가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다. <연 결 재 무 상 태 표>
| 제 5 기 2025년 02월 28일 현재 |
| 제 4 기 2024년 08월 31일 현재 |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
Ⅰ. 유동자산 |
9,820,441,487 | 10,161,135,043 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
167,657,454,380 | 157,459,001,841 |
|
자 산 총 계 |
177,477,895,867 | 167,620,136,884 |
|
부 채 |
||
|
Ⅰ. 유동부채 |
66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
- | - |
|
부 채 총 계 |
66,822,075,315 | 46,688,672,848 |
|
자 본 |
||
| I. 지배지분 | 110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
|
1. 자본금 |
43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
|
2. 자본잉여금 |
109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
| 3. 자본조정 | - | - |
|
4. 기타포괄손익누계액 |
- | - |
|
5. 이익잉여금(결손금) |
(42,427,641,229) | (36,651,997,745) |
|
II. 비지배지분 |
- | - |
|
자 본 총 계 |
110,655,820,552 | 120,931,464,036 |
|
부 채 및 자 본 총 계 |
177,477,895,867 | 167,620,136,884 |
<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업수익 |
3,330,184,885 | 3,485,471,429 |
|
Ⅱ. 영업비용 |
1,057,109,358 | 3,338,075,651 |
|
III. 영업손익 |
2,273,075,527 | 147,395,778 |
|
IV. 금융수익 |
13,694,401,948 | 5,212,932,449 |
|
V. 금융비용 |
20,771,064,050 | 16,160,638,992 |
|
VI. 기타수익 |
19,747,281 | 10,044,068 |
|
VII. 기타비용 |
13,618,526 | 6,864,311 |
|
VIII. 법인세비용차감전순손익 |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
IX. 법인세비용(수익) |
- | - |
|
X. 당기순이익(손실) |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
XI. 기타포괄손익 |
- | - |
|
XII. 당기총포괄손익 |
(4,797,457,820) | (10,797,131,008) |
|
XIII. 주당손익 |
||
|
기본주당손익 |
(110.34) | (364.09) |
<별 도 재 무 상 태 표>
| 제 5 기 2025년 02월 28일 현재 |
| 제 4 기 2024년 08월 31일 현재 |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
Ⅰ. 유동자산 |
3,414,828,049 | 4,293,689,525 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
195,173,300,000 | 198,668,000,000 |
|
자 산 총 계 |
198,588,128,049 | 202,961,689,525 |
|
부 채 |
||
|
Ⅰ. 유동부채 |
39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
- | - |
|
부 채 총 계 |
39,928,191,622 | 39,866,331,501 |
|
자 본 |
||
|
Ⅰ. 자본금 |
43,477,664,000 | 43,477,664,000 |
|
Ⅱ. 자본잉여금 |
109,605,797,781 | 114,105,797,781 |
|
III. 이익잉여금(결손금) |
5,576,474,646 | 5,511,896,243 |
|
자 본 총 계 |
158,659,936,427 | 163,095,358,024 |
|
부 채 및 자 본 총 계 |
198,588,128,049 | 202,961,689,525 |
<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 5 기 | 제 4 기 |
|---|---|---|
|
Ⅰ. 영업수익 |
3,000,000,000 | 3,300,000,000 |
|
Ⅱ. 영업비용 |
743,912,665 | 3,015,158,989 |
|
III. 영업이익 |
2,256,087,335 | 284,841,011 |
|
IV. 금융수익 |
254,808 | 2,940,939 |
|
V. 금융비용 |
1,213,562,486 | 2,117,328,901 |
|
VI. 기타수익 |
- | 440 |
|
VII. 기타비용 |
15,590 | 4,840 |
|
VIII. 법인세비용차감전순손익 |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
IX. 법인세비용 |
- | - |
|
X. 당기순이익(손실) |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
XI. 기타포괄손익 |
- | - |
|
XII. 당기총포괄손익 |
1,042,764,067 | (1,829,551,351) |
|
XIII. 주당손익 |
||
|
기본주당손익 |
23.98 | (61.69) |
<이익잉여금처분계산서>
| 제 5 기 (2024년 09월 01일부터 2025년 02월 28일까지) |
| 제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지) |
| 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 |
| (단위: 원) | ||||
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
| (처분예정일: 2025년 05월 22일) | (처분확정일: 2024년 11월 26일) | |||
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | 1,076,474,646 | (1,943,909,657) | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 33,710,579 | (114,358,306) | ||
| 2. 당기순이익 | 1,042,764,067 | (1,829,551,351) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 전입액 | 4,500,000,000 | 7,455,805,900 | ||
| 1. 주식발행초과금 전입 | 4,500,000,000 | 7,455,805,900 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | (5,521,663,328) | (5,478,185,664) | ||
| 1. 배당금 | 5,521,663,328 | 5,478,185,664 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 54,811,318 | 33,710,579 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건 가. 배당 총액: 5,521,663,328원
나. 주당 배당금: 127원
다. 배당 방식: 전액 현금
라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건
□ 목 적
- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제6기 사업계획을 확정하고자 함
□ 제6기 사업계획 재무 요약
(단위: 백만원)
| 구분 | 제6기 |
| 영업수익 | 1,700 |
| 영업비용 | 501 |
| 영업이익 | 1,199 |
| 영업외손익 | (532) |
| 당기순이익 | 667 |
1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함.
