의결권대리행사권유참고서류 3.6 효성첨단소재(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 2월 23일
권 유 자: 성 명: 효성첨단소재(주)주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)전화번호: 02-707-7000
작 성 자: 성 명: 장승원부서 및 직위: 자금팀 사원전화번호: 02-707-7437

<의결권 대리행사 권유 요약>

효성첨단소재(주)본인2023년 02월 23일2023년 03월 16일2023년 02월 28일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 효성첨단소재(주)보통주11,9260.27본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)효성최대주주보통주949,83921.20최대주주-조현상발행회사 임원보통주546,89512.21발행회사 임원-조석래기타보통주462,22910.32기타-송광자기타보통주32,9250.73기타-조양래기타보통주4710.01기타-이상운계열사 임원보통주4600.01계열사 임원-Tina Mikyung Lee기타보통주9000.02기타-조인영기타보통주2,2620.05기타-조인서기타보통주2,2620.05기타-조재현기타보통주9910.02기타-조인희기타보통주9910.02기타-조수인기타보통주9910.02기타-조재하기타보통주9910.02기타-2,002,20744.69-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

※ 상기 소유주식수는 2022년 12월 31일 기준임※ 상기 소유 비율은 발행주식 총수(4,479,948주) 대비 비율(%)임

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안철무보통주0직원직원-장승원보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 23일2023년 02월 28일2023년 03월 16일2023년 03월 16일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

효성첨단소재(주)http://www.hyosungadvancedmaterials.com/kr/ir/public_notice.do

-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 12층 효성첨단소재(주) 자금팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 16일 오전 9시서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유드립니다.- 발열(37.5도 이상) 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당하시는 주주께서는 현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.- 주주총회장 입구에 비치된 열화상 카메라의 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며, 회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석할 수 있음을 안내드립니다.- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 세계경제는 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 대란과 중국 제로코로나 정책 유지 및 물가 급등에 따른 각 국의 급격한 금리인상으로 대내ㆍ외 경기 불확실성이 지속되었습니다. 우리나라 또한 금리 인상에 따른 투자심리 위축과 물가상승에 따른 내수 경기 침체 및 환율 급등으로 역대 최대의 무역수지 적자를 기록하는 등 불안한 경제 환경이 이어졌습니다. 이러한 환경 속에서 우리회사는 2022년 매출 3조 8,414억(연결), 영업이익 3,151억(연결) 흑자를 달성했습니다.

2023년에는 중국의 제로 코로나 정책 철회와 다소 완화된 금리 인상 기조로 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 높은 수준의 기준 금리 유지와 러시아 전쟁 지속으로 신흥국들의 부채 위험 및 유럽 에너지 수급 불안 등 여전히 세계 경제 침체 가능성이 높은 상황입니다.

이러한 경영환경에 적극적으로 대응하기 위해, 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 국내 공장의 해외 이전 및 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하고, 신규설비 도입 등을 통해 기술경쟁력도 제고하면서 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 공고히 하고 있습니다.

타이어코드 강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn 부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등 다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설을 바탕으로 꾸준한 제품개발과 판매역량을 강화해 나가고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

