| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 22일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 동아에스티 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 엄 대 식 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| (전 화) 02-920-8111 | |
| (홈페이지) http://www.donga-st.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 이 성 근 |
| (전 화) 02- 920 - 8195 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 09일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동아에스티(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 금 일천억원&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
금 일천억원(\100,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 행사가액 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 금번 정정은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 ' 빨간색'을 사용하였습니다 | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 권리행사가격 : 86,800원&cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2021년 07월 21일)에 확정될 예정입니다. | 권리행사가격 : 86,800원&cr;&cr;[기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 확정 행사가격입니다. |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [기타]&cr;▶상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2021년 07월 21일)에 확정될 예정입니다. | [기타]&cr;▶ 권리행사가격은 86,800원으로 확정되었습니다. |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr;사. 전환권에 관한 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
| 주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2026년 06월 08일) | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 85,250 | 43,375 | 3,697,727,000 |
| 2021-05-11 | 85,844 | 65,695 | 5,639,517,200 |
| 2021-05-12 | 87,082 | 49,318 | 4,294,717,300 |
| 2021-05-13 | 85,753 | 32,452 | 2,782,859,000 |
| 2021-05-14 | 85,449 | 31,394 | 2,682,594,100 |
| 2021-05-17 | 85,648 | 31,040 | 2,658,525,700 |
| 2021-05-18 | 87,173 | 33,486 | 2,919,062,300 |
| 2021-05-20 | 86,930 | 16,697 | 1,451,463,400 |
| 2021-05-21 | 87,002 | 13,779 | 1,198,803,300 |
| 2021-05-24 | 85,414 | 17,065 | 1,457,586,300 |
| 2021-05-25 | 84,529 | 32,354 | 2,734,845,300 |
| 2021-05-26 | 84,602 | 17,930 | 1,516,913,600 |
| 2021-05-27 | 84,593 | 18,661 | 1,578,590,600 |
| 2021-05-28 | 85,003 | 19,167 | 1,629,257,800 |
| 2021-05-31 | 85,921 | 23,055 | 1,980,897,600 |
| 2021-06-01 | 86,491 | 20,980 | 1,814,582,400 |
| 2021-06-02 | 85,511 | 18,422 | 1,575,282,700 |
| 2021-06-03 | 85,034 | 20,721 | 1,761,997,400 |
| 2021-06-04 | 85,287 | 19,053 | 1,624,981,700 |
| 2021-06-07 | 86,178 | 20,216 | 1,742,164,400 |
| 2021-06-08 | 87,556 | 79,848 | 6,991,202,800 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 86,014 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 86,539 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 87,556 | - | |
| A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 86,703 | - | |
| 청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E) | N/A | 청약일 3거래일 전에 확정될 예정임 | |
| 기준주가 (F = MIN[C,D,E]) | 86,703 | 주) | |
| 액면가 (G) | 5,000 | 전환가액이 액면가 미만인 경우&cr;전환가액=액면가액 | |
| 전환가액(예정) (H = MAX[F, G]) | 86,800 | 기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr;(호가단위 미만 상위호가로 절상) | |
| 주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2021년 07월 21일에 확정 후 2021년 07월 22일 정정 공시할 예정임 |
(주1) 정정 후&cr;
| 주1) 전환가액( 확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2026년 06월 08일) | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 85,250 | 43,375 | 3,697,727,000 |
| 2021-05-11 | 85,844 | 65,695 | 5,639,517,200 |
| 2021-05-12 | 87,082 | 49,318 | 4,294,717,300 |
| 2021-05-13 | 85,753 | 32,452 | 2,782,859,000 |
| 2021-05-14 | 85,449 | 31,394 | 2,682,594,100 |
| 2021-05-17 | 85,648 | 31,040 | 2,658,525,700 |
| 2021-05-18 | 87,173 | 33,486 | 2,919,062,300 |
| 2021-05-20 | 86,930 | 16,697 | 1,451,463,400 |
| 2021-05-21 | 87,002 | 13,779 | 1,198,803,300 |
| 2021-05-24 | 85,414 | 17,065 | 1,457,586,300 |
| 2021-05-25 | 84,529 | 32,354 | 2,734,845,300 |
| 2021-05-26 | 84,602 | 17,930 | 1,516,913,600 |
| 2021-05-27 | 84,593 | 18,661 | 1,578,590,600 |
| 2021-05-28 | 85,003 | 19,167 | 1,629,257,800 |
| 2021-05-31 | 85,921 | 23,055 | 1,980,897,600 |
| 2021-06-01 | 86,491 | 20,980 | 1,814,582,400 |
| 2021-06-02 | 85,511 | 18,422 | 1,575,282,700 |
| 2021-06-03 | 85,034 | 20,721 | 1,761,997,400 |
| 2021-06-04 | 85,287 | 19,053 | 1,624,981,700 |
| 2021-06-07 | 86,178 | 20,216 | 1,742,164,400 |
| 2021-06-08 | 87,556 | 79,848 | 6,991,202,800 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 86,014 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 86,539 | - | |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 87,556 | - | |
| A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 86,703 | - | |
| 청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E) | 88,052 | 651,285 | 57,346,898,400 |
| 기준주가 (F = MIN[C,D,E]) | 86,703 | 주) | |
| 액면가 (G) | 5,000 | 전환가액이 액면가 미만인 경우&cr;전환가액=액면가액 | |
| 전환가액 (확정) (H = MAX[F, G]) | 86,800 | 기준주가의 100%에 해당하는 가액&cr;(호가단위 미만 상위호가로 절상) | |
<주석 삭제>
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |