| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 03 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩전화번호: 1544- 7373 |
| 작 성 자: | 성 명: 박상현부서 및 직위: 시니어매니저 전화번호: 1544-7373 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제2호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
7.제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항
○ 정관 제50조 (재무제표 등의 승인 및 공고)
① 회사의 대표이사는 매 결산기에 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 정기주주총회 회일의 6주간 전에 이를 감사에게 제출하여야 한다. 회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 서류에 연결 재무제표를 포함한다
1.대차대조표
2.손익계산서
3.자본변동표
4.이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
5.현금흐름표
6.회사가 「상법」 제447조 제2항에 해당하는 경우 연결재무제표
7.위 제1호 내지 제6호의 주석 및 부속명세서
④ 대표이사는 제1항 각 호에 규정한 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 하고, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다 □ 승인사항다음과 같은 내용으로 제10기 재무제표를 승인함 □ 주요내용정관 제26조 및 제50조 규정에 의거하여 제10기 재무제표를 승인받고자 함 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요1. 회사의 개요
1) 회사명: 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
2) 설립일: 2020년 02월 03일
3) 소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
4) 사업목적
회사는 「부동산투자회사법」(이하”부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자,운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자,운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다
1.부동산의 취득,개발,개량 및 처분
2.부동산의 개발사업
3.부동산의 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
4.증권, 채권의 매매
5.현금의 금융기관에의 예치
6.지상권,임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득,관리,처분
7.신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득,관리,처분
8.부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등에 대한 부투법에 따른 대출, 예치
9.위 각 호에 부수하는 업무
5) 종업원 상황: 상근직원 없음
6) 자산 및 자본금 규모: 자산총계 404,265,639,622원, 자본금 36,866,202,000원
7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)
정관 제5조(회사의 존립기간) 회사의 존립기간은 두지 아니한다
정관 제56조(해산) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다
1.존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
2.주주총회의 해산결의
3.합병
4.파산
5.법원의 해산명령 또는 해산판결
6.국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소
7.부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우
8.설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우
2. 영업의 경과 및 성과
1) 2020.02.03: 발기인총회, 회사설립(자본금: 3억)
2) 2020.02.06: 업무위탁계약 체결
자산관리(이지스자산운용㈜)
사무수탁(스카이펀드서비스㈜)
자산보관(엔에이치투자증권㈜)
3) 2020.04.03: 명의개서대리인 선임(한국예탁결제원)
4) 2020.04.03: 국토교통부 영업인가
5) 2020.06.03: 사모유상증자(증자후 자본금: 27억원)
6) 2020.06.04: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
7) 2020.07.11: 공모유상증자(증자후 자본금: 206억원)
8) 2020.07.13: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제3종 지분증권 취득
이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권 취득
9) 2020.07.14: 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 지분증권 취득
10) 2020.08.05: 거래소 유가증권시장 상장 11) 2020.08.14: 제2기~제4기 외부감사인 선임(감사인: 삼덕회계법인)
12) 2020.09.25: 정관 변경(부투법 제8조 제1항 제10호 공고 방법 변경: 홈페이지)
13) 2021.06.11: 국토교통부 변경인가(1차)
14) 2021.06.22: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 취득
이지스제333호 일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권 취득
15) 2021.11.25: 자산관리위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
자산보관위탁 변경계약 체결(보수의 변경)
16) 2021.11.26: 국토교통부 변경인가(2차)
이지스제200호 일반사모부동산투자유한회사 제2종 지분증권 취득
17) 2021.11.30: 이지스 일반사모부동산투자신탁제411호 수익증권 취득
18) 2022.01.26: 제5기~제7기 외부감사인 선임(감사인: 다산회계법인)
19) 2022.04.28: 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 1종 수익증권 추가취득
이지스일반사모부동산투자신탁97호 C2(제3종) 수익증권 취득
20) 2022.05.26: 국토교통부 변경인가(3차)
21) 2022.06.27: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 3억 취득 (지분율 100%)
22) 2022.06.29: 유상증자 (제3자배정, 보통주 7,758,617주, 증자후 자본금 28,358,617,000원)
이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 480억 추가출자 (지분율 100%) 23) 2023.02.03: 이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권 취득
24) 2023.03.28: 정관 2차 개정(상법 제350조 제3항의 삭제 개정에 따른 적용, 전환 사채 및 신주인수권부사채의 발행 조항 추가, 주주 보호 조항 추가)
25) 2023.06.12: 국토교통부 변경인가(4차)
26) 2023.06.29: 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분 540억 취득 (지분율 100%) 27) 2023.08.04: 제8기 ~제10기 외부감사인 선임(감사인 : 다산회계법인) 28) 2024.06.17: 제10기~제12기 외부감사인 선임(감사인: 정진세림회계법인) 29) 2024.10.16: 유상증자(주주배정, 보통주 8,507,585주, 증자후 자본금 36,866,202,000원) 30) 2024.11.25: 이지스제333호일반사모부동산투자신탁 제1종 수익증권 처분
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연결재무상태표 | |
| 제 10 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 9 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 16,819,115,788 | 5,442,704,831 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 15,682,499,664 | 1,940,720,702 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | - | 2,500,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 935,070,594 | 990,110,070 | ||
| 4. 기타유동자산 | 201,545,530 | 11,874,059 | ||
| II.비유동자산 | 384,569,385,862 | 388,962,575,567 | ||
| 1. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 384,569,385,862 | 388,962,575,567 | ||
| 자 산 총 계 | 401,388,501,650 | 394,405,280,398 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 65,133,372,597 | 89,835,901,992 | ||
| 1. 기타유동채무 | 273,558,638 | 317,917,502 | ||
| 2. 차입금 및 사채 | 64,858,418,449 | 89,517,984,490 | ||
| 3. 기타유동부채 | 1,395,510 | - | ||
| II.비유동부채 | 21,979,501,176 | 26,944,717,201 | ||
| 1. 사채 | 21,979,501,176 | 26,944,717,201 | ||
| 부 채 총 계 | 87,112,873,773 | 116,780,619,193 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 314,275,627,877 | 277,624,661,205 | ||
| I.자본금 | 36,866,202,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 127,150,886,368 | 109,204,414,458 | ||
| III.자본조정 | (113,238,000) | (113,238,000) | ||
| IV.이익잉여금 | 150,371,777,509 | 140,174,867,747 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 314,275,627,877 | 277,624,661,205 | ||
| 자본 및 부채총계 | 401,388,501,650 | 394,405,280,398 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 10 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 20,635,384,697 | 42,301,681,085 | ||
| II. 영업비용 | 7,648,395,819 | 3,898,787,582 | ||
| III. 영업이익 | 12,986,988,878 | 38,402,893,503 | ||
| 1. 금융수익 | 95,847,121 | 81,190,120 | ||
| 2. 금융비용 | 3,797,656,889 | 4,655,234,930 | ||
| 3. 기타수익 | 4 | - | ||
| 4. 기타비용 | - | - | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 9,285,179,114 | 33,828,848,693 | ||
| V. 법인세비용 | - | 118,833,573 | ||
| VI. 당기순이익 | 9,285,179,114 | 33,710,015,120 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,285,179,114 | 33,710,015,120 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | |||
| VIII. 총포괄손익 | 9,285,179,114 | 33,710,015,120 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 9,285,179,114 | 33,710,015,120 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 291 | 1,189 | ||
- 별도재무상태표
| 재무상태표 | |
| 제 10 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 9 기 2024년 06월 30일 현재 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기말 | 제 9(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 15,113,008,802 | 4,233,299,437 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 13,977,026,623 | 736,167,006 | ||
| 2. 기타유동금융자산 | - | 2,500,000,000 | ||
| 3. 기타유동채권 | 935,059,119 | 989,515,512 | ||
| 4. 기타유동자산 | 200,923,060 | 7,616,919 | ||
| II.비유동자산 | 389,152,630,820 | 396,931,641,773 | ||
| 1. 종속기업투자 | 102,300,000,000 | 102,300,000,000 | ||
| 2. 비연결종속기업투자 및 관계기업투자 | 286,852,630,820 | 294,631,641,773 | ||
| 자 산 총 계 | 404,265,639,622 | 401,164,941,210 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 65,098,005,357 | 89,806,451,992 | ||
| 1. 기타유동채무 | 238,191,398 | 288,467,502 | ||
| 2. 기타유동부채 | 1,395,510 | - | ||
| 3. 차입금 및 사채 | 64,858,418,449 | 89,517,984,490 | ||
| II.비유동부채 | 21,979,501,176 | 26,944,717,201 | ||
| 1. 사채 | 21,979,501,176 | 26,944,717,201 | ||
| 부 채 총 계 | 87,077,506,533 | 116,751,169,193 | ||
| 자 본 | ||||
| I.자본금 | 36,866,202,000 | 28,358,617,000 | ||
| II.기타불입자본 | 127,150,886,368 | 109,204,414,458 | ||
| III.이익잉여금 | 153,171,044,721 | 146,850,740,559 | ||
| 자 본 총 계 | 317,188,133,089 | 284,413,772,017 | ||
| 자본 및 부채총계 | 404,265,639,622 | 401,164,941,210 | ||
- 별도포괄익계산서
| 포괄손익계산서 | |
| 제 10 기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 9 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 | |
| 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 15,358,033,363 | 42,364,382,558 | ||
| II. 영업비용 | 6,244,191,007 | 528,622,757 | ||
| III. 영업이익 | 9,113,842,356 | 41,835,759,801 | ||
| 1. 금융수익 | 92,388,043 | 68,343,779 | ||
| 2. 금융비용 | 3,797,656,889 | 4,655,234,930 | ||
| 3. 기타수익 | 4 | - | ||
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 5,408,573,514 | 37,248,868,650 | ||
| V. 법인세비용(이익) | - | 118,833,573 | ||
| VI. 당기순이익 | 5,408,573,514 | 37,130,035,077 | ||
| VII. 기타포괄손익 | - | - | ||
| VIII. 총포괄손익 | 5,408,573,514 | 37,130,035,077 | ||
| IX. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 169 | 1,309 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기(처분예정일 : 2025년 3월 31일) | 전 기(처분확정일 : 2024년 9월 30일) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 이익잉여금 | 153,171,044,721 | 146,850,740,559 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 147,762,471,207 | 109,720,705,482 | ||
| 당기순이익 | 5,408,573,514 | 37,130,035,077 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 2,342,345,833 | 5,165,523,198 | ||
| 주식발행초과금 | 2,342,345,833 | 5,165,523,198 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (5,529,930,300) | (4,253,792,550) | ||
| 연차배당 | 5,529,930,300 | 4,253,792,550 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 149,983,460,254 | 147,762,471,207 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제7호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건 □ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항아래의 제11기(2025.01.01 ~ 2025.06.30) 사업연도 이사 보수를 승인함 □ 주요내용
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 대표이사(사내이사) 1인기타비상무이사(사내이사) 2인 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 1인당 900만원기타비상무이사 1인당 600만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 대표이사(사내이사) 1인기타비상무이사(사내이사) 2인 |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 1인당 900만원기타비상무이사 1인당 600만원 |
| 최고한도액 | 대표이사 1인당 900만원기타비상무이사 1인당 600만원 |
※ 기타 참고사항
- 제11기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급 예정임- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함
제8호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건 □ 관련규정 ○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항) ① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다6.이사 및 감사의 보수에 관한 사항○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다
□ 승인사항아래의 제11기(2025.01.01 ~ 2025.06.30) 사업연도 감사 보수를 승인함 □ 주요내용
