반기보고서 4.8 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

반 기 보 고 서

&cr;&cr;

(제 5 기 반기)

2022년 01월 01일2022년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 5월 13일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	박영희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층&cr;(여의도동, 세우빌딩)
	(전 화) 02-6959-3100
	(홈페이지) http://igisresidencereit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장 (성 명) 민교준
	(전 화) 02-6959- 3100

목 차

【 대표이사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2-7
1. 회사의 개요	-----------------------	2-3
2. 회사의 연혁	-----------------------	4-6
3. 자본금 변동사항	-----------------------	6
4. 주식의 총수 등	-----------------------	6-7
5. 정관에 관한 사항	-----------------------	7
II. 사업의 내용	-----------------------	8-19
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	20-57
1. 요약재무정보	-----------------------	20-21
2. 연결재무제표	-----------------------	21
3. 연결재무제표 주석	-----------------------	21
4. 재무제표	-----------------------	22-25
5. 재무제표 주석	-----------------------	26-51
6. 배당에 관한 사항	-----------------------	51-52
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	-----------------------	52-54
8. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------	55-57
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	-----------------------	58
V. 회계감사인의 감사의견 등	-----------------------	59-60
1. 외부감사에 관한 사항	-----------------------	59-60
2. 내부통제에 관한 사항	-----------------------	60
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	61-67
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	61-63
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	63-65
3. 주주총회 등에 관한 사항	-----------------------	65-67
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	68-70
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	71-74
1. 임원 및 직원 등의 현황	-----------------------	71
2. 임원의 보수 등	-----------------------	72-74
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	75
X. 대주주 등과의 거래내용	-----------------------	76
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	77-78
1. 공시내용 진행 및 변경사항	-----------------------	77
2. 우발부채 등에 관한 사항	-----------------------	77
3. 제지 등과 관련된 사항	-----------------------	77
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	-----------------------	78
XI. 상세표	-----------------------	79
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	-----------------------	79
2. 계열회사 현황(상세)	-----------------------	79
3. 타법인출자 현황(상세)	-----------------------	79
【 전문가의 확인 】	-----------------------	80
1. 전문가의 확인	-----------------------	80
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	80

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서.jpg 대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

&cr; 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 &cr;회사의 명칭은 '주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사'라고 표기합니다.&cr;영문으로는 'IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd.'라고 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr;회사는 2020년 2월 3일에 설립되었으며, 2020년 8월 5일자로 유가증권시장에 상장하였습니다. 회사는 정관에 존속기한을 두지 않은 영속형 부동산투자회사입니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;(1) 주소 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)&cr;(2) 전화번호 : 02-6959-3100&cr;(3) 홈페이지 : http://igisresidencereit.com&cr;&cr; 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr;회사는 「부동산투자회사법」에 따라 적법하게 설립되었습니다.&cr;&cr; 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명&cr;회사의 주요 사업은 부동산의 취득ㆍ개발ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 관리, 임대차 및 전대차, 증권ㆍ채권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 대출ㆍ예치 등을 하는 방법으로 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.&cr;기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;

바. 연결대상 종속회사 개황&cr;(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr; 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

---------------

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

바-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

사. 중소기업 등 해당 여부

해당미해당미해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

상장2020년 08월 05일부-

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

자. 신용평가에 관한 사항&cr;회사는 공시대상기간 중 신용평가에 관한 사항이 없습니다.

2. 회사의 연혁

시기	내용
2020년 02월 03일	회사 발기설립(보통주식 300,000주, 자기자본 3억원)
2020년 02월 06일	자산관리위탁계약 체결(이지스자산운용㈜)
	일반사무관리위탁계약 체결(스카이펀드서비스㈜)
	자산보관위탁계약 체결(엔에이치투자증권㈜)
2020년 03월 02일	명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
2020년 04월 03일	국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 승인
2020년 06월 03일	사모 유상증자 (보통주식 2,400,000주, 총 발행주식 2,700,000주)
2020년 06월 04일	자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
2020년 07월 11일	공모 유상증자 (보통주식 17,900,000주, 총 발행주식 20,600,000주)
2020년 07월 13일	수익증권 취득(양수) (이지 스 임대주택 일반사모부동산투자신탁166호 제에이종)
	지분증권 취득(양수) (이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종)
2020년 07월 14일	지분증권 취득(신규 발행) (이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종)
2020년 08월 05일	유가증권시장 상장
2020년 08월 13일	제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)
2020년 09월 25일	정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)
2021년 06월 11일	국토교통부 변경인가 승인
2021년 06월 22일	수익증권 취득(양수)&cr;(이지스일반사모부동산투자신탁제331호 제1종)
	수익증권 취득(양수)&cr;(이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁 제1종)
2021년 11월 25일	자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경) 자산보관위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
2021년 11월 26일	국토교통부 변경인가 승인 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사 지분증권 취득
2021년 11월 30일	이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호 수익증권 취득
2022년 01월 26일	제5기~제7기 외부감사인 선임(감사인: 다산회계법인)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본 점 소 재 지	비 고
2020년 02월 03일	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층&cr;(여의도동, 세우빌딩)	회사 설립

- 공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.03.31) 중 본점소재지의 변경사항은 없습니다.&cr;

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

-----

변동일자	주총종류	선임		임기만료&cr;또는 해임
		신규	재선임

- 공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.03.31) 중 경영진의 변경사항은 없습니다. &cr;

다. 최대주주의 변동

성명(법인)명	관계	전기말		당반기말		비고
		주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
미래에셋증권(신탁)	최대주주	1,283,530	6.23	1,301,751	6.32	장내매수

- 공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.03.31) 중 최대주주의 변경사항은 없습니다. &cr; &cr; 라. 상호의 변경

일자	상호	비 고
2020년 02월 03일	㈜이지스레지던스위탁관리부동산투자회사	회사 설립

- 공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.03.31) 중 상호의 변경사항은 없습니다. &cr;&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	4기&cr;(2021년 12월)	3기&cr;(2021년 6월)
보통주	발행주식총수	20,600,000	20,600,000	20,600,000
	액면금액	1,000	1,000	1,000
	자본금	20,600,000,000	20,600,000,000	20,600,000,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	20,600,000,000	20,600,000,000	20,600,000,000

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주식-1,000,000,000-1,000,000,000-20,600,000-20,600,000---------------------20,600,000-20,600,000-----20,600,000-20,600,000-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

2020년 09월 25일제1기 정기주주총회제6조 (공고 방법)&cr;- 회사 홈페이지 추가회사 홈페이지 개설에 따른 정관 공고 방법의 변경

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

- 공시대상기간(2022.01.01 ~ 2022.03.31) 중 정관의 변경사항은 없습니다. &cr;

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 리츠 산업의 현황 &cr; 리츠 산업은 부동산투자회사법이 2001년 제정된 이래로 성장하 여 2022년 3월 말 현재 설립된 리츠 수는 323개, 총 자산은 약 78.2조원에 이르고 있습니다. 최근 부동산 등 대체투자에 대한 시장의 관심 증가와 리츠 관련 정부의 규제 완화 및 활성화 정책 등으로 리츠 산업은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

#부동산투자회사 현황&cr;- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2022년 3월)&cr;

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계 3. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계.jpg 3. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이 5. 자산관리회사별 운용리츠현황.jpg 5. 자산관리회사별 운용리츠현황

