계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
삼성생명보험주식회사
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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 |
삼성 |
회사명 |
삼성생명보험(주) |
공시일자 |
20200710 |
관련법규 |
공정거래법 제11조의2 |
| 발행자 |
거래일자 |
거래상대방 |
거래금액 |
유통수익율 |
채권내역 |
거래목적 |
| 발행자명 |
관계 |
상대방명 |
관계 |
매입 |
매도 |
채권종류 |
총권면금액 |
표면이율 |
발행일 |
만기일 |
| (주)GS |
비계열회사 |
20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
300.0 |
- |
1.864 |
GS19 |
2,000 |
1.864 |
20200427 |
20230427 |
투자 |
| 소계 |
300.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| (주)만도 |
비계열회사 |
20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.061 |
만도10-1 |
1,400 |
2.061 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.061 |
만도10-1 |
1,400 |
2.061 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 소계 |
200.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| (주)영원무역 |
비계열회사 |
20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.083 |
영원무역3 |
500 |
2.083 |
20200428 |
20230428 |
투자 |
| 소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| (주)호텔롯데 |
비계열회사 |
20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
90.0 |
- |
2.177 |
호텔롯데56-1 |
2,800 |
2.177 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.177 |
호텔롯데56-1 |
2,800 |
2.177 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.177 |
호텔롯데56-1 |
2,800 |
2.177 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 소계 |
290.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| S-OIL |
비계열회사 |
20200512 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
198.6 |
- |
1.951 |
S-Oil54-2 |
1,000 |
1.769 |
20190607 |
20260607 |
투자 |
| 20200513 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.6 |
- |
1.900 |
S-OIL50-3 |
600 |
1.932 |
20160902 |
20260902 |
투자 |
| 소계 |
299.2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 국민은행 |
비계열회사 |
20200601 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
101.6 |
0.779 |
국민은행3805이표일(03)3-25 |
2,700 |
2.410 |
20180525 |
20210525 |
투자 |
| 소계 |
- |
101.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기획재정부 |
비계열회사 |
20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
19.3 |
- |
1.648 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
29.0 |
- |
1.649 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.7 |
- |
1.650 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.7 |
- |
1.652 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
67.5 |
- |
1.653 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
29.8 |
1.508 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200401 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
39.7 |
1.510 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200402 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.9 |
- |
1.060 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200402 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
267.5 |
1.527 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200402 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
67.5 |
- |
1.656 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200403 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
134.3 |
- |
1.678 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200403 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
128.5 |
1.550 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200403 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.6 |
- |
1.287 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200403 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
52.2 |
1.254 |
국민주택1종채권18-09 |
9,857 |
1.750 |
20180930 |
20230930 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
97.1 |
- |
1.628 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
110.0 |
- |
1.633 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
18.3 |
- |
1.643 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
80.8 |
- |
1.043 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
107.0 |
1.072 |
국민주택1종17-01 |
10,066 |
1.750 |
20170131 |
20220131 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
67.5 |
- |
1.657 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200406 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
45.9 |
- |
1.625 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200407 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
73.1 |
- |
1.648 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200407 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
138.0 |
- |
1.585 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200407 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
96.3 |
- |
1.664 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200407 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
73.0 |
- |
1.657 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200408 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
77.6 |
- |
1.631 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200409 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
77.5 |
- |
1.635 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200410 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.8 |
- |
1.194 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200410 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
99.2 |
- |
1.539 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200410 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
93.2 |
- |
1.536 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200410 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
104.3 |
1.445 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200413 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
52.0 |
1.472 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200413 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
120.8 |
- |
1.552 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200413 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
128.7 |
- |
1.549 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200414 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
88.3 |
- |
1.585 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200416 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
76.9 |
0.989 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200416 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
104.5 |
1.430 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200420 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
68.9 |
- |
1.576 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200420 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.3 |
- |
1.550 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200420 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
566.9 |
- |
1.556 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200421 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
90.8 |
