| 2023 년 09 월 08 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 6월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 사채발행 대상 법인 및 청약일 변경 | 2026년 09월 08일 | 2026년 10월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | [이자지급기일]2023년 12월 8일, 2024년 3월 8일, 2024년 6월 8일, 2024년 9월 8일,2024년 12월 8일, 2025년 3월 8일, 2025년 6월 8일, 2025년 9월 8일,2025년 12월 8일, 2026년 3월 8일, 2026년 6월 8일, 2026년 9월 8일 | [이자지급기일]2024년 1월 27일, 2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 1월 27일, 2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일,2026년 1월 27일, 2026년 4월 27일, 2026년 7월 27일, 2026년 10월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
[전환가액(원/주)]13,120[전환가액결정방법] 본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 주식회사 윌링스(이하 "발행회사"라 한다)의 이사회결의일(2023년 6월 13일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가 [전환에 따라 발생할 주식]주식수: 1,524,390 주주식 총수 대비 비율: 26.80 %[전환청구기간]시작일: 2024년 09월 08일종료일: 2026년 08월 08일[최저 조정가액(원)]9,190 |
[전환가액(원/주)]11,800[전환가액결정방법] 본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 주식회사 윌링스(이하 "발행회사"라 한다)의 이사회결의일(2023년 9월 8일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가액을 전환가격으로 한다. 가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가 [전환에 따라 발생할 주식]주식수: 1,694,915 주주식 총수 대비 비율: 29.80 %[전환청구기간]시작일: 2024년 10월 27일종료일: 2026년 09월 27일[최저 조정가액(원)]8,260 |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 9월 8일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2024년 9월 8일부터 2026년 8월 8일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 ① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,067,073주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 1,523,394주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 11.84%에서 최대 15.77%까지 보유 가능 | [조기상환청구권(Put option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함) 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.그 외 Put Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 2024년 10월 27일부터 2026년 9월 27일까지(이하 "매도청구권 행사기간" 이라 한다) 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 "매도청구권" 이라 한다)를 가진다. 또한 발행회사 또는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 70%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,186,440주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정 후에는 최대 1,694,915주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당시 지분율을 16.07%에서 최대 22.96%까지 보유 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2023년 06월 13일 | 2023년 09월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2023년 09월 08일 | 2023년 10월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 9월 8일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.
【콜옵션(Call Option) 관한 사항】② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 9월 8일 및 그 이후부터 2026년 8월 8일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
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【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 9월 8일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.
【콜옵션(Call Option) 관한 사항】② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 10월 27일 및 그 이후부터 2026년 9월 27일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 06 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 윌링스 | |
| 대 표 이 사 : | 최 병 화 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 | |
| (전 화) 031-326-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.willings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 병 화 |
| (전 화) 031-326-3077 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항】 |
본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 10월 27일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 5.0%의 이율로 계산한다.
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조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-09-26 | 2024-10-14 | 2024-10-27 | 103.0567202 |
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2차 |
2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-27 | 103.3222594 |
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3차 |
2024-11-28 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 103.579284 |
|
4차 |
2024-12-27 | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 103.8449292 |
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5차 |
2025-01-27 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 104.1197497 |
|
6차 |
2025-02-26 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 104.3680355 |
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7차 |
2025-03-31 | 2025-04-14 | 2025-04-27 | 104.6429908 |
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8차 |
2025-04-24 | 2025-05-13 | 2025-05-27 | 104.9092972 |
| 9차 | 2025-05-29 | 2025-06-13 | 2025-06-27 | 105.1845625 |
| 10차 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2025-07-27 | 105.4510282 |
| 11차 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 105.7266106 |
| 12차 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-27 | 106.0022889 |
| 13차 | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 106.2691661 |
| 14차 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 106.5481802 |
| 15차 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 2025-12-27 | 106.818299 |
| 16차 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 107.0975306 |
| 17차 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | 107.3862984 |
| 18차 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 107.6472331 |
| 19차 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 107.9362498 |
| 20차 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | 108.2160708 |
| 21차 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 108.5053596 |
| 22차 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 2026-07-27 | 108.7854529 |
| 23차 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | 109.0750219 |
| 24차 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-09-27 | 109.3647456 |
1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점
3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【콜옵션(Call Option) 관한 사항】 |
① 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "제3자" 라 한다)는 본 계약의 체결로써 인수인이 각 인수한 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 "매매목적물" 이라 한다)를 각 매수하고, 인수인은 매매목적물을 각 매도할 것을 예약한다.
② 발행회사 또는 제3자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 10월 27일 및 그 이후부터 2026년 9월 27일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 "행사일" 이라 한다)에 콜옵션을 행사할 수 있다.
③ 발행회사 또는 제3자는 콜옵션 행사일 20일 전부터 10일 전까지(이하 "콜옵션 행사기간"이라 한다) 인수인에게 서면으로 통지(이하 "콜옵션 행사통지"라 한다)함으로써 콜옵션을 행사할 수 있다. 콜옵션 행사기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 콜옵션 행사통지가 인수인에게 도달하는 시점에 콜옵션이 행사된 사채에 관한 사채매매계약이 인수인과 발행회사 또는 제3자 사이에 체결된 것으로 간주한다. 해당 행사일 정오까지 발행회사 또는 제3자는 해당 콜옵션이 행사된 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 행사일까지 분기단위 연 5.0%에 따른 이자(단, 해당 본건 옵션 사채의 기 지급된 표면이자는 공제) 상당액의 매매대금을 인수인에게 지급하여야 한다.④ 제 ③항에에 따라 행사가를 지급받는 즉시, 인수인은 발행회사 또는 제3자에게 콜옵션이 행사된 해당 사채를 양도한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(주) 해당 단체는 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않았습니다.
【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)비엠씨글로벌코리아 | 3 | 노종구 | - | - | - | 비엠씨글로벌 리미티드 | 89.53 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 7,050 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 8,416 | 당기순손익 | -303 |
| 자본총계 | -1,365 | 외부감사인 | 해당사항 없음 |
| 자본금 | 1,800 | 감사의견 | 해당사항 없음 |
【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엘아이 | 6 | 노종구 | - | - | - | 위너스 임페리얼 전문투자형 사모투자신탁 제3호 | 86.38 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,238 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 4,348 | 당기순손익 | 485 |
| 자본총계 | 5,890 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 773 | 감사의견 | 한정의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||