가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
회사의 당기 영업실적은 백화점 및 홈쇼핑을 주축으로한 영업망을 보유한 자사의 5개 브랜드 (모피/엘페/끌레베/우바/에릭자비츠) 매출은 전년 564억에서 2024년 442억으로 전년대비 122억원 감소하였으며, 영업이익은 매출감소 및 원가상승 등으로 전년 (+)38억원에서 (+)11억원으로 영업이익이 감소하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
* 아래 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 그 내용이 일부 변경 될 수 있습니다.1) 재무제표
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| 자 본 변 동 표 | |
| 제 19(당) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기: 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진도 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2023년 01월 01일(전기초) | 6,231,827,000 | 70,297,302,771 | (11,748,422) | 27,656,113,040 | 104,173,494,389 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (872,566,880) | (872,566,880) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (188,621,362) | (188,621,362) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | 16,485,387 | - | 16,485,387 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (11,335,940) | - | (11,335,940) |
| 당기순손익 | - | - | - | 4,390,520,650 | 4,390,520,650 |
| II. 2023년 12월 31일(전기말) | 6,231,827,000 | 70,297,302,771 | (6,598,975) | 30,985,445,448 | 107,507,976,244 |
| III. 2024년 01월 01일(당기초) | 6,231,827,000 | 70,297,302,771 | (6,598,975) | 30,985,445,448 | 107,507,976,244 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (623,305,800) | (623,305,800) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (68,287,054) | (68,287,054) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 | - | - | 191,517,457 | - | 191,517,457 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 23,084,362 | - | 23,084,362 |
| 당기순손익 | - | - | - | 910,094,404 | 910,094,404 |
| IV. 2024년 12월 31일(당기말) | 6,231,827,000 | 70,297,302,771 | 208,002,844 | 31,203,946,998 | 107,941,079,613 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 19(당) 기: 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 18(전) 기: 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 진도 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,827,090,149 | 8,074,625,060 | |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 4,071,944,556 | 9,396,752,997 | |
| 가. 당기순이익 | 910,094,404 | 4,390,520,650 | |
| 나. 당기순이익조정 | 30 | 2,026,068,051 | 1,840,923,162 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산 ·부채의 변동 | 30 | 1,135,782,101 | 3,165,309,185 |
| 2. 이자 수취 | 570,771,787 | 532,181,552 | |
| 3. 이자 지급 | (716,229,049) | (843,976,530) | |
| 4. 법인세 납부 | (99,397,145) | (1,010,332,959) | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,200,388,349) | (2,411,235,709) | |
| 단기금융상품의 감소 | 8,052,843,887 | 7,212,119,690 | |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,818,182 | |
| 기타유형자산의 처분 | 15,225,479 | - | |
| 단기금융상품의 증가 | (54,475,658) | (8,159,832,610) | |
| 장기금융상품의 취득 | (21,000,000,000) | - | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (5,038,699,284) | (999,999,189) | |
| 차량운반구의 취득 | - | (63,514,690) | |
| 기타유형자산의 취득 | (140,282,773) | (395,098,001) | |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | |
| 기타무형자산의 취득 | (35,000,000) | (6,729,091) | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30 | 9,487,021,881 | (6,856,230,085) |
| 단기차입금의 차입 | 8,247,127,681 | 9,153,136,795 | |
| 단기차입금의 상환 | (3,000,000,000) | (15,000,000,000) | |
| 장기차입금의 차입 | 5,000,000,000 | - | |
| 리스부채의 지급 | (136,800,000) | (136,800,000) | |
| 배당금지급 | (623,305,800) | (872,566,880) | |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 164,686 | - | |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (4,886,276,319) | (1,192,840,734) | |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 5,195,153,747 | 6,387,994,481 | |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 309,042,114 | 5,195,153,747 |
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
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이익잉여금처분계산서
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2)주석사항 - 참고서류에는 주석사항에 관한 사항을 생략하며, 자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 19 기 | 제 18 기 | |
| 주당배당금(원) | 보통주 | 30 | 50 |
| 우선주 | 40 | 60 | |
| 배당총액(원) | 374,044,720 | 623,305,800 | |
| 시가배당율(%) | 1.75% | 2.41% | |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태창 | 1968년 05월 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이광우 | 1955년 03월 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김태창 | (주)진도 패션사업본부장 | 2021 ~ 현재 | 전, (주)진도 총괄이사현 (주)진도 패션사업본부장 | 없음 |
| 이광우 | 세무법인 포유 대표이사/세무사 | 2013 ~ 현재 | 전, 마포세무서장현 세무법인 포유 대표이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김태창 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이광우 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 후보자(김태창) 1. 사업과 관련한 분야에 대한 실무 경험과 지식정보 분석 및 노하우를 바탕으로 회사 발전 기여를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단. - 사외이사 후보자(이광우) 1. 다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 심재형 | 1965년 02월 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 심재형 | 없음 | 1988-2024 | 기아자동차(주) 재직 | 없음 |
| 기아 새마을금고 재직 | ||||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 후보자(심재형) 1. 제조업 및 금융업 전반에 대한 깊은 이해를 바탕으로 리스크 관리체계 강화와 내부 통제 프로세스 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추어 내부통제 체계의 고도화를 이 끌어 나갈 것으로 판단. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 379,600,000 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 39,000,000 |
| 최고한도액 | 150,000,000 |
※ 기타 참고사항