목 차

분기보고서

6.1

깨끗한나라

1 Y 110111-0063779

분 기 보 고 서

(제 61 기)

2025년 01월 01일2025년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2025년 5월 15일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :


회 사 명 :	깨끗한나라 주식회사

대 표 이 사 :	최 현 수

본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한남대로 98
	(전 화) 02 - 2270 - 9200
	(홈페이지) http://www.kleannara.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박 경 열
	(전 화) 02 - 2270 - 9256

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인,서명.jpg 대표이사등의 확인,서명

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 회사의 연혁

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

3. 자본금 변동사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

4. 주식의 총수 등

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

5. 정관에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

회사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 HL(Home & Life)사업부와 PS(Paper Solution)사업부로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다.- PS(Paper Solution)사업부회사 매출의 약 50.7%를 차지하고 있으며, 주로 포장재로 사용되는 제/상품을 판매하고 있습니다. 그 종류로는 아이보리류, 마닐라류 등이 생산, 판매 및 수출되고 있습니다.국내 산업용 포장지(백판지) 업체의 2025년 1분기 기준 내수 출하량은 전년대비 5.0% 감소하였으며, 수출 출하량은 전년대비 4.6% 감소하였습니다. 전체 출하량은 4.8% 감소하였습니다. 업계의 경쟁이 더 치열해지는 만큼 당사는 고부가 신제품 개발 추진과 포장용기의 고급화 등을 통해 내수시장에서 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 백판지 매출의 약 55.3%를 차지하고 있는 수출 부문은 시장 개척과 해외거래처 다변화를 통해 매출 확대에 주력하고 있으며, 원가 경쟁력 측면에서도 지속적인 제품 개발을 통해 손익 개선을 실천하고 있습니다. - HL(Home & Life)사업부회사 매출의 약 49.3%를 차지하고 있으며, 주요 제품으로는 두루마리 화장지류, 위생용티슈류, 기저귀류, 생리대류, 물티슈류, 마스크류, 손소독제, 펫 케어 용품 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다.브랜드로는 "깨끗한나라", "보솜이", "순수한면", "디어스킨", "포포몽" 등이 있습니다. HL사업부의 대표브랜드인 "깨끗한나라"가 주요 매장에서 단일브랜드로 매출우위를 보이고 있으며 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위한 신제품을 꾸준히 출시하고 있습니다."깨끗한나라" 브랜드는 주요 화장지 제품인 순수 프리미엄, 벚꽃 화장지 등을 앞세워 자사몰 회원수를 런칭 1년만에 10만명까지 확보하였으며, 방문자 수 및 월평균 매출 또한 지속 성장세를 보여주고 있습니다.1분기에는 미용티슈, 키친타올 전면 리뉴얼을 통해 제품의 용도와 특장점을 고객에게 직관적으로 전달할 수 있도록 하였고, 키친타올에 PIR 포장재를 적용해 신규 플라스틱 사용량을 30% 절감하였습니다.펫위생용품 전문 브랜드 "포포몽"은 다이소에 펫 샴푸, 펫티슈 등 9종의 제품을 입점했고, 런칭 3개월만에 누적 판매량 10만개를 달성하며 펫 비즈니스의 매출확대가 기대되고 있습니다."순수한면" 브랜드 역시 대표상품인 순수한면 제로 100% 순면커버 제품의 리뉴얼을 진행한 바 있으며, 기존의 100% 자연순면커버와 천연소재 흡수체는 유지하면서, 3D 홀 체커패턴과 볼록핏 입체설계를 새롭게 적용해 흡수력과 착용감, 되묻어남까지 개선한 결과, 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. "디어스킨"은 생리 주기 전반에 걸쳐 전문적인 케어를 제공하는 페미닌케어 브랜드로, 기존 생리대 제품군 외에도 유산균 함유 여성청결제 및 여성청결티슈를 선보였으며, 월경 기간의 불편함 완화를 위한 온찜질팩 출시 이후 다양한 페미닌케어 솔루션으로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.유아브랜드 "보솜이"는 '액션핏', '메가드라이' 기저귀 2종을 리뉴얼 출시한 이후, 라인업 재정비 효과가 가시화되고 있습니다. '액션핏'은 깨끗한나라의 기술력으로 완성한 하이브리드 코어가 소변을 99% 이상 흡수하여 보송한 착용감을 제공하고 있으며, '메가드라이'는 기저귀 한 장으로 유아 소변 최대 10회분을 흡수하는 뛰어난 흡수력으로 소비자 만족도를 높이고 있습니다.이처럼 지속적으로 카테고리 확장 전략을 통한 차별화 제품 개발 및 육성을 통해 성장하며 지속 가능한 비즈니스 구조를 만들고자 노력하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	제61기 1분기 매출액(비율)	제60기 매출액(비율)	제59기 매출액(비율)
PS사업부	제품상품기타	백판지 등	상품포장재 등	화이트 호스 등	66,243(50.7)	282,976 (52.7)	256,107(49.7)
HL사업부	제품상품기타	화장지,물티슈, 생리대 등	생활용품 등	깨끗한나라,보솜이,순수한면,디어스킨 등	64,421(49.3)	251,523 (46.8)	256,242(49.8)
기타	기타	기타	임대료 외	-	95(0.0)	2,551 (0.5)	2,505(0.5)
합 계					130,759(100.0)	537,050 (100.0)	514,854(100.0)

나. 주요 제품 등의 가격변동 현황

(단위 : 원/톤)

품 목	제61기 1분기	제60기	제59기
산업용지	817,156	796,246	732,741
특수용지	941,457	944,558	960,388

1) 산출기준

- 사업기간내 매출총액(부가세별도) 대비 매출수량을 나눈 값으로 제품별 평균단가

2) 주요 가격변동원인

- Product Mix의 변화, 원부재료 단가, 환율변동 등

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원/부재료 등의 현황 사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 대부분 국내조달로 이루어지고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고
제조업	원/부재료	펄프	판지표면/화장지용	13,451	33.8	-
		고지	판지심면용	19,195	48.3	-
		CHEMICAL	화장지/판지용	7,119	17.9	-

나. 주요 원/부재료 등의 가격변동현황

(단위 : 원/kg)

품 목	제61기 1분기	제60기	제59기
PULP	857	929	933
고 지	224	222	231

1) 산출기준

- 공장도착 가격을 기준으로 한 평균단가2) 주요 가격변동원인

- 국제 펄프가격 및 환율변동 다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가) 생산능력

사업부문	품 목	사업소	단위	제61기 1분기	제60기	제59기
제조업	제지	청주	MT	107,190	434,076	432,890
	화장지	청주	MT	18,450	75,030	74,825
	생리대	청주	천개	200,928	803,712	803,712

나) 생산능력의 산출근거

■ 제지 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위
제지	2호기	281	MT/일
제지	3호기	910	MT/일
계		1,191	MT/일

■ 화장지 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위
화장지	3호기	60	MT/일
화장지	4호기	60	MT/일
화장지	5호기	85	MT/일
계		205	MT/일

■ 생리대 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위
생리대	5호기	29,120	천개/월
생리대	6호기	37,856	천개/월
계		66,976	천개/월

다) 산출방법

구분	생산량(A)	생산기간(B)	총생산량(A x B)
제지	1,191MT/일	90일	107,190MT
화장지	205MT/일	90일	18,450MT
생리대	66,976천개/월	3개월	200,928천개

2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	단위	제61기 1분기	제60기	제59기
제조업	제지	청주	MT	76,825	340,855	334,294
	화장지	청주	MT	14,459	58,022	56,483
	생리대	청주	천개	115,019	452,295	462,759

나) 당해 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
청주 제지부문	2,160	1,553	71.9%
청주 화장지부문	2,160	1,749	81.0%
청주 생리대부문	2,160	1,228	56.9%

3) 생산설비의 현황 등

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초	취득	감가상각비	기타(주1)	분기말
토지	132,159,234	-	-	-	132,159,234
건물	73,353,358	-	(1,383,818)	-	71,969,540
구축물	14,868,472	-	(384,164)	157,642	14,641,950
기계장치	153,265,664	25,500	(3,497,312)	-	149,793,852
차량운반구	162,049	-	(13,908)	-	148,141
공구와기구	545,569	-	(56,296)	-	489,273
집기비품	2,354,423	386,400	(183,460)	51,400	2,608,763
건설중인자산	20,283,402	4,249,555	-	218,679	24,751,636
수입미착기계	-	-	-	-	-
합 계	396,992,171	4,661,455	(5,518,958)	427,721	396,562,389

(주1) 복구 의무가 있는 유형자산의 복구충당부채 전입액 157백만원이 포함되어 있습니다.

4) 설비 등의 신설, 매입 계획

(단위 : 백만원)

투자 목적	투자기간	총 투자액	기 투자액	투자 기대 효과
에너지재활용 시설 신설 공사	23.12~25.12	65,000	18,576	신설소각로 설치 법적사항 대응, 에너지 회수 효율 향상

(주1) 설계 확정으로 인한 계약 금액 및 계약기간 변동되었습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (1) 유형별 매출실적

(단위 : 백만원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기
재화의 판매	126,728	519,009	506,635
용역의 제공	3,976	17,818	7,877
임대수익	54	222	342
합 계	130,758	537,050	514,854

(2) 부문별 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제61기 1분기	제60기	제59기
PS사업부	제품/상품/기타	아이보리류, 마닐라류 등	66,243	282,976	256,107
HL사업부	제품/상품/기타	화장지류, 패드류 등	64,421	251,523	256,242
기타	기타	임대수익 등	94	2,551	2,505
합 계			130,758	537,050	514,854

(3) 주요 품목별 매출실적

(단위 : 백만원)

품목	제61기 1분기	제60기	제59기
아이보리류/마닐라류	53,206	239,574	239,235
두루마리/물티슈/생리대	51,298	200,943	203,144

(4) 지역별 매출실적

(단위 : 백만원)

지역	제61기 1분기	제60기	제59기
국내	91,558	375,118	375,446
미주	4,823	26,213	17,104
유럽 및 아프리카	1,438	5,851	7,163
아시아 및 오세아니아	31,047	120,988	103,831
중국	1,892	8,880	11,310
합 계	130,758	537,050	514,854

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직당사는 각 사업부별로 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성되어 있습니다.(2) 판매경로

① 국내

구분	판매경로	소비
도/소매	대리점, 인쇄소	최종 소비자
	유통사(할인점, 대형마트, 슈퍼마켓 등)
	온라인

② 해외

구분	판매경로	소비
직수출	중개인, 현지 인쇄소, 유통사	최종 소비자

(3) 판매경로별 매출액 비중

(단위 : %)

구분	판매경로	비중
내수	도/소매	71.05
해외	직수출	28.95

(4) 판매방법 및 조건판매방법은 주문판매이고, 판매조건은 계약 기준에 따라 다소 차이는 있으나 주로 외상매출에 의한 매출이며 현금과 함께 어음 등으로 대금을 회수하고 있습니다.(5) 판매전략

① 내수: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 당사 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 시장 개척과 해외거래처 다변화를 통해 매출 확대에 주력하고 고수익 국가를 중심으로 판매 증대를 추진하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

당사의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모 분석을 통하여 당사의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및 가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.

당사는 위험회피를 위하여 파생금융상품을 이용함으로써 이러한 위험의 영향을 최소화 시키고자 합니다. 파생금융상품의 사용은 이사회가 승인한 당사의 정책에 따라 결정되는데, 당사 재무부문은 지속적으로 정책의 준수와 위험노출한도를 검토하고 있습니다. 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다.

가. 시장위험

당사의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 다음을 포함한 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

(1) 외화위험관리

당사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있습니다.

한편, 당분기말 당사는 환율변동에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약 및 이자율스왑을 체결하고 있습니다. (아래 (2)이자율위험관리 통화스왑(CRS) 계약내역 참고)(2) 이자율위험관리

당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 통화스왑계약 및 이자율스왑을 체결하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 10 bp 높거나 낮은 경우 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	10bp 상승시	10bp 하락시	10bp 상승시	10bp 하락시
이자비용	(45,889)	45,889	(46,516)	46,516

한편, 당분기말 당사는 변동이자부 장기차입금의 이자율변동위험을 관리하기 위하여 통화이자율스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 1USD)

거래구분	계약처	화폐단위	계약금액	계약조건	계약시작일	계약만기일	장부금액
거래구분	계약처	화폐단위	계약금액	계약조건	계약시작일	계약만기일	자산	부채
통화스왑(CRS)	(주)신한은행	USD	12,000,000	계약환율 \1,285.30/USD4.14%/년(KRW) 고정금리로 지급/무위험지표복리평균금리(SOFR)+1.5%로 수취	2022.06.16	2025.06.24	2,182,154	-
통화스왑(CRS)	(주)하나은행	USD	13,250,000	계약환율 ￦1,360/USD 4.7%/년(KRW) 고정금리로 지급 USD TERM SOFR+1.6%/년(USD)로 수취	2024.08.05	2025.08.05	1,417,573	-
이자율 스왑	(주)우리은행	KRW	14,600,000	5.65% 고정지급 /91일물 CD금리 3일평균 +2.65% 변동 수취	2025.01.15	2027.01.15	-	86,827

나. 신용위험관리

신용위험이란 고객이나 거래 상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 거래처와 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

당사는 신용위험을 관리하기 위하여 다음과 같은 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

수취채권과 관련하여 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 일부 수취채권에 대해서 보험계약체결, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 장기예치금 등을 예치하고 있으며 일부 은행과 파생상품거래도 진행하고 있습니다. 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 일정수준 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다.

당사의 신용위험에 대한 최대노출액 및 기대신용손실을 손실충당금으로 인식한 금액은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석,6. 매출채권및기타채권 (2)」에서 설명하고 있습니다.

다. 유동성위험관리

유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 당사의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성 관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동

1) 연구개발 담당조직 - PS연구소 / HL연구소2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제61기 1분기	제60기	제59기	비 고
원재료비		-	-	-	-
인건비		136,726	918,622	1,146,362	-
감가상각비		49,448	198,072	189,159	-
위탁용역비		59,905	285,691	244,246	-
정부보조금		-	-	-	-
기타		14,707	110,515	131,270	-
연구개발비용계		260,786	1,512,900	1,710,037	-
회계처리	판매비와 관리비	260,786	1,521,900	1,700,721	-
	제조경비	-	-	9,315	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비/매출액비율		0.20%	0.28%	0.33%	-

(주1)	상기 매출액 비율은 별도재무제표 매출액 기준으로 작성되었습니다.

3) 연구개발 실적

구분	개발 제품/부문	완료년월	비 고
PS사업부	양면 KB	2023. 09	기존 표면 Kraft 적용에 더해 후면 Kraft를 추가한 양면 Kraft Board 제품 개발
HL사업부	순수한면 제로영 생리대/라이너	2023.01	거즈패턴 순면커버를 적용한 흡수력을 강화한 생리대/팬티라이너 개발
	디어스킨 리얼모달 생리대	2023.04	모달커버를 적용한 국내 최장길이의 슈퍼롱 오버나이트 개발
	포포몽 배변패드	2023.05	최적의 흡수력을 갖추고 논슬립 필름을 적용
	건강한 순수한면 화장솜	2023.10	단 한장으로 스킨케어가 가능한 100% 유기농 소재를 활용 여성용 화장솜
	깨끗한나라 클린클라우드	2023.11	프로롤리스, 라벤더 등 추출물을 함유한 고평량 엠보싱 원단 저자극 물티슈
	닥터비데 센서티브	2024.02	천연펄프 함유 부드럽게 닦고 변기에 버릴 수 있는 화장실용 물티슈
	생분해물티슈에코	2024.02	식물성 레이온이 함유된 원단으로 45일 만에 100% 생분해되는 물티슈
	깨끗한나라 베이비케어 디오리진	2024.02	고보습 프리미엄 씨드 포뮬러 적용 여린피부에도 사용 할 수 있는 아기물티슈
	건강한 순수한면 입는오버나이트	2024.02	100% 유기농 순면 안커버를 적용한 팬티형 생리대
	깨끗한나라 정전기 청소포	2024.03	먼지 흡착 정전기 유도원단을 사용 작은 먼지도 완벽한 포집력을 갖는 청소포
	깨끗한나라 도톰촉촉 물걸레 청소포	2024.03	100g 도톰한 엠보원단과 베이킹소다 함유로 찌든 때 제거에 탁월한 청소포
	깨끗한나라 세정티슈 빅와이드	2024.03	에어엠보싱 원단으로 스크래치 걱정 없으며 에탄올 함유로 기름때 제거에도 탁월한 주방용 청소포
	포포몽 고양이 모래	2024.03	천연 와이오밍산 벤토나이트를 사용하고 최적의 블렌딩을 통해 강력한 응고력과 흡수력을 작는 고양이 모래
	깨끗한나라 베이비케어 코코	2024.04	아기피부 보호를 위해 고보습 프리미엄씨드 3종 추출물 함유 아기물티슈
	깨끗한나라 디오리진 시그니처 / 네이처	2024.06	75g, 60g 도톰한 엠보싱 원단 적용 및 열매, 새싹추출물 함유로 아기피부에 촉촉하게 사용
	깨끗한나라 쿨링데오 물티슈	2024.07	밤부' + '쿨링' : S/S시즌에 맞는 청량한 대나무 레이온을 활용한 시원한 데오 물티슈
	깨끗한나라 페퍼민트 엠보싱	2024.07	원단 엠보싱 추가 및 평량을 10%(50gsm) 높여 푹신하고 부드러운 사용감을 제공 및 캡의 라벨을 없애고 재생 플라스틱 100%를 사용
	깨끗한나라 촉앤감 시그니처 쉬폰	2024.08	미용티슈 제조공법을 적용한 원단을 사용하여, 부드럽고 도톰한 품질 향상
	안심 언더웨어	2024.09	1,700ml의 많은 양의 소변도 흡수할 수 있는 중증용 입는 기저귀
	깨끗한나라 메디프렌즈 테이프 기저귀	2024.09	많은 양의 소변도 신속하게 흡수할 수 있는 '3중 파워 흡수층 구조 적용
	깨끗한나라 꼬마피카소 물티슈 에디션	2024.10	우리 아이들의 소중한 순간을 담은 물티슈(미술대회 수상작 선정 디자인 폴리백)
	디어스킨 락토 페미닌 워시	2024.11	특허받은 생약추출물 및 락토유산균을 담은 피부보호 약산성 pH 여성청결제
	디어스킨 락토 페미닌 티슈	2024 11	Y존 피부를 위한 Y스킨케어 '디어스킨' 락토유산균을 담은 저자극 여성청결티슈
	보솜이 꼬마피카소 물티슈	2024 11	아이들이 지구를 생각하는 마음을 담아 직접 그린 그림을 패키지에 적용
	깨끗한나라 합리적인 생활물티슈	2024 11	가성비를 생각하는 합리적인 소비자들을 위한 물티슈
	포포몽 스킨케어 세수티슈	2024 11	민감한 눈가에도 안심하고 사용하는 반려견용 물티슈
	포포몽 스킨케어 그루밍티슈	2024 11	캣닢/마따따비 성분이 더해져 고양이가 좋아하는 반려묘용 물티슈
	포포몽 변기 쏙 응가티슈	2024 11	배변 후 깔끔하고 간편하게 뒷처리를 할 수 있는 반려동물용 물티슈
	포포몽 산책후엔 바디티슈	2024 11	산책 비린내를 말끔히 지워주는 반려견용 물티슈
	포포몽 산책후엔 발티슈	2024 11	산책 후 순하게 깨끗이 닦아내고 보습을 더한 반려견용 물티슈
	깨끗한나라 퓨어터치 미용티슈	2025.01	100% 천연펄프로 어디서나 쉽게 사용할 수 있는 미용티슈

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

당사는 영위하는 사업과 관련하여 당분기말 현재 총 403건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용	총 건수	비교
디자인권(의장권)	위생용품 포장지 등	34	국내외 포장지 및 제품 디자인에 대한 권리취득
상표권	깨끗한나라, 보솜이 등	359	국내외 상표권
특허권	수분해성 섬유 시트 및 이의 제조 방법 등	10	-

나. 환경관련 사항(1) 기후변화 대응1) 2050년 탄소중립 및 넷제로(Net-zero)달성 전략 수립당사는 전 세계적인 기후위기에 대응하는 국제 사회의 노력에 동참하고 정부의 '2050년 탄소중립 추진전략' 달성에 기여하기 위해 환경경영과 기후변화 대응을 적극 실천해왔습니다. 2018년부터 2020년까지업계 최대 규모의 고형연료 사용시설, 에너지저장장치(ESS) 등 청주공장이 환경 친화적인 공장으로 거듭나기 위해 총 482억 원을 투자했습니다. 폐자원 순환으로 에너지를 얻기 위한 이 같은 대규모의 설비 투자로 탄소배출량을 저감하고 에너지 소비 효율을 향상시킴으로써 탈석탄화를 달성하였습니다.제조 시 에너지 소비량이 많은 다수의 화장지 진공펌프 설비들을 하나의 고효율 설비로 교체해 전력 사용량을 감소시키고자 합니다. 연간 온실가스 배출량 약 1,000tCO2 eq를 저감하는 것을 최종 목표로 진행 중이며, 이는 매년 나무 8,000그루를 심는 것과 같은 효과입니다.이에 그치지 않고 당사는 기술교류회 참석, 오픈랩 개최 등 타 기업에서도 자발적으로 탄소중립을 실현할 수 있도록 전파하는 선도플랜트 구축을 진행하고자 합니다. 정부의 탄소중립 정책에 발맞추어 2030년까지 온실가스 배출량 2018년 대비 25% 감축하기 위한 중장기 전략을 계획 중입니다.

