참고서류 3.2 깨끗한나라 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:&cr;	2019년 2월 26일
권 유 자:&cr;	성 명: 깨끗한나라 주식회사&cr;주 소: 서울특별시 중구 삼일대로6길 5&cr;전화번호: 02 - 2270 - 9213
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
깨끗한나라 주식회사	보통주	1,446	0.004%	본인	자기주식
깨끗한나라 주식회사	우선주	4,159	1.14%	본인	자기주식

주1) 상기 주식 소유 비율은 의결권이 제한된 주식이 포함된 주식총수대비 소유 비율입니다.&cr;주2) 당사의 발행주식 총수는 보통주 37,240,693주, 우선주 366,160주 입니다.

&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
최병민	대표이사	보통주	602,492	1.62%	대표이사	-
최병민	대표이사	우선주	76,891	21.00%	대표이사	-
최현수	임원	보통주	2,868,704	7.70%	임원	-
구미정	특수관계인	보통주	1,830,921	4.92%	특수관계인	-
최윤수	특수관계인	보통주	2,867,326	7.70%	특수관계인	-
최정규	특수관계인	보통주	5,971,518	16.03%	특수관계인	-
최정규	특수관계인	우선주	8	0.00%	특수관계인	-
최경혜	특수관계인	보통주	14,198	0.04%	특수관계인	-
최경혜	특수관계인	우선주	2,571	0.70%	특수관계인	-
CHUNGKYUNGJA	특수관계인	보통주	6,470	0.02%	특수관계인	-
CHUNGKYUNGJA	특수관계인	우선주	550	0.15%	특수관계인	-
김재필	특수관계인	보통주	2,279	0.01%	특수관계인	-
김재필	특수관계인	우선주	1,535	0.42%	특수관계인	-
김재선	특수관계인	보통주	1,889	0.01%	특수관계인	-
김재선	특수관계인	우선주	501	0.14%	특수관계인	-
(주)나라손	특수관계인	보통주	31,076	0.08%	특수관계인	-
(주)나렉스	특수관계인	보통주	17,939	0.05%	특수관계인	-
계		보통주	14,214,812	38.18%	-	-
		우선주	82,056	22.41%	-	-

주1) 상기 주식 소유비율은 "주식의 종류별 발행주식 총 수 기준"으로 작성하였습니다.&cr;주2) 당사의 발행주식 총수는 보통주 37,240,693주, 우선주 366,160주 입니다.&cr;주3) 당사는 총 5,605주(보통주:1,446주, 우선주:4,159주)의 자기주식을 보유하고 있으며,&cr; 자기주식은 상법 제369조의 2항에 따라 의결권이 없습니다. &cr;주4) 당사 정관 제8조의 2에 따라 우선주의 의결권은 부활되었습니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
홍성철	-	-	직원	-
윤보현	-	-	직원	-
안재환	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위

30,000주 이상 소유한 주주 전체&cr;&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr;&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019 년 03월 01일, (종료일) 2019 년 03월 22일&cr; 제54기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr;

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019 년 3 월 22 일 09시 &cr; (장소) 서울시 중구 퇴계로26가길 6(예장동 산4-5) &cr; 서울유스호스텔 3층 세미나실&cr;

