제2호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
7.제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
○ 정관 제50조 (재무제표 등의 승인 및 공고)
① 회사의 대표이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감사에게 제출하여야 한다. 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 서류에 연결 재무제표를 포함한다
1.대차대조표
2.손익계산서
3.자본변동표
4.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
5.현금흐름표
6.회사가 「상법」 제447조 제2항에 해당하는 경우 연결재무제표
7.위 제1호 내지 제6호의 주석 및 부속명세서
④ 대표이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다□ 승인사항다음과 같은 내용으로 제9기 재무제표를 승인함□ 주요내용정관 제26조 및 제50조 규정에 의거하여 제9기 재무제표를 승인받고자 함가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요1. 회사의 개요
1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
2) 설립일: 2020년 02월 03일
3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
4) 사업목적
회사는 「부동산투자회사법」(이하”부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다
1.부동산의 취득,개발,개량 및 처분
2.부동산의 개발사업
3.부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
4.증권, 채권의 매매
5.현금의 금융기관에의 예치
6.지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분
7.신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득,관리,처분
8.부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치
9.위 각 호에 부수하는 업무
5) 종업원 상황: 상근직원 없음
6) 자산 및 자본금 규모: 자산총계 401,164,941,210원, 자본금 28,358,617,000원
7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다
정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다
1.존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
2.주주총회의 해산결의
3.합병
4.파산
5.법원의 해산명령 또는 해산판결
6.국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
7.부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
8.설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2. 영업의 경과 및 성과
1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금: 3억)
2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결
자산관리(이지스자산운용㈜)
사무수탁(스카이펀드서비스㈜)
자산보관(엔에이치투자증권㈜)
3) 2020.04.03: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가
5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금: 27억원)
6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금: 206억원)
8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 취득
이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권 취득
9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득
10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장
11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)
12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)
13) 2021.06.11: 국토교통부 변경인가
14) 2021.06.22: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 취득
이지스제333호 일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 취득
15) 2021.11.25: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
자산보관위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
16) 2021.11.26: 국토 교통부 변경인가
이지스제200호 일반사모부동산투자유한회사 제2종 지분증권 취득
17) 2021.11.30: 이지스 일반사모부동산투자신탁제411호 수익증권 취득
18) 2022.01.26: 제5기~제7기 외부감사인 선임(감사인: 다산회계법인)
19) 2022.04.28: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 추가취득
이지스일반사모부동산투자신탁97호 C2종 수익증권 취득
20) 2022.05.26: 국토교통부 변경인가
21) 2022.06.27: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 3억 취득 (지분율 100%)
22) 2022.06.29: 유상증자 (제3자배정, 보통주 7,758,617주, 증자후 자본금 28,358,617,000원)
이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 480억 추가출자 (지분율 100%) 23) 2023.02.03: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권 취득
24) 2023.03.28: 정관 2차 개정(상법 제350조 제3항의 삭제 개정에 따른 적용, 전환 사채 및 신주인수권부사채의 발행 조항 추가, 주주 보호 조항 추가)
25) 2023.06.12: 국토교통부 변경인가(4차)
26) 2023.06.29: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 540억 취득 (지분율 100%)27) 2023.08.04 : 제8기 ~제10기 외부감사인 선임(감사인 : 다산회계법인)28) 2024.04.24 : 이지스일반사모부동산투자신탁97호 C2종 수익증권 일부 상환
29) 2024.06.17 : 제10기~제12기 외부감사인 선임(감사인: 정진세림회계법인)
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
| 제 9 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 5,442,704,831 | 10,276,196,612 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,940,720,702 | 2,089,864,523 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 2,500,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 990,110,070 | 3,766,338,586 | ||
| 4. 기타유동자산 | 11,874,059 | 419,993,503 | ||
| II.비유동자산 | 388,962,575,567 | 353,094,112,822 | ||
| 1. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 388,962,575,567 | 353,094,112,822 | ||
| 자 산 총 계 | 394,405,280,398 | 363,370,309,434 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 89,835,901,992 | 115,543,517,584 | ||
| 1. 기타유동채무 | 317,917,502 | 215,525,738 | ||
| 2. 단기차입금 | 89,517,984,490 | 115,327,991,846 | ||
| II.비유동부채 | 26,944,717,201 | 140,449,704 | ||
| 1. 장기차입금 | 26,944,717,201 | - | ||
| 2. 이연법인세부채 | - | 140,449,704 | ||
| 부 채 총 계 | 116,780,619,193 | 115,683,967,288 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 277,624,661,205 | 247,686,342,146 | ||
| I.자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 109,204,414,458 | 110,365,913,230 | ||
| III.자본조정 | (113,238,000) | (113,238,000) | ||