이 외 태양광 설비 투자, 탄소포집 등 세부 실행방안을 계획 중이며, 환경에너지팀을 별도로 구성하여 자체적인 환경영향평가를 실시, 지속가능한 환경경영시스템을 구축하고자 합니다. 이 밖에도 기업 활동의 전 영역에서 지구환경에 미치는 영향을 최소화하며, 환경보전 활동을 선도하기 위해 자원순환 촉진, 환경정화 활동, 지역사회 공헌 등에 초점을 맞춘 '클린사이클(Kleancycle)' 캠페인을 전사 차원으로 실천하고 있습니다.2) 온실가스 저감활동당사는 기후위기의 심각성을 인지해 온실가스 감축설비와 같은 대규모 환경설비에 투자하였고 2020년 탈석탄화를 달성했습니다. 그 결과 2020년에는 대기오염 물질을 16%, 온실가스 배출량을 11%, 공업용수 사용량을 12% 각각 감소시키는 등 괄목할 만한 환경 성과를 이뤄냈습니다. 온실가스 넷제로(Net-Zero) 추진과 재생에너지 등을 통해 온실가스 저감에 앞장서고 있으며 자원순환을 근간으로 종이자원(폐지) 등 폐기물 활용도를 높이고 있습니다. 온실가스의 핵심인 이산화탄소 저감을 위해 친환경적인 원단을 사용한 제품을 개발하고 제품 포장에 있어 플라스틱을 줄이는 방향으로 연구하는 등 일회용 폐기물 사용 저감활동을 지속적으로 추진합니다. 또한 재생에너지 사업 준비 및 에너지 효율 증대를 통한 비용절감과 온실가스 발생 저감 등을 목적으로 신규 에너지 재활용시설 및 발전설비에 대한 대규모 투자를 2025년 12월까지 완료할 계획입니다(2023년 8월 8일, "신규시설투자등" 공시 참조).3) 친환경 제품 확대[FSC® 인증 친환경 포장재]2022년도에 당시가 제조하는 백판지는 FSC® 인증을 획득 하였습니다. 특히 2022년 10월에 론칭한 제지 브랜드 N2N (Nature to Nature)은 대표적인 환경친화적 포장재입니다. '자연에서 자연으로'를 의미하는 네이밍으로 '자연에 해를 입히지 않는, 올바른 선순환 가치를 실현하는 친환경 포장재'라는 의미를 담고 있습니다. 원재료의 98% 이상이 재활용 종이자원으로 이루어져 자원순환을 통해 자원이 버려지는 것을 최소화했습니다.[GR인증 획득]GR (Good Recycled) 인증은 산업통상자원부에서 주관하는 우수재활용 제품 인증으로 고품질·친환경 재활용 제품에 부여합니다. 당사는 2021년 GR인증을 획득하였으며, 인증 대상 제품은 100% 재생펄프 화장지 제품인 깨끗한나라 에코 베이직과 98% 재활용 원료를 사용해 만든 제지 SC 마닐라(SC Manila), 아이보리(Ivory)입니다.[유기농 순면 탑시트와 흡수체]자연에게 순수한면은 탑시트를 포함해 흡수체까지 유기농 순면을 사용하고, 생분해 방수층, 종이 포장백까지 적용한, 깨끗한나라의 대표적 환경친화적 생리대 입니다.[자연유래 식물성 섬유 사용]2022년 론칭한 더마생리대 브랜드 디어스킨은 업계 최초로 모달 소재를 적용했습니다. 너도밤나무 펄프만을 사용한 자연유래 식물성 섬유인 모달은 주로 프리미엄 이너웨어와 침구류 소재에 쓰이며, 매끄러운 표면이 특징입니다. 디어스킨 생리대에는 또한 재생가능 원료인 통기성 바이오매스(Biomass)* 방수층이 적용되었습니다.독일 피부 과학연구소 더마테스트(Dermatest)에서 가장 높은 수준의 제품 안전성을 입증하는 '엑셀런트 5 STAR', 유럽 친환경 인증 기관(TUV Austria)에서 재생 가능한 원료로 생산된 제품에 부여하는 'OK Biobased' 인증을 동시에 획득한 디어스킨은그만큼 자연과 피부에 친화적인 제품입니다.[이브 비건(EVE VEGAN) 인증]2022년, 깨끗한나라의 물티슈 9종이 글로벌 비건 인증 기관 프랑스 EVE (ExpertiseVegane Europe)의 '이브 비건(EVE VEGAN)’인증을 받았습니다.'이브 비건'은 제품의 원료와 생산 과정, 완제품에 동물유래 성분을 사용하지 않고 동물실험을 실시하지 않는 제품에 발급하는 인증으로 제품뿐만 아니라 해당 제품을 제조하는 제조 현장까지 인증 기관이 엄격히 심사한 후 인증서를 발부합니다. 인증을 받은 제품은 깨끗한나라 물티슈를 비롯한 총 9종입니다.[플라스틱 프리 원단]100% 레이온 원사로 만들어진 올그린 물티슈는 45일만에 99.8% 생분해 테스트를 완료한 제품입니다. 또한 재생플라스틱 캡으로 플라스틱 사용량을 50% 절감하였고 정부에서 인증한 녹색기술 적용 포장지를 사용하였습니다.(2) 환경규제 준수당사는 용수 및 폐기물과 더불어 수질 및 대기오염 ·화학물질을 최소화하기 위하여관련 법률에 따라 정기적으로 수질 및 대기오염 ·화학물질 배출을 자가측정 및 모니터링 하고 있습니다. 폐기물 또한 매년 모니터링을 통해 일반 폐기물과 유해폐기물을 구분하고 재활용률을 높이기 위하여 최선을 다하고 있습니다.제조업 특성상 용수의 사용이 많은 사업을 영위하기에 용수관리업무지침에 따라 하천수, 정수, 재이용수, 지하수 사용 등을 관리하고 있습니다. 유해화학물질관리 업무수칙을 통해 당사의 활동, 제품 및 서비스에서 발생되는 유해화학물질 관리절차를 규정함으로써 유해화학물질관리법 및 기타 요건을 준수하고 있습니다.1) 수질 오염물질 관리당사는 청주공장에서 사용하는 용수의 주요 취수원인 미호천 수질개선을 위해 미호천유역 수질개선배출총량 저감 협약를 체결하여 T-P(총인) 배출량 5% 이상 저감을 목표로 화학물질 사용량 저감 및 폐수처리장 설비보완을 통해 관리하고 있습니다.총인뿐만 아니라 활성탄 재생설비 및 약 400㎥에 달하는 활성탄(Active Carbon)을 이용하여 최종방류수의 수질오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다. 또한 매년 약 65% 이내의 폐수를 공정 내 재이용하면서 결과적으로 폐수방류량 감소, 수자원 절감 등을 통해 주변환경을 보호하고자 노력합니다.2) 폐기물 관리당사는 폐기물종합재활용업 허가 사업장으로 지역사회에서 발생하는 폐기물을 재활용하는 데 기여하고 있습니다. 이러한 폐기물 처리과정 중 유출되거나 발생하는 오염물질 및 부적격 처리 폐기물 제로화를 목표로 노력 중입니다. 또한 적법한 폐기물 처리를 위하여 폐기물 보관창고와 폐기물 처리시설에 CCTV를 설치하여 폐기물 처리 현장정보 모니터링 시스템을 운영하고 있습니다.2024년까지 폐기물 처리 현장정보 전송 시스템을 갖춘 이후에는 수질, 대기, 유해화학물질에 대해서도 모니터링 시스템을 추가 확대한 통합 관제센터를 설치할 계획입니다. 또한 기존에 운영 중인 폐합성 소각로의 폐기물 재활용 효율 개선 및 대기오염물질 저감을 위하여 2026년까지 신규 폐합성 소각로 설치를 진행하고 있습니다. 이를 통해 지역사회 공기질 개선과 더불어 오염물질 발생을 최소화하는 폐기물 처리를 목표로 합니다

다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 (1) 산업의 특성- 제지산업 (PS 사업부)제지산업은 고지를 주원료로 하여 지류제품을 생산하는 산업으로, 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업, 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 원료 및 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용의 비중이 타업종에 비해 높습니다. 또한 주요 원재료인 펄프, 고지의 안정적 조달이 원가 경쟁력의 주요 요소입니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업은 일용소비재(Fast-moving consumer goods)를 생산하는 산업입니다. 제품의 소비속도가 빨라 수요는 안정적이지만, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열하여, 트랜드 변화에 따른 마케팅 전략이 중요합니다.(2) 성장성- 제지산업 (PS 사업부)백판지는 주로 제품의 포장재로 많이 사용되고 있어 경기변동에 다소 영향을 받고있으며, 국민소득의 성장단계에 따른 국민생활수준과 연동하여 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 중국 등 동남아시아권의 경기와 경제성장 등에도 직간접적인 영향을 받고 있습니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업 부문은 생활수준의 향상과 위생용품류의 고급화를 통해 시장의 규모는점차 성장세를 보이고 있으며, 글로벌기업과 어깨를 나란히 하여 경쟁해 나가고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 및 계절성- 제지산업 (PS 사업부)산업용지는 중간재로 제조업 경기변동에 영향을 받고 있습니다. 경기변동 외 내수는 4월~8월 비수기, 9월~3월 성수기의 계절적 요인이 있으며, 수출은 국가별 해상물류 시황에 영향을 받습니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업은 큰 수요 변동 없이 연중 안정적인 매출 수준을 유지하며, 생활에 밀접한 제품인 만큼 국내 경기 변동에 따라 수요 변동의 여지가 있습니다. (4) 주요 제품 시장점유율 [PS 사업부]

시장의 특성에 따라 정확한 집계가 어렵습니다.

[HL 사업부]

(단위 : %)

구분	두루마리	물티슈	생리대
2025년 1분기	16.7	6.6	11.6
2024년	16.7	6.6	12.0
2023년	15.2	7.7	10.2

※ 판매량 기준 (닐슨 자료)(5) 경쟁요소백판지의 경우는 공급과잉시장의 특성을 갖고 있으며, 직접방문을 통하여 수요처를발굴하고, 소규모 수요자의 경우에는 도매상 등을 통하여 영업활동을 하고 있습니다. 생활용품은 적극적인 신제품 출시를 통한 온라인과 대형 유통업체에서의 매출이 주를 이루고 있으며, 국내외 기업간의 치열한 경쟁관계 속에 있습니다.(6) 주요 원자재사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의 공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 대부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여 특별한 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다. 다만 생활용품 중 생리대 및 마스크, 손소독티슈, 손소독제는 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있으며, 물티슈는 화장품법, 화장지와 기저귀는 위생용품 관리법의 적용을 받고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)
(기준일 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 03. 31)		(단위 : 백만원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기
구 분	2025년 1분기말	2024년말	2023년말
[유동자산]	157,771	159,481	168,719
ㆍ현금및현금성자산	8,582	12,254	31,804
ㆍ단기금융상품	3,503	7,323	9,500
ㆍ매출채권 및 기타채권	71,864	68,123	64,651
ㆍ재고자산	66,043	62,810	58,234
ㆍ기타유동자산	7,779	8,971	4,530
[비유동자산]	458,347	461,596	472,803
ㆍ관계기업 및 공동기업 투자	10,307	10,310	10,108
ㆍ유형자산	396,562	396,992	398,967
ㆍ사용권자산	18,281	19,236	23,370
ㆍ무형자산	5,198	5,646	6,245
ㆍ투자부동산	24,302	24,302	24,080
ㆍ기타비유동자산	3,697	5,111	10,034
자산총계	616,118	621,077	641,522
[유동부채]	325,926	340,255	279,014
[비유동부채]	108,471	90,687	150,906
부채총계	434,397	430,942	429,920
[자본금]	37,607	37,607	37,607
[기타불입자본]	95,963	95,963	95,963
[이익잉여금]	(11,489)	(3,075)	22,979
[기타자본구성요소]	59,640	59,640	55,053
[비지배지분]	0	0	0
자본총계	181,721	190,135	211,602
	2025.01.01~2025.03.31	2024.01.01~2024.12.31	2023.01.01~2023.12.31
매출액	130,759	537,050	514,854
영업이익	(3,863)	(902)	(18,915)
법인세비용차감전순이익	(8,058)	(23,803)	(31,338)
연결총당기순이익	(8,316)	(22,143)	(30,844)
지배회사지분순이익	(8,316)	(22,143)	(30,844)
비지배지분순이익	0	0	0
주당순이익(원)	(221)	(589)	(828)
연결에 포함된 회사 수	2	2	2

나. 요약재무정보(별도)
(기준일 : 2025. 01. 01 ~ 2025. 03. 31)		(단위 : 백만원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기
구 분	2025년 1분기말	2024년말	2023년말
[유동자산]	152,468	154,122	164,817
ㆍ현금및현금성자산	6,440	10,479	29,749
ㆍ단기금융상품	803	4,623	7,800
ㆍ매출채권 및 기타채권	71,852	67,948	64,924
ㆍ재고자산	65,607	62,149	57,668
ㆍ기타유동자산	7,766	8,923	4,677
[비유동자산]	446,679	450,031	460,832
ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	6,443	6,443	6,409
ㆍ유형자산	389,320	389,814	391,224
ㆍ사용권자산	18,187	19,153	23,323
ㆍ무형자산	5,173	5,618	6,200
ㆍ투자부동산	24,302	24,302	24,080
ㆍ기타비유동자산	3,254	4,702	9,596
자산총계	599,147	604,153	625,649
[유동부채]	326,034	340,079	278,750
[비유동부채]	107,306	89,454	149,228
부채총계	433,340	429,532	427,978
[자본금]	37,607	37,607	37,607
[기타불입자본]	96,130	96,130	96,130
[이익잉여금]	(27,266)	(18,452)	9,177
[기타자본구성요소]	59,336	59,336	54,757
자본총계	165,807	174,621	197,671
종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
	2025.01.01~2025.03.31	2024.01.01~2024.12.31	2023.01.01~2023.12.31
매출액	130,700	536,190	515,221
영업이익	(4,412)	(2,855)	(20,501)
법인세비용차감전순이익	(8,458)	(25,531)	(32,244)
당기순이익	(8,716)	(23,772)	(31,583)
주당순이익(원)	(232)	(632)	(848)

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 60 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　유동자산

157,770,683,268

159,480,921,600

　　현금및현금성자산 (주31,32)

8,581,626,032

12,254,085,872

　　단기금융상품 (주5,8,31,32)

3,503,385,108

7,322,810,720

　　매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)

71,863,771,818

68,122,866,286

　　재고자산 (주9)

66,043,138,710

62,809,718,267

　　반품재고회수권 (주21)

40,885,262

49,463,961

　　당기법인세자산

10,032,740

197,324,629

　　기타유동금융자산 (주5,7,31,32)

4,632,524,500

5,173,127,467

　　기타유동자산 (주10)

3,095,319,098

3,551,524,398

　비유동자산

458,347,306,304

461,596,388,891

　　장기금융상품 (주5,8,31,32)

16,500,000

246,500,628

　　장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)

1,791,583,510

1,818,086,507

　　기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)

1,747,000,000

1,847,000,000

　　관계기업투자 (주11)

10,307,062,441

10,309,703,604

　　유형자산 (주4,12,17)

396,562,388,757

396,992,170,381

　　사용권자산 (주4,14)

18,281,368,291

19,235,917,748

　　투자부동산 (주4,13,17)

24,301,643,400

　　무형자산 (주4,15)

5,197,882,176

5,646,297,661

　　이연법인세자산

13,859,547

　　순확정급여자산 (주20)

108,018,182

1,119,151,041

　　기타비유동자산 (주10)

20,000,000

79,917,921

　자산총계

616,117,989,572

621,077,310,491

부채

　유동부채

325,925,751,136

340,255,083,612

　　매입채무및기타유동채무 (주13,16,31,32,33)

73,944,134,390

74,388,163,755

　　차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)

247,770,471,512

261,361,072,560

　　리스부채 (주19,31,32,34)

2,365,644,217

2,589,349,105

　　기타유동부채 (주21)

1,837,664,862

1,916,498,192

　　당기법인세부채

7,836,155

　비유동부채

108,471,218,916

90,687,278,111

　　장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32)

3,334,276,390

3,546,205,662

　　장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)

72,776,019,011

55,685,313,561

　　장기리스부채 (주19,31,32,34)

9,938,834,458

10,356,423,112

　　장기충당부채 (주22)

3,227,728,522

3,048,048,703

　　순확정급여부채 (주20)

1,013,056,783

　　이연법인세부채

12,294,300,651

12,047,829,578

　　기타비유동금융부채 (주18,31,32)

86,827,973

　　기타비유동부채 (주21)

5,800,175,128

6,003,457,495

　부채총계

434,396,970,052

430,942,361,723

자본

　지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

181,721,019,520

190,134,948,768

　　자본금 (주1,23)

37,606,853,000

　　기타불입자본 (주23)

95,963,077,256

　　기타자본구성요소 (주23)

59,639,902,281

　　이익잉여금(결손금) (주23)

(11,488,813,017)

(3,074,883,769)

　비지배지분

　자본총계

181,721,019,520

190,134,948,768

부채및자본총계

616,117,989,572

621,077,310,491

	제 61 기 1분기말	제 60 기말

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

매출 (주4,13,24,33)

130,758,852,863

132,778,835,431

매출원가 (주24,29,33)

114,524,786,625

112,406,148,560

매출총이익

16,234,066,238

20,372,686,871

판매비 (주25,29)

9,999,574,632

10,057,792,698

관리비 (주25,29,33)

10,104,443,946

10,109,344,643

매출채권손상차손(환입)

(7,250,474)

(2,723,282)

영업이익(손실) (주4)

(3,862,701,866)

208,272,812

금융수익 (주27)

502,441,507

2,490,253,823

금융원가 (주27)

4,635,458,374

6,203,758,856

기타영업외수익 (주26)

548,005,432

754,050,788

기타영업외비용 (주26)

607,430,175

442,829,295

지분법이익(손실) (주11)

(2,641,163)

10,877,244

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,057,784,639)

(3,183,133,484)

법인세비용(수익)

258,429,940

(124,210,007)

분기순이익(손실)

(8,316,214,579)

(3,058,923,477)

기타포괄손익

(97,714,669)

(178,565,422)

　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(97,714,669)

(178,565,422)

　　확정급여제도의 재측정요소

(97,714,669)

(178,565,422)

분기총포괄손실

(8,413,929,248)

(3,237,488,899)

분기순손실의 귀속

　지배기업의 소유주

(8,316,214,579)

(3,058,923,477)

　비지배지분

분기총포괄손익의 귀속

　지배기업의 소유주

(8,413,929,248)

(3,237,488,899)

　비지배지분

주당손익 (주30)

　기본주당순손익 (단위 : 원)

(221)

(81)

　희석주당순손익 (단위 : 원)

(221)

(81)

	제 61 기 1분기		제 60 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

37,606,853,000

95,963,077,256

55,053,278,838

22,979,213,645

211,602,422,739

분기순손실

(3,058,923,477)

확정급여제도의 재측정요소

(178,565,422)

2024.03.31 (분기말자본)

37,606,853,000

95,963,077,256

55,053,278,838

19,741,724,746

208,364,933,840

2025.01.01 (기초자본)

37,606,853,000

95,963,077,256

59,639,902,281

(3,074,883,769)

190,134,948,768

분기순손실

(8,316,214,579)

확정급여제도의 재측정요소

(97,714,669)

2025.03.31 (분기말자본)

37,606,853,000

95,963,077,256

59,639,902,281

(11,488,813,017)

181,721,019,520

	자본
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분					비지배지분	자본 합계
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계	비지배지분	자본 합계

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

436,496,787

(3,025,913,272)

　분기순손실

(8,316,214,579)

(3,058,923,477)

　분기순손실 조정을 위한 가감

12,612,215,364

12,929,265,206

　　법인세비용(수익)

258,429,940

(124,210,007)

　　감가상각비

6,652,556,650

7,565,197,744

　　퇴직급여

1,046,464,305

908,883,858

　　매출채권손상차손(환입)

(7,250,474)

(2,723,282)

　　재고자산평가손실

157,367,259

547,732,720

　　무형자산상각비

516,955,092

535,069,843

　　이자비용

4,068,909,735

4,323,637,482

　　외화환산손실

84,728,466

1,643,310,269

　　파생상품평가손실

198,583,550

　　파생상품거래손실

41,645,110

　　지분법손실

2,641,163

　　지분법이익

(10,877,244)

　　외화환산이익

(260,219,781)

(341,294,845)

　　이자수익

(83,204,956)

(370,151,329)

　　배당금수익

(5,400,000)

　　파생상품평가이익

(12,797,720)

(1,710,117,995)

　　파생상품거래이익

(46,050,000)

(20,641,472)

　　당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익

(1,142,975)

(9,150,536)

　영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

309,789,570

(8,930,094,876)

　　매출채권의 감소(증가)

(2,006,058,771)

(5,139,167,898)

　　미수금의 감소(증가)

910,023,615

(191,459,829)

　　선급금의 감소(증가)

433,456,332

(397,339,468)

　　선급비용의 감소(증가)

22,748,968

(724,611,417)

　　재고자산의 감소(증가)

(3,390,787,702)

(50,414,810)

　　반품재고회수권의 감소(증가)

8,578,699

5,583,420

　　단기금융상품의 감소(증가)

4,050,569,215

(1,491,423,739)

　　장기선급비용의 감소(증가)

59,917,921

(59,917,921)

　　매입채무의 증가(감소)

8,459,543,097

2,484,136,891

　　미지급금의 증가(감소)

(11,543,320,951)

(3,128,073,899)

　　선수금의 증가(감소)

35,180,265

133,728,349

　　미지급비용의 증가(감소)

2,759,071,606

(100,114,093)

　　예수금의 증가(감소)

(96,842,218)

(30,653,741)

　　예수보증금의 증가(감소)

(31,402,340)

499,999

　　장기미지급비용의 증가(감소)

42,197,478

34,797,792

　　퇴직금의 지급

(653,637,693)

(565,924,043)

　　퇴직연금운용자산의 감소(증가)

1,507,829,947

532,347,701

　　환불부채의 증가(감소)

(17,171,377)

(1,765,153)

　　선수수익의 증가(감소)

(36,824,154)

(37,040,650)

　　이연수익의 증가(감소)

(203,282,367)

　이자수취

61,218,515

294,987,780

　이자지급

(4,431,040,127)

(4,338,633,049)

　배당금수취

5,400,000

　법인세의 환급(지급)

195,128,044

77,485,144

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,786,426,189)

(9,127,555,721)

　보증금의 감소

50,000,000

　장기대여금의 감소

61,294,000

69,016,000

　파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입

46,050,000

65,100,000

　기타유동금융자산의 감소

500,000,000

　보증금의 증가

(16,894,320)

(176,135,538)

　단기대여금의 증가

(2,470,432,194)

　장기대여금의 증가

(10,000,000)

(150,500,000)

　기타비유동금융자산의 증가

(1,175,000,000)

　장기금융상품의 증가

(111,038,707)

　유형자산의 취득

(4,776,957,591)

(7,025,639,815)

　무형자산의 취득

(119,486,084)

(673,357,661)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,672,059,894

27,339,681,978

　단기차입금의 차입

172,821,444,458

108,516,325,536

　사채의 발행

17,973,000,000

34,930,000,000

　장기차입금의 차입

15,000,000,000

15,800,000,000

　단기차입금의 상환

(165,900,401,515)

(79,981,162,054)

　단기사채의 상환

(10,000,000,000)

　유동성사채의 상환

(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

　유동성장기차입금의 상환

(16,401,640,000)

(11,110,285,000)

　유동성리스부채의 상환

(820,343,049)

(815,196,504)

현금및현금성자산의 순증감

(3,677,869,508)

15,186,212,985

기초현금및현금성자산

12,254,085,872

31,804,113,808

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

5,409,668

178,392,201

분기말 현금및현금성자산

8,576,216,364

46,990,326,793

	제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

1.1 지배기업의 개요

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 깨끗한나라 주식회사는 1966년 3월 7일에 설립되어 서울특별시에 본사와 충청북도 청주시에 청주공장, 음성군에 음성공장을 두고 판지류 및 화장지류를 제조ㆍ판매하고 있습니다.

지배기업은 1975년 6월 25일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권 시장에 상장하였으며, 설립 이래 수차례의 증자와 감자를 거쳐 2025년 3월 31일 현재 자본금은 보통주 37,241백만원, 우선주 366백만원입니다. 당기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)		지 분 율(%)
구 분	보통주	우선주	보통주	우선주
최정규	6,002,594	8	16.118	0.002
최현수	2,868,704	-	7.703	-
최윤수	2,867,326	-	7.700	-
최병민	1,288,045	76,891	3.459	20.999
구미정	1,848,860	-	4.965	-
희성전자주식회사	7,680,305	-	20.623	-
자기주식	1,447	4,159	0.004	1.136
기타주주	14,683,412	285,102	39.428	77.863
합 계	37,240,693	366,160	100.000	100.000

2025년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 지배기업 및 그 종속기업(이하 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

1.2 종속기업의 개요

(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	지배지분율(%)		결산월
종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	당분기말	전기말	결산월
(주)보노아	제조업	대한민국	100	100	12월
(주)케이앤이	기계설비공사업	대한민국	100	100	12월

(2) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보 및 경영성과(내부거래 제거 등 조정 전)는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말 및 당분기		전기말 및 전분기
구 분	(주)보노아	(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이앤이
유동자산	5,352,065	4,439,873	5,453,676	4,455,933
비유동자산	7,152,218	651,981	7,089,399	622,983
자산총계	12,504,283	5,091,854	12,543,075	5,078,916
유동부채	3,180,561	942,241	3,355,268	1,125,232
비유동부채	761,505	29,686	864,801	13,884
부채총계	3,942,066	971,927	4,220,069	1,139,116
자본총계	8,562,217	4,119,927	8,323,006	3,939,800
매출	4,255,830	2,659,574	4,118,721	2,515,720
영업이익	269,491	286,837	275,190	528,108
분기순이익	239,221	180,127	170,374	413,742
총포괄손익	239,221	180,127	170,374	413,742

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 이후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

2.2 중요한 회계정책

중간연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 아래에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 연결실체가 당분기에 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 평가와 교환이 불가능한 경우 현물환율의 결정

다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 다른 통화와의 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우 적용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정으로 인한 연결재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(2) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결실체는 연결재무제표 작성 시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기 적용하지 아니하였습니다. 연결실체에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.- 금융상품 분류와 측정 요구사항(기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 및 제1109호 '금융상품')- 연차개선(기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표, 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1110호 '연결재무제표')

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결실체는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

중간재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 부문정보 (연결)

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

연결실체는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 기술

연결실체의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품 및 용역의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 PS사업 부문, HL사업 부문으로 구성되어 있습니다.- PS사업 : 주로 포장재로 사용되는 아이보리류, 마니라류, 컵원지류 등의 생산, 판매 및 수출- HL사업 : 두루마리 화장지류, 미용티슈류, 기저귀류, 생리대류 등의 제조 및 판매

보고부문의 부문별 정보에 대한 기술

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 매출액, 감가상각비 및 무형자산상각비, 영업손익의 내부거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

66,243,010

64,421,070

94,773

130,758,853

감가상각비와 상각비

(3,943,518)

(3,225,994)

(7,169,512)

영업이익(손실)

(4,349,653)

428,639

58,312

(3,862,702)

	부문			부문 합계
	보고부문
	PS사업	HL사업	기타사업

전분기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

66,404,860

65,327,223

1,046,752

132,778,835

감가상각비와 상각비

(4,226,425)

(3,873,843)

(8,100,268)

영업이익(손실)

(2,250,551)

2,343,991

114,833

208,273

	부문			부문 합계
	보고부문
	PS사업	HL사업	기타사업

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

91,558,030

4,823,136

1,438,354

31,047,446

1,891,887

130,758,853

	본사 소재지 국가	미주	유럽 및 아프리카	아시아 및 오세아니아	중국	지역 합계

전분기

(단위 : 천원)

수익(매출액)

94,339,633

6,611,791

1,953,128

25,217,443

4,656,840

132,778,835

	본사 소재지 국가	미주	유럽 및 아프리카	아시아 및 오세아니아	중국	지역 합계

주요 고객에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

수익(매출액)

14,986

주요 고객에 대한 정보

연결실체 매출액 중 10% 이상을 차지하는 단일 고객으로부터의 수익은 HL사업 부문의 A고객에게서 발생한 수익 14,986백만원입니다.