당사는 앞으로도 회사가 생존하고 기회를 만들기 위해 더욱 고객의 소리에 귀기울이면서 고객행복을추구하는 고객 최우선주의로 고객 몰입(Customer Obsession)경영을 실현하고, 전세계 공장의 생산성 제고를 위한 스마트 팩토리도입을 지속적으로 추진해 나가겠으며, 궁극적으로 기후변화 대응 노력, CSR활동, 공급망관리 및 윤리경영 활동 등을 통한 지속가능한미래를 만드는 ESG경영을 실천하여 기업가치와 주주가치 극대화라는 우리의 목표를 달성하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 5(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 4(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 5(당)기말 제 4(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산 1,331,264,107,697 1,355,008,714,831
현금및현금성자산 4,7,8 23,868,859,988 33,590,312,637
매출채권 및 기타채권 4,6,7,10,20,39 592,665,169,163 703,260,096,735
기타금융자산 4,7,9,11 13,306,455,627 9,737,420,496
당기법인세자산 1,259,696,200 7,178,015,641
기타유동자산 12 47,868,649,926 37,276,244,037
재고자산 13 652,295,276,793 563,966,625,285
Ⅱ. 매각예정비유동자산 18 11,000,000 80,285,357,262
Ⅲ. 비유동자산 1,603,438,370,297 1,473,387,765,733
장기매출채권 및 기타채권 4,7,10,20 4,905,400,246 5,236,364,688
유형자산 14,16,19,39 1,344,551,183,493 1,224,324,623,611
투자부동산 15 153,517,468,155 155,310,248,195
무형자산 17 32,738,347,245 36,625,498,982
기타비유동금융자산 4,7,9,11 14,191,515,976 7,246,183,520
순확정급여자산 23 2,506,360,397 4,601,960,703
기타비유동자산 12 17,479,821,294 6,666,075,548
이연법인세자산 24 33,548,273,491 33,376,810,486
자산총계 2,934,713,477,994 2,908,681,837,826
부채
Ⅰ. 유동부채 1,624,968,272,446 1,744,511,155,606
매입채무 및 기타채무 4,7,20,22 417,067,810,077 508,575,410,516
차입금 4,7,21 1,143,824,632,225 1,160,771,050,902
기타금융부채 4,7,11,16 5,292,025,251 4,737,453,593
당기법인세부채 47,748,812,095 23,006,767,485
기타유동부채 25 4,538,695,101 41,339,608,067
충당부채 25 6,496,297,697 6,080,865,043
Ⅱ. 비유동부채 510,187,695,843 442,581,966,374
장기매입채무 및 기타채무 4,7,20,22 6,430,951,272 7,086,263,461
장기차입금 4,7,21 487,012,327,353 380,038,988,194
기타비유동금융부채 4,7,11,16 5,836,622,424 4,557,082,485
순확정급여부채 23 1,692,695,199 1,871,271,562
이연법인세부채 24 7,483,079,007 48,406,491,394
당기법인세부채(비유동) 1,118,748,534 -
기타비유동부채 25 194,372,192 195,553,142
충당부채 25 418,899,862 426,316,136
부채총계 2,135,155,968,289 2,187,093,121,980
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 707,471,793,852 604,001,009,916
자본금 26 22,399,740,000 22,399,740,000
주식발행초과금 428,409,839,784 428,409,839,784
이익잉여금 27 236,053,869,558 147,306,587,385
기타자본구성요소 28 20,608,344,510 5,884,842,747
Ⅱ. 비지배지분 40 92,085,715,853 117,587,705,930
자본총계 799,557,509,705 721,588,715,846
부채와자본총계 2,934,713,477,994 2,908,681,837,826

- 연결손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 5(당)기 제 4(전)기
Ⅰ. 매출액 5,20,29 3,841,372,825,700 3,597,777,100,369
Ⅱ. 매출원가 20,30,31 3,319,360,599,372 2,961,805,108,513
Ⅲ. 매출총이익 522,012,226,328 635,971,991,856
Ⅳ. 판매비와관리비 20,30,31,32 173,010,597,914 167,707,473,983
Ⅴ. 연구개발비 30,31 33,931,315,087 30,954,591,637
Ⅵ. 영업이익 315,070,313,327 437,309,926,236
Ⅶ. 기타수익 7,20,33 12,753,609,650 19,112,794,373
Ⅷ. 기타비용 7,20,33 43,129,147,428 12,364,761,445
Ⅸ. 금융수익 7,20,34 101,232,785,094 35,266,315,625
Ⅹ. 금융비용 7,20,34 172,765,556,312 67,525,338,253
XI. 법인세비용차감전이익 213,162,004,331 411,798,936,536
XII. 법인세비용 24 52,923,633,013 81,775,698,977
XIII. 당기순이익 160,238,371,318 330,023,237,559
1. 지배기업의 소유주 지분 35 125,340,084,777 250,696,944,978
2. 비지배지분 40 34,898,286,541 79,326,292,581
XIV. 지배기업의 지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익 35 28,053 56,109