나. 리츠 산업의 특성 &cr; 리츠는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 일반적으로 리츠 주식에 투자함으로써 얻는 수익은 고위험, 고성장 상품의 수익보다는 낮으나 안정적이며, 예금, 채권같은 저위험 상품의 수익보다는 높은 인컴형(Income)투자상품입니다.&cr;리츠 시장은 과거 사모 리츠 중심에서 현재 회사를 비롯한 다수의 공모상장리츠 출시로, 투자자 범위가 기관 투자자에서 개인 투자자로 확대되며 성장하고 있습니다. 리츠 시장의 경기변동 특성 및 계절성은 명확히 확인된 바 없으나, 현재 설립된 리츠의 대부분이 부동산 임대료를 수입의 기반으로 하고 있음을 고려할 때, 일반적으로 경기 상승시 수익 창출이 확대 되며, 경기 하락시 수익이 감소하는 경향이 있을 것으로 보입니다.&cr; &cr; 다. 영업의 개요&cr; 회사는 2020년 2월 3일 설립된 부동산투자회사로, 2020년 4월 3일 국토교통부의 영업인가를 득하였습니다. 정관상 회사는 존속기간을 두지 않는 영속형 회사이며, 본점 소재지는 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)에 위치하고 있습니다.&cr;회사의 주요 사업은 부동산의 취득ㆍ개발ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 관리, 임대차 및 전대차, 증권ㆍ채권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권ㆍ임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 대출ㆍ예치 등을 하는 방법으로 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다. 회사는 2020년 8월 5일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.&cr;회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월 1일 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 단, 제1기 결산기는 2020년 2월 3일(설립일)에 개시하여 2020년 6월 30일에 종료되었습니다.&cr;회사는 현재 부동산임대업의 단일사업을 영위하고 있습니다.&cr;

라. 보 유 자산 내역&cr;회사가 공시서류작성기준일 현재 보유하고 있는 자산의 내역은 아래와 같습니다.

보유자산명	매입금액	보유자산의 기초자산명
이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권	630억원	'더샵 부평 센트럴시티'&cr; 공공지원민간 임대주택&cr; 3,578세대
이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권	195억원
이지스 임대주택일반사모부동산투자신탁166호(재간접형)&cr; 제에이종 수익증권	73억원	이지스151호 제1종 지분증권&cr;(재간접형)
이지스일반사모부동산투자신탁제331호1종 수익증권	75억원	홍대 코리빙 복합시설
이지스제333호전문투자형사모부동산투자신탁1종 수익증권	100억원	디어스 명동
이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사	5억원	디어스 판교&cr;(판교아이스퀘어 C1 오피스텔)
이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호(재간접형)	370억원	이지스200호 지분증권&cr;(재간접형)
합계	1,448억원

&cr;회사는 상기 자산에서 발생하는 배당수익을 회사의 배당재원으로 확보할 계획입니다.

&cr;&cr;보유자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다. &cr;&cr;- 이지스151호 (이지스166호 포함)

구분

내용

명칭

'더샵 부평 센트럴시티 ' 공공지원민간임대주택(인천 십정2구역 주거환경개선사업 공동주택)

소재지

인천광역시 부평구 십정동 216번지 일원

세대 수

3,578세대(전체 공동주택 5,678세대 중 공공지원민간임대주택)

시공사

(주)포스코건설

면적

대지면적: 94,812.68㎡ / 28,680.83평&cr;연면적: 475,458.89㎡ / 143,826.31평

총매입가

836,237백만원

평가금액

구분	공정가치추정
평가금액	1,562,508백만원
기준일자	2021년 12월
평가기관	태평양감정평가법인
비고	지분증권 및 수익증권 공정가치

조감도&cr;(준공 후)

준공 후 조감도.jpg '더샵 부평센트럴시티' 준공 후 조감도

위치도

십정2구역 위치도.jpg '더샵 부평센트럴시티' 위치도

&cr;- 이지스331호

구분

내용

명칭

홍대 코리빙 복합시설

소재지

서울특별시 마포구 서교동 460-25 일원

세대 수

총 296세대 및 근린생활시설

주요 임차인

주식회사 로컬스티치 / 네오밸류 주식회사

면적

대지면적: 3,622.10㎡ / 1,095.69평&cr;연면적: 17,607.61㎡ / 5,326.30평

총매입가

120,000백만원

평가금액

구분	감정평가(준공 후)
평가금액	141,000백만원
기준시점	2023년 1월 31일
평가기관	제일감정평가법인
비고	시장가치평가

조감도&cr;(준공 후)

이지스331호 자산 조감도.jpg '홍대 코리빙 복합시설' 준공 후 조감도

위치도

이지스331호 자산 위치도.jpg '홍대 코리빙 복합시설' 위치도

&cr;- 이지스333호

구분

내용

명칭

디어스 명동

소재지

서울특별시 중구 남학동 13-2외 1필지

세대 수

총 112세대 및 근린생활시설

주요 임차인

자이S&D 주식회사

면적

대지면적: 946.70㎡ / 286.38평&cr;연면적: 5,464.26㎡ / 1,652.94평

총매입가

41,000백만원

평가금액

구분	감정평가
평가금액	41,200백만원
기준일자	2021년 12월
평가기관	태평양감정평가법인
비고	시장가치평가

현장 사진

이지스333호 사진.jpg '디어스명동' 사진

위치도

이지스333호 자산 위치도.jpg '디어스명동' 위치

- 이지스200호 (이지스411호 포함)

구분

내용

명칭

디어스 판교

소재지

경기도 성남시 수정구 시흥동 296-3외 4필지

세대 수

총 521세대

면적

대지면적: 13,802.00㎡ / 4,175.11평 &cr; 전체 연면적: 99,925.92㎡ / 30,227.59평&cr; 오 피스텔 연면적: 39,904. 1 7 ㎡ / 12,071.01평

총매입가

146,800 백만원

평가금액

구분	감정평가
평가금액	175,129백만원
기준일자	2021년 4월 13일
평가기관	대한감정평가법인
비고	시장가치평가

현장 사진

디어스판교 건물사진1.jpg '디어스판교' 사진

위치도

디어스판교 위치도.jpg '디어스판교' 위치도

&cr; 마. 시장의 특성&cr; 전술한 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 바. 시장 점유율&cr;전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

당사는 부동산투자회사로 해당사항 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아 기재를 생략합니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

당사는 공시서류 작성기준일 현재 회사의 해당사항 없습니다.

7. 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

<재무상태표> (단위 : 원)

구 분	제 5반기말&cr;(2022년 3월말)	제 4기말&cr;(2021년 12월말)	제 3기말&cr;(2021년 6월말)
자 산
Ⅰ.유동자산	3,682,148,409	6,227,955,758	11,159,580,609
Ⅱ.비유동자산	161,930,000,000	161,930,000,000	113,900,000,000
자산총계	165,612,148,409	168,157,955,758	125,059,580,609
부 채
Ⅰ.유동부채	85,257,396	227,734,081	375,031,982
Ⅱ.비유동부채	54,551,374,994	54,464,359,224	16,643,966,298
부채총계	54,636,632,390	54,692,093,305	17,018,998,280
자 본
Ⅰ.자본금	20,600,000,000	20,600,000,000	20,600,000,000
Ⅱ.기타불입자본	77,156,126,528	78,162,582,329	78,923,559,616
Ⅲ.이익잉여금(결손금)	13,219,389,491	14,703,280,124	8,517,022,713
자본총계	110,975,516,019	113,465,862,453	108,040,582,329
자본 및 부채총계	165,612,148,409	168,157,955,758	125,059,580,609

<손익계산서> (단위 : 원)

구 분	제 5반기말&cr;(2022년 3월말)	제 4기말&cr;(2021년 12월말)	제 3기말&cr;(2021년 6월말)
영업수익	930,151,597	9,160,588,948	2,982,429,940
영업비용	67,375,510	240,479,302	395,433,903
금융수익	13,067,976	19,307,596	5,253,247
금융비용	647,052,012	696,673,043	25,226,571
당기순이익	228,853,566	8,103,280,124	2,567,022,713
기본주당이익	11.11	393.36	124.61

2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.&cr;

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.&cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 5 기 반기말 2022.03.31 현재

