| 정정일자 | 2021-06-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-10 | |
| 3. 정정사유 | 만기전 취득사유 상세 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | * 취득사유 : 기한이익상실 사유 발생하여 사채권자의 조기상환 청구 전환사채에 대하여 1차 지급(회생절차개시신청취하 허가후 즉시, 30%원칙), 2차 지급(2021.6.30, 70%원칙) 일정으로 만기전 취득을 진행하되 사채권자별 세부사항은 대표이사에게 일임. * 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정 |
* 취득사유 : 기한이익상실 사유 발생하여 사채권자의 조기상환 청구 후 서울회생법원에 신청한 회생절차개시전 ARS(자율구조조정지원 프로그램) 기간내 사채권자와 원만한 협의를 이루어, 이의 합의사항 이행을 위한 만기전 사채 취득임. * 전환사채에 대하여 1차 지급(회생절차개시신청취하 허가후 즉시, 30%원칙), 2차 지급(2021.6.30, 70%원칙) 일정으로 만기전 취득을 진행하되 사채권자별 세부사항은 대표이사에게 일임. * 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정 |
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| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2020-12-21 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,300 | ||
| 만기일 | 2023-12-21 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 7,762,254,789 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2021-06-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | * 취득사유 : 기한이익상실 사유 발생하여 사채권자의 조기상환 청구 후 서울회생법원에 신청한 회생절차개시전 ARS(자율구조조정지원 프로그램) 기간내 사채권자와 원만한 협의를 이루어, 이의 합의사항 이행을 위한 만기전 사채 취득임. * 전환사채에 대하여 1차 지급(회생절차개시신청취하 허가후 즉시, 30%원칙), 2차 지급(2021.6.30, 70%원칙) 일정으로 만기전 취득을 진행하되 사채권자별 세부사항은 대표이사에게 일임. * 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액임 | ||
| ※ 관련공시 | 2020-03-19 전환사채권발행결정(제4회) 2020-05-29 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-08-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-10-21 전환사채권발행결정(제4회) 2020-11-19 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-14 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-15 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-18 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-12-21 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-05-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차) |
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