	부문
	보고부문
	HL사업
	고객
	A업체

전분기

(단위 : 백만원)

수익(매출액)

15,428

주요 고객에 대한 정보

연결실체 매출액 중 10% 이상을 차지하는 단일 고객으로부터의 수익은 HL사업 부문의 A고객에게서 발생한 수익 15,428백만원입니다.

	부문
	보고부문
	HL사업
	고객
	A업체

5. 사용이 제한되거나 담보로 제공된 금융자산 (연결)

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

금전채권신탁(채권유동화)

당좌개설보증금

후순위채권

사용이 제한된 금융자산

572,242

16,500

1,395,000

	단기금융상품	장기금융상품	기타금융자산

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

금전채권신탁(채권유동화)

당좌개설보증금

후순위채권

사용이 제한된 금융자산

4,622,811

16,500

1,895,000

	단기금융상품	장기금융상품	기타금융자산

6. 매출채권및기타채권 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

74,037,123

(2,173,351)

71,863,772

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

68,196,296

(2,096,830)

66,099,466

기타 유동채권

5,840,827

(76,521)

5,764,306

기타 유동채권

유동미수금

2,976,869

(76,521)

2,900,348

유동미수수익

101,878

유동대여금

2,470,432

유동 보증금자산

291,648

매출채권 및 기타비유동채권 합계

1,791,584

매출채권 및 기타비유동채권 합계

비유동매출채권

기타 비유동채권

1,791,584

기타 비유동채권

비유동미수금

비유동미수수익

15,225

비유동대여금

325,570

비유동보증금자산

1,450,789

			총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

70,303,468

(2,180,602)

68,122,866

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

66,026,458

(2,104,081)

63,922,377

기타 유동채권

4,277,010

(76,521)

4,200,489

기타 유동채권

유동미수금

3,887,051

(76,521)

3,810,530

유동미수수익

93,985

유동대여금

유동 보증금자산

295,974

매출채권 및 기타비유동채권 합계

1,818,087

매출채권 및 기타비유동채권 합계

비유동매출채권

기타 비유동채권

1,818,087

기타 비유동채권

비유동미수금

비유동미수수익

11,492

비유동대여금

376,864

비유동보증금자산

1,429,731

			총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

매출채권의 신용위험 및 손실충당금에 대한 기술

매출채권 및 미수금에 대한 평균 신용공여기간은 50일이며, 매출채권 및 미수금에 대해서 이자는 부과되지 아니합니다.연결실체는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 집합평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권은 고객의 과거채무불이행 경험 및 고객의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 고객 특유의 요소와 고객이 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간 말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금 중 180일이 경과하거나 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 경우 담보액 및 예상변제액을 초과하는 금액에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금 2,172백만원(전기말: 2,172백만원)에 대하여 전액 손실충당금을 설정하였습니다.

개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산

2,172

(2,172)

	금융자산, 분류
	매출채권 및 미수금
	기대신용손실 평가 방법
	기대신용손실의 개별 평가
	장부금액
	총장부금액	손상차손누계액

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산

2,172

(2,172)

	금융자산, 분류
	매출채권 및 미수금
	기대신용손실 평가 방법
	기대신용손실의 개별 평가
	장부금액
	총장부금액	손상차손누계액

7. 기타금융자산 (연결)

기타금융자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

주식수(단위: 주)

274,400

3,600

893

지분율

0.0490

0.0011

0.0084

기타유동금융자산

3,612,525

1,020,000

4,632,525

기타비유동금융자산

1,372,000

375,000

1,747,000

장부금액이 0인 사유에 대한 기술

전기 이전에 모두 손상차손을 인식하였습니다.

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자에 대한 설명

연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택권을 적용하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
당기손익-공정가치측정기타금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자			상각후원가측정기타금융자산
파생상품	청주방송	(주)동양레져	(주)예원	후순위채권

전기말

(단위 : 천원)

주식수(단위: 주)

지분율

기타유동금융자산

3,753,127

1,420,000

5,173,127

기타비유동금융자산

1,372,000

475,000

1,847,000

장부금액이 0인 사유에 대한 기술

전기 이전에 모두 손상차손을 인식하였습니다.

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자에 대한 설명

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
당기손익-공정가치측정기타금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자			상각후원가측정기타금융자산
파생상품	청주방송	(주)동양레져	(주)예원	후순위채권

8. 장단기금융상품 (연결)

장단기금융상품에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

단기금융상품

2,700,000

572,241

231,144

3,503,385

장기금융상품

16,500

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 장단기금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참조).

	정기예치금	금전채권신탁(채권유동화)	당좌개설보증금	저축보험	금융상품 합계

전기말

(단위 : 천원)

단기금융상품

2,700,000

4,622,811

7,322,811

장기금융상품

16,500

230,001

246,501

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 장단기금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참조).

	정기예치금	금전채권신탁(채권유동화)	당좌개설보증금	저축보험	금융상품 합계

9. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

유동상품

5,231,333

(193,298)

5,038,035

유동제품

36,487,709

(1,127,846)

35,359,863

유동원재료

12,236,879

(18,172)

12,218,707

유동부재료

1,598,367

(39)

1,598,328

유동저장품

2,763,591

유동 운송중 재고자산

9,064,615

총유동재고자산

67,382,494

(1,339,355)

66,043,139

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동상품

5,167,891

(253,925)

4,913,966

유동제품

37,068,854

(909,852)

36,159,002

유동원재료

9,634,770

(18,172)

9,616,598

유동부재료

1,507,209

(39)

1,507,170

유동저장품

2,716,638

유동 운송중 재고자산

7,896,344

총유동재고자산

63,991,706

(1,181,988)

62,809,718

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

재고자산 평가손실(환입)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

재고자산평가손실

157

재고자산 평가손실을 초래한 상황에 대한 기술

매출원가로 인식한 재고자산의 원가에는 재고자산의 순실현가능가치의 변동으로 인한 재고자산평가손실 전입액 157백만원이 가감되었습니다.

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

재고자산평가손실

548

재고자산 평가손실을 초래한 상황에 대한 기술

매출원가로 인식한 재고자산의 원가에는 재고자산의 순실현가능가치의 변동으로 인한 재고자산평가손실 전입액 548백만원이 가감되었습니다.

	공시금액

10. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

3,095,319

기타유동자산

유동선급금

1,600,738

유동선급비용

1,494,581

기타비유동자산

20,000

기타비유동자산

장기선급비용

983,020

차감 : 손실충당금

(983,020)

서화

20,000

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

3,551,524

기타유동자산

유동선급금

2,034,194

유동선급비용

1,517,330

기타비유동자산

79,918

기타비유동자산

장기선급비용

1,042,938

차감 : 손실충당금

(983,020)

서화

20,000

		공시금액

11. 관계기업투자 (연결)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

관계기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	당분기말			전기말
관계기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	지분율	취득원가	장부가액	지분율	취득원가	장부가액
(주)서일물산	무역업, 부동산 외	대한민국	48%	985,763	10,276,003	48%	985,763	10,275,704
(주)케이엔티	폐기물 처리 외	대한민국	34%	34,000	31,059	34%	34,000	34,000
합 계				1,019,763	10,307,062		1,019,763	10,309,704

(2) 당분기말 및 전기말 현재 공시되는 시장가격이 존재하는 관계기업투자는 없습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 재무정보 및 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말 및 당분기		전기말 및 전분기
구 분	(주)서일물산	(주)케이엔티	(주)서일물산	(주)케이엔티
유동자산	801,310	112,932	849,519	100,000
비유동자산	26,130,601	2,442,606	26,134,231	-
자산총계	26,931,911	2,555,538	26,983,750	100,000
유동부채	1,661,808	2,464,188	1,714,270	-
비유동부채	5,132,802	-	5,132,803	-
부채총계	6,794,610	2,464,188	6,847,073	-
자본총계	20,137,301	91,350	20,136,677	100,000
매출	257,204	111,000	278,685	-
영업이익	11,245	2,509	18,591	-
분기순이익(손실)	624	(8,650)	22,661	-
총포괄손익	624	(8,650)	22,661	-

(4) 당분기 및 전분기의 지분법적용 투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	(주)서일물산	(주)케이엔티	(주)서일물산	(주)케이엔티
기초금액	10,275,704	34,000	10,107,548	-
지분법손익	299	(2,941)	10,878	-
분기말금액	10,276,003	31,059	10,118,426	-

12. 유형자산 (연결)

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

132,159,234

138,175,973

(66,206,433)

71,969,540

26,895,373

(12,014,544)

(238,879)

14,641,950

498,998,182

(331,820,936)

(15,745,900)

(1,637,494)

149,793,852

359,670

(211,529)

148,141

1,637,978

(1,148,705)

489,273

8,542,923

(5,934,160)

2,608,763

25,115,994

(364,358)

24,751,636

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

'탄소중립 선도플랜트 구축지원', '배출권 거래제 참여 기업 감축 설비 지원' 및 '정부 일반형 스마트 공장 구축 지원 사업'을 명목으로 정부보조금을 수취하였습니다.

유형자산
토지					건물					구축물					기계장치					차량운반구					공구와기구					사무용비품					건설중인자산
장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

132,159,234

138,175,973

(64,822,615)

73,353,358

26,737,731

(11,630,380)

(238,879)

14,868,472

498,972,683

(328,280,351)

(15,745,900)

(1,680,768)

153,265,664

359,670

(197,621)

162,049

1,637,978

(1,092,409)

545,569

8,105,123

(5,750,700)

2,354,423

20,647,760

(364,358)

20,283,402

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

유형자산
토지					건물					구축물					기계장치					차량운반구					공구와기구					사무용비품					건설중인자산
장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

831,885,327

(417,336,307)

(15,984,779)

(2,001,852)

396,562,389

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

826,796,152

(411,774,076)

(15,984,779)

(2,045,126)

396,992,170

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 유형자산

132,159,234

73,353,358

14,868,472

153,265,664

162,049

545,569

2,354,423

20,283,402

396,992,170

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

25,500

386,400

4,249,555

4,661,455

감가상각비

(1,383,818)

(384,163)

(3,497,312)

(13,908)

(56,296)

(183,460)

(5,518,957)

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

157,641

51,400

218,679

427,720

기말 유형자산

132,159,234

71,969,540

14,641,950

149,793,852

148,141

489,273

2,608,763

24,751,636

396,562,389

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	사무용비품	건설중인자산	수입미착기계	유형자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 유형자산

124,945,737

78,649,535

14,509,457

171,669,529

148,739

783,921

1,890,458

6,204,794

164,718

398,966,888

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

63,331

5,400

482,100

139,545

6,652,632

7,343,008

감가상각비

(1,404,177)

(352,082)

(4,528,002)

(11,304)

(62,201)

(202,876)

(6,560,642)

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

10,410

2,221,821

(1,973,667)

(148,422)

110,142

기말 유형자산

125,019,478

77,250,758

14,157,375

169,845,448

137,435

721,720

1,827,127

10,883,759

16,296

399,859,396

	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	사무용비품	건설중인자산	수입미착기계	유형자산 합계

유형자산의 기타변동금액에 대한 기술

당분기: 복구 의무가 있는 유형자산의 복구충당부채 전입액 158백만원이 포함되어 있습니다.

유형자산 기타변동금액의 세부내역

(단위 : 백만원)

복구충당부채전입액

158

	구축물

유형자산 취득관련 차입금 관련 자본화된 차입원가에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

270

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0527

	유형자산

전분기

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

110

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0528

	유형자산

토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별내역

당분기말

(단위 : 천원)

자산

132,159,234

측정 전체
공정가치
자산
유형자산
토지
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

132,159,234

측정 전체
공정가치
자산
유형자산
토지
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치측정에 사용된 평가기법 및 투입변수에 대한 상호 참조

당분기말 및 전기말 현재 재평가된 유형자산의 분류별 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

유형자산 재평가 내역

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산, 재평가된 자산, 원가기준

55,528,237

재평가잉여금의 주주배당제한에 대한 기술, 유형자산

토지에서 발생한 재평가잉여금은 법률에 따라 주주에게 배당할 수 없습니다.

	토지

전기말

(단위 : 천원)

유형자산, 재평가된 자산, 원가기준

55,528,237

재평가잉여금의 주주배당제한에 대한 기술, 유형자산

토지에서 발생한 재평가잉여금은 법률에 따라 주주에게 배당할 수 없습니다.

	토지

담보로 제공된 유형자산에 대한 공시

(단위 : 천원)

담보로 제공된 유형자산

230,274,451

관련 차입금

22,139,790

20,000,000

5,000,000

14,600,000

관련 차입금

20,999,940

20,000,000

14,600,000

담보설정액

2,860,000

32,400,000

25,200,000

18,000,000

담보의 종류

근저당권

담보제공처
(주)국민은행			한국산업은행			농협은행(주)			(주)우리은행
자산		자산 합계	자산		자산 합계	자산		자산 합계	자산		자산 합계
토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계

투자부동산 관련 임대수익에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

	공시금액

14. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

5,964,471

(2,215,996)

3,748,475

21,563,137

(10,274,356)

(80,292)

11,208,489

5,085,808

(2,467,014)

2,618,794

4,437,791

(3,732,181)

705,610

자산
건물				기계장치				구축물				차량운반구				사무용비품
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

5,850,546

(1,868,040)

3,982,506

21,563,137

(9,924,822)

(80,292)

11,558,023

5,085,808

(2,382,536)

2,703,272

4,387,351

(3,395,234)

992,117

13,677

(13,677)

자산
건물				기계장치				구축물				차량운반구				사무용비품
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

사용권자산에 대한 양적 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

37,051,207

(18,689,547)

(80,292)

18,281,368

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

36,900,519

(17,584,309)

(80,292)

19,235,918

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

사용권자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

3,982,506

11,558,023

2,703,272

992,117

19,235,918

감가상각비

(347,956)

(349,534)

(84,478)

(351,631)

(1,133,599)

사용권자산의 증가

113,925

65,124

179,049

기말 사용권자산

3,748,475

11,208,489

2,618,794

705,610

18,281,368

	건물	기계장치	구축물	차량운반구	사무용비품	자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

5,255,852

12,956,159

3,041,180

2,115,339

1,899

23,370,429

감가상각비

(223,246)

(349,534)

(84,477)

(346,159)

(1,139)

(1,004,555)

사용권자산의 증가

62,620

기말 사용권자산

5,032,606

12,606,625

2,956,703

1,831,800

760

22,428,494

	건물	기계장치	구축물	차량운반구	사무용비품	자산 합계

리스계약관련 당기손익인식 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

사용권자산 감가상각비

1,133,599

단기리스료

264,533

소액리스료

68,939

리스부채에 대한 이자비용

164,837

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

사용권자산 감가상각비

1,004,555

단기리스료

538,850

소액리스료

83,916

리스부채에 대한 이자비용

156,139

	공시금액

리스계약관련 현금흐름표 인식 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

1,318,652

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

1,594,102

	공시금액

리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보

연결실체는 부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 연결실체는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다.

15. 무형자산 (연결)

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

1,020,537

(919,012)

101,525

440,993

12,491,940

(8,529,063)

3,962,877

443,310

(443,310)

774,979

(82,492)

692,487

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

'스마트공장 구축지원' 에 대한 명목으로 정부보조금을 수취 하였습니다.

영업권 이외의 무형자산
산업재산권				회원권				소프트웨어				기타무형자산				건설중인자산
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

1,014,133

(909,660)

104,473

440,993

12,410,477

(8,039,420)

4,371,057

443,311

(442,311)

1,000

811,267

(82,492)

728,775

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

'스마트공장 구축지원' 에 대한 명목으로 정부보조금을 수취 하였습니다.

영업권 이외의 무형자산
산업재산권				회원권				소프트웨어				기타무형자산				건설중인자산
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

무형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

15,171,759

(9,891,385)

(82,492)

5,197,882

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

15,120,181

(9,391,391)

(82,492)

5,646,298

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

영업권 외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

104,473

440,993

4,371,057

1,000

728,775

5,646,298

취득

1,910

423

57,883

60,216

감가상각비

(9,352)

(506,603)

(1,000)

(516,955)

기타

4,494

98,000

(94,171)

8,323

기말 영업권 이외의 무형자산

101,525

440,993

3,962,877

692,487

5,197,882

	산업재산권	회원권	소프트웨어	기타무형자산	건설중인자산	영업권 이외의 무형자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

116,233

440,993

5,476,940

26,166

184,258

6,244,590

취득

2,347

568,108

46,898

617,353

감가상각비

(9,365)

(514,622)

(11,083)

(535,070)

기타

12,480

139,448

(151,928)

기말 영업권 이외의 무형자산

121,695

440,993

5,669,874

15,083

79,228

6,326,873

	산업재산권	회원권	소프트웨어	기타무형자산	건설중인자산	영업권 이외의 무형자산 합계

무형자산 기타변동금액에 대한 기술

당분기: 건설자금이자의 자본화 금액 8백만원이 포함되어 있습니다.

무형자산 건설자금이자 관련 자본화된 차입원가에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

	자산
	영업권 이외의 무형자산
	개발 중인 무형자산

16. 매입채무및기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타유동채무

73,944,134

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

40,969,304

유동미지급금

23,222,961

유동미지급비용

9,288,651

유동 미지급 배당금

409

유동선수수익

148,379

유동예수보증금

314,430

매입채무 및 기타비유동채무

3,334,276

매입채무 및 기타비유동채무

비유동매입채무

비유동미지급금

277,521

비유동미지급비용

1,504,146

비유동 미지급 배당금

비유동선수수익

1,031,988

비유동예수보증금

520,621

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타유동채무

74,388,164

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

32,496,333

유동미지급금

34,823,843

유동미지급비용

6,674,512

유동 미지급 배당금

409

유동선수수익

148,379

유동예수보증금

244,688

매입채무 및 기타비유동채무

3,546,206

매입채무 및 기타비유동채무

비유동매입채무

비유동미지급금

393,679

비유동미지급비용

1,461,949

비유동 미지급 배당금

비유동선수수익

1,068,812

비유동예수보증금

621,766

		공시금액

17. 차입금 및 사채 (연결)

차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 사채

247,770,472

유동 차입금 및 사채

단기차입금

163,314,555

장기차입금

6,906,560

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

77,549,357

비유동 차입금 및 사채

72,776,019

비유동 차입금 및 사채

장기차입금

29,833,230

비유동 사채의 비유동성 부분

42,942,789

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 사채

261,361,073

유동 차입금 및 사채

단기차입금

156,385,223

장기차입금

17,406,560

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

87,569,290

비유동 차입금 및 사채

55,685,314

비유동 차입금 및 사채

장기차입금

20,734,870

비유동 사채의 비유동성 부분

34,950,444

		공시금액

단기차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0470

0.0457

0.0454

0.0537

0.0578

0.0580

0.0480

0.0650

0.0385

0.0460

차입금, 기준이자율

MOR 3개월

FTP금리

고시금리

KORIBO금리

차입금, 기준이자율 조정

0.0223

0.0267

0.0131

0.0091

0.0164

단기차입금

7,750,000

8,000,000

19,431,125

15,000,000

7,953,230

1,080,200

75,100,000

5,000,000

4,500,000

5,000,000

10,000,000

163,314,555

단기차입금(USD) [USD, 천]

13,250

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

240,842,000

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

당분기말 현재 연결실체는 한국산업은행 등에게 장단기차입금과 관련하여 장부금액 240,842백만원의 토지, 건물, 기계장치, 투자부동산(토지)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12, 13 참고).

차입금명칭
일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-(주)하나은행			일반운영자금-한국산업은행			Usance-(주)우리은행 외 3곳			수출신용장어음매입-(주)우리은행			전자단기사채-(주)아이엠증권 외 2곳			기업어음-BNK투자증권			무역금융대출-(주)하나은행			무역금융대출-(주)신한은행			무역금융대출-농협은행(주)			일반운영자금-구미정
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

차입금, 기준이자율

차입금, 기준이자율 조정

단기차입금

8,000,000

8,250,000

20,028,750

15,000,000

10,106,473

76,000,000

5,000,000

6,000,000

4,500,000

3,500,000

156,385,223

단기차입금(USD) [USD, 천]

13,625

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

차입금명칭
일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-(주)하나은행			일반운영자금-한국산업은행			Usance-(주)우리은행 외 3곳			수출신용장어음매입-(주)우리은행			전자단기사채-(주)아이엠증권 외 2곳			기업어음-BNK투자증권			무역금융대출-(주)하나은행			무역금융대출-(주)신한은행			무역금융대출-농협은행(주)			일반운영자금-구미정
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

장기차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0290

0.0507

0.0565

0.0000

차입금, 기준이자율

1년 산금채

6개월 MOR

차입금, 기준이자율 조정

0.0038

0.0173

만기일

2026-09-30

2027-04-13

2026-11-29

2027-01-15

장기차입금

5,999,940

1,139,850

15,000,000

14,600,000

36,739,790

장기차입금의 유동성 대체 부분

(6,906,560)

장기차입금의 비유동성 부분

29,833,230

차입금, 상환방법

2년거치 3년 분할상환

2년거치 5년 분할상환

3년만기 일시상환

매월 2억분할상환 후 만기일시상환

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

240,842,000

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

차입금명칭
한국산업은행-시설자금대출			한국산업은행-시설자금대출			농협은행(주)-운영자금대출			(주)우리은행-운영자금대출			클린월드제일차(유)-채권유동화			스펠바인드제십칠차(주)-채권유동화
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

차입금, 기준이자율

차입금, 기준이자율 조정

만기일

장기차입금

6,999,930

1,266,500

15,000,000

5,000,000

9,875,000

38,141,430

장기차입금의 유동성 대체 부분

(17,406,560)

장기차입금의 비유동성 부분

20,734,870

차입금, 상환방법

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

차입금명칭
한국산업은행-시설자금대출			한국산업은행-시설자금대출			농협은행(주)-운영자금대출			(주)우리은행-운영자금대출			클린월드제일차(유)-채권유동화			스펠바인드제십칠차(주)-채권유동화
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

차입금의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 천원)

장기차입금

5,179,920

20,906,570

10,653,300

36,739,790

	2025년	2026년	2027년 이후	합계 구간 합계

사채에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

발행가액

15,000

35,000

25,000

10,000

3,000

10,000

5,000

발행가액(USD) [USD, 백만]

사채발행일

2022년 6월 24일

2022년 8월 25일

2023년 9월 25일

2024년 3월 28일

2024년 3월 25일

2025년 1월 14일

2025년 1월 13일

2025년 3월 19일

만기일

2025년 6월 24일

2025년 8월 25일

2025년 9월 25일

2027년 3월 28일

2026년 3월 25일

2026년 7월 14일

2026년 7월 13일

2026년 9월 19일

상환방법

만기일시상환

사채할인발행차금

105

사채에 대한 기술

상기 사채와 관련한 사채할인발행차금 105백만원은 사채차감항목으로 인식되어 있습니다.