제 4 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 5 기 반기말	제 4 기말
자산
유동자산	3,682,148,409	6,227,955,758
현금및현금성자산	2,246,976,980	5,161,187,935
기타유동채권	959,607,828	967,209,757
기타유동자산	475,563,601	99,558,066
비유동자산	161,930,000,000	161,930,000,000
장기금융상품	4,000,000,000	4,000,000,000
관계기업과 공동기업에 대한 투자	157,930,000,000	157,930,000,000
자산총계	165,612,148,409	168,157,955,758
부채
유동부채	85,257,396	227,734,081
기타지급채무	85,257,396	227,734,081
비유동부채	54,551,374,994	54,464,359,224
장기매입채무 및 기타비유동채무	54,551,374,994	54,464,359,224
장기차입금	54,460,787,252	54,356,200,990
이연법인세부채	90,587,742	108,158,234
부채총계	54,636,632,390	54,692,093,305
자본
자본금	20,600,000,000	20,600,000,000
기타불입자본	77,156,126,528	78,162,582,329
이익잉여금(결손금)	13,219,389,491	14,703,280,124
자본총계	110,975,516,019	113,465,862,453
자본과부채총계	165,612,148,409	168,157,955,758

포괄손익계산서

제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 4 기 반기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 5 기 반기		제 4 기 반기
	3개월	누적	3개월	누적
영업수익	930,151,597	930,151,597	950,741,999	950,741,999
매출총이익	930,151,597	930,151,597	950,741,999	950,741,999
영업비용	67,375,510	67,375,510	51,517,525	51,517,525
영업이익	862,776,087	862,776,087	899,224,474	899,224,474
금융수익	13,067,976	13,067,976	2,066,955	2,066,955
금융비용	647,052,012	647,052,012	258,279,866	258,279,866
법인세비용차감전순이익	228,792,051	228,792,051	643,011,563	643,011,563
법인세비용	(61,515)	(61,515)
당기순이익	228,853,566	228,853,566	643,011,563	643,011,563
기타포괄손익
총포괄손익	228,853,566	228,853,566	643,011,563	643,011,563
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11.11	11.11	31.21	31.21

자본변동표

제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 4 기 반기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계
2021.07.01 (기초자본)	20,600,000,000	78,923,559,616	8,517,022,713	108,040,582,329
당기순이익			643,011,563	643,011,563
주식발행초과금의 이익잉여금 전입		(760,977,287)	760,977,287
배당금지급			(2,678,000,000)	(2,678,000,000)
2021.09.30 (기말자본)	20,600,000,000	78,162,582,329	7,243,011,563	106,005,593,892
2022.01.01 (기초자본)	20,600,000,000	78,162,582,329	14,703,280,124	113,465,862,453
당기순이익			228,853,566	228,853,566
주식발행초과금의 이익잉여금 전입		(1,006,455,801)	1,006,455,801
배당금지급			(2,719,200,000)	(2,719,200,000)
2022.03.31 (기말자본)	20,600,000,000	77,156,126,528	13,219,389,491	110,975,516,019

현금흐름표

제 5 기 반기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 4 기 반기 2021.07.01 부터 2021.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 5 기 반기	제 4 기 반기
영업활동현금흐름	(195,010,955)	362,391,465
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(213,711,997)	(380,198,479)
이자수취(영업)
배당금수취(영업)	950,821,502	940,407,058
이자지급(영업)	(542,465,750)	(178,356,164)
법인세납부(환급)	(389,654,710)	(19,460,950)
투자활동현금흐름		(4,000,000,000)
장기금융상품의 취득		(4,000,000,000)
재무활동현금흐름	(2,719,200,000)	(2,678,000,000)
배당금지급	(2,719,200,000)	(2,678,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,914,210,955)	(6,315,608,535)
기초현금및현금성자산	5,161,187,935	9,936,629,606
기말현금및현금성자산	2,246,976,980	3,621,021,071

5. 재무제표 주석

제 5(당)반기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

제 4(전)반기 2021년 7월 1일부터 2021년 9월 30일까지

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

1. 회사의 개요&cr;

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 '회사')는 부동산투자회사법에 의해 설립된 위탁관리부동산투자회사로서 2020년 2월 3일 설립되었습니다.&cr;&cr;회사의 주요 사업목적은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발, 부동산의 임대차, 증권의 매매 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게배당하는 것이며, 회사는 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스151호")의 제1종 지분증권, 제3종 지분증권 및 이지스151호의 재간접펀드인 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호(재간접형)(이하 "이지스166호") 제에이종 수익증권(이하 통칭하여 "투자대상부동산관련증권")을 매입하여, 궁극적으로 이지스151호가 투자하고 있는 인천시 부평구 십정2구역 공공지원 민간임대주택에 투자하는 것을 사업 계획으로 하여 국토교통부로부터 2020년 4월 3일 '위탁관리부동산투자회사' 영업인가를 취득하였습니다. &cr;&cr; 회사는 국토교통부로부터 2021년 6월 11일 '위탁관리부동산투자회사' 변경인가를 받아 이지스일반사모부동산투자신탁331호(이하 "이지스331호")의 제1종 수익증권 및 이지스333호전문투자형사모부동산투자신탁(이하 "이지스333호")의 제1종 수익증권을 취득하였습니다. 또한, 포트폴리오 다변화를 통한 수익성 제고 및 위험분산 목적에서 국토교통부로부터 2021년 11월 26일 '위탁관리부동산투자회사' 변경인가를 받아 이지스제200호전문투자형사모부동산투자유한회사(이하 "이지스200호")의 지분증권 및 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제411호(이하 "이지스411호")의 수익증권을 취득하였습니다. &cr;&cr;회사의 본점은 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층에 위치하고 있습니다.

당반기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	주 주 명	주식수(주)	지분율(%)
보통주	미래에셋증권(주)(신탁)	1,301,751	6.32
	기타	19,298,249	93.68
합 계		20,600,000	100.00

회사의 통상적인 사업연도는 6개월 단위로 하여 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고, 7월 1일에 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 다만, 최초 사업연도는 회사 설립등기일부터 2020년 6월 30일까지로 하며, 최종 사업연도는 회사의 해산일에 종료합니다.&cr;&cr;

2. 중요한 회계처리방침

(1) 반기재무제표 작성기준&cr;&cr;회사의 중간재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr;중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr;&cr;(2 ) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr; 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2022년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 회사는 공표되었으나 시행되지않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.&cr;

1) 회 사가 2022 년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 는 다음과 같습니다.&cr;

(가) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 개정 - 손실부담계약의 의무이행 원가

손실부담계약은 계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가가 그 계약에서 받을 것으로 예상되는 경제적 효익을 초과하는 계약입니다. 동 개정사항은 계약이 손실부담계약인지 판단할 때 재화나 용역을 제공하기 위한 계약과 직접 관련된 원가는 계약을이행하는 데 드는 증분원가(예: 재료원가 및 노무원가)와 계약 이행에 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액(예 : 그 계약을 이행하는데 사용하는 유형자산 항목에 대한 감가상각비 배분액이나 그 계약을 관리·감독하는 데 드는 원가의 배분액) 모두 포함하도록 합니다. 일반 관리 원가는 계약에 직접적으로 관련되지 않으며 계약에 따라 거래상대방에게 명시적으로 부과될 수 없다면 제외됩니다. 회사는 손실부담계약이 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr;

(나) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 재무보고를 위한 개념체계 참조

&cr;동 개정사항은 이전에 발표된 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'를 2018년 3월에 발표된 '재무보고를 위한 개념체계'의 참조로 변경 시, 유의적인 요구사항의 변경이 없도록 합니다.

기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서제2121호 '부담금'의 적용 범위에 해당되는 부채와 우발부채에서 손익이 발생하지 않도록, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'의 인식 원칙에 예외를 추가하였습니다. 이 예외사항은 취득일에 현재의무가 존재하는지를 판단하기 위하여 개념체계 대신에 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채, 우발자산' 또는 기업회계기준해석서 제2121호 '부담금'의 기준을 적용하도록 요구합니다.

동 개정사항은 또한 우발자산이 취득일에 인식될 수 없다는 것을 명확히 하기 위해 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 새로운 문단을 추가하였습니다.