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 감사 1인 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 감사 1인당 300만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 감사 1인 |
| 실제 지급된 보수총액 | 감사 1인당 300만원 |
| 최고한도액 | 감사 1인당 300만원 |
※ 기타 참고사항
- 제11기 보수는 해당 사업연도에 관한 정기주주총회일로부터 7일 이내에 지급예정임- 기중에 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할계산함- 퇴직금은 없는 것으로 함
제1호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건
□ 관련규정
○ 『상법』 제461조의2 (준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다
○ 『정관』 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
11. 기타 상법 등 관련 법령 상 주주총회의 보통결의를 요하는 사항
□ 승인사항
: 다음과 같은 내용으로 제10기 현금 배당재원으로 사용하기 위한 자본준비금 감액을 승인함
□ 주요내용
○ 제10기 현금배당 배당재원 확보를 위해 아래 자본준비금 감액대상액 2,342,345,833원 을 감액하고, 이익잉여금으로 이입하고자 함
○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금) (단위: 원)
|
당기말 주식발행초과금 (A) |
자본금 (B) |
자본금의 1.5배 (C) |
감액가능 주식발행초과금 (A-C) |
| 127,150,886,368 | 36,866,202,000 | 55,299,303,000 | 71,851,583,368 |
○ 자본준비금 감액대상액 (단위: 원)
|
배당처분예정액 (A) |
이익잉여금1) (B) |
미실현이익2) (C) |
자본준비금 감액대상액3) (A-(B-C)) |
| 5,529,930,300 | 153,171,044,721 | 149,983,460,254 | 2,342,345,833 |
1) 이익잉여금= 당기순이익(5,408,573,514) +미처분이익잉여금(147,762,471,207)
2) 관계기업과 공동기업에 대한 투자 평가손익:
10기 2,220,989,047 / 9기 38,041,765,725 / 8기 10,955,909,471 / 7기 5,475,181,671 / 6기 61,377,430,876 / 5기 18,782,183,464 / 4기 6,530,000,000 / 3기 650,000,000 / 2기 5,950,000,000
3) 자본준비금 감액대상액: 당기 배당처분예정액 재원확보를 위한 주식발행초과금 감액 대상액
제3호 의안 : 제10기 현금배당 승인의 건
□ 관련규정
○ 『정관』 제26조 (주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
8. 이익배당에 관한 사항
□ 승인사항
: 다음과 같은 내용으로 제10기 현금 배당을 승인함
□ 주요내용
(단위: 원)
| 구 분 | 당 기 (처분예정일 : 2025년 3월 31일) | 전 기 (처분확정일 : 2024년 9월 30일) | ||
| Ⅰ. 이익잉여금 | 153,171,044,721 | 146,850,740,559 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 147,762,471,207 | 109,720,705,482 | ||
| 당기순이익 | 5,408,573,514 | 37,130,035,077 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금이입액 | 2,342,345,833 | 5,165,523,198 | ||
| 주식발행초과금 | 2,342,345,833 | 5,165,523,198 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (5,529,930,300) | (4,253,792,550) | ||
| 연차배당 | 5,529,930,300 | 4,253,792,550 | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 149,983,460,254 | 147,762,471,207 | ||
○ 제10기 사업연도의 현금배당을 아래와 같이 지급하고자 함
- 제10기 배당금 총액: 5,529,930,300원 (주당 150원)
*배당금 총액(5,529,930,300원) = 이익잉여금(153,171,044,721원) + 이익잉여금이입액( 2,342,345,833 원)
- 차기이월미처분이익잉여금( 149,983,460,254 원)
- 배당 기준일: 2024년 12월 31일
- 배당 대상 주식수: 보통주 36,866,202주
○ 배당소득 비과세 대상: 제10기 배당금 총액 5,529,930,300원 중 2,342,345,833원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 하는 배당금으로, 다음과 같이 소득세법 및 법인세법 상 과세소득에 해당하지 않음
- 다 음 -
[법인세법] 제18조(평가이익 등의 익금불산입) 다음 각 호의 금액은 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니한다
8. 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당
→ 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 법인의 과세소득에 포함되지 않음
[소득세법 시행령] 제26조의3(배당소득의 범위)
⑥ 「상법」 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당(법 제17조 제2항제2호 각 목에 해당하지 아니하는 자본준비금을 감액하여 받은 배당은 제외한다)은 법 제17조제1항에 따른 배당소득에 포함하지 아니함
→ 자본준비금의 전입금액을 재원으로 받은 배당은 배당소득에 포함되지 않아 원천징수 및 배당소득세 납세 의무가 없음
제4호 의안 : 사업 계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 정관 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음
□ 승인사항
: 다음과 같이 제11기(2025.01.01~2025.06.30) 및 제12기(2025.07.01~2025.12.31) 사업계획을 승인함
□ 주요내용
○ 사업계획 적용기간: 제11기~제12기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31)
○ 투자 대상자산
- 이지스제151호전문투자형사모부동산투자유한회사 제1종 및 3종 지분증권