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 홍성철, 윤보현, 안재환&cr; (부서 및 직위) 업무지원팀 주임, 사원&cr; (연락처) 02-2270-9213&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54(당)기		제 53(전)기
자산
유동자산		153,013,069,273		167,459,906,916
현금및현금성자산	6,829,087,269		6,504,189,691
매출채권및기타유동채권	84,785,790,347		94,072,349,584
재고자산	59,489,999,194		64,437,054,362
당기법인세자산	162,353,717		1,408,407,250
기타유동자산	1,745,838,746		1,037,906,029
비유동자산		429,484,851,087		405,652,722,807
장기금융상품	20,561,863		20,496,628
장기성매출채권및기타비유동채권	529,578,491		1,057,091,987
비유동매도가능금융자산	3,159,382,973		3,085,437,262
종속기업및관계기업에대한투자자산	921,383,882		887,759,400
유형자산	404,135,663,215		383,935,100,070
투자부동산	17,505,037,680		10,544,974,918
무형자산	988,151,698		652,006,923
이연법인세자산	2,205,091,285		5,449,855,619
기타비유동자산	20,000,000		20,000,000
자 산 총 계		582,497,920,360		573,112,629,723
부채
유동부채		317,276,120,261		307,952,509,249
매입채무및기타유동채무	110,764,589,520		150,094,811,780
단기차입금등	204,423,850,830		154,511,520,178
환불부채	194,216,325		-
당기법인세부채	75,052,736		76,798,786
기타유동부채	1,818,410,850		3,269,378,505
비유동부채		100,103,765,499		77,038,520,608
장기매입채무및기타비유동채무	1,413,598,201		1,711,394,125
장기차입금등	53,778,414,912		48,263,974,816
순확정급여부채	26,659,522,674		26,214,646,438
이연법인세부채	7,200,460,487		-
기타비유동금융부채	101,774,134		85,428,219
기타비유동부채	10,949,995,091		763,077,010
부 채 총 계		417,379,885,760		384,991,029,857
자본
지배기업소유주지분		163,147,856,667		186,098,736,007
자본금		188,034,265,000		188,034,265,000
보통주자본금	186,203,465,000		186,203,465,000
우선주자본금	1,830,800,000		1,830,800,000
기타불입자본		4,879,700,965		4,887,316,505
이익잉여금		(29,686,781,238)		(6,671,894,322)
기타자본구성요소		(79,328,060)		(150,951,176)
비지배지분		1,970,177,933		2022863859
자 본 총 계		165,118,034,600		188,121,599,866
부채및자본총계		582,497,920,360		573,112,629,723

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기
매출액	642,607,131,782	659,937,159,164
매출원가	595,435,190,264	566,871,421,771
매출총이익	47,171,941,518	93,065,737,393
판매비	48,095,330,024	87,449,776,382
관리비	29,128,647,532	30,873,609,712
영업이익	(30,052,036,038)	(25,257,648,701)
기타영업외수익	8,574,195,176	3,159,072,861
기타영업외비용	6,504,447,181	3,989,580,208
금융수익	1,729,762,455	8,217,573,721
금융비용	13,584,687,252	5,449,202,576
관계기업손익에 대한 지분	33,624,482	(133,198,380)
법인세비용차감전순이익	(39,803,588,358)	(23,452,983,283)
법인세비용	3,294,274,125	(1,261,640,405)
당기순이익	(43,097,862,483)	(22,191,342,878)
기타포괄손익	(111,527,138)	(517,314,685)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(175,534,714)	677,724,117
확정급여제도의 재측정요소	(225,044,505)	868,877,074
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	49,509,791	(191,152,957)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목	64,007,576	(258,108,773)
해외사업환산손익	64,007,576	(258,108,773)
당기총포괄이익	(43,209,389,621)	(21,771,727,534)
당기순이익의 귀속
지배기업의소유주	(43,276,127,548)	(22,495,341,361)
비지배지분	178,265,065	303,998,483
당기포괄이익의귀속
지배기업의소유주	(43,387,654,686)	(22,075,726,017)
비지배지분	178,265,065	303,998,483
주당이익(단위: 원)
기본주당순이익(손실)	(1,162)	(604)
희석주당순이익(손실)	(1,162)	(604)

-연결 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

" 해당사항 없음.&cr;

