| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 플라이강원 주식회사 | 대표이사 | 주원석 |
| 자본금(원) | 39,423,010,000 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 7,884,602 | 주요사업 | 국내외항공운송사업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 300,000 | ||
| 취득금액(원) | 3,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 49,038,734,529 | |||
| 자기자본대비(%) | 6.12 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 300,000 | ||
| 지분비율(%) | 3.67 | |||
| 4. 취득방법 | 제 3자배정 유상증자 참여(상환전환우선주) | |||
| 5. 취득목적 | 항공사, 관광개발 운영사를 통한 인바운드 수익창출 및 수출 진출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2019-12-06 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 33,465,236,363 | 취득가액/자산총액(%) | 8.96 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-05 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 |
의결권 있는 상환전환우선주(RCPS)의 취득 1. 우선배당 : 연 2%
2. 투자자 상환청구권 - 신주 발행일로부터 3년경과한 날로부터 만기 (5년) 까지 본건RCPS의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리 포함 3. 투자자 전환청구권 - 신주 발행일로부터 5년경과 또는 전환청구가 있 는날로부터 본건 우선주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리 포함 |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 발행회사의 자본금 및 발행총주식수는 유상 증자전 현재기준입니다 2. 상기 '2.취득내역의 "자기자본"은 2019년 10월
연결재무제표 기준금액입니다 3. 상기 '취득예정일자'는 주금납입 예정일이며, 유상증자 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다. 4. 상기 '취득후 지분비율'은 현재기준에서 유상증자 납입분을 포함한 지분입니다. 5. 상기 공시와 관련하여 향후 진행상황에 따라 변동 이 있을 경우에는 이에 대하여 정정신고(보고)공시 할 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 32,521 | 2,024 | 30,496 | 37,823 | - | -5,313 |
| 전연도 | 14,837 | 503 | 14,334 | 18,500 | - | -3,412 |
| 전전연도 | 14,352 | 1,258 | 14,227 | 15,000 | - | -772 |