- |
1.071 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
101.0 |
- |
1.038 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
50.3 |
1.260 |
국고채권01375-2409(19-5) |
88,290 |
1.375 |
20190910 |
20240910 |
투자 |
| 20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
197.5 |
- |
1.573 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
29.6 |
- |
1.574 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
98.7 |
1.582 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
206.2 |
1.590 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.6 |
- |
1.690 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
28.7 |
- |
1.697 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
19.1 |
- |
1.698 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
19.1 |
- |
1.707 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
101.0 |
- |
1.038 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200428 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
287.3 |
- |
1.690 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200504 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
28.7 |
- |
1.690 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200504 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
38.6 |
- |
1.659 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200506 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
99.4 |
- |
1.505 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200506 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
103.8 |
1.515 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200511 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
1.0 |
- |
1.567 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200511 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
108.4 |
- |
1.570 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200513 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
50.2 |
1.390 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200513 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
51.2 |
0.805 |
국고채권01625-2206(19-3) |
100,540 |
1.625 |
20190610 |
20220610 |
투자 |
| 20200522 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.3 |
- |
1.500 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200526 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
91.5 |
- |
0.820 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200526 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
132.6 |
- |
1.455 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200527 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
56.8 |
- |
1.455 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200527 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
57.4 |
- |
1.477 |
국고02125-4703(17-1) |
214,130 |
2.125 |
20170310 |
20470310 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
210.7 |
1.345 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
105.3 |
1.355 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
105.2 |
1.360 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
123.8 |
- |
1.424 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200529 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
10.2 |
1.098 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200529 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
61.3 |
1.099 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200529 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
71.5 |
1.107 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200601 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
77.6 |
- |
1.528 |
국고03000-4212(12-5) |
202,780 |
3.000 |
20121210 |
20421210 |
투자 |
| 20200602 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
39.3 |
- |
1.585 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200602 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.4 |
- |
0.863 |
국고채권01000-2306(20-3) |
88,850 |
1.000 |
20200610 |
20230610 |
투자 |
| 20200602 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
102.0 |
1.140 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200602 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
295.0 |
- |
1.585 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.3 |
- |
1.547 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.3 |
- |
1.546 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
49.2 |
- |
1.580 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.8 |
- |
1.581 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.8 |
- |
1.584 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
19.7 |
- |
1.586 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
39.3 |
- |
1.590 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
102.9 |
0.715 |
국고02000-2112(18-9) |
99,430 |
2.000 |
20181210 |
20211210 |
투자 |
| 20200603 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
56.0 |
- |
1.539 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200604 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
106.2 |
1.205 |
국고02250-2506(15-2) |
152,010 |
2.250 |
20150610 |
20250610 |
투자 |
| 20200604 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.8 |
- |
0.854 |
국고채권01250-2212(19-7) |
135,070 |
1.250 |
20191210 |
20221210 |
투자 |
| 20200604 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
94.2 |
1.432 |
국고채권01875-2906(19-4) |
127,470 |
1.875 |
20190610 |
20290610 |
투자 |
| 20200605 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
106.4 |
0.925 |
국고03000-2303(13-2) |
122,620 |
3.000 |
20130310 |
20230310 |
투자 |
| 20200605 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.0 |
- |
1.445 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200605 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.0 |
- |
1.446 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200605 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.451 |
국고채권01375-2912(19-8) |
179,450 |
1.375 |
20191210 |
20291210 |
투자 |
| 20200605 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
298.2 |
- |
1.438 |
국고채권01375-3006(20-4) |
73,260 |
1.375 |
20200610 |
20300610 |
투자 |
| 20200608 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
101.9 |
- |
1.174 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200609 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
39.6 |
- |
1.554 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200609 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
39.6 |
- |
1.561 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200609 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
853.3 |
- |
0.869 |
국고채권01000-2306(20-3) |
88,850 |
1.000 |
20200610 |
20230610 |
투자 |
| 20200616 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
50.2 |
- |
0.860 |
국고채권01000-2306(20-3) |
88,850 |
1.000 |
20200610 |
20230610 |
투자 |
| 20200619 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
102.4 |