- 연결 자본변동표

<연결자본변동표>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분	지배기업 소유주지분								비지배지분	총 계
	자본금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업 소유주지분 소계
		주식할인발행차금	전환권대가	자기주식	기타자본잉여금
2017.01.01	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)		15,226,572,922	107,157,597	208,601,148,259	2,026,480,916	210,627,629,175
전환사채의 보통주전환	38,135,000	8,790,733	(839,748,163)		181,261,882			(611,560,548)		(611,560,548)
전환사채의 조기상환					258,108,773			258,108,773		258,108,773
종속기업의 처분										-
분기순이익(손실)						(22,495,341,361)		(22,495,341,361)	303,998,483	(22,191,342,878)
종속기업 현금배당						(80,850,000)		(80,850,000)		(80,850,000)
종속기업 추가취득							7,615,540	7,615,540	(307,615,540)	(300,000,000)
확정급여제도의 재측정요소						677,724,117		677,724,117		677,724,117
해외사업환산손익							(258,108,773)	(258,108,773)		(258,108,773)
2017.12.31	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	439,370,655	(6,671,894,322)	(143,335,636)	186,098,736,007	2,022,863,859	188,121,599,866
2018.01.01	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	439,370,655	(6,671,894,322)	(143,335,636)	186,098,736,007	2,022,863,859	188,121,599,866
회계정책변경에 따른 증가(감소)						-		-		-
당기순이익(손실)						(43,276,127,548)		(43,276,127,548)	178,265,065	(43,097,862,483)
확정급여제도의 재측정요소						(175,534,714)		(175,534,714)		(175,534,714)
배당금지급								-	(73,500,000)	(73,500,000)
전환사채의 보통주전환								-		-
해외사업환산손익							64,007,576	64,007,576		64,007,576
자산재평가이익						20,436,775,346		20,436,775,346		20,436,775,346
전환사채의 상환			(2,441,371,304)		2,441,371,304			-		-
종속회사의 해산								-	(157,450,991)	(157,450,991)
2018.12.31	188,034,265,000	2,060,248,789	-	(61,289,783)	2,880,741,959	(29,686,781,238)	(79,328,060)	163,147,856,667	1,970,177,933	165,118,034,600

-연결 현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54(당)기		제 53(전)기
I.영업활동로 인한 현금흐름		(21,677,278,602)		(2,879,384,665)
1. 분기순이익(손실)	(43,097,862,483)		(22,191,342,878)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	36,349,708,542		45,226,745,756
감가상각비	22,957,286,592		26,788,029,026
투자부동산감가상각비	104,114,000		65,951,191
퇴직급여	4,286,963,252		5,510,693,909
반품충당부채전입액	-		6,065,837,767
무형자산상각비	206,054,953		177,376,779
법인세비용	195,662,801		-
이자비용	5,889,593,670		4,691,547,778
지분법손실	-		133,198,380
매출채권처분손실	3,211,529		-
외화환산손실	168,877,543		151,532,413
유형자산처분손실	170,077,684		1,034,395,739
유형자산손상차손	2,351,520,603		522,754,555
파생상품평가손실	16,345,915		85,428,219
유형자산폐기손실	-		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	2,128,012,896		(5,113,979,441)
외화환산이익	468,249,576		3,055,487,219
이자수익	9,770,357		10,055,712
법인세이익	(3,294,274,125)		1,261,640,405
사채상환이익	-		217,581,156
대손충당금환입	27,800,751		566,765,949
지분법이익	33,624,482		-
파생상품평가이익	-		-
종속기업투자주식처분이익	192,998,579		-
유형자산처분이익	433,817,484		2,449,000
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,796,858,703)		(13,216,890,886)
매출채권의 감소(증가)	12,520,022,682		(3,463,065,879)
미수금의 감소(증가)	2,902,379,035		(4,956,609,093)
선급금의 증가	(458,096,397)		(433,176,365)
선급비용의 감소	(249,836,320)		(75,279,409)
재고자산의 증가(감소)	4,947,055,168		(12,805,099,200)
장기미수금의 감소	324,999,996		315,389,789
매입채무의 증가(감소)	(27,936,923,312)		25,505,859,133
미지급금의 증가(감소)	6,960,096,985		(6,060,510,068)
선수금의 증가(감소)	(626,023,211)		204,337,962
미지급비용의 감소	(2,389,305,213)		(5,338,850,249)
예수금의 증가	13,110,814		(405,040,968)
예수보증금의 증가(감소)	1,123,160,000		(186,780,627)
퇴직금의 지급	(10,494,328,611)		(3,106,829,969)
퇴직연금운용자산의 감소	6,602,398,195		992,379,535
국민연금전환금의 감소	49,843,400		16,637,100
반품충당부채의 증가(감소)	(1,056,970,226)		(4,355,195,119)
장기미지급비용의 감소	(222,658,015)		(105,428,456)
선수수익의 감소	2		1,040,370,997
환불부채의 감소	194,216,325		-
5. 이자수취	9,770,357		10,055,712
6. 이자지급	(8,257,082,625)		(3,306,413,703)
7. 법인세의 환급(지급)	(1,012,966,586)		(4,287,559,225)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,317,593,971)		(23,229,696,129)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,132,774,000		14,632,578,245
보증금의 감소	210,000,000		15,000,000
단기금융상품의 감소	-		1,350,348,383
장기대여금의 감소	29,934,000		54,022,000
집기비품의 처분	-		10,414,939
구축물의 처분	-		13,202,792,923
건물의 감소	2,274,714,606		-
금융리스자산의 감소	26,618,125,394		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(41,450,367,971)		(37,862,274,374)
보증금의 증가	17,420,500		46,227,110
토지의 취득	14,907,000		105,420,158
건물의 취득	373,418,533		89,123,804
구축물의취득	-		859,449,951
기계장치의 취득	3,200,595,882		1,468,497,425
공구와기구의 취득	62,485,180		141,638,000
집기비품의 취득	187,376,832		255,342,211
건설중인자산의 취득	26,154,606,027		28,434,652,517
수입미착기계의 증가	10,767,358,289		5,652,390,892
산업재산권의 취득	25,799,728		9,532,306
단기금융상품의 취득	-		800,000,000
투자부동산의 취득	110,000,000		-
소프트웨어의 취득	536,400,000		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		34,319,770,151		25,776,709,775
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	383,686,581,223		339,832,548,219
단기차입금의 차입	369,008,763,783		307,122,648,219
사채 및 장기차입금의 차입	14,677,817,440		32,709,900,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(349,366,811,072)		(314,055,838,444)
단기차입금의 상환	310,402,663,187		289,756,563,898
사채 및 장기차입금의 상환	15,956,135,564		13,858,068,477
유동성금융리스부채의 상환	2,991,623,918		4,922,000,000
전환사채의상환	19,942,888,403		5,138,356,069
현금배당	73,500,000		80,850,000
종속회사의 취득	-		300,000,000
Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과		-		-
Ⅵ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		324,897,578		(332,371,019)
Ⅷ.기초의 현금		6,504,189,691		6,836,560,710
Ⅷ.기말의 현금		6,829,087,269		6,504,189,691