| IV.이익잉여금 | 140,174,867,747 | 109,075,049,916 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 277,624,661,205 | 247,686,342,146 | ||
| 자본 및 부채총계 | 394,405,280,398 | 363,370,309,434 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 제 8 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 42,301,681,085 | 20,560,819,791 | ||
| II. 영업비용 | 3,898,787,582 | 8,456,879,427 | ||
| III. 영업이익 | 38,402,893,503 | 12,103,940,364 | ||
| 1. 금융수익 | 81,190,120 | 68,323,271 | ||
| 2. 금융비용 | 4,655,234,930 | 4,713,625,330 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 33,828,848,693 | 7,458,638,305 | ||
| V. 법인세비용 | 118,833,573 | (172,131,600) | ||
| VI. 당기순이익 | 33,710,015,120 | 7,630,769,905 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 33,710,015,120 | 7,630,769,905 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 총포괄손익 | 33,710,015,120 | 7,630,769,905 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 33,710,015,120 | 7,630,769,905 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 1,189 | 269 | ||
- 별도재무상태표
| 재무상태표 | |
| 제 9 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 제 8 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 4,233,299,437 | 7,765,444,807 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 736,167,006 | 315,725,533 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 989,515,512 | 3,750,792,751 | ||
| 4. 기타유동자산 | 7,616,919 | 198,926,523 | ||
| II.비유동자산 | 396,931,641,773 | 358,944,505,482 | ||
| 1. 종속기업투자 | 102,300,000,000 | 102,300,000,000 | ||
| 2. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 294,631,641,773 | 256,644,505,482 | ||
| 자 산 총 계 | 401,164,941,210 | 366,709,950,289 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 89,806,451,992 | 115,514,067,584 | ||
| 1. 기타유동채무 | 288,467,502 | 186,075,738 | ||
| 2. 차입금 및 사채 | 89,517,984,490 | 115,327,991,846 | ||
| II.비유동부채 | 26,944,717,201 | 140,449,704 | ||
| 1. 사채 | 26,944,717,201 | - | ||
| 1. 이연법인세부채 | - | 140,449,704 | ||
| 부 채 총 계 | 116,751,169,193 | 115,654,517,288 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 28,358,617,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 109,204,414,458 | 110,365,913,230 | ||
| III.이익잉여금 | 146,850,740,559 | 112,330,902,771 | ||
| 자 본 총 계 | 284,413,772,017 | 251,055,433,001 | ||
| 자본 및 부채총계 | 401,164,941,210 | 366,709,950,289 | ||
- 별도포괄익계산서
| 포괄손익계산서 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 제 8 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 42,364,382,558 | 22,340,680,749 | ||
| II. 영업비용 | 528,622,757 | 4,283,938,417 | ||
| III. 영업이익 | 41,835,759,801 | 18,056,742,332 | ||
| 1. 금융수익 | 68,343,779 | 50,858,158 | ||
| 2. 금융비용 | 4,655,234,930 | 4,713,625,330 | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 37,248,868,650 | 13,393,975,160 | ||
| V. 법인세비용(이익) | 118,833,573 | (172,131,600) | ||
| VI. 당기순이익 | 37,130,035,077 | 13,566,106,760 | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 총포괄손익 | 37,130,035,077 | 13,566,106,760 | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 1,309 | 478 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기(처분예정일 : 2024년 9월 30일) | 전 기(처분확정일 : 2024년 3월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금 | 146,850,740,559 | 112,330,902,771 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 109,720,705,482 | 98,764,796,011 | ||
| 당기순이익 | 37,130,035,077 | 13,566,106,760 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 5,165,523,198 | 1,161,498,772 | ||
| 주식발행초과금 | 5,165,523,198 | 1,161,498,772 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (4,253,792,550) | (3,771,696,061) | ||
| 연차배당 | 4,253,792,550 | 3,771,696,061 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 147,762,471,207 | 109,720,705,482 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제7호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건□ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항아래의 제10기(2024.07.01 ~ 2024.12.31) 사업연도 이사 보수를 승인함□ 주요내용
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 이사의 수 (사외이사수) | 대표이사(사내이사) 1인기타비상무이사(사내이사) 2인 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 1인당 900만원기타비상무이사 1인당 600만원 |
□ 기타 사항
- 제10기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급 예정임- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함
제8호 의안 : 제10기 감사 보수 승인의 건□ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항아래의 제10기(2024.07.01 ~ 2024.12.31) 사업연도 감사 보수를 승인함□ 주요내용 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 감사의 수 | 감사 1인 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 감사 1인당 300만원 |
□ 기타사항
- 제10기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정임- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함
제1호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건□ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항○ 상법 제461조의2 (준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다 □ 승 인사항 다음과 같은 내용으로 제9기 현금 배당재원으로 사용하기 위한 자본준비금 감액을 승인함 □ 주요내용○ 제9기 현금배당 배당재원 확보를 위해 자본준비금 감액대상액 5,165,523,198원 을 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함 ○ 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금 ) (단위 : 원 )
|
당기말 주식발행초과금 (A) |
자본금 (B) |
자본금의 1.5배 (C) |
감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
|
109,204,414,458 |
28,358,617,000 |
42,537,925,500 |
66,666,488,958 |
○ 자본준비금 감액대상액 (단위 : 원 )
|
배당처분예정액 (A) |
이익잉여금 1) (B) |
미실현이익 2) (C) |
자본준비금 감액대상액 3) (A-(B-C)) |
| 4,253,792,550 | 146,850,740,559 | 147,762,471,207 | 5,165,523,198 |
1) 이익잉여금 = 당기순이익 (37,130,035,077) +미처분이익잉여금 (109,720,705,482)
2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 평가손익 :
9기 38,041,765,725 / 8 기 10,955,909,471 / 7기 5,475,181,671 / 6기 61,377,430,876 / 5기 18,782,183,464 / 4기 6,530,000,000 / 3기 650,000,000 / 2기 5,950,000,000
3) 자본준비금 감액대상액 : 당기 배당처분예정액 재원확보를 위한 주식발행초과금 감액 대상액
제3호 의안 : 제9기 현금배당 승인의 건 □ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다8. 이익배당에 관한 사항 □ 승 인사항 다음과 같은 내용으로 제9기 현금 배당을 승인함 □ 주요내용 (단위 : 원)
| 구 분 | 당 기(처분예정일 : 2024년 9월 30일) | 전 기(처분확정일 : 2024년 3월 29일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금 | 146,850,740,559 | 112,330,902,771 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 109,720,705,482 | 98,764,796,011 | ||
| 당기순이익 | 37,130,035,077 | 13,566,106,760 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 5,165,523,198 | 1,161,498,772 | ||
| 주식발행초과금 | 5,165,523,198 | 1,161,498,772 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (4,253,792,550) | (3,771,696,061) | ||
| 연차배당 | 4,253,792,550 | 3,771,696,061 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 147,762,471,207 | 109,720,705,482 | ||
○ 제9기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함 - 9기 배당금 총액 : 4,253,792,550원 (주당 150원)
* 배당금총액(4,253,792,550원) = 이익잉여금(146,850,740,559원) + 이익잉여금이입액(5,165,523,198원) - 차기이월미처분이익잉여금(147,762,471,207원) - 배당기준일 : 2024년 6월 30일
- 배당 대상 주식수 : 보통주 28,358,617주 ○ 배당소득 비과세 대상: 제9기 배당금 총액 4,253,792,550 원은 전부 자본준비금의 전입금액 5,165,523,198원을 재원으로 하는 배당금으로, 다음과 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 포함되지 않음
- [법인세법] 제18조(평가이익 등의 익금불산입) 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다8. 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당- 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 법인의 과세소득에 포함되지 않음 - [소득세법 시행령] 제26조의3(배당소득의 범위) 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조 제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니함- 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음 제4호 의안 : 차입 계획 승인의 건 □ 관련규정 ○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다1. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채의 발행)① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다. □ 승인사항 다음과 같이 차입 계획을 승인함 □ 주요내용○ 당사는 제10기 사업연도의 신규 차입한도를 총 1,200억원으로 하며, 필요 시 차입을 추진하고자 함○ 제10기 차입계획
| 목적 | 금액 | 비고 |
| 신규자산편입 등 | 1,000 억원 | 필요 시 차입 예정 |
| 제 4-1회차 공모 회사채 차환 | 200 억원 | 만기일 : 2025년 3월 28일 |
○ 상기 한도는 5호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임○ 본 차입계획에 따른 차입 확정시기가 제10기 사업연도를 경과할 경우 제10기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입 계획에 따라 차입할 수 있음 ○ 상기 차입확정 시 관련 법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함 □ 기타사항 ○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함 제5호 의안 : [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건 □ 관련규정 ○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획② 법령이나 정관에 의해 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.12. 기타 상법 및 부투법상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채의 발행)① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자,운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.○ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부차입)③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다. □ 승인사항 다음과 같이 사채발행 계획을 승인함 □ 주요내용 ○ 당사는 제10기 사업연도의 신규 사채 발행 한도를 1,200 억원 으로 하며, 필요 시 사채를 발행하고자 함○ 제10기 사채 발행계획
| 목적 | 금액 | 비고 |
| 신규자산편입 등 | 1,000 억원 | 필요 시 사채 발행 예정 |
| 제 4-1회차 공모 회사채 차환 | 200 억원 | 만기일 : 2025년 3월 28일 |
○ 상기 한도는 제4호 의안 차입 한도에 포함된 한도이며, 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임 ○ 본 사채 발행 계획에 따른 사채 발행 확정 시기가 제10기 사업연도를 경과할 경우 제10기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행 계획에 따라 사채 발행할 수 있음 ○ 상기 사채 발행 확정 시 관련 법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행하며, 사채 발행 계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함 □ 기타사항 ○ 본 의안은 상기 관련 규정에 따라 특별결의 대상임 ○ 상기 사채 발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
제6호 의안 : 감사 선임의 건
□ 관련규정 ○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다5.이사 및 감사의 선임○ 정관 제32조(이사 및 감사의 선임)① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다□ 주요내용
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김병준 | 1988.07.25 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김병준 | 현) 미립회계법인 공인회계사 | 2023.~현재 | 미립회계법인 | 없음 |
| 2021.~2023. | 안진회계법인 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 감사 후보자는 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨 |
※ 기타 참고사항
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