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 5(당)기 제 4(전)기
Ⅰ. 당기순이익 160,238,371,318 330,023,237,559
Ⅱ. 기타포괄이익 29,305,749,634 48,522,458,942
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 9,270,778,133 (3,114,593,696)
1. 순확정급여부채의 재측정요소 23,24 8,087,417,396 (2,033,177,485)
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 24,28 1,183,360,737 (1,081,416,211)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 20,034,971,501 51,637,052,638
1. 해외사업환산이익 24,28 20,034,971,501 51,637,052,638
Ⅲ. 총포괄이익 189,544,120,952 378,545,696,501
총포괄손익의 귀속: 　 　
지배주주지분 148,151,003,936 291,161,871,972
비지배주주지분 41,393,117,016 87,383,824,529

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업 소유주지분 비지배지분 총 계
자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본구성요소 지배기업 소유지분 합계
2021.1.1 (전기초) 22,399,740,000 428,409,839,784 (101,357,180,108) (36,613,261,732) 312,839,137,944 68,271,671,336 381,110,809,280
총포괄손익 :
당기순이익 - - 250,696,944,978 - 250,696,944,978 79,326,292,581 330,023,237,559
순확정급여부채의 재측정요소 - - (2,033,177,485) - (2,033,177,485) - (2,033,177,485)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가손실 - - - (745,193,129) (745,193,129) (336,223,082) (1,081,416,211)
해외사업환산이익 - - - 43,243,297,608 43,243,297,608 8,393,755,030 51,637,052,638
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당 - - - - - (38,067,789,935) (38,067,789,935)
2021.12.31 (전기말) 22,399,740,000 428,409,839,784 147,306,587,385 5,884,842,747 604,001,009,916 117,587,705,930 721,588,715,846
2022.1.1 (당기초) 22,399,740,000 428,409,839,784 147,306,587,385 5,884,842,747 604,001,009,916 117,587,705,930 721,588,715,846
총포괄손익 :
당기순이익 - - 125,340,084,777 - 125,340,084,777 34,898,286,541 160,238,371,318
순확정급여부채의 재측정요소 - - 8,087,417,396 - 8,087,417,396 - 8,087,417,396
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산 평가이익 - - - 824,083,373 824,083,373 359,277,364 1,183,360,737
해외사업환산이익 - - - 13,899,418,390 13,899,418,390 6,135,553,111 20,034,971,501
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당 - - (44,680,220,000) - (44,680,220,000) (66,895,107,093) (111,575,327,093)
2022.12.31 (당기말) 22,399,740,000 428,409,839,784 236,053,869,558 20,608,344,510 707,471,793,852 92,085,715,853 799,557,509,705

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 5(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 4(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
효성첨단소재 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제 5 (당)기 제 4 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 350,446,363,720 234,660,490,131
영업으로부터 창출된 현금흐름 38 453,283,833,684 318,657,678,753
법인세납부 　 (57,326,661,111) (50,662,185,996)
이자납부 　 (45,879,997,861) (33,670,065,514)
이자수취 　 272,418,328 289,195,542
배당금수취 96,770,680 45,867,346
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (251,562,883,291) (89,143,681,540)
기타채권의 처분 　 - (55,076)
기타금융자산의 처분 　 - 686,029,930
장기기타금융자산의 처분 2,000,000 -
장기기타채권의 처분 　 341,263,861 366,149,191
유형자산의 처분 　 6,045,280,617 2,625,706,652
정부보조금의 취득 754,924,273 -
무형자산의 처분 　 - 1,200,000,000
매각예정비유동자산의 처분 (27,419,200,000) 58,370,474,514
기타채권의 취득 (413,571,389) (384,173,616)
장기기타채권의 취득 　 (630,955,738) (433,276,337)
기타금융자산의 취득 (3,049,345,899) (2,439,595,077)
기타비유동금융자산의 취득 　 - (720,000,000)
유형자산의 취득 　 (227,622,589,726) (148,160,520,446)
투자부동산의 취득 (314,540,800) -
무형자산의 취득 　 (523,613,898) (255,211,542)
파생상품의 감소 8,134,578,403 2,167,790,156
파생상품의 증가 (2,841,481,710) (399,875,518)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (150,000,000) (1,862,638,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 95,513,629
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (4,014,900,000) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 139,268,715 -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 (102,670,647,873) (163,668,157,437)
단기차입금의 차입 　 5,209,258,216,624 4,102,670,371,387
장기차입금 차입 및 사채의 발행 　 202,331,701,540 196,277,107,312
단기차입금의 상환 　 (5,120,931,742,952) (4,116,675,663,285)
장기차입금 및 사채의 상환 　 (252,914,530,216) (322,083,534,112)
배당금지급 (135,356,610,760) (17,275,364,362)
리스부채의 지급 (5,472,541,509) (5,047,268,135)
예수보증금의 수령 1,145,167,000 388,466,358
장기예수보증금의 상환 (730,307,600) (1,922,272,600)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 　 (5,934,285,205) 4,613,962,252
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) 　 (9,721,452,649) (13,537,386,594)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 　 33,590,312,637 47,127,699,231
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 　 23,868,859,988 33,590,312,637