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54(당)기		제 53(전)기
자산
유동자산		152,887,159,457		166,264,372,221
현금및현금성자산	4,651,829,472		5,320,547,439
매출채권및기타유동채권	87,565,504,211		94,672,805,601
재고자산	58,939,032,807		64,013,723,168
당기법인세자산	568,089		1,238,399,250
기타유동자산	1,730,224,878		1,018,896,763
비유동자산		423,714,651,225		399,878,979,157
장기금융상품	19,000,000		19,000,000
장기성매출채권및기타비유동채권	446,539,421		991,473,417
비유동매도가능금융자산	1,388,961,160		1,388,961,160
종속기업투자	1,930,194,440		2,200,011,140
관계기업투자	985,763,092		985,763,092
유형자산	398,226,648,725		377,627,669,164
투자부동산	17,505,037,680		10,544,974,918
무형자산	987,415,422		651,270,647
이연법인세자산	2,205,091,285		5,449,855,619
기타비유동자산	20,000,000		20,000,000
자 산 총 계		576,601,810,682		566,143,351,378
부채
유동부채		316,344,477,428		305,230,146,172
매입채무및기타유동채무	114,621,094,818		150,307,692,370
단기차입금등	199,712,339,309		151,641,082,452
환불부채	194,216,325		-
기타유동금융부채	31,874,816		44,829,086
기타유동부채	1,784,952,160		3,236,542,264
비유동부채		99,537,447,787		76,387,098,011
장기매입채무및기타비유동채무	1,413,598,201		1,711,394,125
장기차입금등	53,269,371,633		47,582,687,113
순확정급여부채	26,575,367,233		26,244,511,544
이연법인세부채	7,200,460,487		-
기타비유동금융부채	128,655,142		85,428,219
기타비유동부채	10,949,995,091		763,077,010
부 채 총 계		415,881,925,215		381,617,244,183
자본
자본금		188,034,265,000		188,034,265,000
보통주자본금	186,203,465,000		186,203,465,000
우선주자본금	1,830,800,000		1,830,800,000
기타불입자본		4,879,700,965		4,879,700,965
이익잉여금		(32,194,080,498)		(8,387,858,770)
자 본 총 계		160,719,885,467		184,526,107,195
부 채 및 자 본 총 계		576,601,810,682		566,143,351,378