	제116회-보증사모사채	제117회-무보증사모사채	제121회-무보증사모사채	제123회-무보증사모사채	제124회-무보증사모사채	제125회-무보증사모사채	제126회-무보증사모사채	제127회-무보증사모사채	차입금명칭 합계

18. 기타금융부채 (연결)

기타금융부채 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

유동파생상품부채

기타비유동금융부채

86,828

기타비유동금융부채

비유동파생상품부채

86,828

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

유동파생상품부채

기타비유동금융부채

비유동파생상품부채

		공시금액

19. 리스부채 (연결)

리스부채의 유동 및 비유동 구분

당분기말

(단위 : 천원)

리스부채

12,304,478

차감 유동성대체

(2,365,644)

비유동 리스부채

9,938,834

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

리스부채

12,945,772

차감 유동성대체

(2,589,349)

비유동 리스부채

10,356,423

	공시금액

리스부채의 만기분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

총 리스부채

2,939,338

7,366,338

4,080,081

14,385,757

	1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

총 리스부채

3,185,701

7,538,046

4,444,637

15,168,384

	1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

20. 순확정급여부채(자산) (연결)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치

59,147,946

사외적립자산의 공정가치

(58,055,823)

국민연금전환금

(187,085)

순확정급여부채(자산)

905,038

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치

58,103,053

사외적립자산의 공정가치

(59,035,119)

국민연금전환금

(187,085)

순확정급여부채(자산)

(1,119,151)

	공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

당기근무원가

1,056,437

부채에 대한 이자비용

642,093

사외적립자산의 이자수익

(652,066)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

1,046,464

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기근무원가

977,678

부채에 대한 이자비용

655,708

사외적립자산의 이자수익

(724,502)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

908,884

	공시금액

확정기여제도에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

퇴직급여비용, 확정기여제도

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

퇴직급여비용, 확정기여제도

	공시금액

21. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

1,837,665

기타 유동부채

유동선수금

779,158

유동예수금

73,600

유동이연수익

813,129

유동환불부채

171,778

기타 비유동 부채

5,800,175

기타 비유동 부채

비유동 선수금

비유동예수금

비유동이연수익

5,800,175

비유동환불부채

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

1,916,498

기타 유동부채

유동선수금

743,977

유동예수금

170,443

유동이연수익

813,129

유동환불부채

188,949

기타 비유동 부채

6,003,457

기타 비유동 부채

비유동 선수금

비유동예수금

비유동이연수익

6,003,457

비유동환불부채

		공시금액

이연수익에 대한 기술

해당 이연수익은 판매후리스와 관련되어 있습니다.

환불부채에 대한 기술

환불부채는 고객이 반품 및 클레임을 청구할 것으로 추정되는 금액이며, 동 환불부채에 상응하여 수익인식금액이 조정됩니다.

반환재고회수권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

반환재고회수권

104,077

(63,192)

40,885

반환재고회수권에 대한 기술

반환재고회수권은 고객이 반품권을 행사하면 연결실체가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 나타냅니다.

	총장부금액	회수권 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

반환재고회수권

111,857

(62,393)

49,464

반환재고회수권에 대한 기술

반환재고회수권은 고객이 반품권을 행사하면 연결실체가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 나타냅니다.

	총장부금액	회수권 평가충당금	장부금액 합계

22. 충당부채 (연결)

기타충당부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

복구충당부채

3,227,729

충당부채의 성격에 대한 기술

복구충당부채는 유형자산 및 사용권자산에 대한 미래 원상복구비용을 현재가치로 평가한 추정액입니다.

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

복구충당부채

3,048,049

충당부채의 성격에 대한 기술

복구충당부채는 유형자산 및 사용권자산에 대한 미래 원상복구비용을 현재가치로 평가한 추정액입니다.

	공시금액

충당부채의 변동내역에 대한 공시

(단위 : 천원)

기초 기타충당부채

3,048,049

증가

157,641

전입

22,039

기말 기타충당부채

3,227,729

	복구충당부채

23. 자본 (연결)

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행할 주식의 총수 (단위: 주)

100,000,000

1주의 금액

1,000

총 발행주식수 (단위: 주)

37,240,693

366,160

자본금

37,240,693

366,160

37,606,853

각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항

우선주 366,160주는 보통주에 대한 배당금 지급 시 1%를 가산하여 지급하도록 되어있는 비참가적, 비누적적 우선주입니다.

	보통주	우선주	주식 합계

전기말

(단위 : 천원)

발행할 주식의 총수 (단위: 주)

100,000,000

1주의 금액

1,000

총 발행주식수 (단위: 주)

37,240,693

366,160

자본금

37,240,693

366,160

37,606,853

각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항

우선주 366,160주는 보통주에 대한 배당금 지급 시 1%를 가산하여 지급하도록 되어있는 비참가적, 비누적적 우선주입니다.

	보통주	우선주	주식 합계

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타불입자본

95,963,077

기타불입자본

주식발행초과금

2,060,249

감자차익

91,250,069

자기주식

(61,290)

전환권대가

2,880,742

기타자본잉여금

(166,693)

기타자본구성요소

59,639,902

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,639,902

이익잉여금

(11,488,813)

이익잉여금

법정적립금(이익준비금)

514,374

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(12,003,187)

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타불입자본

95,963,077

기타불입자본

주식발행초과금

2,060,249

감자차익

91,250,069

자기주식

(61,290)

전환권대가

2,880,742

기타자본잉여금

(166,693)

기타자본구성요소

59,639,902

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,639,902

이익잉여금

(3,074,884)

이익잉여금

법정적립금(이익준비금)

514,374

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,589,258)

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

		공시금액

24. 매출 및 매출원가 (연결)

계속영업으로부터 발생한 수익

당분기

(단위 : 천원)

수익 합계

130,758,853

수익 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

130,704,550

부동산임대수익

54,303

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

수익 합계

132,778,835

수익 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

132,723,122

부동산임대수익

55,713

		공시금액

재화 또는 용역의 유형에 따른 수익

당분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

112,420,758

14,307,663

3,976,129

130,704,550

	제품매출액	상품매출액	기타매출액	제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

110,413,651

18,645,423

3,664,048

132,723,122

	제품매출액	상품매출액	기타매출액	제품과 용역 합계

이전시기에 따른 수익

당분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

126,728,421

3,976,129

130,704,550

	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	재화나 용역의 이전 시기 합계

전분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

130,141,623

2,581,499

132,723,122

	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	재화나 용역의 이전 시기 합계

매출원가에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

114,524,787

매출원가

제품매출원가

99,777,861

상품매출원가

10,804,504

기타매출원가

3,942,422

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

112,406,149

매출원가

제품매출원가

97,728,092

상품매출원가

11,058,455

기타매출원가

3,619,602

		공시금액

25. 판매비와 관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비 합계

9,999,575

판매비 합계

광고선전비, 판관비

711,385

판매촉진비, 판관비

1,784,686

마케팅비, 판관비

73,167

운반비, 판관비

7,430,337

관리비 합계

10,104,444

관리비 합계

급여, 판관비

3,653,688

퇴직급여, 판관비

392,877

복리후생비, 판관비

630,511

교육훈련비, 판관비

43,917

여비교통비, 판관비

101,957

통신비, 판관비

69,866

세금과공과, 판관비

272,210

임차료, 판관비

368,486

사무관리비, 판관비

5,828

차량유지비, 판관비

90,603

접대비, 판관비

116,130

견본품비, 판관비

13,536

감가상각비, 판관비

560,599

무형자산상각비, 판관비

210,239

보험료, 판관비

363,594

경상개발비, 판관비

59,905

지급수수료, 판관비

3,087,597

소모품비, 판관비

62,901

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

판매비 합계

10,057,793

판매비 합계

광고선전비, 판관비

673,089

판매촉진비, 판관비

1,733,823

마케팅비, 판관비

97,779

운반비, 판관비

7,553,102

관리비 합계

10,109,345

관리비 합계

급여, 판관비

3,545,533

퇴직급여, 판관비

347,259

복리후생비, 판관비

642,272

교육훈련비, 판관비

75,539

여비교통비, 판관비

119,652

통신비, 판관비

40,016

세금과공과, 판관비

279,312

임차료, 판관비

508,687

사무관리비, 판관비

6,542

차량유지비, 판관비

82,585

접대비, 판관비

108,362

견본품비, 판관비

32,424

감가상각비, 판관비

446,918

무형자산상각비, 판관비

222,021

보험료, 판관비

370,646

경상개발비, 판관비

68,951

지급수수료, 판관비

3,153,497

소모품비, 판관비

59,129

		공시금액

26. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

기타영업외수익

548,005

기타영업외수익

순외환차익

329,234

외화환산이익

160,242

잡이익

58,529

기타영업외비용

607,430

기타영업외비용

순외환차손

386,904

외화환산손실

21,463

기부금

19,907

잡손실

179,156

순기타영업외손익

(59,425)

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

기타영업외수익

754,051

기타영업외수익

순외환차익

512,202

외화환산이익

151,044

잡이익

90,805

기타영업외비용

442,829

기타영업외비용

순외환차손

178,550

외화환산손실

10,408

기부금

111,308

잡손실

142,563

순기타영업외손익

311,222

		공시금액

27. 금융수익 및 금융원가 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

502,442

금융수익

이자수익(금융수익)

83,205

배당금수익(금융수익)

5,400

외환차익(금융수익)

253,869

외화환산이익(금융수익)

99,977

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

1,143

파생상품평가이익(금융수익)

12,798

파생상품거래이익(금융수익)

46,050

금융원가

4,635,458

금융원가

이자비용(금융원가)

4,068,910

외환차손(금융원가)

263,054

외화환산손실(금융원가)

63,265

파생상품평가손실(금융원가)

198,584

파생상품거래손실(금융원가)

41,645

순금융손익

(4,133,016)

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

2,490,254

금융수익

이자수익(금융수익)

370,151

배당금수익(금융수익)

5,400

외환차익(금융수익)

184,542

외화환산이익(금융수익)

190,251

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

9,151

파생상품평가이익(금융수익)

1,710,118

파생상품거래이익(금융수익)

20,641

금융원가

6,203,759

금융원가

이자비용(금융원가)

4,323,637

외환차손(금융원가)

247,219

외화환산손실(금융원가)

1,632,903

파생상품평가손실(금융원가)

파생상품거래손실(금융원가)

순금융손익

(3,713,505)

		공시금액

28. 법인세 (연결)

법인세비용(수익) 산정에 대한 공시

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 및 전분기의 경우 법인세비용차감전순손실이므로 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다.

29. 비용의 성격별 분류 (연결)

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

재고자산의 변동

(3,233,420)

원부재료 구입액 등

59,215,711

종업원급여

14,221,471

퇴직급여

1,107,964

감가상각비

6,652,557

무형자산상각비

516,955

지급수수료

13,391,309

소모품비

3,498,476

세금과공과

1,281,742

전력비

11,921,753

연료비용

5,763,703

운반비

7,430,337

광고선전비

711,385

판매촉진비

1,784,686

기타

10,364,176

성격별 비용 합계

134,628,805

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

재고자산의 변동

497,318

원부재료 구입액 등

55,580,261

종업원급여

12,485,488

퇴직급여

985,528

감가상각비

7,565,198

무형자산상각비

535,070

지급수수료

13,458,003

소모품비

3,204,974

세금과공과

1,208,973

전력비

11,477,676

연료비용

5,648,460

운반비

7,553,102

광고선전비

673,089

판매촉진비

1,733,823

기타

9,966,323

성격별 비용 합계

132,573,286

	공시금액

30. 주당손익 (연결)

주당이익

당분기

(단위 : 원)

분기순손실

(8,316,214,579)

보통주에 귀속되는 분기순손실

(8,236,151,330)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

37,239,246

기본 보통주 주당순손익

(221)

우선주에 귀속되는 당기순손실

(80,063,249)

가중평균유통우선주식수(단위: 주)

362,001

기본 우선주 주당순손익

(221)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

기본주당순손익 산정을 위한 유통보통주식수는 당분기 중의 유통보통주식수를일자별로 가중평균하여 산정하였습니다.

	보통주	우선주

전분기

(단위 : 원)

분기순손실

(3,058,923,477)

보통주에 귀속되는 분기순손실

(3,029,474,099)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

37,239,247

기본 보통주 주당순손익

(81)

우선주에 귀속되는 당기순손실

(29,449,378)

가중평균유통우선주식수(단위: 주)

362,001

기본 우선주 주당순손익

(81)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

기본주당순손익 산정을 위한 유통보통주식수는 당분기 중의 유통보통주식수를일자별로 가중평균하여 산정하였습니다.

	보통주	우선주

희석주당순손익에 대한 기술

희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기에는 잠재적 보통주식의 희석효과가 없으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

31. 범주별 금융상품 (연결)

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

8,581,626

장단기금융상품

231,144

3,288,742

3,519,886

매출채권 및 기타채권

73,655,355

기타금융자산

3,612,525

1,372,000

1,395,000

6,379,525

금융자산

3,843,669

1,372,000

86,920,723

92,136,392

	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

12,254,086

장단기금융상품

230,001

7,339,310

7,569,311

매출채권 및 기타채권

69,940,953

기타금융자산

3,753,127

1,372,000

1,895,000

7,020,127

금융자산

3,983,128

1,372,000

91,429,349

96,784,477

	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무

64,777,244

리스부채

12,304,478

장단기차입금 및 사채

320,546,491

기타금융부채

86,828

금융부채

86,828

397,628,213

397,715,041

	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	금융부채, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무

64,526,876

리스부채

12,945,772

장단기차입금 및 사채

317,046,387

기타금융부채

금융부채

394,519,035

	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	금융부채, 범주 합계

매입채무 및 기타채무 금액에 대한 기술

해당 금액은 종업원급여 관련 금액 및 선수수익 금액이 제외된 금액입니다.

32. 금융상품 공정가치측정 (연결)

금융자산의 장부금액 및 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

8,581,626

231,144

3,288,742

73,655,355

4,984,525

1,395,000

92,136,392

금융자산, 공정가치

231,144

4,984,525

	현금및현금성자산	장단기금융상품	장단기금융상품	매출채권 및 기타채권	기타금융자산	기타금융자산	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

12,254,086

230,001

7,339,310

69,940,953

5,125,127

1,895,000

96,784,477

금융자산, 공정가치

230,001

5,125,127

	현금및현금성자산	장단기금융상품	장단기금융상품	매출채권 및 기타채권	기타금융자산	기타금융자산	금융자산, 분류 합계

금융부채의 장부금액 및 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채

64,777,244

12,304,478

320,546,491

86,828

397,715,041

금융부채, 공정가치

86,828

	매입채무 및 기타채무	리스 부채	장단기차입금 및 사채	기타금융부채	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

64,526,877

12,945,772

317,046,386

394,519,035

금융부채, 공정가치

	매입채무 및 기타채무	리스 부채	장단기차입금 및 사채	기타금융부채	금융부채, 분류 합계

공정가치가 공시되지 않은 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,612,525

231,144

1,372,000

측정 전체
공정가치
자산
파생상품				당기손익인식금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,753,127

230,001

1,372,000

측정 전체
공정가치
자산
파생상품				당기손익인식금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

자산의 공정가치측정에 대한 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,843,669

1,372,000

5,215,669

측정 전체
공정가치
자산
공정가치로 측정하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,983,128

1,372,000

5,355,128

측정 전체
공정가치
자산
공정가치로 측정하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

86,828

측정 전체
공정가치
부채
파생상품
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

부채

측정 전체
공정가치
부채
파생상품
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가체 서열체계 수준에 대한 공시

공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

수준 2로 분류되는 자산의 공정가치 측정치의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,599,727

12,798

231,144

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

통화스왑이자율

통화선도환율

시장가치

측정 전체
공정가치
자산
파생상품		당기손익인식금융자산
통화스왑계약	통화선도계약	채무증권
공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,753,127

230,001

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

통화스왑이자율

통화선도환율

시장가치

측정 전체
공정가치
자산
파생상품		당기손익인식금융자산
통화스왑계약	통화선도계약	채무증권
공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2

수준 2로 분류되는 부채의 공정가치 측정치의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

86,828

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

스왑이자율

	측정 전체
	공정가치
	부채
	파생상품
	이자율스왑 계약
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2

전기말

(단위 : 천원)

부채

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

	측정 전체
	공정가치
	부채
	파생상품
	이자율스왑 계약
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

1,372,000

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

예상 현금흐름,성장률 등

	측정 전체
	공정가치
	자산
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	현금흐름할인법

전기말

(단위 : 천원)

자산

1,372,000

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

예상 현금흐름,성장률 등

	측정 전체
	공정가치
	자산
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	현금흐름할인법

공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

33. 특수관계자거래 (연결)

(1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
대주주	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민
유의적 영향력을 행사하는 기업	희성전자(주)	희성전자(주)
관계기업	(주)서일물산, (주)케이엔티	(주)서일물산, (주)케이엔티
기타 특수관계자	온 프로젝트, (주)희성피브이씨, Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD., Heesung Electronics Poland SP.z.o.o, Heesung Electronics (Guangzhou) Co., LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD., Heesung Electronics Egypt S.A.E, Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD., PT. Heesung Electronics Jakarta	온 프로젝트, (주)희성피브이씨, Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD., Heesung Electronics Poland SP.z.o.o, Heesung Electronics (Guangzhou) Co., LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD., Heesung Electronics Egypt S.A.E, Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD., PT. Heesung Electronics Jakarta

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출 등

10,843

650

2,863

14,356

매입

111,000

전체 특수관계자
특수관계자
관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이엔티	희성전자(주)	(주)희성피브이씨

전분기

(단위 : 천원)

매출 등

975

2,967

3,942

매입

전체 특수관계자
특수관계자
관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이엔티	희성전자(주)	(주)희성피브이씨

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권

358

기타채권

880

매입채무

100,899

	전체 특수관계자		전체 특수관계자 합계
	특수관계자
	관계기업	그 밖의 특수관계자
	(주)케이엔티	희성전자(주)

전기말

(단위 : 천원)

매출채권

358

기타채권

매입채무

	전체 특수관계자		전체 특수관계자 합계
	특수관계자
	관계기업	그 밖의 특수관계자
	(주)케이엔티	희성전자(주)

특수관계자 자금거래에 관한 공시

(단위 : 천원)

기초 대여거래

대여거래, 대여

2,470,432

대여거래, 회수

기말 대여거래

2,470,432

기초 차입거래

차입거래, 차입

10,000,000

차입거래, 상환

기말 차입거래

10,000,000

특수관계자거래에 대한 기술

연결실체는 1999년 6월 18일자로 신주인수권부사채 50억원을 특수관계자(최병민) 등에게 발행하였으며, 전기 이전에 전액 상환하였습니다. 특수관계자(최병민) 등은 신주인수권을 소유하고 있으며 보고기간 종료일 현재 행사가격은 19,900원입니다.

신주인수권부사채 발행금액, 특수관계자거래, 과거 회계기간

5,000,000

신주인수권부사채 상환금액, 특수관계자거래, 과거 회계기간

5,000,000

신주인수권 행사가격(단위: 원)

19,900

전체 특수관계자
특수관계자
관계기업	대주주	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
(주)케이엔티	구미정	최병민

주요 경영진에 대한 설명

연결실체는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

주요 경영진에 대한 보상

1,078,285

주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

902,961

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

175,324

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

주요 경영진에 대한 보상

827,232

주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

693,730

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

133,502

		공시금액

34. 연결현금흐름표 (연결)

중요한 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

장기차입금의 유동성대체, 비현금거래

5,901,640

건설중인자산의 본계정대체, 비현금거래

51,400

건설중인무형자산의 본계정대체, 비현금거래

102,494

미착기계의 본계정대체, 비현금거래

복구충당부채의 증가, 비현금거래

157,641

사채의 유동성대체, 비현금거래

9,989,330

리스부채의 유동성대체, 비현금거래

417,589

사용권자산의 증감, 비현금거래

179,049

유형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(115,503)

무형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(59,270)

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

장기차입금의 유동성대체, 비현금거래

11,526,640

건설중인자산의 본계정대체, 비현금거래

2,071,002

건설중인무형자산의 본계정대체, 비현금거래

151,928

미착기계의 본계정대체, 비현금거래

148,422

복구충당부채의 증가, 비현금거래

사채의 유동성대체, 비현금거래

19,979,157

리스부채의 유동성대체, 비현금거래

612,282

사용권자산의 증감, 비현금거래

62,620

유형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

317,368

무형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(56,004)

	공시금액

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

173,791,783

122,519,733

12,945,772

20,734,870

329,992,158

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(9,480,597)

(2,027,000)

(820,343)

15,000,000

2,672,060

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

8,289

(39,755)

(31,466)

유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

5,901,640

(5,901,640)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

39,168

179,049

218,217

재무활동에서 생기는 기말 부채

170,221,115

120,492,146

12,304,478

29,833,230

332,850,969

	단기차입금	사채	리스 부채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

전분기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

119,340,007

155,266,348

17,421,775

28,266,430

320,294,560

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

17,424,879

(5,070,000)

(815,197)

15,800,000

27,339,682

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

936,581

684,927

1,621,508

유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

11,526,640

(11,526,640)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

40,699

(40,960)

(261)

재무활동에서 생기는 기말 부채

149,228,107

150,921,974

16,565,618

32,539,790

349,255,489

	단기차입금	사채	리스 부채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

35. 주요 약정사항과 우발부채 (연결)

금융거래약정에 대한 공시

(단위 : 천원)

한도액

14,600,000

1,000,000

10,000,000

4,500,000

5,000,000

17,000,000

4,000,000

5,000,000

7,000,000

6,000,000

15,000,000

8,000,000

7,750,000

15,000,000

900,000

4,581,000

649,980

768,960

1,139,850

한도액(USD) [USD, 일]

3,800,000

1,000,000

736,583

199,945

12,000,000

2,050,000

200,000

1,500,000

13,250,000

5,000,000

525,000

5,000,000

2,100,000

3,600,000

2,000,000

실행액

14,600,000

2,445,756

4,500,000

5,000,000

4,500,000

463,559

5,000,000

15,000,000

8,000,000

7,750,000

15,000,000

4,581,000

649,980

768,960

1,139,850

실행액(USD) [USD, 일]

3,182,000

484,658

736,583

12,000,000

1,458,000

13,250,000

3,448,712

197,800

872,787

	수입신용장발행 - (주)국민은행	수입신용장발행 - (주)우리은행	수출신용장어음매입 - (주)우리은행	파생상품거래손실한도(이자율스왑) - (주)우리은행	일반운영자금 - (주)우리은행	B2B대출 - (주)우리은행	B2B대출 - (주)신한은행	외상판매자금대출 - (주)신한은행	무역금융 - (주)신한은행	원화지급보증 - (주)신한은행	외화지급보증 - (주)신한은행	파생상품거래손실한도(통화스왑) - (주)신한은행	파생상품거래손실한도(통화선도) - (주)신한은행	수입신용장발행 - (주)신한은행	무역금융 - (주)하나은행	외상판매자금대출 - (주)하나은행	일반운영자금 - (주)하나은행	파생상품거래손실한도(통화스왑) - (주)하나은행	파생상품거래손실한도(통화선도) - (주)하나은행	수입신용장발행 - (주)하나은행	수입신용장발행 - SH수협은행	무역금융 - SH수협은행	외상판매자금대출 - 농협은행(주)	무역금융 - 농협은행(주)	수입신용장발행 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 한국산업은행	운영자금한도대출 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	수입신용장발행 - 한국산업은행

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 천원)

보증처

서울보증보험

(주)신한은행

제공받은 지급보증 금액

59,909

101,329

24,021,850

3,328,561

5,000,000

제공받은 지급보증 금액, 외화(USD) [USD, 일]

12,000,000

	지급보증의 구분
	제공받은 지급보증
	계약보증보험	공탁보증보험	지급보증보험	인허가보증보험	외화지급보증	원화지급보증

배출권 수량에 대한 공시

무상할당 배출권 수량(단위: 톤)

424,808

420,829

무상할당배출권에 대한 설명

무상할당 배출권은 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 시행에 따라 대한민국 정부로부터 무상으로 할당 받은 온실가스 배출허용량입니다.