2) 별도재무제표- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)

재 무 상 태 표
제5(당)기말 2022.12.31 현재
제4(전)기말 2021.12.31 현재
효성첨단소재 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제5(당)기말 제4(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산 249,737,817,116 225,694,150,113
현금및현금성자산 4,8,9 3,510,700,990 4,091,271,200
매출채권 및 기타채권 4,7,8,11,22,41 123,141,158,210 109,005,991,430
기타금융자산 4,5,8,12 3,095,127,730 2,209,658,767
기타유동자산 13 15,731,583,618 9,991,412,891
재고자산 14 104,259,246,568 100,395,815,825
Ⅱ. 매각예정비유동자산 19 11,000,000 80,285,357,262
Ⅲ. 비유동자산 1,104,902,968,823 977,200,098,760
장기매출채권 및 기타채권 4,8,11,22 3,159,763,272 2,887,556,130
유형자산 15,18,20,41 477,113,997,211 351,267,194,205
투자부동산 16 150,616,432,468 152,248,731,721
무형자산 17 12,190,595,671 12,559,823,908
종속기업 및 관계기업투자 21,41 447,677,424,071 445,068,624,071
기타비유동금융자산 4,5,8,10,12 10,193,078,035 4,997,836,962
순확정급여자산 25 2,506,360,397 4,601,960,703
기타비유동자산 13 1,445,317,698 3,568,371,060
자산총계 1,354,651,785,939 1,283,179,606,135
부채
Ⅰ. 유동부채 322,742,847,945 416,854,685,153
매입채무 및 기타채무 4,8,22,23 106,702,324,355 148,117,231,084
차입금 4,8,24 173,098,641,591 213,453,853,405
기타금융부채 4,5,8,12,18 4,113,230,116 3,772,893,251
당기법인세부채 35,125,002,909 17,664,632,367
기타유동부채 27 968,354,232 31,402,815,576
충당부채 27 2,735,294,742 2,443,259,470
Ⅱ. 비유동부채 294,078,724,849 304,427,939,055
장기매입채무 및 기타채무 4,8,22,23 5,967,385,868 7,299,374,149
장기차입금 4,8,24 270,520,735,653 277,729,182,144
기타비유동금융부채 4,5,8,12,18 4,615,533,674 2,985,864,620
당기법인세부채(비유동) 1,118,748,534 -
이연법인세부채 26 11,522,221,003 16,078,237,074
기타비유동부채 27 194,372,191 195,553,142
기타충당부채 27 139,727,926 139,727,926
부채 총계 616,821,572,794 721,282,624,208
자본
Ⅰ. 자본금 28 22,399,740,000 22,399,740,000
Ⅱ. 주식발행초과금 428,409,839,784 428,409,839,784
Ⅲ. 이익잉여금 29 288,937,077,977 112,980,755,034
Ⅳ. 기타자본구성요소 30 (1,916,444,616) (1,893,352,891)
자본 총계 737,830,213,145 561,896,981,927
부채와자본총계 1,354,651,785,939 1,283,179,606,135

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서
제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
효성첨단소재 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제5(당)기 제4(전)기
Ⅰ. 매출액 6,22,31 858,081,180,640 963,266,179,554
Ⅱ. 매출원가 22,32,33 691,771,961,373 829,401,273,692
Ⅲ. 매출총이익 166,309,219,267 133,864,905,862
Ⅳ. 판매비와관리비 22,32,33,34 48,648,103,111 33,345,532,064
Ⅴ. 연구개발비 32,33 21,195,412,991 21,898,432,032
Ⅵ. 영업이익 96,465,703,165 78,620,941,766
Ⅶ. 기타수익 8,22,35 214,469,880,944 108,642,309,755
Ⅷ. 기타비용 8,22,35 35,796,075,848 3,296,131,365
Ⅸ. 금융수익 8,22,36 61,619,062,727 16,054,796,988
Ⅹ. 금융비용 8,22,36 77,735,669,718 29,867,775,039
XI. 법인세비용차감전이익 259,022,901,270 170,154,142,105
XII. 법인세비용 26 46,473,775,723 17,923,311,238
XIII. 당기순이익 212,549,125,547 152,230,830,867
XIV. 주당손익 　 　
기본주당이익 (단위: 원) 37 47,571 34,071