회사는 당기 중 이 개정사항의 적용 범위에 해당하는 우발자산, 부채 및 우발부채가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(다) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;

동 개정사항은 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 동안 발생하는 재화의 순매각가액을 원가에서 차감하지 않도록 합니다. 대신에, 기업은 그러한 품목을 판매하여 얻은 수익과 품목을 생산하는데 드는 원가를 각각 당기손익으로 인식합니다. 회사는 표시되는 가장 이른 기간의 개시일 또는그 이후에 사용할 수 있게 된 유형자산에서 생산된 재화의 판매가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(라) 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업

&cr;동 개정사항은 종속기업이 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 경우 종속기업이 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업이 보고한 금액을 사용하여 누적환산차이를 측정할 수 있도록 허용합니다. 이 개정사항은 동 기준서 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 관계기업 또는 공동기업에도 적용됩니다. 회사는 종속회사가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(마) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련수수료

&cr;동 개정사항은 새로운 금융부채나 변경된 금융부채의 조건이 기존의 금융부채의 조건과 실질적으로 다른지를 평가할 때 기업이 포함하는 수수료를 명확히 합니다. 이러한 수수료에는 채권자와 채무자 간에 지급하거나 수취한 수수료와 채권자와 채무자가 서로를 대신하여 지급하거나 수취한 수수료만 포함됩니다. 기업회계기준서제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 대한 제한된 유사한 개정사항은 없습니다. 회사내 금융상품에 변경된 사항이 없었기 때문에 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(바) 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 시 세금 고려

&cr;동 개정사항은 기업회계기준서 제1041호 '농림어업'의 적용 범위에 해당되는 자산의공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 포함하지 않는 문단 22의 요구사항을 삭제하였습니다. 회사는 보고기간말 현재 동 기준서의 적용 범위에 해당하는 자산을 보유하고 있지 않으므로, 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

&cr;2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(가) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr;&cr;보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr;(나) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정&cr;&cr;기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(다) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시&cr;&cr;중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(라) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의&cr;&cr;회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;(마) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세&cr;&cr;자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;

3. 영업부문

&cr;회사는 영업수익을 창출하는 용역의 성격을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익, 법인세비용차감전순손익 및 자산ㆍ부채 총액에 대한 주석 공시는 생략하였습니다.

4. 위험관리&cr;&cr;4.1 재무위험관리&cr;&cr; 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출될 수 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 위험관리 정책에 따라 자산관리회사에서 수행되고 있으며, 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr;

4.1.1 시장위험 &cr;&cr;시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익을 최적화하는 반면 수용 가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 회사는 당반기말 현재 시장위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;&cr;4.1.2 신용위험&cr;

회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다.&cr;&cr;·상각후원가로 측정되는 금융자산의 계약상 현금흐름&cr;·기타포괄손익-공정가치로 측정되는 채무상품의 계약상 현금흐름

&cr;(1) 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr;

상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 현금및현금성자산, 기타채권 및 비유동금융자산 (지분증권)입니다. 회사는 이러한 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금을 인식하고 있지 않습니다.

당반기말 및 전기말 현재 금융상품 종류별 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
현금및현금성자산	2,246,977	5,161,188
기타유동채권	959,608	967,210
비유동금융자산	4,000,000	4,000,000
합 계	7,206,585	10,128,398

4.1.3 유동성 위험 &cr;&cr;유동성위험관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. &cr;

당반기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		장부금액	1년이내	1년 ~ 5년	5년초과
기타지급채무	당반기말	85,257	85,257	-	-
	전기말	227,734	227,734	-	-
차입금	당반기말	54,460,787	-	54,460,787	-
	전기말	54,356,201	-	54,356,201	-

&cr;4.2. 자본위험관리 &cr;&cr;회사의 자본관리 목적은 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 주주에게 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 재무상태표상 차입금 총계에서 현금및현금성자산과 단기금융상품을 차감한 금액이며, 총자본은 재무상태표상 자본에 순차입금을 가산한 금액입니다.

당반기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
총차입금	54,460,787	54,356,201
차감: 현금및현금성자산	2,246,977	5,161,188
순부채	52,213,810	49,195,013
자본총계	110,975,516	113,465,862
총자본	163,189,326	162,660,875
자본조달비율	31.99%	30.24%

&cr;

5. 현금및현금성자산&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산은 다음과 같으며, 사용제한된 내역은 없습니다.

(단위: 천원)

구 분	금융기관	당반기말	전기말
보통예금	(주)국민은행	2,246,977	5,161,188

&cr;

6. 기타유동채권&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 기타유동채권은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
미수수익	29,463	16,395
미수배당금	930,145	950,815
합계	959,608	967,210

&cr;

7. 기타유동자산&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 기타유동자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
선급비용	4,882	1,022
당기법인세자산	470,682	98,536
합계	475,564	99,558

&cr;&cr;8. 비유동금융자산&cr;

당반기말 및 전기말 현재 비유동금융자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금융기관	당반기말	전기말
장기금융상품	(주)한국스탠다드차타드은행	4,000,000	4,000,000

&cr;

9. 관계기업과 공동기업에 대한 투자&cr;

(1) 당반기말 및 전기말 현재 관계기업과 공동기업에 대한 투자 내역은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위: 천원)

구 분	소재지	지분율	출자좌수	취득원가	순자산&cr;지분가액	장부가액
(지분증권)
이지스151호 제1종 (주1,주2,주3)	대한민국	38.34%	63백만좌	63,000,000	55,053,621	64,200,000
이지스151호 제3종 (주1,주2,주3)	대한민국	7.91%	13백만좌	19,500,000	11,360,271	31,250,000
이지스200호 (주1,주3)	대한민국	1.59%	623천좌	500,000	663,638	500,000
소 계				83,000,000	67,077,530	95,950,000
(수익증권)
이지스166호 제에이종(주1,주3)	대한민국	41.18%	7,000백만좌	7,300,000	7,041,129	7,480,000
이지스331호 제1종(주1,주3)	대한민국	24.84%	7,499백만좌	7,500,000	7,633,353	7,500,000
이지스333호 제1종(주1,주3)	대한민국	83.33%	10,000백만좌	10,000,000	11,437,453	10,000,000
이지스411호(주1,주3)	대한민국	99.20%	37,040백만좌	37,000,000	36,259,852	37,000,000
소 계				61,800,000	62,371,787	61,980,000
합 계				144,800,000	129,449,317	157,930,000

(주1) 피투자기업에 대해 유의적인 영향력을 보유하고 있으나, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 당기손익-공정가치측정항목으로 선택하였습니다.&cr;(주2) 신규 투자자금 조달목적의 차입(대출약정금 60,000백만원)과 관련하여 이지스151호 제1종 지분증권 63백만좌(장부금액 64,200백만원) 및 이지스151호 제3종 지분증권 13백만좌 (장부금액 31,250백만원)를 차입처(한국투자캐피탈(주) 및 신한캐피탈(주))에게 담보(채권최고액 78,000백만원)로 제공하였습니다(주석 20 참고).&cr;(주3) 피투자회사의 순자산에 대한 정보는 2022년 3월 31일자 재무정보를 이용하였습니다.&cr;

(전기말) (단위: 천원)

구 분	소재지	지분율	출자좌수	취득원가	순자산&cr;지분가액	장부가액
(지분증권)
이지스151호 제1종 (주1)	대한민국	38.34%	63백만좌	63,000,000	55,942,555	64,200,000
이지스151호 제3종 (주1)	대한민국	7.91%	13백만좌	19,500,000	11,543,702	31,250,000
이지스200호 (주1)	대한민국	1.59%	623천좌	500,000	673,136	500,000
소 계				83,000,000	68,159,393	95,950,000
(수익증권)
이지스166호 제에이종(주1)	대한민국	41.18%	7,000백만좌	7,300,000	6,999,941	7,480,000
이지스331호 제1종(주1)	대한민국	24.84%	7,499백만좌	7,500,000	7,662,621	7,500,000
이지스333호 제1종(주1)	대한민국	83.33%	10,000백만좌	10,000,000	9,235,260	10,000,000
이지스411호(주1)	대한민국	99.20%	37,040백만좌	37,000,000	36,863,810	37,000,000
소 계				61,800,000	60,761,632	61,980,000
합 계				144,800,000	128,921,025	157,930,000