2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임.
3) 당사는 제6기 중 전기에서 계획한 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 자리츠의 기초자산 매각을 완료하여 기존 선순위 차입금 397억원을 상환하고 금년 7, 8월 만기가 도래하는 환헷지 정산금 대비를 위한 한도대출을 개설한 바 있음.
4) 당사는 제6기 중 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 환매 및 투자를 검토할 계획임. 검토 과정에서 본 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차 및 관련 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 및 자리츠의 운용실적에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.
제7호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건 □ 목 적
- 재무구조 개선을 위한 차입금 상환 및 한도대출 개설 등 자금운용 현황이 변화함에 따라 주주가치 제고의 목적으로 자산관리회사의 운용성과수수료 지급 기준을 ‘총 자산’에서 ‘순 자산으로 변경하고자 함.
□ 자산관리위탁계약 변경 비교표
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 |
|
별첨1. 제2조 운용수수료 제3항 |
매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 총자산(해당사업연도말 재무제표상의 총자산 금액으로 산정한다. 단, 총자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는 총 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다. | 매 사업연도의 운용수수료는, 위탁자의 해당 사업연도 말 현재 순자산 (해당사업연도말 재무제표상의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액으로 산정한다. 단, 자산 중 다른 부동산투자회사의 지분증권으로서 해당 부동산투자회사의 자산관리회사가 자산관리자와 동일하고 해당 부동산투자회사가 자산관리자에게 운용수수료를 지급하는 경우에는 순 자산금액에서 해당 부동산투자회사 지분증권의 장부가액을 차감한 금액으로 산정한다.)의 연 0.3%를 지급한다. 단, 운용기간의 초일과 말일이 포함된 사업연도는 운용기간에 따라 일할하여 계한다. |
* 추후 운용성과수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음
제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건
제4-2호 의안 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건
제4-3호 의안 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황래혁 | 1990.11.28 | 부(기타비상무이사) | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 오진우 | 1982.06.16 | 부(기타비상무이사) | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 임의순 | 1981.08.04 | 부(기타비상무이사) | 부 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황래혁 | 캡스톤자산운용 재직 |
2019.03 ~ 현 재 2017.06 ~ 2019.02 |
캡스톤자산운용 직원 제이알투자운용 직원 |
없음 |
| 오진우 | 회계사 |
2020.01 ~ 현 재 2018.07 ~ 2019.09 |
우리회계법인 회계사 안진회계법인 회계사 |
없음 |
| 임의순 | 감정평가사 |
2021.05 ~ 현 재 2012.03 ~ 2021.03 |
감정평가법인 정원 기획본부장 한국부동산원 소장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황래혁 | 부 | 부 | 없음 |
| 오진우 | 부 | 부 | 없음 |
| 임의순 | 부 | 부 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 후보자들은 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제6기
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(해당사항 없음) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,100만원 |
(전 기)_제5기
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(해당사항 없음) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,700만원 |
| 최고한도액 | 2,700만원 |
* 이사의 수는 제5기말(25.02.28) 기준입니다. * 실제 지급된 보수총액은 제5기 사업연도에 재임 또는 퇴임한 임원이 지급받은 소득세법상의 소득금액입니다.
※ 기타 참고사항- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함
제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)_제6기
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300만원 |
(전 기)_제5기
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 300만원 |
| 최고한도액 | 300만원 |
※ 기타 참고사항- 감사보수 : 월 50만원- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용
- 퇴직금은 없는것으로 함