	2021년도분	2022년도분	2023년도분	2024년도분	2025년도분	3차 계획기간 합계

배출권 변동내역에 대한 공시

기초 배출권 수량 및 무상할당(단위: 톤)

420,725

매도/매수(단위: 톤)

(70,000)

차입/이월(단위: 톤)

1,176

정부제출(단위: 톤)

기말 배출권 수량(단위: 톤)

351,901

420,725

	2024년도분	2025년도분

배출권 변동내역에 대한 설명

기초: '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 당기 중 배출권 할당의조정 또는 취소가 반영된 수량입니다.정부제출분기말: 2024년도 기말 배출권 수량은 2025년 중 인증 후 정부제출 예정이며 2025년도 기말 배출권 수량은 차년도에 인증 후 정부제출 예정입니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

유형자산을 취득하기 위한 약정액

46,424

약정에 대한 설명

당분기말 현재 발생하지 않은 유형자산의 취득을 위한 약정액은 46,424백만원입니다.

	매입약정

법적소송우발부채에 대한 공시

소송 건수(단위: 건)

0.0

	피소(피고)

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 61 기 1분기말 2025.03.31 현재

제 60 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원)

자산

　유동자산

152,468,276,727

154,122,146,474

　　현금및현금성자산 (주31,32)

6,439,624,307

10,479,368,468

　　단기금융상품 (주5,8,31,32)

803,385,108

4,622,810,720

　　매출채권및기타유동채권 (주6,31,32,33)

71,851,531,664

67,948,072,116

　　재고자산 (주9)

65,607,364,181

62,148,934,215

　　반품재고회수권 (주21)

40,885,262

49,463,961

　　당기법인세자산

9,236,600

171,318,060

　　기타유동금융자산 (주5,7,31,32)

4,632,524,500

5,173,127,467

　　기타유동자산 (주10)

3,083,725,105

3,529,051,467

　비유동자산

446,678,930,637

450,031,047,790

　　장기금융상품 (주5,8,31,32)

16,500,000

246,500,628

　　장기매출채권및기타비유동채권 (주6,31,32)

1,470,930,390

1,500,254,507

　　기타비유동금융자산 (주5,7,31,32)

1,747,000,000

1,847,000,000

　　종속기업투자 (주11)

5,423,121,986

　　관계기업투자 (주11)

1,019,763,092

　　유형자산 (주12,17)

389,319,894,196

389,814,053,423

　　사용권자산 (주14)

18,186,899,461

19,152,559,595

　　투자부동산 (주13,17)

24,301,643,400

　　무형자산 (주15)

5,173,178,112

5,617,759,610

　　순확정급여자산 (주20)

1,028,473,628

　　기타비유동자산 (주10)

20,000,000

79,917,921

　자산총계

599,147,207,364

604,153,194,264

부채

　유동부채

326,034,283,503

340,078,766,688

　　매입채무및기타유동채무 (주13,16,31,32,33)

75,916,389,407

76,229,359,834

　　차입금및사채 (주12,13,17,31,32,33,34,35)

245,983,929,459

259,531,229,138

　　리스부채 (주19,31,32,34)

2,316,443,935

2,540,447,324

　　기타유동금융부채 (주18,31,32,33)

13,678,200

15,198,000

　　기타유동부채 (주21)

1,803,842,502

1,762,532,392

　비유동부채

107,305,911,177

89,453,660,633

　　장기매입채무및기타비유동채무 (주16,31,32)

3,334,276,390

3,546,205,662

　　장기차입금및사채 (주12,13,17,31,32,34,35)

72,142,769,011

54,925,413,561

　　장기리스부채 (주19,31,32,34)

9,889,995,765

10,318,431,776

　　장기충당부채 (주22)

3,227,728,522

3,048,048,703

　　순확정급여부채 (주20)

984,748,972

　　이연법인세부채

11,825,186,573

11,592,575,047

　　기타비유동금융부채 (주18,31,32)

101,030,816

19,528,389

　　기타비유동부채 (주21)

5,800,175,128

6,003,457,495

　부채총계

433,340,194,680

429,532,427,321

자본

　자본금 (주1,23)

37,606,853,000

　기타불입자본 (주23)

96,129,769,733

　기타자본구성요소 (주23)

59,335,913,273

　이익잉여금(결손금) (주23)

(27,265,523,322)

(18,451,769,063)

　자본총계

165,807,012,684

174,620,766,943

부채및자본총계

599,147,207,364

604,153,194,264

	제 61 기 1분기말	제 60 기말

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

매출 (주13,24,33)

130,700,342,342

132,588,054,781

매출원가 (주24,29,33)

115,484,657,449

113,491,584,147

매출총이익

15,215,684,893

19,096,470,634

판매비 (주25,29)

9,981,376,850

10,039,471,479

관리비 (주25,29,33)

9,653,399,822

9,684,845,153

매출채권손상차손(환입)

(7,250,474)

(2,723,282)

영업이익(손실)

(4,411,841,305)

(625,122,716)

금융수익 (주27)

474,506,252

2,476,235,921

금융원가 (주27)

4,582,997,542

6,086,901,928

기타영업외수익 (주26)

546,940,350

744,920,268

기타영업외비용 (주26)

484,217,405

316,879,586

법인세비용차감전순이익(손실)

(8,457,609,650)

(3,807,748,041)

법인세비용(수익)

258,429,940

(124,210,007)

분기순이익(손실)

(8,716,039,590)

(3,683,538,034)

기타포괄손익

(97,714,669)

(178,565,422)

　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(97,714,669)

(178,565,422)

　　확정급여제도의 재측정요소

(97,714,669)

(178,565,422)

분기총포괄손실

(8,813,754,259)

(3,862,103,456)

주당손익 (주30)

　기본주당순손익 (단위 : 원)

(232)

(98)

　희석주당순손익 (단위 : 원)

(232)

(98)

	제 61 기 1분기		제 60 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

2024.01.01 (기초자본)

37,606,853,000

96,129,769,733

54,757,187,965

9,176,996,092

197,670,806,790

분기순손실

(3,683,538,034)

확정급여제도의 재측정요소

(178,565,422)

2024.03.31 (분기말자본)

37,606,853,000

96,129,769,733

54,757,187,965

5,314,892,636

193,808,703,334

2025.01.01 (기초자본)

37,606,853,000

96,129,769,733

59,335,913,273

(18,451,769,063)

174,620,766,943

분기순손실

(8,716,039,590)

확정급여제도의 재측정요소

(97,714,669)

2025.03.31 (분기말자본)

37,606,853,000

96,129,769,733

59,335,913,273

(27,265,523,322)

165,807,012,684

	자본
	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 61 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

제 60 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

(단위 : 원)

영업활동으로 인한 현금흐름

(385,129,090)

(3,579,959,455)

　분기순손실

(8,716,039,590)

(3,683,538,034)

　분기순손실 조정을 위한 가감

12,339,540,458

12,638,093,294

　　법인세비용(수익)

258,429,940

(124,210,007)

　　감가상각비

6,450,834,206

7,372,189,089

　　매출채권손상차손(환입)

(7,250,474)

(2,723,282)

　　재고자산평가손실

157,367,259

547,732,720

　　퇴직급여

1,025,911,089

868,365,051

　　무형자산상각비

512,697,605

530,837,409

　　이자비용

4,032,589,757

4,280,656,800

　　외화환산손실

69,647,765

1,622,060,311

　　파생상품평가손실

198,583,550

　　파생상품거래손실

41,645,110

　　외화환산이익

(260,219,781)

(341,294,845)

　　금융보증수익

(9,683,454)

(14,038,546)

　　파생상품평가이익

(12,797,720)

(1,710,117,995)

　　파생상품거래이익

(46,050,000)

(20,641,472)

　　당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익

(1,142,975)

(9,150,536)

　　이자수익

(65,621,419)

(356,171,403)

　　배당금수익

(5,400,000)

　영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

165,045,861

(8,666,164,453)

　　매출채권의 감소(증가)

(2,179,518,655)

(5,000,319,408)

　　미수금의 감소(증가)

913,406,906

122,534,672

　　선급금의 감소(증가)

433,456,332

(397,339,468)

　　선급비용의 감소(증가)

11,870,030

(735,178,566)

　　재고자산의 감소(증가)

(3,615,797,225)

(251,153,199)

　　반품재고회수권의 감소(증가)

8,578,699

5,583,420

　　단기금융상품의 감소(증가)

4,050,569,215

(1,491,423,739)

　　장기선급비용의 감소(증가)

59,917,921

(59,917,921)

　　매입채무의 증가(감소)

8,565,221,048

2,401,796,561

　　미지급금의 증가(감소)

(11,560,752,883)

(3,095,710,328)

　　선수금의 증가(감소)

62,309,985

133,728,349

　　선수수익의 증가(감소)

(36,824,154)

(37,040,650)

　　미지급비용의 증가(감소)

2,802,317,318

(77,253,742)

　　예수금의 증가(감소)

(3,828,498)

13,543,083

　　예수보증금의 증가(감소)

(31,402,340)

499,999

　　장기미지급비용의 증가(감소)

42,197,478

34,797,792

　　퇴직금의 지급

(535,115,886)

(504,055,914)

　　퇴직연금운용자산의 감소(증가)

1,398,894,314

475,792,126

　　환불부채의 증가(감소)

(17,171,377)

(1,765,153)

　　이연수익의 증가(감소)

(203,282,367)

　이자수취

53,995,663

281,007,854

　이자지급

(4,395,152,942)

(4,295,209,136)

　배당금수취

5,400,000

　법인세의 환급(지급)

162,081,460

145,851,020

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,532,456,969)

(9,176,454,721)

　파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입

46,050,000

65,100,000

　기타유동금융자산의 감소

500,000,000

　장기대여금의 감소

61,294,000

69,016,000

　장기금융상품의 증가

(111,038,707)

　기타비유동금융자산의 증가

(1,175,000,000)

　보증금의 증가

(14,073,200)

(176,135,538)

　단기대여금의 증가

(2,470,432,194)

　장기대여금의 증가

(10,000,000)

(150,500,000)

　유형자산의 취득

(4,526,232,991)

(7,025,194,815)

　무형자산의 취득

(119,062,584)

(672,701,661)

재무활동으로 인한 현금흐름

2,872,432,230

27,647,110,169

　단기차입금의 차입

171,556,583,094

107,369,532,391

　사채의 발행

17,973,000,000

34,930,000,000

　장기차입금의 차입

15,000,000,000

15,800,000,000

　단기차입금의 상환

(164,577,158,081)

(78,663,574,902)

　단기사채의 상환

(10,000,000,000)

　유동사채의 상환

(20,000,000,000)

(30,000,000,000)

　유동장기차입금의 상환

(16,274,990,000)

(10,983,635,000)

　유동리스부채의 상환

(805,002,783)

(805,212,320)

현금및현금성자산의 순증감

(4,045,153,829)

14,890,695,993

기초현금및현금성자산

10,479,368,468

29,748,643,530

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

5,409,668

178,392,201

분기말현금및현금성자산

6,439,624,307

44,817,731,724

	제 61 기 1분기	제 60 기 1분기

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

깨끗한나라 주식회사(이하 "당사")는 1966년 3월 7일에 설립되어 서울특별시에 본사와 충청북도 청주시에 청주공장, 음성군에 음성공장을 두고 판지류 및 화장지류 등을제조ㆍ판매하고 있습니다.

당사는 1975년 6월 25일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 설립 이래 수차례의 증자와 감자를 거쳐 2025년 3월 31일 현재 자본금은 보통주 37,241백만원, 우선주 366백만원입니다. 당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)		지 분 율(%)
구 분	보통주	우선주	보통주	우선주
최정규	6,002,594	8	16.118	0.002
최현수	2,868,704	-	7.703	-
최윤수	2,867,326	-	7.700	-
최병민	1,288,045	76,891	3.459	20.999
구미정	1,848,860	-	4.965	-
희성전자주식회사	7,680,305	-	20.623	-
자기주식	1,447	4,159	0.004	1.136
기타주주	14,683,412	285,102	39.428	77.863
합 계	37,240,693	366,160	100.000	100.000

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 이후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

2.2 중요한 회계정책

중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 아래에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 당사가 당분기에 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 개정 - 교환가능성 평가와 교환이 불가능한 경우 현물환율의 결정

다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 다른 통화와의 교환이 가능한지를 평가하여 교환가능성이 결여되었다고 판단한 경우 적용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정으로 인한 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.

(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정ㆍ공표되었으나 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성 시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기 적용하지 아니하였습니다. 당사에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다. - 금융상품 분류와 측정 요구사항(기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 및 제1109호 '금융상품')- 연차개선(기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표, 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택', 제1107호 '금융상품: 공시', 제1109호 '금융상품', 제1110호 '연결재무제표')

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대해 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

중간재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성 시 적용된 회계추정 및 가정과동일합니다.

4. 부문정보

별도재무제표 영업부문 공시에 대한 참조

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 요약분기연결재무제표 '주석 4'에 공시하고 있으며, 동 요약분기재무제표에는 별도로 공시하지 않았습니다.

5. 사용이 제한되거나 담보로 제공된 금융자산

사용이 제한된 금융자산

당분기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

금전채권신탁(채권유동화)

당좌개설보증금

후순위채권

사용이 제한된 금융자산

572,241

16,500

1,395,000

	단기금융상품	장기금융상품	기타금융자산

전기말

(단위 : 천원)

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

금전채권신탁(채권유동화)

당좌개설보증금

후순위채권

사용이 제한된 금융자산

4,622,811

16,500

1,895,000

	단기금융상품	장기금융상품	기타금융자산

6. 매출채권및기타채권

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

74,024,883

(2,173,351)

71,851,532

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

68,189,939

(2,096,830)

66,093,109

기타 유동채권

5,834,944

(76,521)

5,758,423

기타 유동채권

유동미수금

2,981,348

(76,521)

2,904,827

유동미수수익

91,516

유동대여금

2,470,432

유동 보증금자산

291,648

매출채권 및 기타비유동채권 합계

1,470,930

매출채권 및 기타비유동채권 합계

비유동매출채권

기타 비유동채권

1,470,930

기타 비유동채권

비유동미수금

비유동미수수익

15,225

비유동대여금

325,570

비유동보증금자산

1,130,135

			총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

매출채권 및 기타유동채권 합계

70,128,674

(2,180,602)

67,948,072

매출채권 및 기타유동채권 합계

유동매출채권

65,857,001

(2,104,081)

63,752,920

기타 유동채권

4,271,673

(76,521)

4,195,152

기타 유동채권

유동미수금

3,892,075

(76,521)

3,815,554

유동미수수익

83,624

유동대여금

유동 보증금자산

295,974

매출채권 및 기타비유동채권 합계

1,500,255

매출채권 및 기타비유동채권 합계

비유동매출채권

기타 비유동채권

1,500,255

기타 비유동채권

비유동미수금

비유동미수수익

11,492

비유동대여금

376,864

비유동보증금자산

1,111,899

			총장부금액	손실충당금	장부금액 합계

매출채권의 신용위험 및 손실충당금에 대한 기술

매출채권 및 미수금에 대한 평균 신용공여기간은 50일이며, 매출채권 및 미수금에 대해서 이자는 부과되지 아니합니다.당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 집합평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권은 고객의 과거 채무불이행 경험 및 고객의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 고객 특유의 요소와 고객이 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금 중 180일이 경과하거나 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 경우 담보액 및 예상변제액을 초과하는 금액에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금 2,172백만원(전기말: 2,172백만원)에 대하여 전액 손실충당금을 설정하였습니다.

개별평가로 기대신용손실을 인식하는 매출채권 및 미수금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산

2,172

(2,172)

	금융자산, 분류
	매출채권 및 미수금
	기대신용손실 평가 방법
	기대신용손실의 개별 평가
	장부금액
	총장부금액	손상차손누계액

전기말

(단위 : 백만원)

금융자산

2,172

(2,172)

	금융자산, 분류
	매출채권 및 미수금
	기대신용손실 평가 방법
	기대신용손실의 개별 평가
	장부금액
	총장부금액	손상차손누계액

7. 기타금융자산

기타금융자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

주식수(단위: 주)

274,400

3,600

893

지분율

0.0490

0.0011

0.0084

기타유동금융자산

3,612,525

1,020,000

4,632,525

기타비유동금융자산

1,372,000

375,000

1,747,000

장부금액이 0인 사유에 대한 기술

전기 이전에 모두 손상차손을 인식하였습니다.

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자에 대한 설명

당사는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초 적용일에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택권을 적용하였습니다.

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
당기손익-공정가치측정기타금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자			상각후원가측정기타금융자산
파생상품	청주방송	(주)동양레져	(주)예원	후순위채권

전기말

(단위 : 천원)

주식수(단위: 주)

지분율

기타유동금융자산

3,753,127

1,420,000

5,173,127

기타비유동금융자산

1,372,000

475,000

1,847,000

장부금액이 0인 사유에 대한 기술

전기 이전에 모두 손상차손을 인식하였습니다.

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자에 대한 설명

금융자산, 범주
당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산			상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주
당기손익-공정가치측정기타금융자산	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자			상각후원가측정기타금융자산
파생상품	청주방송	(주)동양레져	(주)예원	후순위채권

8. 장단기금융상품

장단기금융상품에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

단기금융상품

572,241

231,144

803,385

장기금융상품

16,500

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 장단기금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

	금전채권신탁(채권유동화)	당좌개설보증금	저축보험	금융상품 합계

전기말

(단위 : 천원)

단기금융상품

4,622,811

장기금융상품

16,500

230,001

246,501

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

해당 장단기금융상품은 사용이 제한되어 있습니다(주석 5 참고).

	금전채권신탁(채권유동화)	당좌개설보증금	저축보험	금융상품 합계

9. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

유동상품

6,322,436

(193,298)

6,129,138

유동제품

35,299,971

(1,127,846)

34,172,125

유동원재료

12,134,673

(18,172)

12,116,501

유동부재료

1,483,839

(39)

1,483,800

유동저장품

2,763,591

유동 운송중 재고자산

8,942,209

총유동재고자산

66,946,719

(1,339,355)

65,607,364

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유동상품

6,232,383

(253,925)

5,978,458

유동제품

35,773,974

(909,852)

34,864,122

유동원재료

9,500,066

(18,172)

9,481,894

유동부재료

1,431,735

(39)

1,431,696

유동저장품

2,716,638

유동 운송중 재고자산

7,676,126

총유동재고자산

63,330,922

(1,181,988)

62,148,934

	총장부금액	재고자산 평가충당금	장부금액 합계

재고자산 평가손실(환입)에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

재고자산평가손실

157

재고자산 평가손실을 초래한 상황에 대한 기술

매출원가로 인식한 재고자산의 원가에는 재고자산의 순실현가능가치의 변동으로 인한 재고자산평가손실 전입액 157백만원이 가감되었습니다.

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

재고자산평가손실

548

재고자산 평가손실을 초래한 상황에 대한 기술

매출원가로 인식한 재고자산의 원가에는 재고자산의 순실현가능가치의 변동으로 인한 재고자산평가손실 전입액 548백만원이 가감되었습니다.

	공시금액

10. 기타자산

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

3,083,725

기타유동자산

유동선급금

1,600,097

유동선급비용

1,483,628

기타비유동자산

20,000

기타비유동자산

장기선급비용

983,020

차감 : 손실충당금

(983,020)

서화

20,000

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동자산

3,529,051

기타유동자산

유동선급금

2,033,553

유동선급비용

1,495,498

기타비유동자산

79,918

기타비유동자산

장기선급비용

1,042,938

차감 : 손실충당금

(983,020)

서화

20,000

		공시금액

11. 종속기업 및 관계기업투자

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	당분기말			전기말
종속기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	지분율	취득원가	장부가액	지분율	취득원가	장부가액
(주)보노아	제조업	대한민국	100%	4,423,122	4,423,122	100%	4,423,122	4,423,122
(주)케이앤이	기계설비공사업	대한민국	100%	1,000,000	1,000,000	100%	1,000,000	1,000,000
합 계				5,423,122	5,423,122		5,423,122	5,423,122

(2) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

관계기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	당분기말			전기말
관계기업명	주요영업활동	법인설립 및영업소재지	지분율	취득원가	장부가액	지분율	취득원가	장부가액
(주)서일물산	무역업, 부동산 외	대한민국	48%	985,763	985,763	48%	985,763	985,763
(주)케이엔티	폐기물 처리 외	대한민국	34%	34,000	34,000	34%	34,000	34,000
합 계				1,019,763	1,019,763		1,019,763	1,019,763

(3) 당분기말 및 전기말 현재 공시되는 시장가격이 존재하는 종속기업투자 및 관계기업투자는 없습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보 및 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말 및 당분기		전기말 및 전분기
구 분	(주)보노아	(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이앤이
유동자산	5,352,065	4,439,873	5,453,676	4,455,933
비유동자산	7,152,218	651,981	7,089,399	622,983
자산총계	12,504,283	5,091,854	12,543,075	5,078,916
유동부채	3,180,561	942,241	3,355,268	1,125,232
비유동부채	761,505	29,686	864,801	13,884
부채총계	3,942,066	971,927	4,220,069	1,139,116
자본총계	8,562,217	4,119,927	8,323,006	3,939,800
매출	4,255,830	2,659,574	4,118,721	2,515,720
영업이익	269,491	286,837	275,190	528,108
분기순이익	239,211	180,127	170,374	413,742
총포괄손익	239,211	180,127	170,374	413,742

(5) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 재무정보 및 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말 및 당분기		전기말 및 전분기
구 분	(주)서일물산	(주)케이엔티	(주)서일물산	(주)케이엔티
유동자산	801,310	112,932	849,519	100,000
비유동자산	26,130,601	2,442,606	26,134,231	-
자산총계	26,931,911	2,555,538	26,983,750	100,000
유동부채	1,661,808	2,464,188	1,714,270	-
비유동부채	5,132,802	-	5,132,803	-
부채총계	6,794,610	2,464,188	6,847,073	-
자본총계	20,137,301	91,350	20,136,677	100,000
매출	257,204	111,000	278,685	-
영업이익	11,245	2,509	18,591	-
분기순이익(손실)	624	(8,650)	22,661	-
총포괄손익	624	(8,650)	22,661	-

12. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

130,162,234

135,046,511

(65,603,619)

69,442,892

26,659,723

(11,957,258)

(238,879)

14,463,586

493,339,715

(328,163,848)

(15,745,900)

(1,637,494)

147,792,473

55,630

(55,630)

1,474,709

(986,352)

488,357

8,389,738

(5,821,247)

2,568,491

24,766,219

(364,358)

24,401,861

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

유형자산
토지					건물					구축물					기계장치					차량운반구					공구와기구					사무용비품					건설중인자산
장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

130,162,234

135,046,511

(64,241,357)

70,805,154

26,502,081

(11,574,715)

(238,879)

14,688,487

493,314,215

(324,767,515)

(15,745,900)

(1,680,768)

151,120,032

55,630

(55,630)

1,474,709

(930,351)

544,358

7,951,938

(5,642,502)

2,309,436

20,548,710

(364,358)

20,184,352

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

유형자산
토지					건물					구축물					기계장치					차량운반구					공구와기구					사무용비품					건설중인자산
장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계	장부금액				장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산

819,894,479

(412,587,954)

(15,984,779)

(2,001,852)

389,319,894

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

유형자산

815,056,028

(407,212,070)

(15,984,779)

(2,045,126)

389,814,053

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액 합계

유형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 유형자산

130,162,234

70,805,154

14,688,487

151,120,032

544,358

2,309,436

20,184,352

389,814,053

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

25,500

386,400

3,998,830

4,410,730

감가상각비

(1,362,262)

(382,542)

(3,353,059)

(56,001)

(178,745)

(5,332,609)

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

157,641

51,400

218,679

427,720

기말 유형자산

130,162,234

69,442,892

14,463,586

147,792,473

488,357

2,568,491

24,401,861

389,319,894

	토지	건물	구축물	기계장치	공구와기구	사무용비품	건설중인자산	수입미착기계	유형자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 유형자산

122,958,722

76,015,120

14,322,980

168,965,173

779,434

1,838,408

6,179,794

164,718

391,224,349

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

63,331

5,400

482,100

139,100

6,652,632

7,342,563

감가상각비

(1,382,623)

(350,459)

(4,384,725)

(61,383)

(198,574)

(6,377,764)

기타 변동에 따른 증가(감소), 유형자산

10,410

2,221,821

(1,973,667)

(148,422)

110,142

기말 유형자산

123,032,463

74,637,897

13,972,521

167,284,369

718,051

1,778,934

10,858,759

16,296

392,299,290

	토지	건물	구축물	기계장치	공구와기구	사무용비품	건설중인자산	수입미착기계	유형자산 합계

유형자산의 기타변동금액에 대한 기술

당분기: 복구 의무가 있는 유형자산의 복구충당부채 전입액 158백만원이 포함되어 있습니다.

