| 1. 제목 | 제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 가. 재매각 사채권의 종류 : 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 나. 주권 관련 사채권의 취득일자 1) 2021.12.08. 취득 3,000,000,000원 다. 처분내역 1) 취득한 사채의 권면총액: 3,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액: 3,000,000,000원 3) 자기자본 : 9,517,897,253원 4) 자기자본대비 :31.52% 라. 거래내역 1) 총 매매금액 : 3,000,000,000원 마. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 바. 회생계획 인가일 : 2022.10.21 사. 처분예정일자 : 2022.10.25. (대금 지급 완료일) 아. 거래상대방 : (주)에이치에스이노베이션 외 2인 자. (주)에이치에스이노베이션(10월 25일 유상증자 납입후 최대주주변경 예정자)에게 재매각되는 전환사채는 코스닥시장 상장규정 제 51조에 따라 의무보유대상자의 의무보유확약서 및 예탁결제원이 발행한 의무보유를 증명할 수 있는 서류를 제출한 날부터 1년동안 해당 전환사채를 한국예탁결제원에 의무보유하여야 합니다. 차. 금번 진행되는 '제3회차 전환사채 취득 후 재매각의 건'은 회생계획의 법원인가에 따라 진행하는 건입니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-10-21 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 기취득한 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 일부를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2020.10.20 에 발행한 제3회차 전환사채의 만기는 2023.10.20.이며, 해당 사채권의 전환가액은 1,860원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 다. 3)처분내역 중 자기자본은 당사의 2021년말 연결재무제표 기준 자기자본에 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 가감한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2022-10-21 회생계획 인가 |
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