(주1) 피투자회사의 순자산에 대한 정보는 2021년 12월 31일자 재무정보를 이용하였습니다.&cr;

(2) 당반기 및 전반기 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위: 천원)

회사명	구 분	기초잔액	취득	처분	평가손익	반기말잔액
이지스151호	제1종지분증권	64,200,000	-	-	-	64,200,000
	제3종지분증권	31,250,000	-	-	-	31,250,000
이지스200호	지분증권	500,000	-	-	-	500,000
이지스166호	제에이종지분증권	7,480,000	-	-	-	7,480,000
이지스331호	제1종수익증권	7,500,000	-	-	-	7,500,000
이지스333호	제1종수익증권	10,000,000	-	-	-	10,000,000
이지스411호	수익증권	37,000,000	-	-	-	37,000,000
합 계		157,930,000	-	-	-	157,930,000

(전반기) (단위: 천원)

회사명	구 분	기초잔액	취득	처분	평가손익	반기말잔액
이지스151호	제1종지분증권	63,600,000	-	-	-	63,600,000
	제3종지분증권	25,400,000	-	-	-	25,400,000
이지스166호	제에이종지분증권	7,400,000	-	-	-	7,400,000
이지스331호	제1종수익증권	7,500,000	-	-	-	7,500,000
이지스333호	제1종수익증권	10,000,000	-	-	-	10,000,000
합 계		113,900,000	-	-	-	113,900,000

(3) 당반기말 현재 관계기업과 공동기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	자산총계	부채총계	영업수익	영업비용	당기순이익(손실)
이지스151호 (주1)	725,506,954	581,930,607	101,694	787,491	(685,798)
이지스200호 (주2)	157,209,592	115,550,022	816,881	1,413,068	(596,187)
이지스166호 (주2)	17,100,169	284	11	292	(281)
이지스331호 (주2)	76,776,455	46,045,092	76	116,876	(116,800)
이지스333호 (주2)	42,934,947	29,210,003	3,349,980	404,170	2,945,809
이지스411호 (주2)	36,565,734	12,197	235	609,085	(608,850)

(주1) 이지스151호의 재무제표는 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구'에 따라 작성되었으며, 2022년 3월 31일 기준의 재무상태와 동일로 종료하는 3개월 보고기간의 경영성과에 대한 정보입니다.&cr;(주2) 이지스200호, 이지스166호, 이지스331호, 이지스333호 및 이지스411호의 재무정보는 2022년 3월 31일 기준의 재무상태와 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지의 3개월 보고기간의 경영성과에 대한 정보입니다. &cr;

10. 기타지급채무&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 기타지급채무는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말
미지급금	-	6,600
미지급비용	85,257	221,134
합계	85,257	227,734

&cr;&cr;11. 장기차입금&cr;

당반기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	차입처	만기일	연이자율	당반기말	전기말
자산매입대출&cr;(주1)	한국투자캐피탈(주)	2023-06-22	4.00%	27,500,000	27,500,000
	신한캐피탈(주)	2023-06-22	4.00%	27,500,000	27,500,000
합계				55,000,000	55,000,000
현재가치할인차금				(539,213)	(643,799)
장부금액				54,460,787	54,356,201

(주1) 회사는 상기 차입금에 대하여 차입금을 조기상환하기 위한 목적으로 유상증자를 하는 경우와 회사가 자산매입대출을 재원으로 취득한 신규자산을 매각하는 경우 신주 인수대금 상당액과 매각대금 상당액의 차입금을 즉시 상환하여야 합니다. 한편,상기 차입금과 관련하여 회사가 보유한 이지스151호 제1종,제3종 지분증권을 담보(채권최고액 78,000백만원)로 제공하고 있습니다(주석9참조).&cr;

12. 자본금 및 기타불입자본&cr;&cr;(1) 당반기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

주식의 종류	수권주식수(주)	발행주식수(주)	주당 액면가액(원)	자본금(천원)
보통주
당반기말	1,000,000,000	20,600,000	1,000	20,600,000
전기말	1,000,000,000	20,600,000	1,000	20,600,000

&cr;(2) 당반기 및 전반기 중 유통 보통주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다.&cr;

(3) 당반기 및 전반기 중 기타불입자본의 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	당반기		전반기
	발행주식수(주)	주식발행초과금(천원)	발행주식수(주)	주식발행초과금(천원)
기 초	20,600,000	78,162,582	20,600,000	78,923,559
주식발행초과금의&cr;이익잉여금 전입	-	(1,006,456)	-	(760,977)
기 말	20,600,000	77,156,127	20,600,000	78,162,582

13. 영업수익&cr;&cr;당반기 및 전반기의 영업수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
배당수익	930,152	950,742

&cr;

14. 영업비용&cr;&cr;당반기 및 전반기의 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
임원보수	2,088	2,100
세금과공과	68	63
지급수수료	45,998	24,116
자산관리수수료	-	2,707
자산보관수수료	6,464	10,000
일반사무수탁수수료	12,431	12,500
기타비용	327	32
합계	67,376	51,518

&cr;

15. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;당반기 및 전반기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	내 역	당반기	전반기
금융수익	이자수익	13,068	2,067
금융비용	이자비용	647,052	258,280

&cr;

16. 법인세비용(이익)&cr;

당반기 및 전반기의 법인세비용(이익)의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
당기법인세부담액	17,509	-
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(17,571)	-
자본에 직접 가감하는 법인세비용	-	-
총 법인세 효과	(62)	-
전기 법인세 조정	-	-
법인세비용(이익)	(62)	-

&cr;

17. 주당손익&cr;&cr;(1) 기본주당순이익

(단위: 원, 주)

구분	당반기	전반기
보통주당기순이익	228,853,566	643,011,563
가중평균유통보통주식수	20,600,000	20,600,000
보통주기본주당순이익	11.11	31.21

(2) 당반기 및 전반기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.&cr;

(당반기) (단위: 원, 주)

항 목	기 간	유통주식수	일 수	적 수
보통주	2022.01.01 ~ 2022.03.31	20,600,000주	90일	1,854,000,000주
합 계			90일	1,854,000,000주
가중평균유통보통주식수				20,600,000주

(전반기) (단위: 원, 주)

항 목	기 간	유통주식수	일 수	적 수
보통주	2021.07.01 ~ 2021.09.30	20,600,000주	92일	1,895,200,000주
합 계			92일	1,895,200,000주
가중평균유통보통주식수				20,600,000주

&cr;(3) 희석주당손익&cr;&cr;회사는 희석성 잠재적보통주가 존재하지 않으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.&cr;&cr;

18. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당반기 및 전반기의 영업으로부터 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
당기순이익	228,854	643,012
조정
이자수익	(13,068)	(2,067)
배당금수익	(930,152)	(950,742)
이자비용	647,052	258,280
법인세비용(이익)	(62)	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동
선급금의 감소	-	1,783
선급비용의 증가	(3,860)	-
미지급금의 감소	(6,600)	(6,600)
미지급비용의 감소	(135,876)	(323,864)
영업으로부터 창출된 현금	(213,712)	(380,198)

&cr;(2) 당반기 및 전반기 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 주요 비현금 투자 ㆍ재무활동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	1,006,456	760,977

&cr;

19. 범주별 금융상품 및 공정가치&cr;

(1) 당반기 및 전기말 현재 범주별 금융상품 및 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	범주	과목	당반기말		전기말
			장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	현금및현금성자산	2,246,977	2,246,977	5,161,188	5,161,188
		기타유동채권	959,608	959,608	967,210	967,210
		비유동금융자산	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	당기손익-공정가치 &cr;측정금융자산	관계기업과 공동기업에 대한 투자	157,930,000	157,930,000	157,930,000	157,930,000
합 계			165,136,585	165,136,585	168,058,398	168,058,398
금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	기타지급채무	85,257	85,257	227,734	227,734
		차입금	54,460,787	54,460,787	54,356,201	54,356,201
합 계			54,546,045	54,546,045	54,583,935	54,583,935

&cr;회사는 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 경우, 장부금액을 공정가치의 근사치로 간주하여 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다. &cr;

(2) 공정가치 서열체계 및 측정방법&cr;&cr;공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 공정가치로 측정되는 자산.부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;

수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.&cr;

수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 직ㆍ간접적으로 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.&cr;

수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.&cr;

자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값 또는 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하거나, 원가가 공정가치의 적절한 추정치가 될 수 있는 경우 원가로 측정하고 있습니다.