유형자산 기타변동금액의 세부내역

(단위 : 백만원)

복구충당부채전입액

158

	구축물

유형자산 취득관련 차입금 관련 자본화된 차입원가에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

270

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0527

	유형자산

전분기

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

110

자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율

0.0528

	유형자산

토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별내역

당분기말

(단위 : 천원)

자산

130,162,234

측정 전체
공정가치
자산
유형자산
토지
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

130,162,234

측정 전체
공정가치
자산
유형자산
토지
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

유형자산 재평가 내역

당분기말

(단위 : 천원)

유형자산, 재평가된 자산, 원가기준

53,916,021

재평가잉여금의 주주배당제한에 대한 기술, 유형자산

토지에서 발생한 재평가잉여금은 법률에 따라 주주에게 배당할 수 없습니다.

	토지

전기말

(단위 : 천원)

유형자산, 재평가된 자산, 원가기준

53,916,021

재평가잉여금의 주주배당제한에 대한 기술, 유형자산

토지에서 발생한 재평가잉여금은 법률에 따라 주주에게 배당할 수 없습니다.

	토지

재평가모형을 적용한 유형자산에서 발생한 재평가잉여금에 대한 정보 참조

재평가모형을 적용한 유형자산에서 발생한 재평가잉여금에 대한 정보는 주석 23에 기재되어 있습니다.

담보로 제공된 유형자산에 대한 공시

(단위 : 천원)

담보로 제공된 유형자산

223,755,614

관련 차입금

20,999,940

20,000,000

5,000,000

14,600,000

관련 차입금

20,999,940

20,000,000

14,600,000

담보설정액

2,860,000

32,400,000

25,200,000

18,000,000

담보의 종류

근저당권

담보제공처
(주)국민은행			한국산업은행			농협은행(주)			(주)우리은행
자산		자산 합계	자산		자산 합계	자산		자산 합계	자산		자산 합계
토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계	토지	건물	자산 합계

투자부동산 관련 임대수익에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

투자부동산에서 발생한 임대수익

	공시금액

14. 리스

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

5,964,471

(2,215,996)

3,748,475

21,563,137

(10,274,356)

(80,292)

11,208,489

5,085,808

(2,467,014)

2,618,794

4,221,952

(3,610,811)

611,141

자산
건물				기계장치				구축물				차량운반구
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

5,850,546

(1,868,040)

3,982,506

21,563,137

(9,924,822)

(80,292)

11,558,023

5,085,809

(2,382,537)

2,703,272

4,211,675

(3,302,916)

908,759

자산
건물				기계장치				구축물				차량운반구
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

사용권자산에 대한 양적 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

사용권자산

36,835,368

(18,568,177)

(80,292)

18,186,899

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

사용권자산

36,711,167

(17,478,315)

(80,292)

19,152,560

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	손상차손누계액	장부금액 합계

사용권자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

3,982,506

11,558,023

2,703,272

908,759

19,152,560

감가상각비

(347,956)

(349,534)

(84,478)

(336,257)

(1,118,225)

사용권자산의 증가

113,925

38,639

152,564

기말 사용권자산

3,748,475

11,208,489

2,618,794

611,141

18,186,899

	건물	기계장치	구축물	차량운반구	자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 사용권자산

5,255,852

12,956,159

3,041,180

2,069,891

23,323,082

감가상각비

(223,246)

(349,534)

(84,477)

(337,168)

(994,425)

사용권자산의 증가

기말 사용권자산

5,032,606

12,606,625

2,956,703

1,732,723

22,328,657

	건물	기계장치	구축물	차량운반구	자산 합계

리스계약관련 당기손익인식 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

사용권자산 감가상각비

1,118,225

단기리스료

255,695

소액리스료

62,196

리스부채에 대한 이자비용

162,821

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

사용권자산 감가상각비

994,425

단기리스료

538,850

소액리스료

82,686

리스부채에 대한 이자비용

154,830

	공시금액

리스계약관련 현금흐름표 인식 금액에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

1,285,715

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

리스 현금유출

1,581,578

	공시금액

리스제공자의 리스 활동의 특성에 대한 정보

당사는 부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 이러한 리스의 경우에 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 당사는 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다.

15. 무형자산

무형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

1,020,537

(919,012)

101,525

440,993

12,462,977

(8,524,804)

3,938,173

443,310

(443,310)

774,979

(82,492)

692,487

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

'스마트공장 구축지원'에 대한 명목으로 정부보조금을 수취 하였습니다.

영업권 이외의 무형자산
산업재산권				회원권				소프트웨어				기타무형자산				건설중인자산
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

1,014,133

(909,660)

104,473

440,993

12,364,977

(8,022,458)

4,342,519

443,311

(442,311)

1,000

811,267

(82,492)

728,775

재무제표에 인식한 정부보조금의 성격과 정도에 대한 기술

'스마트공장 구축지원'에 대한 명목으로 정부보조금을 수취 하였습니다.

영업권 이외의 무형자산
산업재산권				회원권				소프트웨어				기타무형자산				건설중인자산
장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계	장부금액			장부금액 합계
총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

무형자산에 대한 세부 정보 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

15,142,796

(9,887,126)

(82,492)

5,173,178

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산

15,074,681

(9,374,429)

(82,492)

5,617,760

	총장부금액	감가상각누계액 및 상각누계액	정부보조금	장부금액 합계

영업권 외의 무형자산의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

104,473

440,993

4,342,519

1,000

728,775

5,617,760

취득

1,910

57,883

59,793

감가상각비

(9,352)

(502,346)

(1,000)

(512,698)

기타

4,494

98,000

(94,171)

8,323

기말 영업권 이외의 무형자산

101,525

440,993

3,938,173

692,487

5,173,178

	산업재산권	회원권	소프트웨어	기타무형자산	건설중인자산	영업권 이외의 무형자산 합계

전분기

(단위 : 천원)

기초 영업권 이외의 무형자산

116,233

440,993

5,432,095

26,166

184,258

6,199,745

취득

2,349

567,450

46,898

616,697

감가상각비

(9,365)

(510,388)

(11,084)

(530,837)

기타

12,478

139,449

(151,927)

기말 영업권 이외의 무형자산

121,695

440,993

5,628,606

15,082

79,229

6,285,605

	산업재산권	회원권	소프트웨어	기타무형자산	건설중인자산	영업권 이외의 무형자산 합계

무형자산 기타변동금액에 대한 기술

당분기: 건설자금이자의 자본화 금액 8백만원이 포함되어 있습니다.

무형자산 건설자금이자 관련 자본화된 차입원가에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

자본화된 차입원가

	자산
	영업권 이외의 무형자산
	건설중인자산

16. 매입채무및기타채무

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타유동채무

75,916,389

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

43,168,773

유동미지급금

22,998,543

유동미지급비용

9,285,855

유동 미지급 배당금

409

유동선수수익

148,379

유동예수보증금

314,430

매입채무 및 기타비유동채무

3,334,276

매입채무 및 기타비유동채무

비유동매입채무

비유동미지급금

277,521

비유동미지급비용

1,504,146

비유동 미지급 배당금

비유동선수수익

1,031,988

비유동예수보증금

520,621

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타유동채무

76,229,360

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

34,590,124

유동미지급금

34,616,857

유동미지급비용

6,628,903

유동 미지급 배당금

409

유동선수수익

148,379

유동예수보증금

244,688

매입채무 및 기타비유동채무

3,546,206

매입채무 및 기타비유동채무

비유동매입채무

비유동미지급금

393,679

비유동미지급비용

1,461,949

비유동 미지급 배당금

비유동선수수익

1,068,812

비유동예수보증금

621,766

		공시금액

17. 차입금 및 사채

차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 사채

245,983,929

유동 차입금 및 사채

단기차입금

162,034,613

장기차입금

6,399,960

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

77,549,356

비유동 차입금 및 사채

72,142,769

비유동 차입금 및 사채

장기차입금

29,199,980

비유동 사채의 비유동성 부분

42,942,789

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

유동 차입금 및 사채

259,531,229

유동 차입금 및 사채

단기차입금

155,061,979

장기차입금

16,899,960

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

87,569,290

비유동 차입금 및 사채

54,925,414

비유동 차입금 및 사채

장기차입금

19,974,970

비유동 사채의 비유동성 부분

34,950,444

		공시금액

단기차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0470

0.0457

0.0454

0.0497

0.0578

0.0580

0.0480

0.0650

0.0460

차입금, 기준이자율

MOR 3개월

FTP금리

고시금리

KORIBO금리

차입금, 기준이자율 조정

0.0223

0.0267

0.0131

0.0091

0.0164

단기차입금

7,750,000

8,000,000

19,431,125

15,000,000

6,673,288

1,080,200

75,100,000

5,000,000

4,500,000

5,000,000

10,000,000

162,034,613

단기차입금(USD) [USD, 천]

13,250

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

234,323,000

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

당분기말 현재 당사는 한국산업은행 등에게 단기차입금과 관련하여 장부금액 234,323백만원의 토지, 건물, 기계장치, 투자부동산(토지)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12, 13 참고).

차입금명칭
일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-(주)하나은행			일반운영자금-한국산업은행			Usance-(주)우리은행 외 3곳			수출신용장어음매입-(주)우리은행			전자단기사채-(주)아이엠증권 외 2곳			기업어음-BNK투자증권			무역금융대출-(주)하나은행			무역금융대출-(주)신한은행			무역금융대출-농협은행(주)			일반운영자금-구미정
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

차입금, 기준이자율

차입금, 기준이자율 조정

단기차입금

8,000,000

8,250,000

20,028,750

15,000,000

8,783,229

76,000,000

5,000,000

6,000,000

4,500,000

3,500,000

155,061,979

단기차입금(USD) [USD, 천]

13,625

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

차입금명칭
일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-농협은행(주)			일반운영자금-(주)하나은행			일반운영자금-한국산업은행			Usance-(주)우리은행 외 3곳			수출신용장어음매입-(주)우리은행			전자단기사채-(주)아이엠증권 외 2곳			기업어음-BNK투자증권			무역금융대출-(주)하나은행			무역금융대출-(주)신한은행			무역금융대출-농협은행(주)			일반운영자금-구미정
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

장기차입금 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

0.0290

0.0507

0.0565

차입금, 기준이자율

6개월 MOR

차입금, 기준이자율 조정

0.0173

만기일

2026-09-30

2026-11-29

2027-01-15

장기차입금

5,999,940

15,000,000

14,600,000

35,599,940

장기차입금의 유동성 대체 부분

(6,399,960)

장기차입금의 비유동성 부분

29,199,980

차입금, 상환방법

2년거치 3년 분할상환

3년만기 일시상환

매월 2억분할상환 후 만기일시상환

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

234,323,000

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

당분기말 현재 당사는 한국산업은행 등에게 장기차입금과 관련하여 장부금액 234,323백만원의 토지, 건물, 기계장치, 투자부동산(토지)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 12, 13 참고).

차입금명칭
한국산업은행-시설자금대출			농협은행(주)-운영자금대출			(주)우리은행-운영자금대출			클린월드제일차(유)-채권유동화			스펠바인드제십칠차(주)-채권유동화
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

전기말

(단위 : 천원)

차입금, 이자율

차입금, 기준이자율

차입금, 기준이자율 조정

만기일

장기차입금

6,999,930

15,000,000

5,000,000

9,875,000

36,874,930

장기차입금의 유동성 대체 부분

(16,899,960)

장기차입금의 비유동성 부분

19,974,970

차입금, 상환방법

부채에 대하여 담보로 제공된 유형자산 및 투자부동산

부채에 대하여 담보로 제공되어 있는 자산에 대한 설명

차입금명칭
한국산업은행-시설자금대출			농협은행(주)-운영자금대출			(주)우리은행-운영자금대출			클린월드제일차(유)-채권유동화			스펠바인드제십칠차(주)-채권유동화
범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계	범위		범위 합계
하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계	하위범위	상위범위	범위 합계

차입금의 만기분석에 대한 공시

(단위 : 천원)

장기차입금

4,799,970

20,399,970

10,400,000

35,599,940

	2025년	2026년	2027년	합계 구간 합계

사채에 대한 세부 정보 공시

(단위 : 백만원)

발행가액

15,000

35,000

25,000

10,000

3,000

10,000

5,000

발행가액(USD) [USD, 백만]

사채발행일

2022년 6월 24일

2022년 8월 25일

2023년 9월 25일

2024년 3월 28일

2024년 3월 25일

2025년 1월 14일

2025년 1월 13일

2025년 3월 19일

만기일

2025년 6월 24일

2025년 8월 25일

2025년 9월 25일

2027년 3월 28일

2026년 3월 25일

2026년 7월 14일

2026년 7월 13일

2026년 9월 19일

상환방법

만기일시상환

사채할인발행차금

105

사채에 대한 기술

상기 사채와 관련한 사채할인발행차금 105백만원은 사채차감항목으로 인식되어 있습니다.

	제116회-보증사모사채	제117회-무보증사모사채	제121회-무보증사모사채	제123회-무보증사모사채	제124회-무보증사모사채	제125회-무보증사모사채	제126회-무보증사모사채	제127회-무보증사모사채	차입금명칭 합계

18. 기타금융부채

기타금융부채 내역에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

13,678

기타유동금융부채

유동금융보증부채

13,678

유동 파생상품 금융부채

기타비유동금융부채

101,031

기타비유동금융부채

비유동금융보증부채

14,203

비유동 파생상품 금융부채

86,828

기타금융부채에 대한 기술

당사는 종속기업인 (주)보노아의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으 며, 동 지급보증은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 금융보증계약의 정의를 충족합니다. 당사는 금융보증 제공 시 금융보증부채를 인식하고 상대 계정으로 종속기업에 대한 투자자산을 인식하고 있습니다.

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타유동금융부채

15,198

기타유동금융부채

유동금융보증부채

15,198

유동 파생상품 금융부채

기타비유동금융부채

19,528

기타비유동금융부채

비유동금융보증부채

19,528

비유동 파생상품 금융부채

기타금융부채에 대한 기술

		공시금액

19. 리스부채

리스부채의 유동 및 비유동 구분

당분기말

(단위 : 천원)

리스부채

12,206,440

차감 : 유동성대체

(2,316,444)

비유동 리스부채

9,889,996

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

리스부채

12,858,879

차감 : 유동성대체

(2,540,447)

비유동 리스부채

10,318,432

	공시금액

리스부채의 만기분석 공시

당분기말

(단위 : 천원)

총 리스부채

2,884,760

7,312,151

4,080,081

14,276,992

	1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

전기말

(단위 : 천원)

총 리스부채

3,125,879

7,502,995

4,444,637

15,073,511

	1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합계 구간 합계

20. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치

57,440,693

사외적립자산의 공정가치

(56,268,859)

국민연금전환금

(187,085)

순확정급여부채(자산)

984,749

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치

56,302,837

사외적립자산의 공정가치

(57,144,225)

국민연금전환금

(187,086)

순확정급여부채(자산)

(1,028,474)

	공시금액

당기손익에 포함되는 퇴직급여비용에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

당기근무원가

1,035,859

부채에 대한 이자비용

637,113

사외적립자산의 이자수익

(647,061)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

1,025,911

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

당기근무원가

936,540

부채에 대한 이자비용

651,640

사외적립자산의 이자수익

(719,815)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

868,365

	공시금액

확정기여제도에 대한 공시

당분기

(단위 : 백만원)

퇴직급여비용, 확정기여제도

	공시금액

전분기

(단위 : 백만원)

퇴직급여비용, 확정기여제도

	공시금액

21. 기타부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

1,803,843

기타 유동부채

유동선수금

779,158

유동예수금

39,778

유동이연수익

813,129

유동환불부채

171,778

기타 비유동 부채

5,800,175

기타 비유동 부채

비유동 선수금

비유동예수금

비유동이연수익

5,800,175

비유동환불부채

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타 유동부채

1,762,532

기타 유동부채

유동선수금

716,848

유동예수금

43,606

유동이연수익

813,129

유동환불부채

188,949

기타 비유동 부채

6,003,457

기타 비유동 부채

비유동 선수금

비유동예수금

비유동이연수익

6,003,457

비유동환불부채

		공시금액

이연수익에 대한 기술

해당 이연수익은 판매후리스와 관련되어 있습니다.

환불부채에 대한 기술

환불부채는 고객이 반품 및 클레임을 청구할 것으로 추정되는 금액이며, 동 환불부채에 상응하여 수익인식금액이 조정됩니다.

반환재고회수권에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

반환재고회수권

104,077

(63,192)

40,885

반환재고회수권에 대한 기술

반환재고회수권은 고객이 반품권을 행사하면 당사가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 나타냅니다.

	총장부금액	회수권 평가충당금	장부금액 합계

전기말

(단위 : 천원)

반환재고회수권

111,857

(62,393)

49,464

반환재고회수권에 대한 기술

반환재고회수권은 고객이 반품권을 행사하면 당사가 고객으로부터 제품을 회수할 권리를 나타냅니다.

	총장부금액	회수권 평가충당금	장부금액 합계

22. 충당부채

기타충당부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

복구충당부채

3,227,729

충당부채의 성격에 대한 기술

복구충당부채는 유형자산 및 사용권자산에 대한 미래 원상복구비용을 현재가치로 평가한 추정액입니다.

	공시금액

전기말

(단위 : 천원)

복구충당부채

3,048,049

충당부채의 성격에 대한 기술

복구충당부채는 유형자산 및 사용권자산에 대한 미래 원상복구비용을 현재가치로 평가한 추정액입니다.

	공시금액

충당부채의 변동내역에 대한 공시

(단위 : 천원)

기초 기타충당부채

3,048,049

증가

157,641

전입

22,039

기말 기타충당부채

3,227,729

	복구충당부채

23. 자본

주식의 분류에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

발행할 주식의 총수 (단위: 주)

100,000,000

1주의 금액

1,000

총 발행주식수 (단위: 주)

37,240,693

366,160

자본금

37,240,693

366,160

37,606,853

각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항

우선주 366,160주는 보통주에 대한 배당금 지급 시 1%를 가산하여 지급하도록 되어있는 비참가적, 비누적적 우선주입니다.

	보통주	우선주	주식 합계

전기말

(단위 : 천원)

발행할 주식의 총수 (단위: 주)

100,000,000

1주의 금액

1,000

총 발행주식수 (단위: 주)

37,240,693

366,160

자본금

37,240,693

366,160

37,606,853

각 종류별 주식에 부여된 권리, 우선권 및 제한사항

우선주 366,160주는 보통주에 대한 배당금 지급 시 1%를 가산하여 지급하도록 되어있는 비참가적, 비누적적 우선주입니다.

	보통주	우선주	주식 합계

자본을 구성하는 적립금에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

기타불입자본

96,129,770

기타불입자본

주식발행초과금

2,060,249

감자차익

91,250,069

자기주식

(61,290)

전환권대가

2,880,742

기타자본구성요소

59,335,913

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,335,913

이익잉여금(결손금)

(27,265,523)

이익잉여금(결손금)

법정적립금(이익준비금)

376,374

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(27,641,897)

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 당사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입또는 결손보전이 가능합니다.