- 이지스임대주택일반사모부동산투자신탁166호 제에이종 수익증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁제331호 제1종 수익증권
- 이지스제200호일반사모형사모부동산투자유한회사 제2종 지분증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁제411호 수익증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁97호 C2(제3종) 수익증권
- ㈜이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사 지분증권
- 이지스일반사모부동산투자신탁25호 제2종 수익증권
○ 사업계획 요약
당사는 장기적인 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 시장상황을 고려하여 유연한 자금 조달을 계획하고 있음. 향후 금융시장이 안정될 것으로 예정되는 시점에 국내/해외 주거자산 투자를 통해 안정적인 주거 포트폴리오를 구축할 예정
(단위: 백만원)
| 구분 |
제11기 사업계획 (2025.01.01~2025.06.30) |
제12기 사업계획 (2025.07.01~2025.12.31) |
| 영업수익 | 5,183 | 4,956 |
| 영업외수익 | 98 | - |
| 영업비용 | 139 | 139 |
| 영업외비용 | 2,753 | 2,611 |
| 당기순이익 | 2,390 | 2,207 |
| 주당 배당금 | 150 | 150 |
1) 상기 재무수치는 예상 수치로 실제 운영과정에서 변동될 수 있는 수익 또는 비용 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능
2) 당사는 11기 및 12기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권에 투자할 계획임. 실제 투자 시 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 국토교통부 변경인가 등을 별도 진행할 예정이며, 해당 일정에 따라 상기 사업계획은 변동 가능
제5호 의안 : 차입 계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 『부동산투자회사법』 제29조(차입 및 사채의 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.
○ 『정관』 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
1. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
○ 『정관』 제46조(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자 ·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 승인사항
: 다음과 같이 차입계획을 승인함
□ 주요내용
○ 당사의 제11기 및 제12기 사업연도의 차입한도를 총 1,700억원으로 정함
○ 당해 차입한도는 기존 차입금 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함
○ 당해 차입 한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대해서는 한도에 포함하지 아니함
○ 상기 한도는 제6호 의안에서 의결하고자 하는 사채발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제12기 사업연도를 경과할 경우 제12기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음
○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함
□ 기타사항
○ 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함
제6호 의안 : [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건
□ 관련규정
○ 『부동산투자회사법』 제29조(차입 및 사채의 발행)
① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자 ·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다
② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」제434조의 결의 방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.
○ 『부동산투자회사법』 시행령 제33조(외부차입)
③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 특별결의에 따른다.
○ 『정관』 제26조(주주총회의 결의사항)
① 법령이나 이 정관에 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 결의한다
2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획
② 법령이나 정관에 의해 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로써 결의한다.
12. 기타 상법 및 부투법상 상법 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항
○ 『정관』 제46조(차입 및 사채의 발행)
① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자 ·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.
□ 승인사항
: 다음과 같이 사채 발행 계획을 승인함
□ 주요내용
○ 당사의 제11기 및 제12기 사업연도의 사채 발행한도를 총 1,700억원으로 정함
○ 당해 사채 발행한도는 기존 차입금 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채발행을 추진하고자 하며 발행 사채의 종류는 전자단기사채 등을 포함함
○ 당해 사채 발행 한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대해서는 한도에 포함하지 아니함
○ 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임
○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제12기 사업연도를 경과할 경우 제12기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음
○ 상기 사채 발행 계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함
□ 기타사항
○ 본 의안은 상기 관련 규정에 따라 특별결의 대상임
○ 상기 사채 발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항의 결정은 이사회에 위임함