&cr;(3) 공정가치 서열체계별 공정가치&cr;&cr;당반기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	소계	수준1	수준2	수준3
<자 산>
관계기업과 공동기업에 대한 투자
지분증권	95,950,000	-	-	95,950,000
수익증권	61,980,000	-	-	61,980,000
합계	157,930,000	-	-	157,930,000

공정가치로 측정되는 자산 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	종류	당반기말	가치평가방법	투입변수
<자 산>
관계기업과 공동기업에 대한 투자
지분증권	사모펀드의 지분증권	95,950,000	배당평가모형	기초자산가격 할인율
수익증권	사모펀드의 수익증권	61,980,000	배당평가모형	기초자산가격 할인율

(4) 금융상품 범주별 손익&cr;&cr;당반기 및 전반기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr;

① 당반기 (단위: 천원)

구 분	이자수익	배당금수익	이자비용
상각후원가로 측정하는 금융자산	13,068	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	930,152	-
상각후원가로 측정하는 금융부채	-	-	647,052
합 계	13,068	930,152	647,052

② 전반기 (단위: 천원)

구 분	이자수익	배당금수익	이자비용
상각후원가로 측정하는 금융자산	2,067	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	950,742	-
상각후원가로 측정하는 금융부채	-	-	258,280
합 계	2,067	950,742	258,280

&cr;

20. 우발부채 및 주요약정사항&cr;&cr;(1) 자산관리위탁계약&cr;&cr;회사는 이지스자산운용(주)와 부동산 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산 개발 및 임대차, 유가증권매매 등에 관한 자산관리위탁계약을 체결하였습니다.&cr;

구 분	내 용	비 고
매입보수(*)	매입금액의 0.7%	각 매입대상 자산의 취득일로부터 7일 이내
운용기본보수(*)	해당 사업연도 내에 취득한 대상자산의 매입금액의 연 0.5%	결산기 정기주주총회일로부터 7일 이내 &cr;(일할계산)
운용성과보수	(주가수익 - 결손금) X 5%	결산기 정기주주총회일로부터 7일 이내 &cr;(상장일이 속한 사업연도부터 발생)
매각기본보수(*)	자산 처분가액의 1.0%	각 대상 자산의 처분일로부터 7일 이내
매각성과보수(*)	매각차익의 10% - 기지급 운용성과보수의 누계액	처분일이 속한 결산기 정기주주총회일로부터 7일 이내

(*) 단, 2021년 11월 25일자 자산관리 위탁계약 변경에 의거 2021년 7월 1일부터 부동산관련증권(리츠 주식 또는 부동산집합투자기구 수익증권) 투자 시 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구의 자산관리회사(집합투자업자)가 당해 회사의 자산관리회사와 동일하며, 해당 증권 또는 그 증권과 관련된 기초자산에 관한 매입보수, 매각기본보수, 운용기본보수, 매각성과보수를 해당 증권의 발행자 또는 발행투자기구로부터 당해 회사의 자산관리회사가 수취한 경우 해당 보수는 없습니다.&cr;&cr;자산관리위탁보수는 회사가 체결한 '자산관리위탁계약'에 따라 '연간 자산총액'을 기준으로 부과되며, 당반기 중 발생한 자산관리보수는 없습니다.

&cr;(2) 일반사무수탁계약&cr;&cr;회사는 스카이펀드서비스(주)와 주식발행에 관한 사무, 회사의 운영, 계산 및 공시에 관한사무, 이사회 및 주주총회 소집 등의 업무에 대한 일반사무수탁계약을 체결하여,투자대상자산을 최초로 취득한 시점부터 연 50 백만원(부가세 별도)을 일할 계산하여 사무위탁보수로 매 결산일로부터 7 영업일 이내 지급하고 있습니다. &cr;

다만, 회사가 체결한 '일반사무수탁계약'에 따라 국토교통부장관으로부터 영업인가를 득한 날로부터 자산을 최초로 취득한 날의 전일까지는 매월 2 백만원(부가세 별도)의 사무위탁보수를 일할 계산하여 지급하며, 당반기 중 발생한 사무위탁보수는 &cr;12,431천원입니다.&cr;&cr;(3) 자산보관계약&cr;&cr;회사는 2020년 02월 06일에 NH투자증권(주)와 부동산,유가증권 및 현금 등 자산의 보관ㆍ관리업무위탁계약을 최초로 체결하였습니다. 한편, 2021년 11월 25일자 자산보관계약 변경에 의거하여 보수는 연 20백만원(부가세 별도)으로 하고, 추가되는 위탁자산이 오백억원 미만인 경우 연 2백만원(부가세 별도), 오백억원 이상인 경우 연 4백만원(부가세 별도)으로 보수를 증액하고, 처분 등으로 위탁자산이 감소된 경우 해당 증액분을 감액하되, 연 20백만원(부가세 별도)을 보수의 하한으로, 연 35백만원(부가세 별도)을 보수의 상한으로 하여 당해 결산기 종료 후 업무수행기간에 따라 일할 계산된 금액을 매 결산 정기주주총회일로부터 7영업일 이내 지급하고 있습니다.&cr;&cr;자산보관보수는 회사가 체결한 '자산보관계약'에 따라 자산을 최초로 취득한 시점부터 부과되며, 당반기 중 발생한 자산보관보수는 6,464 천원입니다.&cr;&cr;(4) 자금차입약정&cr;&cr;회사는 2021년 6월에 신규 자산 투자 자금 조달을 위해 한국투자캐피탈(주) 및 신한캐피탈(주)과 600억원의 차입한도 약정을 체결하였으며, 당반기말 현재 550억원의 차입을 실행하고 있습니다. 또한 동 차입을 위해 관계기업투자(이지스151호 제1종, 제3종 지분증권)에 대하여 대출약정금의 130%를 채권최고액(78,000백만원)으로 하여 담보로 제공하였습니다(주석9 참고).&cr;&cr;

21. 특수관계자 등&cr;

(1) 당반기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자명
관계기업	이지스151호
	이지스200호
	이지스166호
	이지스331호
	이지스333호
	이지스411호
기타특수관계자	이지스자산운용(주)

(2) 당반기 및 전반기 중 현재 특수관계자에 대한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	내역	당반기	전반기
이지스151호	배당금수익	844,027	862,784
이지스166호	배당금수익	86,124	87,958
이지스자산운용(주)	자산관리수수료	-	2,707

&cr;(3) 당반기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	내역	당반기말	전기말
이지스151호	미수배당금	844,027	862,784
이지스166호	미수배당금	86,118	88,032
이지스자산운용(주)	미지급비용	-	115,769

(3) 당반기 및 전반기 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기
주요 경영진 급여	2,088	2,100

22. 보고기간후 사건&cr;&cr;회사는 2022년 4월 27일 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 제1종 수익증권(이하 '투자대상 수익증권') 1,500백만원을 추가 취득하기로 결정하였으며, 이로 인해 투자대상 수익증권의 지분율이 25%에서 30%로 증가하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 일반적인 사항

회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 배당할 계획이며, 「부동산투자회사법」 제28조 제3항 및 회사 정관 제53조에 따라 당해 사업연도의 감가상각비를 한도로 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다. 실질적인 배당금액의 확정은 「상법」에 따라 주주총회의 결의를 받아 결정할 것입니다. &cr;단, 회사가 상장한 경우 정관에 따라 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정할 것입니다.&cr;회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월 1일 개시하여 12월 31일에 종료합니다. 단, 제1기 결산기는 2020년 2월 3일(설립일)에 개시하여 2020년 6월 30일에 종료되었습니다.

나. 주요배당지표

1,0001,0001,000---2298,1032,567----2,7192,678------보통주식-2.492.51----보통주식-------보통주식-132130----보통주식-------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제5기 반기	제4기	제3기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

주) 상기 현금배당수익률은 지정된 기간(3기 2021.06.23~2021.06.29), (4기 2021.12.22~2021.12.28)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

-32.532.53

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

- 배당수익률: 제4기 2.49%, 제3기 2.51%, 제2기 2.58%&cr;- 당사는 6개월 결산법인으로 제2기(2020년 7월 1일~2020년 12월), 제3기(2021년 1월 ~2021년 6월) 및 제4기(2021년 7월 ~2021년 12월) 기간의 배당수익률을 기재하였습니다.&cr;

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2020년 02월 03일-보통주식300,0001,0001,0002020년 06월 03일유상증자(제3자배정)보통주식2,400,0001,0005,5002020년 07월 11일유상증자(일반공모)보통주식17,900,0001,0005,000

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
발기인출자
사모
공모(상장)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

2022년 03월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 : )

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다. &cr;

기업어음증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

- 해당사항 없습니다. &cr;

단기사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

- 해당사항 없습니다. &cr;

회사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

- 해당사항 없습니다. &cr;

신종자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

- 해당사항 없습니다. &cr;

조건부자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

- 해당사항 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

일반공모 유상증장12020년 07월 10일투자대상부동산관련&cr;증권구입 등103,300투자대상부동산관련&cr;증권구입 등103,300-합계---103,300-103,300-

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 나. 대손충당금 설정현황&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 재고자산 현황 등&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 수주계약 현황&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 마. 공정가치평가 내역

&cr;(1) 공정가치 서열체계&cr;공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 공정가치로 측정되는 자산.부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;

수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산.부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다.&cr;

수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 직ㆍ간접적으로 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다.&cr;

수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다.&cr;

자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값 또는 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하거나, 원가가 공정가치의 적절한 추정치가 될 수 있는 경우 원가로 측정하고 있습니다.

&cr;(2) 공정가치 서열체계별 공정가치&cr;&cr;당기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	소계	수준1	수준2	수준3
<자 산>
관계기업과 공동기업에 대한 투자
지분증권	95,950,000	-	-	95,950,000
수익증권	61,980,000	-	-	61,980,000

공정가치로 측정되는 자산 중 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 자산의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	종류	당반기말	가치평가방법	투입변수
<자 산>
관계기업과 공동기업에 대한 투자
지분증권	사모펀드의 지분증권	95,950,000	배당평가모형	기초자산가격 할인율
수익증권	사모펀드의 수익증권	61,980,000	배당평가모형	기초자산가격 할인율

(3) 금융상품 범주별 손익&cr;&cr;당기 및 전기 중 금융상품 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr;

① 당반기말 (단위: 천원)

구 분	이자수익	배당금수익	당기손익금융자산평가이익	이자비용
상각후원가로 측정하는 금융자산	13,068	-	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	930,152	-	-
상각후원가로 측정하는 금융부채	-	-	-	647,052
합 계	13,068	930,152	-	647,052

② 전기말 (단위: 천원)

구 분	이자수익	배당금수익	당기손익금융자산평가이익	이자비용
상각후원가로 측정하는 금융자산	19,308	-	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	2,630,589	6,530,000	-
상각후원가로 측정하는 금융부채	-	-	-	696,673
합 계	19,308	2,630,589	6,530,000	696,673

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr;회사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 경우에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당반기)다산회계법인해당사항 없음--제4기(전기)삼덕회계법인적정해당사항 없음관계기업과 공동기업에 대한 투자 공정가치 평가제3기(전전기)삼덕회계법인적정해당사항 없음관계기업과 공동기업에 대한 투자 공정가치 평가

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당반기)다산회계법인별도 반기검토&cr;및 기말감사25,000,000원-25,000,000원-제4기(전기)삼덕회계법인별도 반기검토&cr;및 기말감사20,000,000원29120,000,000원291제3기(전전기)삼덕회계법인별도 반기검토&cr;및 기말감사20,000,000원28720,000,000원287

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제5기(당반기)----------제4기(전기)----------제3기(전전기)----------

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

2. 내부통제에 관한 사항

해당사항 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요&cr;회사의 이사회는 3인의 비상근이사(사내이사(대표이사) 1인, 기타비상무이사 2인)와 1인의 감사로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;1) 이사회의 권한

- 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항

- 회사 총자산의 100분의 10 이상 금액의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항

- 차입 및 사채발행에 관한 사항

- 주주총회의 소집에 관한 사항

- 자산관리회사와의 업무위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

- 일반사무수탁회사와의 업무위탁계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

- 자산보관기관과의 자산보관계약 체결, 변경 및 해지에 관한 사항&cr;- 판매회사와의 업무위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항&cr;- 신주발행에 관한 사항

- 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실한 경우 또는 신주 배정시에 단주가 발생할 경우 그 처리방법에 관한 사항

- 회사의 대표이사의 선임 및 해임에 관한 사항

- 이사회 의장의 선임 및 해임에 관한 사항

- 재무제표 등의 승인에 관한 사항

- 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

&cr;2) 이사회 내 위원회&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 이사회의 결의방법&cr; ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다.&cr;② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr;③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;&cr; 다. 이사회의 의사록&cr; 이사회의 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록한 의사록을 작성하고 회의에 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 회사의 본점에 이를 비치합니다.&cr;&cr; 라. 이사의 독립성&cr;

1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부&cr;- 이사 선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.&cr;- 회사는 정관을 통해 특별한 이해관계가 있는 자는 이사회의 의결권을 행사하지 못하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;2) 이사(감사위원회 위원 제외)의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

- 해당사항 없습니다.

&cr; 마. 중요의결사항 등

구분	개최일자	의 안 내 용	가결여부
1	2022-01-17	- 제1호 의안: 수익증권 신탁계약서 변경 동의의 건 - 제2호 의안: 지분증권 정관 변경 동의의 건	가결
2	2022-01-20	- 제1호 의안: 제4기 투자자산에 대한 공정가치 평가금액 승인의 건 - 제2호 의안: 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결
3	2022-02-04	- 제1호 의안: 제5기~제7기 외부감사인 선임의 건	가결
4	2022-02-15	- 제1호 의안: 자본준비금 감액의 건 - 제2호 의안: 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 제4기 현금배당 승인의 건 - 제4호 의안: 위탁보수 지급의 건 - 제5호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건 - 제6호 의안: 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건 - 제7호 의안: 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 승인의 건	가결

※ 사업연도(제5기 반기) 기간 중 개최한 이사회 의안 상정 및 심의결과입니다 .&cr;

바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

3----

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

사외이사 교육 미실시 내역

부동산투자회사법에 따라 사외이사가 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

&cr;

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 관련 사항&cr;(1) 감사위원회 설치여부 &cr;회사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 감사 관련 사항&cr;(1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비고
김광래	1995 서강대 경영학과 졸업 2007~2017 안진회계법인 상무 2017~2018 홈플러스 이사 2018~2020 선진회계법인 회계사 2020~현재 우리회계법인 회계사	비상근

(2) 감사의 독립성&cr;회사의 감사는 정관에 따라 주주총회의 의결을 거쳐 선임되며, 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 동의가 필요합니다. 그리고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 또한 회사의 감사는 부동산투자회사법에 따른 감사 자격요건인 공인회계사법에 따른 공인회계사이며, 임원의 결격사유에 해당하지 않습니다.&cr;&cr;(3) 감사의 주요활동 내용&cr;회사의 감사는 관련 법령 및 정관에 따른 감사업무를 수행하고 있습니다. 회사 감사의 경우 이사회 및 주주총회에 참석하고 있으며, 감사의 경우 의결권이 없기 때문에 의사록에 별도 날인을 하지는 않고 있습니다.

