| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 27일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 폴라리스에이아이 [ 구 ( 주 ) 리노스 ] |
| 대 표 이 사 : | 지 준 경 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서운로 19, 4층 |
| (전 화) 02-3489-6800 | |
| (홈페이지)www.polarisai.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부/전무이사 (성 명) 윤 정 희 |
| (전 화 )02-3489-6800 | |
당사는 김재철외 1인이 보유하고 있는 (주)에스텍파마의 601,534주(지분율 5.06%)를 사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 양수하기로 하였습니다.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항 제5호에 의거 당사가 취득하고자 하는 자산액은 최근사업년도(2022년 12월 31일) 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 상의 자산총액 대비 10% 이상의 자산양수에 해당하므로 2024년 02월 29일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)을 기 제출하였습니다.자산양수도가액은 10,111,185,006원이며, 2024년 03월 27일 주식의 양수가 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.
1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구 분 | 내 역 |
| 발행회사 | (주)에스텍파마 |
| 주식의 종류 | 보통주 |
| 총 발행주식수 | 11,898,263주 |
| 양도인 | 김재철외 1명 |
| 양수도 대상자산 | (주)에스텍파마의 발행주식 601,534주(지분율 5.06%) |
| 양수인 | (주)폴라리스에이아이 |
| 양수도 가액 | 금 10,111,185,006원 |
2. 자산양수도 대금 지급방법 : 현금
3. 자산양수도 진행결과 및 일정
| 구 분 | 일 자 | 비 고 | |
| 이사회결의일 | 2024년 02월 29일 | - | |
| 주요사항보고서제출일 | 2024년 02월 29일 | - | |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2024년 02월 29일 | - | |
| 대금지급 일정 | 계약금 | 2024년 02월 29일 | - |
| 잔금 | 2024년 03월 27일 | - | |
| 자산양수도 완료일 | 2024년 03월 27일 | - | |
1. 최대주주 변경본건 자산양수도 거래와 더불어 (주)에스텍파마의 최대주주는 김재철 외 1인에서 (주)폴라리스오피스 외 3인으로 변경예정입니다. 자세한 사항은 기공시된 (주)에스텍파마의 "2024년 02월 29일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결"에 관한 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.2. 최대주주등 지분변동 상황동 거래에 따른 (주)에스텍파마의 최대주주등의 지분변동 현황은 아래와 같습니다.
| (단위:주, %) |
| 주주명 |
관계 |
변경전 |
변경후 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
지분율 (%) |
주식수 |
지분율 (%) |
||
|
김재철 |
변경전 최대주주 |
1,914,196 |
16.09 |
575,426 |
4.84 |
|
배선희 |
변경전 최대주주의 특수관계인 |
1,040,923 |
8.75 |
- |
- |
|
㈜ 폴라리스오피스 |
변경후 최대주주 |
- |
- |
614,753 |
5.17 |
|
㈜ 폴라리스에이아이 |
변경후 최대주주의 특수관계인 |
- |
- |
601,534 |
5.06 |
|
㈜ 폴라리스세원 |
변경후 최대주주의 특수관계인 |
- |
- |
581,703 |
4.89 |
|
㈜ 폴라리스우노 |
변경후 최대주주의 특수관계인 |
- |
- |
581,703 |
4.89 |
- 해당사항 없습니다 .
- 해당사항 없습니다 .
- 해당사항 없습니다 .
- 해당사항 없습니다 .
| (단위:원) |
| 구 분 | 자산양수도 전 | 증가 | 감소 | 자산양수도 후 |
| I. 유동자산 | 76,207,104,891 | - | 10,111,185,006 | 66,095,919,885 |
| II.비유동자산 | 19,334,731,193 | 10,111,185,006 | - | 29,445,916,199 |
| 자 산 총 계 | 95,541,836,084 | 10,111,185,006 | 10,111,185,006 | 95,541,836,084 |
| I.유동부채 | 18,926,970,163 | - | - | 18,926,970,163 |
| II.비유동부채 | 3,212,716,654 | - | - | 3,212,716,654 |
| 부 채 총 계 | 22,139,686,817 | - | - | 22,139,686,817 |
| I. 지배기업 소유지분 | 73,838,835,943 | - | - | 73,838,835,943 |
| 자본금 | 24,881,029,500 | 24,881,029,500 | ||
| 기타불입자본 | 18,188,683,543 | 18,188,683,543 | ||
| 이익잉여금 | 30,709,273,082 | - | - | 30,709,273,082 |
| 기타포괄손익누계액 | 59,849,818 | - | - | 59,849,818 |
| II. 비지배지분 | (436,686,676) | - | - | (436,686,676) |
| 자 본 총 계 | 73,402,149,267 | - | - | 73,402,149,267 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 95,541,836,084 | - | - | 95,541,836,084 |
(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2023년말(2023.12.31) 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. (주2) 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.