타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 에이치알티로보틱스
국적 |
대한민국
대표자 |
김만구
자본금(원) |
300,000,000
회사와 관계 |
-
발행주식총수(주) |
600,000
주요사업 |
산업용 로봇 제조 및 설치
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음
2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
600,000
양수금액(원)(A) |
15,000,000,000
총자산(원)(B) |
124,993,372,131
총자산대비(%)(A/B) |
12.00
자기자본(원)(C) |
108,715,336,808
자기자본대비(%)(A/C) |
13.80
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
600,000
지분비율(%) |
100
4. 양수목적 |
사업다각화 및 신성장동력 확보
5. 양수예정일자 |
2025년 07월 11일
6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
김만구외 기존주주 16인
자본금(원) |
-
주요사업 |
-
본점소재지(주소) |
대구광역시 수성구 상록로 80
회사와의 관계 |
-
7. 거래대금지급 |
1) 지급형태 : 현금 지급2) 1차 취득 : 12,750,000,000원 - 계약금 : 2025.06.09 / 3,000,000,000원 - 잔 금 : 2025.07.11 / 9,750,000,000원3) 2차 취득 : 2,250,000,000원 - 납입일 : 상호협의된 경영실적 달성 시 현금 지급4) 자금조달 방법 : 보유현금 및 전환사채 발행
8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
- 근거 및 사유 |
1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적으로 작성2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
외부평가기관의 명칭 |
삼덕회계법인
외부평가 기간 |
2025년 05월 07일 ~ 2025년 05월 31일
외부평가 의견 |
적정
9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 06월 09일
- 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
불참(명) |
1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
- 계약내용 |
-
- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다. 다만, 1차 취득 거래 종결 이후 (주)에이치알티로보틱스의 개최예정인 임시주주총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사가 선임되어 경영권의 변동이 있을 예정입니다.
1) 본 주식양수 거래는 김만구외 기존주주 16인이 보유한 주식회사 에이치알티로보틱스의 보통주식 600,000주(지분 100%)를 양수하는 것으로, 2025년 6월 9일 주식매매계약 체결 건입니다.2) 상기 '1.발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시 제출일 현재 기준입니다.3) 상기 '2.양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 개별 재무제표 기준입니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 1차 취득 종결 예상일로, 총 양수금액(150억원) 중 1차 취득(127.5억원) 거래종결일은 7월 11일이며 2차 취득(22.5억원) 거래종결일은 조건 상 상호협의된 경영 실적 달성 시 진행할 예정으로, 2차 선행조건이 충족될 경우 추후 정정할 예정입니다.
5)
상기 "6. 거래상대방"에 대한 상세내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.
6) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 개별 재무제표 기준입니다.7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.8)
본 계약 및 결정은 당사자들간의 별도 합의로 변경될 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.9) 본 공시로 2025년 6월 4일 제출한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)의 '타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우' 항목의 정정을 갈음합니다.※ 관련공시 : 2025.06.04 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
당해연도 |
4,793,143,550
3,954,049,581
839,093,969
300,000,000
5,805,434,254
160,572,071
-
-
전년도 |
2,975,498,430
2,296,976,532
678,521,898
300,000,000
5,711,842,361
153,143,668
-
-
전전년도 |
2,101,466,322
1,576,088,092
525,378,230
300,000,000
3,489,308,820
186,099,009
-
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