정관 제36조(감사의 직무)&cr;① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.&cr;② 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 업무를 위탁 받은 자산관리회사, 자산보관기관, 판매회사 또는 사무수탁회사에 대하여 이 회사의 업무와 관련된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있다.&cr;③ 감사는 이사가 직무수행과 관련하여 법령이나 정관에 위반하거나 기타 회사에 현저하게 손해를 끼칠 우려가 있는 사실을 발견한 때에는 지체 없이 이사회에게 보고하여야 한다.

다. 감사위원 현황

------

성명	사외이사&cr;여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력

- 해당사항 없습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

-

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

- 당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회가 설치 되어있지 않습니다.

&cr; 마. 감사위원회 지원조직 현황

- 해당사항 없습니다.

&cr; 바. 준법지원인 등 지원조직 현황

- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.

&cr;

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

2022년 03월 31일

(기준일 : )

배제도입도입-실시실시

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

나. 의결권 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주식20,600,000----------------------------보통주식20,600,000----

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

다. 소수주주권 행사여부&cr;회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr; 라. 경영권 경쟁&cr;회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.&cr;

마. 주식사무

정관상 신주인수권의&cr;내용	제13조 (신주인수권)&cr;①회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ②회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. ③제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사는 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전에는 주주 외의 자에게 배정하는 방식으로 신주를 발행할 수 없다(이하 "영업인가" 또는 "등록"이라고 하면 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다). 1. 회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 1년 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우 2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우 ④제2항 및 제3항의 규정에도 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 다음 각 호의 한도에서 차감하지 아니한다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 2. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;⑤제3항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
결산일	6월 30일, 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내
주주명부의 폐쇄 및 기준일	매 결산기의 최종일 다음날부터 15일 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	-	공고게재	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://igisresidencereit.com)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고
정기주주총회&cr;(2022.03.04)	제1호 의안: 자본준비금 감액 결의의 건	원안대로 승인	-
	제2호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	제3호 의안: 제4기 현금배당 승인의 건	원안대로 승인	-
	제4호 의안: 제5기 및 제6기 사업계획 승인의 건	원안대로 승인	-
	제5호 의안: 제5기 이사 보수 승인의 건	원안대로 승인	-
	제6호 의안: 제5기 감사 보수 승인의 건	원안대로 승인	-

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

미래에셋증권(신탁)최대주주보통주식1,283,5306.231,301,7516.32-미래에셋증권(더블유자산운용-중소기업은행)최대주주의&cr;특수관계인보통주식15,0000.0715,0000.07-미래에셋자산운용&cr;(485022)최대주주의&cr;특수관계인보통주식100,0000.4900-미래에셋자산운용&cr;(485023)최대주주의&cr;특수관계인보통주식70,0000.3470,0000.34-보통주식1,468,5307.131,386,7516.73-------

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

미래에셋증권(주)137,470최현만---미래에셋캐피탈(주)29.13조웅기-----

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

※ 2021년 12월 31일 기준입니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

미래에셋증권(주)108,641,79398,031,83410,609,95913,152,0021,485,4761,183,438

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

※ 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.&cr;

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

미래에셋증권(주)는 5가지 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하고 있으며, 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요인은 없습니다.&cr;

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

미래에셋캐피탈(주)25이만희---박현주34.32------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

※ 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr;

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

미래에셋캐피탈(주)8,403,0175,830,6672,572,350422,941121,858429,007

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

※ 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.&cr;

라. 주식 소유현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

미래에셋증권(신탁)1,301,7516.32-----

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

※ 2021년 12월 31일 기준입니다.

소액주주현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

4,3484,35999.7515,554,40920,600,00075.51-

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액&cr;주주수	전체&cr;주주수	비율&cr;(%)	소액&cr;주식수	총발행&cr;주식수	비율&cr;(%)
소액주주

※ 소액주주는 기준일 현재 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다. &cr;

마. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr;- 해당사항 없습니다.

&cr; 바. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적

구분		2021.10	2021.11	2021.12	2022.01	2022.02	2022.03
주가&cr;(보통주)	최고	5,440원	5,430원	5,340원	5,270원	5,400원	5,440원
	최저	5,170원	5,250원	5,220원	5,120원	5,220원	5,340원
	평균	5,324원	5,364원	5,294원	5,206원	5,328원	5,396원
월간&cr;거래량	최고	145,104주	135,881주	125,729주	82,882주	63,145주	71,366주
	최저	30,191주	8,985주	10,511주	5,373주	5,088주	9,110주
	월계	1,239,337주	859,110주	1,023,788주	791,792주	668,970주	616,764주

※ 상기의 주가(최고, 최저, 평균)는 종가 기준입니다.&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

박영희여1975년 01월대표이사사내이사비상근사내이사現 법무사김현섭&cr;사무소 사무장---2020.02.03&cr;~현재2023년 02월 03일김연희여1980년 12월이사기타비상무이사비상근기타비상무이사現 법무사김현섭&cr;사무소---2020.02.03&cr;~현재2023년 02월 03일정현섭남1980년 11월이사기타비상무이사비상근기타비상무이사

現 세무법인신안&cr;세무사

---2020.02.03&cr;~현재2023년 02월 03일김광래남1972년 10월감사감사비상근감사現 우리회계법인&cr;공인회계사---2020.02.03&cr;~현재2023년 02월 03일

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

나. 직원 등 현황

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

-남---------------------

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

- 회사는 「부동산투자회사법」에 따라 상근하는 임직원을 둘 수 없으므로 해당사항 없습니다. &cr;

다. 미등기임원 보수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

----

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

- 해당사항 없습니다.&cr;

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원) 대표이사11,500,000-이사21,800,0001인당 90만원감사1900,000-합계44,200,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원) 44,200,0001,050,000-

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 원) 33,300,0001,100,000---------1900,000900,000-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

- 해당사항 없습니다. &cr;

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

- 해당사항 없습니다. &cr;

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수

- 해당사항 없습니다. &cr;

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권&cr; 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

- 해당사항 없습니다. &cr;

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원) ---------------

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
업무집행지시자
계

- 해당사항 없습니다. &cr;

<표2>

2022.03.31(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

-------------X-

부여&cr;받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의&cr;종류	최초&cr;부여&cr;수량	당기변동수량		총변동수량		기말&cr;미행사수량	행사기간	행사&cr;가격	의무&cr;보유&cr;여부	의무&cr;보유&cr;기간
						행사	취소	행사	취소

- 해당사항 없습니다. &cr;

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

----

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

2022년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 : )

----------------------------

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
					취득&cr;(처분)	평가&cr;손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; 해 당 사 항 없습니다.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; 해 당 사 항 없습니다. &cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; 해 당 사 항 없습니다. &cr;

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해 당 사 항 없습니다.&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 나. 견질 또는담보용어음ㆍ수표 현황

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

다. 채무보증 현황&cr; 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

라. 채무인수약정 현황

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 &cr; 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

3. 제재 등과 관련된 사항

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 원) -------

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

----------

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
	비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2022년 03월 31일(단위 : 원, 주, %)

(기준일 : )

---------------------------

법인명	상장&cr;여부	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
					수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
								수량	금액
합 계

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해 당 사 항 없습니다.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

해 당 사 항 없습니다.&cr;