포 괄 손 익 계 산 서
제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
효성첨단소재 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제5(당)기 제4(전)기
Ⅰ. 당기순이익 212,549,125,547 152,230,830,867
Ⅱ. 기타포괄이익(손실) 8,064,325,671 (2,018,417,487)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 8,064,325,671 (2,018,417,487)
순확정급여부채의 재측정요소 25,26 8,087,417,396 (2,033,177,487)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 26,30 (23,091,725) 14,760,000
Ⅲ. 총포괄이익 220,613,451,218 150,212,413,380

- 이익잉여금(결손금)처분계산서

과목 제5(당)기 제4(전)기
처리예정일 : 2023년 3월 16일 처리일 : 2022년 3월 17일
미처분이익잉여금 224,469,055,977

　

112,980,755,034

전기이월미처리이익잉여금(결손금) 3,832,513,034

(37,216,898,346)
순확정급여부채의 재측정요소 8,087,417,396

(2,033,177,487)
당기순이익 212,549,125,547

152,230,830,867

합계 224,469,055,977

　

112,980,755,034

이익잉여금 처분액 218,722,363,000

　

109,148,242,000
이익준비금 6,702,033,000

　4,468,022,000
배당금 67,020,330,000

44,680,220,000

　
현금배당 : 주당배당금(률):
당기: 15,000원(300%)
전기: 10,000원(200%)
시설적립금 145,000,000,000

60,000,000,000
차기이월 미처분이익잉여금 5,746,692,977

　

3,832,513,034

자 본 변 동 표
제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
효성첨단소재 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본
자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본구성요소 총 계
2021.1.1(전기초) 22,399,740,000 428,409,839,784 (37,216,898,346) (1,908,112,891) 411,684,568,547
총포괄손익 :
당기순이익 　- 　- 152,230,830,867 　- 152,230,830,867
순확정급여부채의 재측정요소 　- 　- (2,033,177,487) 　- (2,033,177,487)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 　- 　- 　- 14,760,000 14,760,000
2021.12.31(전기말) 22,399,740,000 428,409,839,784 112,980,755,034 (1,893,352,891) 561,896,981,927
2022.1.1(당기초) 22,399,740,000 428,409,839,784 112,980,755,034 (1,893,352,891) 561,896,981,927
총포괄손익 :
당기순이익 　- 　- 212,549,125,547 - 212,549,125,547
순확정급여부채의 재측정요소 　- 　- 8,087,417,396 - 8,087,417,396
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 - - - (23,091,725) (23,091,725)
소유주와의 거래 :
배당 - - (44,680,220,000) 　- 　(44,680,220,000)
2022.12.31(당기말) 22,399,740,000 428,409,839,784 288,937,077,977 (1,916,444,616) 737,830,213,145

