| 1. 사채의 종류 |
회차 |
22 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채의 권면총액 (원) |
5,600,000,000 |
| 2-1 (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
- |
| 기준환율 |
- |
| 발행지역 |
- |
| 해외상장시 시장의 명칭 |
- |
| 3. 자금조달의&cr; 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
1,100,000,000 |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
4,500,000,000 |
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
0 |
| 만기이자율 (%) |
1 |
| 5. 사채만기일 |
2024.07.19 |
| 6. 이자지급방법 |
본 사채의 표면이자는 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다&cr;사채의 만기보장수익률은 분기단위 연 복리 연 1%로 한다. |
| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2024년 07월 19일
에 권면금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
| 8. 사채발행방법 |
사모 |
| 9. 전환에 &cr; 관한 사항 |
전환비율 (%) |
100 |
| 전환가액 (원/주) |
5,090 |
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 |
주식회사 키다리스튜디오 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2020.07.20 |
| 종료일 |
2024.06.19 |
| 10. 청약일 |
2019.07.19 |
| 11. 납입일 |
2019.07.19 |
| 12. 대표주관회사 |
- |
| 13. 보증기관 |
- |
| 14. 이사회 의결일 |
2019.07.18 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
1 |
| 불참 (명) |
0 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 15. 기타 |
본 공시는 2019년 7월 18일 기 공시한 (주)키다리스튜디오의 전환사채권 발행과 관련된 것으로서, 계열회사(최대주주)인 (주)다우데이타가 인수 참여함에 따라 공정거래법 제11조의2에 의거 진행되는 대규모내부거래 공시이며, 기타 전환사채 발행과 관련한 사항은 2019년 7월 18일 기 공시된 내용을 참고 부탁드립니다. |
| ※ 관련공시일 |
2019.07.18 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |