| 금융위원회 귀중 | 2023년 04월 25일 |
| 회 사 명 : | 동아에스티 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 민 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동대문구 천호대로 64 |
| (전 화) 02-920-8111 | |
| (홈페이지) http://www.donga-st.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우 |
| (전 화) 02-920-8195 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 04월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2023년 04월 25일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
동아에스티(주) 제11-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채동아에스티(주) 제11-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제11-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000)제11-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 11-1이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 11-2이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 11-1이자율 : 4.516%발행수익률 : 4.516% (문구 삭제)회차 : 11-2이자율 : 4.679%발행수익률 : 4.679% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 회차 : 11-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.06%p. 를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 11-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p. 를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 11-1발행수익률(%) : 4.516연리이자율(%) : 4.516 (문구 삭제)회차 : 11-2발행수익률(%) : 4.679연리이자율(%) : 4.679 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 제11-1회 무보증사채 이자율 : (*주)제11-2회 무보증사채 이자율 : (*주) (*주)[제11-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다. [제11-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. | 제11-1회 무보증사채 이자율 : 4.516제11-2회 무보증사채 이자율 : 4.679 (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |