부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2020년 7월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 27개, 위탁관리부동산투자회사 232개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 263개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 8개, 총 자산규모 3.3조원 수준입니다.&cr;&cr;&cr;#부동산투자회사 현황&cr;- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2020년 07월)&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;&cr;(가) 영업개황&cr;당사는 「부동산투자회사법」에 의거하여 설립된 명목상 회사로서, 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산, 부동산관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산 및 부동산관련 증권의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 것을 목적으로 합니다.&cr;당사가 취득한 부동산관련 증권은 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권 및 제3종 지분증권, 이지스임대주택전문투자형사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호")의 제A종 수익증권으로, 각 투자기구에서 발행한 주식의 일부를 보유하고 운용 중에 있습니다. 부동산관련 증권에 투자하여 수취한 배당금이 당사의 수익이자 매 기 배당재원 입니다.&cr;
1. 투자대상
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투자대상 |
매입금액 |
기초&cr;자산 |
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간접투자기구 명칭 |
매입 대상 |
매입좌수(주식수) |
단가 (원) |
총액 (백만원) |
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총발행좌수(주식수) |
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| 이지스제151호전문투자형&cr;사모부동산투자유한회사&cr;("이지스151호") | 제1종&cr;지분증권 | 63,000,000 | 1,000 |
63,000 |
'더샵 부평'&cr;임대주택&cr;3,578세대 |
| 80,000,000 | |||||
| 제3종&cr;지분증권 | 13,000,000 |
1,000 |
19,500 |
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| 84,000,000 | |||||
| 이지스임대주택전문투자형&cr;사모부동산투자신탁166호&cr;("이지스166호") | 제A종&cr;수익증권 | 7,000,000,000 |
1 |
7,300 |
이지스151호&cr;제1종지분증권 |
| 17,000,000,000 | |||||
&cr;2. 투자대상의 기초자산(부동산) 개요
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구분 |
내용 |
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명칭 |
'더샵 부평' 공공지원민간임대주택 (인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택) |
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| 소재지 | 인천광역시 부평구 십정동 216 일원 | ||||||||||||||||||||||||
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세대 수 |
3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택) |
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| 시공사 | (주)포스코건설 | ||||||||||||||||||||||||
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면적 |
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총매입가 |
8,362억 원 (평당 약 830만원) | ||||||||||||||||||||||||
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부동산&cr;매매계약 |
- 체결일: 2017년 9월 10일 - 거래당사자: 인천도시공사(매도인) / 이지스151호(매수인) - 예정거래종결일: 2022년 6월 (상호합의로 결정가능) |
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평가금액 |
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| 조감도&cr;(준공 후) |
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| 위치도 |
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&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.&cr;
(2) 시장점유율&cr;전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황' 참고&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 국내 우량 임대주택을 투자대상으로 하는 부동산관련 증권 또는 임대주택 실물을 지속적으로 편입함으로서 장기적인 성장 모멘텀을 구축해 나갈 것입니다. 포트폴리오 다각화를 통해 개별 임대주택의 자산 리스크 및 임차인 리스크를 해소하고, 안정적인 배당재원 확보 및 수익성 제고를 위해서 신규 우량 임대주택에 대한 투자를 지속적으로 물색할 예정입니다.
(5) 조직도
□ 정기주주총회 소집&cr; 1. 일시: 2020년 9월 25일(금) 오전 10시&cr; 2. 장소: 서울시 영등포구 여의공원로 115,14층(여의도동,세우빌딩) 본점 회의실
&cr;□ 제1기 정기주주총회 부의 안건&cr; 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건&cr; 제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건&cr; 제3호 의안 : 제2기 이사보수 결정의 건
제4호 의안 : 제2기 감사보수 결정의 건&cr; 제5호 의안 : 정관 변경의 건
&cr;
- 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr;1. 회사의 개요&cr;(1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사&cr;(2) 설립일: 2020년 2월 3일&cr;(3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로115, 14층&cr;(4) 사업목적: 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 직접 관련된 업무 기타 「부동산투자회사법」 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.&cr; ① 부동산의 취득ㆍ개발ㆍ개량 및 처분&cr; ② 부동산의 개발사업&cr; ③ 부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차&cr; ④ 증권, 채권의 매매&cr; ⑤ 현금의 금융기관에의 예치&cr; ⑥ 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분&cr; ⑦ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분&cr; ⑧ 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부동산투자회사법에 따른 대출, 예치&cr; ⑨ 위 각 호에 부수하는 업무&cr;(5) 자산 및 자본금 규모: 총자산 약 135억 원, 자본금 27억 원 (2020.06.30. 기준)&cr;(6) 회사의 존속기간 및 해산사유&cr;회사의 존립기간은 별도로 두지 아니 하며, 회사의 정관에 의거하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.&cr; ① 주주총회의 해산결의&cr; ② 합병&cr; ③ 파산&cr; ④ 법원의 해산명령 또는 해산판결&cr; ⑤ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소&cr; ⑥「부동산투자회사법」제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우&cr; ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우&cr;(7) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음&cr;&cr;2. 자본금 변동상황(2020.06.30. 기준)
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일자 |
원인 |
증가(감소)한 주식의 내용 |
증(감)자후 자본금(원) |
신주의 배정방법 |
증자 비율 (%) |
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종류 |
수량 |
주당 액면가액 |
주당 발행가액 |
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2020.02.03 |
설립 |
보통주 |
300,000 |
1,000 |
1,000 |
300,000,000 |
발기주주 |
0.0% |
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2020.06.03 |
유상 증자 |
보통주 |
2,400,000 |
1,000 |
5,500 |
2,700,000,000 |
제3자배정 |
800.0% |
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합계 |
2,700,000 |
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※ 증자비율 : 증가금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금
※ 감자비율 : 감소금액(수량x주당액면가)/증(감)자 전 자본금
※ 2020.07.13 공모를 통한 주식 배정의 방법으로 17,900,000주 유상 증자&cr;&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
- 대차대조표(재무상태표)&cr;
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 1(당)기말 2020년 6월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 1(당)기말 | |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 13,463,622,236 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 13,462,266,339 | |
| 2. 기타유동채권 | 628,028 | |
| 3. 기타유동자산 | 727,869 | |
| 자 산 총 계 | 13,463,622,236 | |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 206,453,333 | |
| 1. 기타지급채무 | 206,453,333 | |
| 부 채 총 계 | 206,453,333 | |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 2,700,000,000 | |
| Ⅱ.기타불입자본 | 10,586,446,000 | |
| Ⅲ.결손금 | (29,277,097) | |
| 자 본 총 계 | 13,257,168,903 | |
| 자본 및 부채총계 | 13,463,622,236 | |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 1(당)기 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | - | |
| Ⅱ.영업비용 | 30,320,454 | |
| Ⅲ.영업손실 | (30,320,454) | |
| 1.금융수익 | 1,043,357 | |
| 2.금융비용 | - | |
| 3.기타수익 | - | |
| 4.기타비용 | - | |
| Ⅳ.법인세비용차감전순손실 | (29,277,097) | |
| Ⅴ.법인세비용 | - | |
| Ⅵ.당기순손실 | (29,277,097) | |
| Ⅶ기타포괄손익 | - | |
| Ⅷ.총포괄손실 | (29,277,097) | |
| Ⅸ.주당이익 | ||
| 1.기본주당손실 | (39) | |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (29,277,097) | |
| 전기이월미처분이익잉여금 | - | |
| 당기순손실 | (29,277,097) | |
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | - | |
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | |
| 연차배당 | - | |
| Ⅳ. 차기이월미처리결손금 | (29,277,097) | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
&cr;- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 | |||
|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총 계 | |
| 2020.2.3(설립일) | - | - | - | - |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | (29,277,097) | (29,277,097) |
| 소유주와의 거래: | ||||
| 보통주의 발행 | 2,700,000,000 | 10,586,446,000 | - | 13,286,446,000 |
| 2020.6.30(당기말) | 2,700,000,000 | 10,586,446,000 | (29,277,097) | 13,257,168,903 |
&cr;- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 1(당)기 2020년 2월 3일(설립일)부터 2020년 6월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 1(당)기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,179,661) | |
| 당기순손실 | (29,277,097) | |
| 당기순손실조정을 위한 가감 | (1,043,357) | |
| 이자수익 | (1,043,357) | |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 5,725,464 | |
| 기타자산의 증가 | (727,869) | |
| 기타지급채무의 증가 | 6,453,333 | |
| 이자의수취 | 415,329 | |
| 이자의지급 | - | |
| 법인세 납부 | - | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | |
| 투자활동으로 인한 현금유입 | - | |
| 투자활동으로 인한 현금유출 | - | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13,486,446,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 13,486,446,000 | |
| 보통주의 발행 | 13,486,446,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금유출 | - | |
| 현금및현금성자산의 증가 | 13,462,266,339 | |
| 기초 현금및현금성자산 | - | |
| 기말 현금및현금성자산 | 13,462,266,339 | |
가. 의안 제목
- 제2호 의안 : 제2기 사업계획 승인의 건
나. 의안의 요지
당사는 정관 제26조 제1항 제1호에 따라 다음과 같이 제2기 사업계획을 확정하고자 함.&cr;&cr;다. 사업계획안&cr;1. 적용기간: 제2기 (2020.07.01. ~ 2020.12.31.)&cr;&cr;2. 계획내용: 제2기의 회계기간 중 추가적인 자산의 편입이 없을 것이며, 현재 취득하고 있는 자산의 운용ㆍ관리를 통해 제2기의 사업을 영위해 나갈 예정임. 제2기의 예상 배당금은 2,678백만원으로, 사내에 유보 중인 예비비를 일부 배당가능재원으로 확보하여 주주 배당률 5.2%(공모가 5,000원 기준)를 달성하도록 할 계획임.&cr;
- 제3호 의안 : 제2기 이사 보수 결정의 건&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 1인당 150만원&cr;이사 1인당 90만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 0 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 1인당 100만원 |
※ 기타 참고사항
- 제1기에 대표이사 및 이사에게 지급된 보수는 없음.&cr;- 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 함.&cr;- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.&cr;- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제4호 의안 : 제2기 감사 보수 결정의 건&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 감사 1인당 90만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0 |
| 최고한도액 | 1인당 100만원 |
※ 기타 참고사항
- 제1기에 감사에게 지급된 보수는 없음.&cr;- 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급하는 것을 원칙으로 함.&cr;- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.&cr;- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제5호 의안 : 정관 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조 (공고 방법)&cr;회사의 공고는 전국을 보급지역으로 하고 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 위 신문에 공고하기 어려운 사정이 있는 경우에는 아시아경제신문에 공고를 게재한다. | 제6조 (공고 방법)&cr;회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://igisresidencereit.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. | 회사 홈페이지 개설에 따른 주주 커뮤니케이션 채널 일원화를 위한 정관 공고 방법의 변경 |
※ 기타 참고사항
- 본 변경 정관(안)은, 제1기 정기주주총회의 승인을 득한 시점부터 시행함.