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기
매출	623,546,557,316	660,597,308,968
매출원가	575,136,041,614	574,457,362,945
매출총이익	48,410,515,702	86,139,946,023
판매비	47,915,136,544	75,520,910,621
관리비	31,977,142,877	37,074,481,379
영업이익	(31,481,763,719)	(26,455,445,977)
기타영업외수익	8,393,235,697	3,004,112,910
기타영업외비용	6,086,879,837	3,947,082,193
금융수익	1,831,710,725	8,325,396,885
금융비용	13,429,491,101	5,319,836,391
법인세비용차감전순이익	(40,773,188,235)	(24,392,854,766)
법인세비용(이익)	3,294,274,125	(1,261,640,405)
당기순이익	(44,067,462,360)	(23,131,214,361)
기타포괄손익	(175,534,714)	677,724,117
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(225,044,505)	868,877,074
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	49,509,791	(191,152,957)
당기총포괄이익	(44,242,997,074)	(22,453,490,244)
주당이익(단위: 원)
기본주당순이익	(1,183)	(621)
희석주당순이익	(1,183)	(621)

-이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

" 해당사항 없음.&cr;

- 자본변동표

<자본변동표>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구분	지배기업 소유주지분					이익잉여금	총 계
	자본금	기타불입자본
		주식발행초과금	전환권대가	자기주식	기타자본잉여금
2017년 01월 01일	187,996,130,000	2,051,458,056	3,281,119,467	(61,289,783)	-	14,065,631,474	207,333,049,214
전환사채의 보통주전환	38,135,000	8,790,733	(839,748,163)	-	439,370,655	-	(353,451,775)
전환사채의 조기상환	-	-	-	-	-	-	-
전기순이익(손실)	-	-	-	-	-	(23,131,214,361)	(23,131,214,361)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	677,724,117	677,724,117
2017년 12월 31일	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	439,370,655	(8,387,858,770)	184,526,107,195
2018년 01월 01일	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	439,370,655	(8,387,858,770)	184,526,107,195
회계정책 변경효과	-	-	-	-	-	-	-
수정 후 재작성된 금액	188,034,265,000	2,060,248,789	2,441,371,304	(61,289,783)	439,370,655	(8,387,858,770)	184,526,107,195
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	(44,067,462,360)	(44,067,462,360)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(175,534,714)	(175,534,714)
자산재평가						20,436,775,346	20,436,775,346
전환사채의 상환	-	-	(2,441,371,304)	-	2,441,371,304	-	-
2018년 12월 31일	188,034,265,000	2,060,248,789	0	(61,289,783)	2,880,741,959	(32,194,080,498)	160,719,885,467

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 54 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

제 53 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 54(당)기		제 53(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(5,425,743,127)		(4,317,460,403)
1. 당기순이익(손실)	(44,067,462,360)		(23,131,214,361)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	46,106,324,709		43,250,540,055
감가상각비	26,552,914,103		26,417,924,582
투자부동산감가상각비	104,144,000		65,951,191
퇴직급여	5,154,900,339		5,439,099,017
무형자산상각비	226,054,953		176,418,377
이자비용	8,042,538,416		4,562,181,593
외화환산손실	168,301,330		151,532,413
유형자산처분손실	41,869,521		1,025,052,746
유형자산폐기손실	-
유형자산손상차손	2,415,983,655		522,754,555
법인세비용	3,294,274,125		(1,261,640,405)
반품충당부채전입액	-		6,065,837,767
파생상품평가손실	16,345,915		85,428,219
유가증권처분손실	85,786,823
매출채권처분손실	3,211,529		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(934,889,016)		(4,027,963,506)
외화환산이익	441,444,557		3,055,487,219
이자수익	4,570,848		3,594,067
배당금수익	128,263,272		99,099,609
유형자산처분이익	433,817,484		2,449,000
금융보증수익	16,256,562		50,123,304
사채상환이익	-		217,581,156
대손충당금환입	(89,463,707)		599,629,151
파생상품평가이익	-		-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,693,768,436)		(13,012,122,024)
매출채권의 증가	10,498,710,482		(3,943,189,079)
미수금의 증가	2,602,579,616		(3,746,944,154)
선급금의 감소(증가)	(460,523,865)		(435,170,249)
선급비용의 감소	(250,804,250)		(74,813,201)
재고자산의 증가	5,074,690,361		(13,071,474,003)
장기미수금의 증가	324,999,996		315,389,789
매입채무의 증가(감소)	(26,700,832,618)		25,895,135,501
미지급금의 감소	9,410,478,191		(6,701,510,280)
선수금의 증가	(624,525,770)		202,840,521
선수수익의 감소	(75,137,907)		1,040,370,997
미지급비용의 증가(감소)	(2,493,052,525)		(5,443,846,714)
예수금의 감소	10,990,924		(424,904,168)
예수보증금의 감소	1,123,160,000		(186,780,627)
반품충당부채의 감소	(1,056,970,226)
장기미지급비용의 감소	(222,658,015)		(105,428,456)
퇴직금의 지급	(11,667,667,762)		(3,106,829,969)
퇴직연금운용자산의 감소	6,568,735,207		1,113,590,087
국민연금전환금의 감소	49,843,400		16,637,100
환불부채의 증가	194,216,325		(4,355,195,119)
5. 이자수취	4,570,848		3,594,067
6. 배당금수취	128,263,272		99,099,609
7. 이자지급	(7,357,564,001)		(3,209,039,393)
8. 법인세의 환급(지급)	8,388,781,857		(4,290,354,850)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(29,881,550,549)		(23,240,721,428)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,326,987,177		13,274,263,923
종속기업투자의 처분	214,213,177
보증금의 감소	190,000,000		15,000,000
장기대여금의 감소	29,934,000		54,022,000
건물의 처분	2,274,714,606		-
구축물의 처분			13,202,792,923
금융리스자산의 처분	26,618,125,394		-
집기비품의 처분			2,449,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(59,208,537,726)		(36,514,985,351)
종속기업투자의 취득	-		500,000,000
토지의 취득	14,907,000		104,688,240
건물의 취득	373,418,533		66,430,000
구축물의 취득	-		817,800,000
기계장치의 취득	3,068,695,882		434,919,800
공구와기구의 취득	62,485,180		141,638,000
집기비품의 취득	187,376,832		252,442,211
건설중인자산의 취득	26,154,606,027		28,534,175,362
미착기계의 증가	10,767,358,289		5,652,390,892
금융리스기계의 취득	17,907,490,255
보증금의 증가	-		968,540
산업재산권의 증가	25,799,728		9,532,306
투자부동산의 취득	110,000,000
소프트웨어의 취득	536,400,000		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		34,638,575,709		26,436,059,098
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	403,478,290,859		339,024,610,493
단기차입금의 차입	369,008,763,783		306,314,710,493
사채 및 장기차입금의 차입	34,469,527,076		32,709,900,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(368,839,715,150)		(312,588,551,395)
단기차입금의 상환	312,261,529,038		289,006,563,898
사채 및 장기차입금의 상환	33,643,673,791		13,521,631,428
금융리스부채의 상환	2,991,623,918		4,922,000,000
전환사채의 상환	19,942,888,403		5,138,356,069
IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(668,717,967)		(1,122,122,733)
V.기초의 현금		5,320,547,439		6,442,670,172
VI.기말의 현금		4,651,829,472		5,320,547,439

&cr;&cr;

상기 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr;당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr;