		공시금액

전기말

(단위 : 천원)

기타불입자본

96,129,770

기타불입자본

주식발행초과금

2,060,249

감자차익

91,250,069

자기주식

(61,290)

전환권대가

2,880,742

기타자본구성요소

59,335,913

기타자본구성요소

재평가잉여금

59,335,913

이익잉여금(결손금)

(18,451,769)

이익잉여금(결손금)

법정적립금(이익준비금)

376,374

미처분이익잉여금(미처리결손금)

(18,828,143)

자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술

		공시금액

24. 매출 및 매출원가

계속영업으로부터 발생한 수익

당분기

(단위 : 천원)

수익 합계

130,700,342

수익 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

130,642,030

부동산임대수익

58,312

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

수익 합계

132,588,055

수익 합계

고객과의 계약에서 생기는 수익

132,528,333

부동산임대수익

59,722

		공시금액

재화 또는 용역의 유형에 따른 수익

당분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

105,710,364

20,996,006

3,935,660

130,642,030

	제품매출액	상품매출액	기타매출액	제품과 용역 합계

전분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

110,423,512

18,645,423

3,459,398

132,528,333

	제품매출액	상품매출액	기타매출액	제품과 용역 합계

이전시기에 따른 수익

당분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

126,706,370

3,935,660

130,642,030

	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	재화나 용역의 이전 시기 합계

전분기

(단위 : 천원)

고객과의 계약에서 생기는 수익

129,946,834

2,581,499

132,528,333

	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	재화나 용역의 이전 시기 합계

매출원가에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출원가

115,484,657

매출원가

제품매출원가

96,543,530

상품매출원가

14,998,706

기타매출원가

3,942,421

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

매출원가

113,491,584

매출원가

제품매출원가

96,615,213

상품매출원가

13,256,769

기타매출원가

3,619,602

		공시금액

25. 판매비와 관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

판매비 합계

9,981,377

판매비 합계

광고선전비, 판관비

711,385

판매촉진비, 판관비

1,784,686

마케팅비, 판관비

73,167

운반비, 판관비

7,412,139

관리비 합계

9,653,400

관리비 합계

급여, 판관비

3,338,546

퇴직급여, 판관비

365,288

복리후생비, 판관비

614,091

교육훈련비, 판관비

43,717

여비교통비, 판관비

92,452

통신비, 판관비

67,622

세금과공과, 판관비

264,275

임차료, 판관비

359,884

사무관리비, 판관비

5,828

차량유지비, 판관비

87,724

접대비, 판관비

113,035

견본품비, 판관비

13,536

감가상각비, 판관비

545,495

무형자산상각비, 판관비

205,981

보험료, 판관비

361,625

경상개발비, 판관비

59,905

지급수수료, 판관비

3,053,467

소모품비, 판관비

60,929

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

판매비 합계

10,039,471

판매비 합계

광고선전비, 판관비

673,089

판매촉진비, 판관비

1,733,823

마케팅비, 판관비

97,778

운반비, 판관비

7,534,781

관리비 합계

9,684,845

관리비 합계

급여, 판관비

3,233,967

퇴직급여, 판관비

328,257

복리후생비, 판관비

624,189

교육훈련비, 판관비

75,142

여비교통비, 판관비

114,300

통신비, 판관비

38,149

세금과공과, 판관비

271,998

임차료, 판관비

497,756

사무관리비, 판관비

6,542

차량유지비, 판관비

79,806

접대비, 판관비

106,237

견본품비, 판관비

32,424

감가상각비, 판관비

437,063

무형자산상각비, 판관비

217,789

보험료, 판관비

369,442

경상개발비, 판관비

68,951

지급수수료, 판관비

3,127,584

소모품비, 판관비

55,249

		공시금액

26. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

기타영업외수익

546,940

기타영업외수익

순외환차익

329,234

외화환산이익

160,242

금융보증수익

9,683

잡이익

47,781

기타영업외비용

484,217

기타영업외비용

순외환차손

386,904

외화환산손실

21,463

기부금

19,907

잡손실

55,943

순기타영업외손익

62,723

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

기타영업외수익

744,920

기타영업외수익

순외환차익

512,202

외화환산이익

151,043

금융보증수익

14,039

잡이익

67,636

기타영업외비용

316,880

기타영업외비용

순외환차손

178,550

외화환산손실

10,408

기부금

111,308

잡손실

16,614

순기타영업외손익

428,040

		공시금액

27. 금융수익 및 금융원가

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

금융수익

474,506

금융수익

이자수익(금융수익)

65,621

배당금수익(금융수익)

5,400

외환차익(금융수익)

243,517

외화환산이익(금융수익)

99,977

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

1,143

파생상품평가이익(금융수익)

12,798

파생상품거래이익(금융수익)

46,050

금융원가

4,582,998

금융원가

이자비용(금융원가)

4,032,590

외환차손(금융원가)

261,994

외화환산손실(금융원가)

48,185

파생상품평가손실(금융원가)

198,584

파생상품거래손실(금융원가)

41,645

순금융손익

(4,108,492)

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

금융수익

2,476,236

금융수익

이자수익(금융수익)

356,171

배당금수익(금융수익)

5,400

외환차익(금융수익)

184,504

외화환산이익(금융수익)

190,251

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)

9,151

파생상품평가이익(금융수익)

1,710,118

파생상품거래이익(금융수익)

20,641

금융원가

6,086,902

금융원가

이자비용(금융원가)

4,280,657

외환차손(금융원가)

194,593

외화환산손실(금융원가)

1,611,652

파생상품평가손실(금융원가)

파생상품거래손실(금융원가)

순금융손익

(3,610,666)

		공시금액

28. 법인세

법인세비용(수익) 산정에 대한 공시

29. 비용의 성격별 분류

비용의 성격별 분류 공시

당분기

(단위 : 천원)

재고자산의 변동

(3,458,430)

원부재료 구입액 등

63,423,261

종업원급여

12,472,438

퇴직급여

1,087,411

감가상각비

6,450,834

무형자산상각비

512,698

지급수수료

12,378,585

소모품비

3,367,574

세금과공과

1,235,205

전력비

11,856,915

연료비용

5,763,703

운반비

7,412,139

광고선전비

711,385

판매촉진비

1,784,686

기타

10,121,030

성격별 비용 합계

135,119,434

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

재고자산의 변동

296,580

원부재료 구입액 등

59,728,000

종업원급여

10,931,224

퇴직급여

945,009

감가상각비

7,372,189

무형자산상각비

530,837

지급수수료

12,464,319

소모품비

3,099,099

세금과공과

1,169,513

전력비

11,419,077

연료비용

5,648,460

운반비

7,534,781

광고선전비

673,089

판매촉진비

1,733,823

기타

9,669,901

성격별 비용 합계

133,215,901

	공시금액

30. 주당손익

주당이익

당분기

(단위 : 원)

분기순손실

(8,716,039,590)

보통주에 귀속되는 분기순손실

(8,632,127,079)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

37,239,246

기본 보통주 주당순손익

(232)

우선주에 귀속되는 분기순손실

(83,912,511)

가중평균유통우선주식수(단위: 주)

362,001

기본 우선주 주당순손익

(232)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

기본주당순손익 산정을 위한 유통보통주식수는 당분기 중의 유통보통주식수를 일자별로 가중평균하여 산정하였습니다.

	보통주	우선주

전분기

(단위 : 원)

분기순손실

(3,683,538,034)

보통주에 귀속되는 분기순손실

(3,648,075,263)

가중평균유통보통주식수(단위: 주)

37,239,247

기본 보통주 주당순손익

(98)

우선주에 귀속되는 분기순손실

(35,462,771)

가중평균유통우선주식수(단위: 주)

362,001

기본 우선주 주당순손익

(98)

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

기본주당순손익 산정을 위한 유통보통주식수는 전분기 중의 유통보통주식수를 일자별로 가중평균하여 산정하였습니다

	보통주	우선주

희석주당순손익에 대한 기술

희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기에는 잠재적 보통주식의 희석효과가 없으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

31. 범주별 금융상품

금융자산의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

6,439,624

장단기금융상품

231,144

588,742

819,886

매출채권 및 기타채권

73,322,462

기타금융자산

3,612,525

1,372,000

1,395,000

6,379,525

금융자산

3,843,669

1,372,000

81,745,828

86,961,497

	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

현금및현금성자산

10,479,368

장단기금융상품

230,001

4,639,311

4,869,312

매출채권 및 기타채권

69,448,327

기타금융자산

3,753,127

1,372,000

1,895,000

7,020,127

금융자산

3,983,128

1,372,000

86,462,006

91,817,134

	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

금융부채의 범주별 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무

66,930,851

리스부채

12,206,440

장단기차입금 및 사채

318,126,698

기타금융부채

86,828

27,881

114,709

금융부채

86,828

397,291,870

397,378,698

	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	금융부채, 범주 합계

전기말

(단위 : 천원)

매입채무 및 기타 채무

66,843,468

리스부채

12,858,879

장단기차입금 및 사채

314,456,643

기타금융부채

34,726

금융부채

394,193,716

	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	금융부채, 범주 합계

매입채무 및 기타채무 금액에 대한 기술

해당 금액은 종업원급여 관련 금액 및 선수수익 금액이 제외된 금액입니다.

32. 금융상품 공정가치측정

금융자산의 장부금액 및 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산

6,439,624

231,144

588,742

73,322,462

4,984,525

1,395,000

86,961,497

금융자산, 공정가치

231,144

4,984,525

	현금및현금성자산	장단기금융상품	장단기금융상품	매출채권 및 기타채권	기타금융자산	기타금융자산	금융자산, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

금융자산

10,479,368

230,001

4,639,311

69,448,327

5,125,127

1,895,000

91,817,134

금융자산, 공정가치

230,001

5,125,127

	현금및현금성자산	장단기금융상품	장단기금융상품	매출채권 및 기타채권	기타금융자산	기타금융자산	금융자산, 분류 합계

금융부채의 장부금액 및 공정가치에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융부채

66,930,851

12,206,440

318,126,698

27,881

86,828

397,378,698

금융부채, 공정가치

86,828

	매입채무 및 기타채무	리스 부채	장단기차입금 및 사채	기타금융부채	기타금융부채	금융부채, 분류 합계

전기말

(단위 : 천원)

금융부채

66,843,468

12,858,879

314,456,643

34,726

394,193,716

금융부채, 공정가치

	매입채무 및 기타채무	리스 부채	장단기차입금 및 사채	기타금융부채	기타금융부채	금융부채, 분류 합계

공정가치가 공시되지 않은 사유에 대한 기술

장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,612,525

231,144

1,372,000

측정 전체
공정가치
자산
파생상품				당기손익인식금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,753,127

230,001

1,372,000

측정 전체
공정가치
자산
파생상품				당기손익인식금융자산				공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계	공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

자산의 공정가치측정에 대한 공시, 합계

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,843,669

1,372,000

5,215,669

측정 전체
공정가치
자산
공정가치로 측정하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,983,128

1,372,000

5,355,128

측정 전체
공정가치
자산
공정가치로 측정하는 금융자산
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

86,828

측정 전체
공정가치
부채
파생상품
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

전기말

(단위 : 천원)

부채

측정 전체
공정가치
부채
파생상품
공정가치 서열체계의 모든 수준			공정가치 서열체계의 모든 수준 합계
공정가치 서열체계 수준 1	공정가치 서열체계 수준 2	공정가치 서열체계 수준 3	공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가체 서열체계 수준에 대한 공시

공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

수준 2로 분류되는 자산의 공정가치 측정치의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

3,599,727

12,798

231,144

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

통화스왑이자율

통화선도환율

시장가치

측정 전체
공정가치
자산
파생상품		당기손익인식금융자산
통화스왑계약	통화선도계약	채무증권
공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2

전기말

(단위 : 천원)

자산

3,753,127

230,001

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

통화스왑이자율

통화선도환율

시장가치

측정 전체
공정가치
자산
파생상품		당기손익인식금융자산
통화스왑계약	통화선도계약	채무증권
공정가치 서열체계의 모든 수준
공정가치 서열체계 수준 2

수준 2로 분류되는 부채의 공정가치 측정치의 가치평가기법 및 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

86,828

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

시장접근법

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

스왑이자율

	측정 전체
	공정가치
	부채
	파생상품
	이자율스왑 계약
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2

전기말

(단위 : 천원)

부채

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

	측정 전체
	공정가치
	부채
	파생상품
	이자율스왑 계약
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 2

자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

1,372,000

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

예상 현금흐름, 성장률 등

	측정 전체
	공정가치
	자산
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	현금흐름할인법

전기말

(단위 : 천원)

자산

1,372,000

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

예상 현금흐름, 성장률 등

	측정 전체
	공정가치
	자산
	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산
	기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자
	공정가치 서열체계의 모든 수준
	공정가치 서열체계 수준 3
	평가기법
	현금흐름할인법

공정가치 서열체계의 수준 1과 수준 2 사이에 이동이 없었다는 사실을 기술

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

33. 특수관계자거래

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
대주주	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민
유의적 영향력을 행사하는 기업	희성전자(주)	희성전자(주)
종속기업	(주)보노아, (주)케이앤이	(주)보노아, (주)케이앤이
관계기업	(주)서일물산, (주)케이엔티	(주)서일물산 , (주)케이엔티
기타특수관계자	온 프로젝트, (주)희성피브이씨,Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD.,Heesung Electronics Poland SP.z.o.o,Heesung Electronics (Guangzhou) Co.,LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD.,Heesung Electronics Egypt S.A.E,Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD.,PT. Heesung Electronics Jakarta	온 프로젝트, (주)희성피브이씨,Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD.,Heesung Electronics Poland SP.z.o.o,Heesung Electronics (Guangzhou) Co.,LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD.,Heesung Electronics Egypt S.A.E,Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD.,PT. Heesung Electronics Jakarta

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

매출 등

8,459

10,639

10,843

650

2,863

33,454

매입

4,228,229

111,000

4,339,229

유형자산 취득

348,900

지급수수료 등

2,270,205

4,297

2,274,502

전체 특수관계자
특수관계자
종속기업		관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이엔티	희성전자(주)	(주)희성피브이씨

전분기

(단위 : 천원)

매출 등

8,704

12,968

975

2,967

25,614

매입

4,118,721

유형자산 취득

지급수수료 등

2,293,704

6,624

2,300,328

전체 특수관계자
특수관계자
종속기업		관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이엔티	희성전자(주)	(주)희성피브이씨

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

매출채권

358

기타채권

1,470

3,656

880

6,006

매입채무

3,158,847

100,899

3,259,746

기타채무

1,053,583

100

1,053,683

전체 특수관계자
특수관계자
종속기업		관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이엔티	희성전자(주)

전기말

(단위 : 천원)

매출채권

358

기타채권

1,470

3,972

5,442

매입채무

3,200,990

기타채무

1,049,933

전체 특수관계자
특수관계자
종속기업		관계기업	그 밖의 특수관계자
(주)케이앤이	(주)보노아	(주)케이엔티	희성전자(주)

특수관계자 자금거래에 관한 공시

(단위 : 천원)

기초 대여거래

대여거래, 대여

2,470,432

대여거래, 회수

기말 대여거래

2,470,432

기초 차입거래

차입거래, 차입

10,000,000

차입거래, 상환

기말 차입거래

10,000,000

특수관계자거래에 대한 기술

당사는 1999년 6월 18일자로 신주인수권부사채 50억원을 특수관계자(최병민) 등에게 발행하였으며 전기 이전에 전액 상환하였습니다. 특수관계자(최병민) 등은 신주인수권을 소유하고 있으며 당기 보고기간 종료일 현재 행사가격은 19,900원입니다.

신주인수권부사채 발행금액, 특수관계자거래, 과거 회계기간

5,000,000

신주인수권부사채 상환금액, 특수관계자거래, 과거 회계기간

5,000,000

신주인수권 행사가격(단위: 원)

19,900

전체 특수관계자
특수관계자
관계기업	대주주	당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진
(주)케이엔티	구미정	최병민

특수관계자에게 제공한 지급보증 내역에 대한 설명

당분기말

(단위 : 천원)

피보증처명

(주)보노아

특수관계 여부

종속기업

보증종류

차입금 지급보증

한도금액

1,367,820

보증처

한국산업은행

금융보증부채

28,000

	제공한 지급보증

전기말

(단위 : 천원)

피보증처명

특수관계 여부

보증종류

한도금액

보증처

금융보증부채

35,000

	제공한 지급보증

주요 경영진에 대한 설명

당사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하고 있습니다.

주요 경영진에 대한 보상에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

주요 경영진에 대한 보상

872,048

주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

767,117

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

104,931

		공시금액

전분기

(단위 : 천원)

주요 경영진에 대한 보상

743,263

주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

616,328

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

126,935

		공시금액

34. 현금흐름표

중요한 비현금거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

리스부채의 유동성대체, 비현금거래

581,000

장기차입금의 유동성대체, 비현금거래

5,774,990

건설중인자산의 본계정대체, 비현금거래

51,400

건설중인무형자산의 본계정대체, 비현금거래

102,494

복구충당부채의 증가, 비현금거래

157,641

미착기계의 본계정대체, 비현금거래

사채의 유동성대체, 비현금거래

9,989,330

사용권자산의 증감, 비현금거래

152,564

유형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(115,503)

무형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(59,270)

	공시금액

전분기

(단위 : 천원)

리스부채의 유동성대체, 비현금거래

603,356

장기차입금의 유동성대체, 비현금거래

11,399,990

건설중인자산의 본계정대체, 비현금거래

2,071,002

건설중인무형자산의 본계정대체, 비현금거래

151,928

복구충당부채의 증가, 비현금거래

미착기계의 본계정대체, 비현금거래

148,422

사채의 유동성대체, 비현금거래

19,979,157

사용권자산의 증감, 비현금거래

유형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

317,368

무형자산 취득관련 미지급금의 증감, 비현금거래

(56,004)

	공시금액

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

171,961,939

122,519,734

12,858,879

19,974,970

327,315,522

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(9,295,565)

(2,027,000)

(805,003)

15,000,000

2,872,432

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(6,791)

(39,755)

(46,546)

유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

5,774,990

(5,774,990)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

39,166

152,564

191,730

재무활동에서 생기는 기말 부채

168,434,573

120,492,145

12,206,440

29,199,980

330,333,138

	단기차입금	사채	리스 부채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

전분기

(단위 : 천원)

재무활동에서 생기는 기초 부채

117,515,820

155,266,348

17,372,140

26,999,930

317,154,238

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

17,722,322

(5,070,000)

(805,212)

15,800,000

27,647,110

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

915,332

684,925

1,600,257

유동성대체, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

11,399,990

(11,399,990)

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

40,701

(103,582)

(62,881)

재무활동에서 생기는 기말 부채

147,553,464

150,921,974

16,463,346

31,399,940

346,338,724

	단기차입금	사채	리스 부채	장기 차입금	재무활동에서 생기는 부채 합계

35. 주요 약정사항과 우발부채

금융거래약정에 대한 공시

(단위 : 천원)

한도액

14,600,000

10,000,000

4,500,000

5,000,000

17,000,000

4,000,000

5,000,000

7,000,000

6,000,000

15,000,000

8,000,000

7,750,000

15,000,000

4,581,000

649,980

768,960

한도액(USD) [USD, 일]

3,800,000

1,000,000

736,583

199,945

12,000,000

2,050,000

200,000

1,500,000

13,250,000

5,000,000

525,000

5,000,000

2,100,000

3,600,000

실행액

14,600,000

2,445,756

4,500,000

5,000,000

4,500,000

463,559

5,000,000

15,000,000

8,000,000

7,750,000

15,000,000

4,581,000

649,980

768,960

실행액(USD) [USD, 일]

3,182,000

484,658

736,583

12,000,000

1,458,000

13,250,000

3,448,712

197,800

	수입신용장발행 - (주)국민은행	수입신용장발행 - (주)우리은행	수출신용장어음매입 - (주)우리은행	파생상품거래손실한도(이자율스왑) - (주)우리은행	일반운영자금 - (주)우리은행	외상판매자금대출 - (주)신한은행	무역금융 - (주)신한은행	원화지급보증 - (주)신한은행	외화지급보증 - (주)신한은행	파생상품거래손실한도(통화스왑) - (주)신한은행	파생상품거래손실한도(통화선도) - (주)신한은행	수입신용장발행 - (주)신한은행	무역금융 - (주)하나은행	외상판매자금대출 - (주)하나은행	일반운영자금 - (주)하나은행	파생상품거래손실한도(통화스왑) - (주)하나은행	파생상품거래손실한도(통화선도) - (주)하나은행	수입신용장발행 - (주)하나은행	수입신용장발행 - SH수협은행	무역금융 - SH수협은행	외상판매자금대출 - 농협은행(주)	무역금융 - 농협은행(주)	수입신용장발행 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 농협은행(주)	일반운영자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행	일반시설자금 - 한국산업은행

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 천원)

보증처

서울보증보험(주)

(주)신한은행

제공받은 지급보증 금액

59,909

101,329

24,021,850

3,328,561

5,000,000

제공받은 지급보증 금액, 외화(USD) [USD, 일]

12,000,000

	지급보증의 구분
	제공받은 지급보증
	계약보증보험	공탁보증보험	지급보증보험	인허가보증보험	외화지급보증	원화지급보증

배출권 수량에 대한 공시

무상할당 배출권 수량(단위: 톤)

424,808

420,829

무상할당배출권에 대한 설명

무상할당 배출권은 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 시행에 따라 대한민국 정부로부터 무상으로 할당 받은 온실가스 배출허용량입니다.

	2021년도분	2022년도분	2023년도분	2024년도분	2025년도분	3차 계획기간 합계

배출권 변동내역에 대한 공시

기초 배출권 수량 및 무상할당(단위: 톤)

420,725

매도(단위: 톤)

(70,000)

이월(단위: 톤)

1,176

정부제출(단위: 톤)

기말 배출권 수량(단위: 톤)

351,901

420,725

	2024년도분	2025년도분

배출권 변동내역에 대한 설명

기초: '온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 당분기 중 배출권 할당의조정 또는 취소가 반영된 수량입니다.정부제출분기말: 2024년도 기말 배출권 수량은 2025년 중 인증 후 정부제출 예정이며 2025년도 기말 배출권 수량은 차년도에 인증 후 정부제출 예정입니다.

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

유형자산을 취득하기 위한 약정액

46,424

약정에 대한 설명

당분기말 현재 발생하지 않은 유형자산의 취득을 위한 약정액은 46,424백만원입니다.

	매입약정

법적소송우발부채에 대한 공시

소송 건수(단위: 건)

0.0

	피소(피고)

6. 배당에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 - 최근 3사업연도 중 증자(감자) 사항이 없습니다.

2025년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :

)

------

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용
주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고
-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 주)

(기준일 :

)

무보증신주인수권부사채59회1999년 06월 18일2039년 06월 17일5,000기명식보통주2000.06.18 ~ 2039.06.1710019,9005,000251,2561. 사채권은 조기상환2. 자본감소에 따른 행사가격조정- 행사가액 : 19,900원- 조정일자 : 2007년 2월 7일5,000-10019,9005,000251,256-

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건		미상환사채	미행사신주인수권	비고
종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수	비고
합 계	-	-	-	-

(주1) 신주인수권부사채 50억은 전기 이전에 전액 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :

)

깨끗한나라㈜회사채사모2021년 02월 08일10,0003.90-2023년 02월 08일상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2021년 02월 22일5,0003.80-2023년 02월 22일상환NH투자증권깨끗한나라㈜회사채사모2021년 03월 29일25,0002.21BBB(한기평)2024년 03월 28일상환유안타증권깨끗한나라㈜회사채(녹색채권)사모2021년 10월 22일10,0004.79G1(한기평)2024년 10월 22일상환케이디비이에스지제삼차유한회사깨끗한나라㈜회사채사모2022년 02월 28일5,0004.10-2024년 02월 28일상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2022년 06월 24일17,5984.14-2025년 06월 24일미상환신한금융투자깨끗한나라㈜회사채(녹색채권)사모2022년 07월 22일20,0004.79G1(한기평)2024년 10월 22일상환케이디비이에스지제삼차 유한회사깨끗한나라㈜회사채사모2022년 08월 25일15,0004.84BBB(한기평)2025년 08월 25일미상환한양증권깨끗한나라㈜회사채사모2023년 01월 12일10,0007.95-2025년 01월 12일상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2023년 01월 13일5,0007.90-2025년 01월 13일상환한국투자증권깨끗한나라㈜회사채사모2023년 03월 23일10,0006.90-2024년 03월 22일상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2023년 09월 25일35,0005.19BBB+(한기평)2025년 09월 25일미상환부국증권깨끗한나라㈜회사채사모2023년 09월 25일5,0007.50-2025년 03월 25일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2023년 10월 27일5,0006.90A3+(한기평, 한신평)2024년 01월 26일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2023년 11월 23일10,0007.10A3+(한기평, 한신평)2024년 02월 22일상환신영증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2023년 12월 14일5,0007.10A3+(한기평, 한신평)2024년 06월 13일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 01월 17일2,0007.00A3+(한기평, 한신평)2024년 04월 17일상환신영증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 01월 17일5,0007.10A3+(한기평, 한신평)2024년 07월 17일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 01월 19일5,5007.10A3+(한기평, 한신평)2024년 07월 19일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 01월 26일10,0007.05A3+(한기평, 한신평)2024년 04월 25일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 02월 01일10,0007.05A3+(한기평, 한신평)2024년 05월 02일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 02월 01일5,0006.80A3+(한기평, 한신평)2024년 05월 02일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 02월 14일10,0007.15A3+(한기평, 한신평)2025년 02월 12일상환신영증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 02월 22일10,0007.05A3+(한기평, 한신평)2024년 05월 22일상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2024년 03월 25일10,0007.00-2026년 03월 25일미상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2024년 03월 28일25,0004.41BBB+(한기평)2027년 03월 28일미상환한국투자증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 05월 02일10,0006.90A3+(한기평, 한신평)2024년 08월 01일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 05월 30일5,0006.50A3+(한기평, 한신평)2025년 05월 29일미상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 06월 13일5,0006.60A3+(한기평, 한신평)2024년 12월 12일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 06월 14일5,0006.60A3+(한기평, 한신평)2024년 12월 12일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 07월 24일1,5006.30A3+(한기평, 한신평)2025년 01월 22일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 07월 24일2,0006.50A3+(한기평, 한신평)2025년 07월 23일미상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 08월 01일11,0006.28A3+(한기평, 한신평)2024년 10월 31일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 08월 02일5,0006.30A3+(한기평, 한신평)2025년 02월 03일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 08월 08일10,0006.28A3+(한기평, 한신평)2024년 11월 08일상환아이엠증권깨끗한나라㈜기업어음증권사모2024년 05월 31일5,0003.85A1(한기평)2025년 05월 30일미상환BNK투자증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 10월 24일16,0006.28 A3+(한기평, 한신평)2025년 01월 23일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 10월 29일5,5006.28 A3+(한기평, 한신평)2025년 01월 27일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 11월 01일5,0006.28 A3+(한기평, 한신평)2025년 01월 31일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 11월 08일2,0006.25 A3+(한기평, 한신평)2025년 02월 07일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 11월 11일4,0006.10 A3+(한기평, 한신평)2025년 02월 11일상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 12월 06일5,0005.90 A3+(한기평, 한신평)2025년 03월 06일상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 12월 10일5,0005.90 A3+(한기평, 한신평)2025년 03월 10일상환하나증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2024년 12월 12일10,0005.90 A3+(한기평, 한신평)2025년 03월 12일상환아이엠증권깨끗한나라㈜회사채사모2025년 01월 14일3,0005.95 -2026년 07월 14일미상환하나증권깨끗한나라㈜회사채사모2025년 01월 13일10,0005.75 -2026년 07월 13일미상환신영증권깨끗한나라㈜회사채사모2025년 03월 19일5,0005.65 -2026년 06월 19일미상환신영증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 01월 07일3,0005.20 A3(한기평, 한신평)2026년 01월 06일미상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 01월 23일12,0005.00 A3(한기평, 한신평)2025년 04월 23일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 01월 31일10,0004.80 A3(한기평, 한신평)2025년 04월 30일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 02월 03일5,0004.80 A3(한기평, 한신평)2025년 05월 02일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 02월 11일4,5004.80 A3(한기평, 한신평)2025년 05월 08일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 02월 14일4,5005.20 A3(한기평, 한신평)2026년 02월 13일미상환한양증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 02월 26일4,0005.00 A3(한기평, 한신평)2025년 05월 26일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 03월 10일2,0005.50 A3(한기평, 한신평)2025년 06월 10일미상환하나증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 03월 11일3,1005.60 A3(한기평, 한신평)2025년 09월 11일미상환하나증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 03월 12일10,0005.10 A3(한기평, 한신평)2025년 06월 12일미상환아이엠증권깨끗한나라㈜전자단기사채사모2025년 03월 31일10,0005.40 A3(한기평, 한신평)2025년 06월 30일미상환아이엠증권483,198----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

-----------5,000-----5,000--5,000-----5,000

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

마. 전자단기사채 미상환 잔액

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

---------22,00030,50015,1007,50075,100---22,00030,50015,1007,50075,100100,00024,900

잔여만기		10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

바. 회사채 미상환 잔액

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

--------77,59843,000-----120,59877,59843,000-----120,598

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

사. 신종자본증권 미상환 잔액

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

2025년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :

)

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 공시대상기간 중 공시대상인 자금조달 실적이 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성- 해당사항 없습니다.(2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당분기말 및 전기말 현재 자산유동화차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

종 류	만기일	이자율	당분기말	전기말	비 고
자산유동화증권(ABS1)	-	-	-	5,000	클린월드제일차 유한회사(주1)
자산유동화증권(ABS2)	-	-	-	9,875	스펠바인드제십칠차 주식회사 (주1)
합 계			-	14,875
ABS할인발행차금			-	-
차감 잔액			-	14,875
유동성 대체			-	(12,900)
ABS할인발행차금(1년이내)			-	-
ABS 잔액			-	1,975

(주1) 해당 대출금은 당분기 중 조기상환하였습니다.