현 금 흐 름 표
제5(당)기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제4(전)기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
효성첨단소재 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제5(당)기 제4(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 228,060,685,872 142,854,075,759
영업으로부터 창출된 현금흐름 40 80,631,183,358 77,935,984,140
법인세환급(납부) (34,891,229,848) 3,792,789,162
이자납부 (12,151,689,025) (12,801,302,784)
이자수취 3,078,926 55,211,003
배당금수취 194,469,342,461 73,871,394,238
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (128,348,797,156) (57,980,240,443)
장기대여금의 감소 341,263,861 271,527,000
장기보증금의 감소 - 94,622,191
유형자산의 처분 6,262,379,759 4,774,712,951
정부보조금의 취득 87,239,650 -
무형자산의 처분 - 1,200,000,000
매각예정비유동자산의 처분 (27,419,200,000) 30,544,858,294
장기대여금의 증가 (490,000,000) (260,556,000)
국공채의 처분 - 668,127,070
국공채의 취득 - (720,000,000)
장기보증금의 증가 (140,955,738) (172,720,337)
유형자산의 취득 (105,270,595,373) (82,546,056,916)
투자부동산의 취득 (314,540,800) -
무형자산의 취득 (65,053,923) (92,544,963)
종속기업 및 관계기업투자의 취득 (2,608,800,000) (11,743,000,000)
장기금융상품의 처분 2,000,000 -
파생상품의 감소 8,134,578,403 2,167,790,156
파생상품의 증가 (2,841,481,710) (399,875,518)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (150,000,000) (1,862,638,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 　- 95,513,629
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (4,014,900,000) -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 139,268,715 -
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 (100,292,458,926) (82,954,879,053)
사채의 발행 - 130,909,250,000
단기차입금의 차입 2,683,692,535,272 2,320,795,315,321
장기차입금의 차입 60,000,000,000 53,863,636,363
단기차입금의 상환 (2,738,855,549,143) (2,294,356,359,787)
유동성차입금의 상환 (57,387,696,000) (229,282,300,000)
장기차입금의 상환 - (60,000,000,000)
리스부채의 지급 (3,476,388,455) (3,350,614,708)
배당금의 지급 (44,680,220,000) -
예수보증금의 수령 1,145,167,000 388,466,358
장기예수보증금의 상환 (730,307,600) (1,922,272,600)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (580,570,210) 1,918,956,263
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 4,091,271,200 2,172,314,937
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 3,510,700,990 4,091,271,200

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음 (이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제25조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 2년으로 한다.② 사외이사의 재직기간은 본 회사에서 6년을 초과할 수 없으며, 본 회사 또는 계열회사에서 각각 사외이사로 재직한 기간을 합산하여 9년을 초과할 수 없다.③ 제 1항의 임기 또는 제 2항의 재직기간이 그 임기 또는 재직기간 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시 까지 그 임기 또는 재직기간을 연장한다. 제25조 (이사의 임기)① 이사의 임기는 취임 후 2년 내의최종의 결산기에 관한 정기주주총회종결 시 까지로 한다.② <좌동> <삭제> 임기 명확화
부칙 제1조(시행일)① 본 정관은 2021년 3월 18일부터 시행한다. 부칙 제1조(시행일)① 본 정관은 2023년 3월 16일부터 시행한다. 시행일 변경

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
조용수 1960.01.02 사내이사 - - 이사회
최송주 1963.04.11 사내이사 - - 이사회
총 2명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
조용수 효성첨단소재(주) 경영전략실장 '12.08 ~ '14.03 (주)효성 산업자재 PG 타이어보강재 PU 강선 총괄 없음
'14.03 ~ '18.06 (주)효성 산업자재 PG 기획관리 총괄
'18.06 ~ 현재 효성첨단소재(주) 경영전략실장
최송주 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장 '13.03 ~ '15.02 (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 없음
'15.02 ~ '18.02 (주)효성 산업자재 PG Technical Yarn PU 울산공장장
'18.02 ~ '18.06 (주)효성 산업자재 PG 탄소재료사업단장
'18.06 ~ '21.07 효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장
'21.07 ~ 현재 효성첨단소재(주) 탄소아라미드 PU장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
조용수 해당없음 해당없음 해당없음
최송주 해당없음 해당없음 해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보자 조용수

㈜효성 타이어보강재PU 강선사업부 총괄 및 산업자재PG 기획관리 총괄 임원을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 경영전략실장으로서 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는 데 기여하고 있음. 자동차 및 타이어 관련 산업에 대한 전문 지식과 경영관리능력 및 폭넓은 경험을 갖추고 있어 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

- 사내이사 후보자 최송주

㈜효성 테크니컬얀 PU 울산공장장 및 탄소재료 사업단장을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 탄소아라미드 PU장으로서 회사의 성장과 발전에 기여하고 있음. 탄소섬유 및 아라미드 소재 관련 전문가로서, 해당 분야의 지식과 기술 역량을 갖추고 있어 효성첨단소재의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 줄 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 조용수 확인서.jpg 조용수 확인서 최송주_확인서.jpg 최송주_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액 100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명(3명)
실제 지급된 보수총액 16.8억
최고한도액 100 억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음