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조(주식 및 주권의 종류)&cr; ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권 8종으로 한다.	제 8 조(주식의 종류)&cr; 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.	&cr;&cr;2019년 9월부터 주식등의 전자등록이 의무화 됨에 따라 주권의 종류 삭제.
<신설>	제 8 조의 4 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록한다.	2019년 9월부터 주식등의 전자등록이 의무화 됨에 따라 전자등록 관련 근거 신설
제 9 조 (명의개서 대리인의 지정) ① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다. ② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 업무대행의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사는 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 9 조 (명의개서 대리인의 지정) ① <좌동> ② <좌동> ③ 이 회사는 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. &cr;④ <좌동>	주식등의 전자등록 의무화에 따라 주식사무처리 변경 내용 반영
제 15 조 (권리자의 등록) ① 주주, 등록질권자는 그 성명, 명칭, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서 대리인에게 등록하여야 한다. 그 변동이 있을 때에도 같다. 그러나 법정대리인은 대리권을 증명할 자격증명서를 제출하여야 한다. ② 주주, 등록질권자 또는 그 법정대리인이 외국에 거주하는 경우에는 대한민국내에 통지 또는 최고를 받을 장소 및 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 그 변동이 있을 때에도 또한 같다.③ 전 각항의 등록을 해태함으로써 생긴 손해에 대하여는 이 회사는 그 책임을 지지 아니한다.	<삭제>	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보 신고 필요 없음
<신 설>	제15조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr; 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설.
제 16 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제9조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 16 조의 2 (사채발행에 관한 준용규정)&cr; 제9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 15 조 삭제에 따른 개정
제 16 조 (주주명부의 폐쇄)&cr; ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 定하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 定한 날에 주주명부에 게재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제 16 조 (주주명부의 폐쇄)&cr; ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 定하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 定한 날에 주주명부에 게재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	특정월 의미하는 용어와 구분 위해개월로 표현 수정
제 18 조 (소집통지 및 공고)&cr; ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 총회의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 제4조에 게재하는 신문과 1개 이상의 일간경제신문에 각각 2회이상 공고 하거나 상법 시행령 제10조에서 정하는 바에 따른 전자적 방법으로 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제 18 조 (소집통지 및 공고)&cr; ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 총회의 목적사항을 총회일 2주간전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	&cr;&cr;&cr;&cr;신문사 특정.&cr;&cr;전자공시 공고 갈음 근거법령 개정에 따른 수정.
제 27 조 (이사회) ① 이사는 이사회를 조직하고 이 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며, 의장은 회장이 된다. ② 회장이 유고시에는 사장, 부사장, 전무, 상무의 순차로 그 직무를 대행한다. ③ 이사회는 이사 중에서 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 각 약간명을 선임할 수 있다. 이사회는 회장 및 이사 중 1인을 각자 대표이사로 선임할 수 있다. &cr; ④ 대표이사는 이 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다. 회장은 사장, 부사장, 전무, 상무 등으로 하여금 회사의 경영업무에 관하여 보고할 것을 요구할 수 있다. 이사회는 회장, 사장 등의 직무범위 및 위임 전결에 관한 규정을 제정 할 수 있다. 부사장은 회장, 사장을 보좌하고, 전무는 회장, 사장 및 부사장을 보좌하고, 상무는 회장, 사장, 부사장, 전무를 보좌하여 각 그 업무를 집행한다. 단, 회장, 사장이 유고시 부사장, 전무의 순위로 그 직무를 대리한다. &cr; ⑤ 이사회는 이사회 의장인 회장이 소집한다. 단, 다른 이사는 그 사유를 명시하여 회장에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 하여야 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.	제 27 조 (이사회) ① 이사는 이사회를 조직하고 이 회사 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다. ② 이사회 의장은 이사회에서 정한다. ③ 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있고, 대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ④ 대표이사는 이 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄한다. 대표이사는 사장, 부사장, 전무, 상무 등으로 하여금 회사의 경영업무에 관하여 보고할 것을 요구 할 수 있다. 이사회는 회장, 사장 등의 직무범위 및 위임 전결에 관한 규정을 제정 할 수 있다. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. ⑤ 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나, 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로 하여야 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.	&cr;&cr;이사회규정에 따라 시행. 대표이사 선임을 1인으로 한정할 수 있는 내용 수정 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;이사회 규정에 따라 시행&cr;&cr; &cr;&cr;&cr;상법 390조 반영하여 소집권자 유연하게 운용
<신설>	부칙 1. 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 2. (경과규정) 제8조, 제8조의 4, 제9조, 제15조, 제15조의 3, 제16조의 2의 개정내용은 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	전자증권법이 시행되는 날로부터 효력 발생되도록 정함.

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최현수	1979년 5월 25일	사내이사	특수관계인	이사회
김민환	1965년 11월 18일	사내이사	-	이사회
유원규	1952년 10월 9일	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
최현수	깨끗한나라(주) 부사장	- 現 깨끗한나라 부사장	-
김민환	깨끗한나라(주) 부사장	- 現 깨끗한나라 부사장 &cr;- 前 LG화학 CHO,전무	-
유원규	법무법인 광장 대표변호사	- 現 법무법인 광장 대표변호사&cr;- 前 서울가정법원 원장&cr;- 前 서울서울지방법원장	-

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

05_감사의선임

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최흥식	1956년 6월 2일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
최흥식	깨끗한나라(주) 감사	- 現 깨끗한나라 감사&cr;- 前LG전선(현LS전선)&cr; 감사/채권 담당	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명(1명)	4명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	1,300백만원	1,300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	200백만원	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.