나. 대손충당금(손실충당금) 설정현황1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권 총액	대손충당금(손실충당금)	대손충당 설정률
제61기 1분기	매출채권및기타유동채권	74,037,123	2,173,352	2.94%
	장기매출채권및기타비유동채권	1,791,584	-	-
	기타유동자산	3,095,319	-	-
	기타비유동자산	1,003,021	983,021	98.01%
	합 계	79,927,047	3,156,373	3.95%
제60기	매출채권및기타유동채권	70,303,468	2,180,602	3.10%
	장기매출채권및기타비유동채권	1,818,087
	기타유동자산	3,551,524
	기타비유동자산	1,062,939	983,021	92.48%
	합 계	76,736,017	3,163,623	4.12%
제59기	매출채권및기타유동채권	66,697,474	2,046,662	3.07%
	장기매출채권및기타비유동채권	1,643,782	-	-
	기타유동자산	2,206,126	-	-
	기타비유동자산	1,402,286	983,020	70.10%
	합 계	71,949,668	3,029,682	4.21%

2) 대손충당금(손실충당금) 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제61기 1분기	제60기	제59기
1. 기초 대손충당금(손실충당금)	3,163,623	3,029,682	3,043,072
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(7,250)	133,941	(13,390)
4. 기말 대손충당금(손실충당금)	3,156,373	3,163,623	3,029,682

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실 충당금을 측정합니다. 매출채권에 대한 기대신용손실은 차입자의 과거 채무불이행 경험 및 차입자의 현재 상태에 기초한 충당금 설정률표를 사용하여 추정하며, 차입자 특유의 요소와 차입자가 속한 산업의 일반적인 경제 상황 및 보고기간말 시점의 현재와 미래 예측 방향에 대한 평가를 통해 조정됩니다. 당사는 과거 경험상 180일이 경과한 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 180일이 경과된 채권 중 회수가능성이 불확실한 채권에 대하여 전액 손실충당금을 인식하고 있습니다. 당분기 중 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다.

4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분		90일 이내	90~180일	180일 초과	손상	계
금액	일반	65,925,797	103,516	760	2,166,223	68,196,296
구성비율		96,67%	0.15%	0.00%	3.18%	100.00%

(주) 연결기준으로 작성되었으며, 매출채권및기타채권(장/단기) 중 매출채권의 발생 총액기준 금액입니다.

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제61기 1분기	제60기	제59기
PS사업부	상 품	1,169,154	1,824,047	1,222,466
	제 품	23,288,901	22,253,666	17,693,587
	원 재 료	7,098,282	4,901,191	7,636,487
	부 재 료	826,769	794,606	716,808
	저 장 품	1,742,366	1,635,548	1,378,453
	수입미착품	2,302,477	1,702,357	531,352
	소 계	36,427,949	33,111,415	29,179,153
HL사업부	상 품	3,868,881	3,089,920	2,925,678
	제 품	12,070,962	13,905,335	15,537,873
	원 재 료	5,120,425	4,715,406	8,279,238
	부 재 료	771,559	712,564	721,358
	저 장 품	1,021,225	1,081,091	919,927
	수입미착품	6,762,138	6,193,987	670,980
	소 계	29,615,190	29,698,303	29,055,054
합 계	상 품	5,038,035	4,913,967	4,148,144
	제 품	35,359,863	36,159,001	33,231,460
	원 재 료	12,218,707	9,616,597	15,915,725
	부 재 료	1,598,327	1,507,170	1,438,166
	저 장 품	2,763,591	2,716,639	2,298,380
	수입미착품	9,064,615	7,896,344	1,202,332
	합 계	66,043,138	62,809,718	58,234,207
총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.7%	10.1%	9.1%
재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		7.1회	7.5회	6.6회

2) 재고자산의 실사내역 등가) 실시일자당사는 매년 6월1일부터 30일 및 12월1일부터 31일 중 재고자산 실사를 실시하고 있습니다. 실사일과 재무상태표 사이의 재고자산 차이는 수불부(원시증빙 포함) 등 재고증감사항으로 대사하여 확인합니다.

나) 외부감사인 참여여부

당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실시하고 있습니다. 제60기 재고자산 실사는 외부감사 회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 재고자산 실사를 하였습니다.※제60기 외부감사인 : 삼정회계법인3) 장기체화재고 등 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액
상 품	5,231,333	5,231,333	193,298	5,038,035
제 품	36,487,709	36,487,709	1,127,846	35,359,863
원재료	12,236,879	12,236,879	18,172	12,218,707
부재료	1,598,367	1,598,367	39	1,598,328
합 계	55,554,288	55,554,288	1,339,355	54,214,933

라. 공정가치 평가 내역(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법 당분기말 현재 당사가 금융상품의 공정가치를 측정하고 공시하는 내용과 관련하여서는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 32. 금융상품 공정가치측정」을 참조하시기 바랍니다. 해당 부분은 금융상품의 공정가치 서열체계와 관련된 내용을 자세히 다루고 있습니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
구 분	장부금액	공정가치(주1)	장부금액	공정가치(주1)
<금융자산>
현금및현금성자산	8,581,626	-	12,254,086	-
장단기금융상품	231,144	231,144	230,001	230,001
장단기금융상품	3,288,742	-	7,339,310	-
매출채권및기타채권	73,655,355	-	69,940,953	-
기타금융자산	4,984,525	4,984,525	5,125,127	5,125,127
기타금융자산	1,395,000	-	1,895,000	-
합 계	92,136,392		96,784,477
<금융부채>
매입채무및기타채무	64,777,244	-	64,526,877	-
리스부채	12,304,478	-	12,945,772	-
장단기차입금및사채	320,546,491	-	317,046,386	-
기타금융부채	86,828	86,828	-	-
합 계	397,715,041		394,519,035

(주1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
당분기말:
<금융자산>
파생상품자산	-	3,612,524	-	3,612,524
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	231,144	-	231,144
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,372,000	1,372,000
합 계	-	3,843,668	1,372,000	5,215,668
<금융부채>
파생상품부채	-	86,828	-	86,828
합 계	-	86,828	-	86,828
전기말:
<금융자산>
파생상품자산	-	3,753,127	-	3,753,127
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	230,001	-	230,001
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	-	-	1,372,000	1,372,000
합 계	-	3,983,128	1,372,000	5,355,128
<금융부채>
파생상품부채	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-

공정가치 서열체계 수준은 공정가치의 관측가능한 정도에 따라 수준 1, 2 또는 3으로분류합니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 자산 중 공정가치 서열체계 수준 2와 수준 3으로 분류된 금융상품의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		공정가치		수준	평가기법	투입변수
구 분		당분기말	전기말	수준	평가기법	투입변수
파생상품자산	통화스왑	3,599,727	3,753,127	2	시장접근법	통화스왑이자율
파생상품자산	통화선도	12,798	-	2	시장접근법	통화선도환율
당기손익-공정가치측정 금융자산	채무상품	231,144	230,001	2	시장접근법	시장가치
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	지분상품	1,372,000	1,372,000	3	할인된 현금흐름	예상 현금흐름,성장률 등
파생상품부채	이자율스왑	86,828	-	2	시장접근법	스왑이자율

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

( 2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법당사는 유형자산으로 분류되는 토지에 한하여 재평가모형으로 공정가치 평가를 하고 있습니다. 공정가치는 해당 지역의 부동산 평가와 관련하여 적절한 자격과 경험을 가지고 있는 외부의 독립적인 부동산평가법인 인 가람감정평가법인이 수행한 평가에 근거하여 결정되었습니다. 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법은 공시지가 기준평가법(토지)입니다. 재평가기준일은 2024년 12월 31일이었습니다.

토지(유형자산)의 공정가치(수준 3) 측정에서 사용된 평가기법과 투입변수의 내용은 다음과 같습니다.

구분	가치평가기법	관측가능하지않은 투입변수	관측가능하지 않은 투입변수가공정가치 측정에 미치는 영향
토지	공시지가 기준평가법(대상 토지와 인근지역에 위치한토지의 표준 공시지가를 토대로 결정하지만, 공시지가 기준일과 시점, 개별요인과 그 외 요인을 보정 반영하여 공정가치를 거래사례비교법으로 산출한 시산가액을 감정평가액으로 측정).	시점수정	표준지 공시지가의 공시일과 기준시점의 시간적 불일치를 보정하기 위해 지가변동률을 적용함. 변동률이 상승(하락)하면 공정가치는 증가(감소)함.
		개별요인	대상토지와 비교 토지간의 가로조건, 접근조건, 환경조건, 획지조건, 행정적 조건을 세분하여 비교하여 보정치를 구함. 보정치가 증가(감소)하면 공정가치는 증가(감소)함.
		그 밖의 요인	인근지역의 매매사례, 평가 전례와 지가수준을 적정히 반영하기 위해 보정을 하며, 보정치가 증가(감소)하면 공정가치는 증가(감소)함.

1) 당분기말 및 전기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	계
토지	-	-	132,159,234	132,159,234

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	계
토지	-	-	132,159,234	132,159,234

2) 당분기말 및 전기말 현재 재평가된 유형자산의 분류별 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
토지	55,528,237	55,528,237

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제61기 1분기(당기)삼정회계법인-----삼정회계법인-----제60기(전기)삼정회계법인적정의견---수익의 기간귀속의 적정성삼정회계법인적정의견---수익의 기간귀속의 적정성제59기(전전기)삼정회계법인적정의견--- 수익의 발생사실 및 기간귀속의 적정성 삼정회계법인적정의견---수익의 발생사실 및기간귀속의 적정성

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서
감사보고서
연결감사보고서

2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

제61기 1분기 (당기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사2802,800126277제60기(전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사2802,9002802,853제59기(전전기)삼정회계법인 분ㆍ반기 재무제표 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사 내부회계관리제도 감사 2902,9002902,988

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제61기 1분기(당기)----------제60기(전기)----------제59기(전전기)----------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

12025년 03월 13일깨끗한나라 주식회사 감사삼정회계법인 업무수행이사 외 1인대면회의 감사 종결 단계 결과 보고 및 독립성

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

2. 내부통제에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :

)

최병민친인척보통주1,288,0453.461,288,0453.46-최병민친인척우선주76,89121.0076,89121.00-구미정친인척보통주1,848,8604.961,848,8604.96-최현수친인척보통주2,868,7047.702,868,7047.70-최윤수친인척보통주2,867,3267.702,867,3267.70-최정규최대주주보통주6,002,59416.126,002,59416.12-최정규최대주주우선주80.0080.00-최경혜친인척보통주14,1980.0414,1980.04-최경혜친인척우선주2,5710.702,5710.70-김재필친인척보통주2,2790.012,2790.01-김재필친인척우선주1,5350.421,5350.42-김재선친인척보통주1,8890.011,8890.01-김재선친인척우선주5010.145010.14-이동열발행회사 임원보통주12,3150.0312,3150.03-보통주14,906,21040.0314,906,21040.03-우선주81,50622.2681,50622.26-

성 명	소유주식수 및 지분율
	기 초		기 말
	주식수	지분율	주식수	지분율
계
계

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직위	경력사항(최근 5년간)
성명	직위	기간	경력사항	겸임현황
최정규	사내이사	2022.03.25~2020.03.27~	- 現 깨끗한나라 사내이사- 前 깨끗한나라 기타비상무이사	-

다. 주식 소유현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

최정규6,002,60215.96최현수2,868,7047.63최윤수2,867,3267.62희성전자(주)7,680,30520.425000.00

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	-
	-
	-
	-
우리사주조합		-

(주1) 상기 주식수는 의결권 있는 주식을 기준으로 산정하였습니다.

라. 소액주주현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

19,55219,56399.9414,039,49537,240,69337.70-

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)	비 고
소액주주

(주1) 소액주주는 (보통주)발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.

(주2) 상기 소액주주에 관한 사항은 2024년 12월 31일 기준으로 기재하였습니다. 마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류		24년 10월	24년 11월	24년 12월	25년 1월	25년 2월	25년 3월
보통주	최고	2,255	2,520	2,930	2,455	2,440	2,425
보통주	최저	2,030	1,883	2,080	2,265	2,165	2,170
월간거래량		812,681	6,144,815	47,487,808	4,082,526	2,301,505	5,704,831
우선주	최고	12,600	14,660	14,220	12,390	12,500	11,990
우선주	최저	12,030	10,530	11,100	11,920	11,420	11,450
월간거래량		8,964	55,402	215,614	17,484	14,563	9,693

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2025년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :

)

최병민남1952년 03월회장사내이사상근회장- 現 깨끗한나라 회장- 現 제지자원진흥원 이사장- 前 한국제지연합회 회장1,288,04576,891특수관계인2012.04.01~기준일2026년 03월 28일최현수여1979년 05월사장사내이사상근대표이사(사업부, 경영관리)- 現 깨끗한나라 대표이사- 現 한국제지연합회 회장2,868,704-특수관계인2014.01.01~기준일2027년 03월 29일이동열남1964년 01월부사장사내이사상근대표이사(HR, IT, 공장관리)- 現 깨끗한나라 대표이사- 前 깨끗한나라 CFO- 前 LG화학/LG디스플레이 상무12,315-특수관계인2022.03.01~기준일2026년 03월 28일최정규남1991년 06월사내이사사내이사상근 사내이사 (HL글로벌영업팀장) - 現 깨끗한나라 사내이사- 前 깨끗한나라 기타비상무이사 6,002,5948최대주주 본인2020.03.27~기준일2026년 03월 28일박경열남1970년 02월전무사내이사상근경영관리실장 - 現 깨끗한나라 경영관리실장- 前 DL이앤씨 재무관리 실장- 前 깨끗한나라 CFO - 前 아워홈 해외전략 상무 ---2024.11.01~기준일2026년 03월 28일김영기남1970년 06월사외이사사외이사비상근경영자문- 現 법무법인 화우 / 파트너 변호사- 前 광주지검 형사 제3부 부장검사- 前 서울남부지검 증권범죄합동수사단장- 前 대검찰청 공안3과장- 前 서울서부지검 형사제5부 부장검사---2021.03.26~기준일2027년 03월 29일김영석남1971년 03월사외이사사외이사비상근경영자문

- 現 포항공과대학교 전자전기공학과 /산업경영공학과 교수 - 前 포항공과대학교 인공지능연구원 석좌교수- 前 포항공과대학교 미래IT융합연구원 부원장

---2025.03.28~기준일2028년 03월 28일조재원남1965년 07월감사감사상근감사- 現 깨끗한나라 감사- 前 서브원 상무---2022.03.25~기준일2028년 03월 28일최성남1970년 05월전무미등기상근Home&Life사업부장- 現 깨끗한나라 Home&Life 사업부장/전무- 前 깨끗한나라 CP&LO- 前 서브원 상무 (구매기획,영업,재경, 사업부 관리)---2022.03.25~기준일-박경환남1972년 04월상무미등기상근미래전략실장- 現 깨끗한나라 미래전략실장 - 前 깨끗한나라 CHO---2020.12.01~기준일-최영훈남1973년 08월상무미등기상근인사기획실장- 現 깨끗한나라 인사기획실장- 前 국도화학 감사 담당 이사- 前 아워홈 HR지원 부문장---2024.11.01~기준일-하보영남1979년 07월상무미등기상근미케팅실장- 現 깨끗한나라 마케팅실장- 前 코스맥스차이나 상무(마케팅 전략본부장)- 前 LG생활건강 BM---2025.01.01~기준일-강희진남1968년 05월상무미등기상근청주공장 공장장- 現 깨끗한나라 청주공장 공장장---2021.12.01~기준일-신민수남1967년 10월상무미등기상근Paper Solution사업부장- 現 깨끗한나라 Paper Solution 사업부장/상무- 前 깨끗한나라 Paper Solution사업부 영업담당/상무- 前 보노아 대표이사---2022.12.01~기준일-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	의결권있는 주식	의결권없는 주식	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

나. 임원 겸직 현황

(기준일 :

2025년 03월 31일

)

성 명	직 위	겸 직 회 사
성 명	직 위	기업명	직 위
최성	전무	주식회사 보노아	이사
박경열	전무	주식회사 보노아	감사
박경열	전무	주식회사 케이앤이	감사
강희진	상무	주식회사 케이앤이	이사

다. 등기임원의 변동

작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변동된 등기임원은 다음과 같습니다.

구분(사유)	성명	성별	출생연월	직위	상근여부	담당업무
임원 선임	최정규	남	1991년 06월	상무	상근	COO

라. 직원 등의 현황당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

마. 미등기임원 보수 현황 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 임원의 보수 등

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여등 가-1. 대주주 등 이해관계자 현황

구 분	당분기말	전기말
대주주	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민	최정규, 최현수, 최윤수, 구미정, 최병민
유의적 영향력을 행사하는 기업	희성전자(주)	희성전자(주)
관계기업(주1)	(주)서일물산,(주)케이엔티	(주)서일물산,(주)케이엔티
기타 특수관계자	온 프로젝트, (주)희성피브이씨,Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD.,Heesung Electronics Poland SP.z.o.o,Heesung Electronics (Guangzhou) Co.,LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD.,Heesung Electronics Egypt S.A.E,Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD.,PT. Heesung Electronics Jakarta	온 프로젝트, (주)희성피브이씨,Heesung Electronics (Nanjing) Co.,LTD.,Heesung Electronics Poland SP.z.o.o,Heesung Electronics (Guangzhou) Co.,LTD.,Heesung Electronics (Yantai) Co.,LTD.,Heesung Electronics Egypt S.A.E,Heesung Electronics Vietnam Co.,LTD.,PT. Heesung Electronics Jakarta

가-2. 채무보증 내역"XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 2의 다 항목 '채무보증 현황'을 참고해 주시기 바랍니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 다. 대주주 등 이해관계자와의 영업거래 (1) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당분기				전분기
회사명	매출 등	매입	유형자산취득	지급수수료 등	매출 등	매입	유형자산취득	지급수수료 등
<종속기업>
(주)케이앤이	8,459	-	348,900	2,270,205	8,704	-	-	2,293,704
(주)보노아	10,639	4,228,229	-	4,297	12,968	4,118,721	-	6,624
<관계기업>
(주)케이엔티	10,843	111,000	-	-	-	-	-	-
<기타특수관계자>
희성전자(주)	650	-	-	-	975	-	-	-
(주)희성피브이씨	2,864	-	-	-	2,967	-	-	-
합 계	33,454	4,339,229	348,900	2,274,502	25,614	4,118,721	-	2,300,328

※ 별도재무제표 기준입니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당분기말				전기말
회사명	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무	매출채권	기타채권	매입채무	기타채무
<종속기업>
(주)케이앤이	-	1,470	-	1,053,583	-	1,470	-	1,049,933
(주)보노아	-	3,656	3,158,847	100	-	3,972	3,200,990	-
<관계기업>
(주)케이엔티	-	880	100,899	-	-	-	-	-
<기타특수관계자>
희성전자(주)	358	-	-	-	358	-	-	-
합 계	358	6,006	3,259,746	1,053,683	358	5,442	3,200,990	1,049,933

(3) 당분기 중 특수관계자에 대한 대여 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	기초	증가	감소	기말
<관계기업>
(주)케이엔티	-	2,470,432	-	2,470,432

(4) 당분기 중 특수관계자로부터 발생한 차입 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	기초	증가	감소	기말
<대주주>
구미정	-	10,000,000	-	10,000,000

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황
2023.08.08	신규 시설 투자 등	1. 투자대상 : 에너지 재활용시설 및 발전설비 2. 투자금액 : 700억원 3. 투자목적 : 재생에너지사업 준비 및 에너지효율증대 4. 투자기간 : 2023년 8월 8일 ~ 2025년 12월 31일	- 시설 투자 계약 체결 (2023-12-29) 1) 계약 금액 : 650억원(부가가치세 제외) 2) 계약 기간 : 2023-12-29 ~ 2026-02-28 ※ 계약기간, 계약금액 등은 프로젝트 진행과정상 추후 변경될 수 있습니다.

(주1) 설계 확정으로 인한 계약 금액 및 계약기간 변동되었습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

현재 당사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

채무자	채권자	채무금액			채무보증한도		채무보증기간
채무자	채권자	기초	증감	기말	기초	기말	시작일	만기일
주식회사 보노아(종속회사)	산업은행	1,266	(127)	1,139	1,519	1,367	2020.04.13	2027.04.13

라. 장래매출채권 유동화 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액
클린월드제일차 유한회사	장래매출채권	ABCP	2022.06.30	20,000	-
스펠바인드제십칠차 주식회사	장래매출채권	사모사채	2024.02.26	15,800	-

마. 장래매출채권 유동화채무 비중

(기준일 : 2025년 03월 31일)

(단위 : 백만원)

	당분기말		전기말		증감
	금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)
유동화채무	-	-	14,875	-	(14,875)
총차입금	320,546	-	317,046	4.7	3,500
매출액	130,759	-	537,050	2.8	(406,291)
매출채권	73,655	-	69,941	21.3	3,714

3. 제재 등과 관련된 사항

자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적제재금액	사유	근거법령	재발방지를 위한 회사의대책
2024. 8. 22.	환경부	깨끗한나라㈜	시정조치(해당 위반행위의 중지)	-	물티슈 제품의 환경성 표시· 광고기준 위반(환경기술 및 환경산업 지원법 제16조의10 제1항 제2호)	환경기술 및 환경산업 지원법제16조의12 제1항 제1호	환경 관련 표시·광고에 관한 지침 등 법령 및 가이드라인 적용 및 관리 강화

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 계열회사 현황(상세)

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우에는 본 항목의 기재를 생략합니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

유형자산
토지, 건물, 기계 등
담보제공처
한국산업은행	농협은행(주)	(주)신한은행	(주)우리은행	(주)하나은행