0.785 |
국고01875-2203(16-10) |
137,900 |
1.875 |
20170310 |
20220310 |
투자 |
| 20200624 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.9 |
- |
1.571 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200624 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
98.5 |
- |
1.581 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
28.1 |
- |
1.518 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.4 |
- |
1.523 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
18.7 |
- |
1.531 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
9.4 |
- |
1.532 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
108.9 |
1.050 |
국고03000-2409(14-5) |
166,210 |
3.000 |
20140910 |
20240910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
84.3 |
- |
1.523 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200626 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
119.1 |
- |
1.552 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
51.1 |
1.095 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
1.0 |
- |
1.556 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
2.0 |
- |
1.558 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
11.4 |
- |
1.570 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200610 |
20300610 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
4.5 |
- |
1.550 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
7.0 |
- |
1.570 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
4.0 |
- |
1.556 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
186.6 |
- |
1.549 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
138.4 |
- |
1.569 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
18.7 |
1.553 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
37.3 |
1.553 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200629 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
37.3 |
1.553 |
국고01125-3909(19-6) |
87,320 |
1.125 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
200.3 |
1.140 |
국고02250-2506(15-2) |
152,010 |
2.250 |
20150610 |
20250610 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
2.9 |
- |
1.602 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
3.9 |
- |
1.608 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
2.0 |
- |
1.602 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
6.9 |
- |
1.605 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20190910 |
20390910 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
7.9 |
- |
1.606 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
2.9 |
- |
1.608 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
2.9 |
- |
1.602 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
5.9 |
- |
1.608 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
3.9 |
- |
1.605 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
102.3 |
- |
1.095 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
92.1 |
- |
1.098 |
국고채권01500-2503(20-1) |
143,980 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20200630 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
98.2 |
- |
1.595 |
국고 01500-5003(20-2) |
201,810 |
1.500 |
20200310 |
20500310 |
투자 |
| 소계 |
7804.3 |
3154.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 농협금융지주 |
비계열회사 |
20200512 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
100.7 |
1.251 |
NH농협금융지주 18 |
2,000 |
2.074 |
20170824 |
20200824 |
투자 |
| 소계 |
- |
100.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 대구은행 |
비계열회사 |
20200520 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
101.7 |
1.105 |
대구은행40-04이36A-25 |
1,000 |
1.920 |
20190425 |
20220425 |
투자 |
| 소계 |
- |
101.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 롯데렌탈 |
비계열회사 |
20200604 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
90.0 |
- |
2.490 |
롯데렌탈52-2 |
1,230 |
2.490 |
20200604 |
20230602 |
투자 |
| 소계 |
90.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 롯데지주 |
비계열회사 |
20200429 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.062 |
롯데지주6 |
2,000 |
2.062 |
20200429 |
20230428 |
투자 |
| 20200429 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
300.0 |
- |
2.062 |
롯데지주6 |
2,000 |
2.062 |
20200429 |
20230428 |
투자 |
| 소계 |
400.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 롯데&cr;하이마트(주) |
비계열회사 |
20200611 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.0 |
- |
2.184 |
롯데하이마트7 |
2,000 |
2.184 |
20200611 |
20230611 |
투자 |
| 20200611 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
300.0 |
- |
2.184 |
롯데하이마트7 |
2,000 |
2.184 |
20200611 |
20230611 |
투자 |
| 소계 |
500.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 센트럴시티 |
비계열회사 |
20200624 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.506 |
신세계센트럴시티6 |
1,700 |
1.506 |
20200624 |
20230624 |
투자 |
| 20200624 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.506 |
신세계센트럴시티6 |
1,700 |
1.506 |
20200624 |
20230624 |
투자 |
| 소계 |
200.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 씨제이&cr;대한통운(주) |
비계열회사 |
20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.0 |
- |
1.829 |
CJ대한통운96 |
2,000 |
1.829 |
20200427 |
20230427 |
투자 |
| 소계 |
200.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 에스에이치공사 |
비계열회사 |
20200529 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
101.1 |
0.796 |
서울주택도시공사163 |
3,000 |
1.820 |
20190513 |
20210513 |
투자 |
| 소계 |
- |
101.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 에스케이&cr;브로드밴드(주) |
비계열회사 |
20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
102.5 |
- |
1.727 |
SK브로드밴드45-2 |
1,400 |
2.701 |
20171011 |
20221011 |
투자 |
| 소계 |
102.5 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 중소기업은행 |
비계열회사 |
20200612 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
101.1 |
- |
1.040 |
중소기업은행(신)2002이3A-19 |
3,500 |
1.400 |
20200219 |
20230219 |
투자 |
| 소계 |
101.1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 지에스에너지 |
비계열회사 |
20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
203.0 |
1.378 |
지에스에너지10-1 |
500 |
2.444 |
20180709 |
20210709 |
투자 |
| 소계 |
- |
203.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 포스코인터내셔널 |
비계열회사 |
20200528 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.746 |
포스코인터24-1 |
2,500 |
1.746 |
20200528 |
20230526 |
투자 |
| 소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 하나금융투자 |
비계열회사 |
20200416 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.804 |
하나금융투자4-2 |
2,000 |
1.686 |
20200130 |
20230130 |
투자 |
| 소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국도로공사 |
비계열회사 |
20200402 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.0 |
- |
1.780 |
도로공사729 |
1,100 |
1.780 |
20200402 |
20400402 |
투자 |
| 20200409 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.705 |
도로공사731 |
1,200 |
1.705 |
20200409 |
20500409 |
투자 |
| 20200521 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.578 |
도로공사737 |
1,400 |
1.578 |
20200521 |
20400521 |
투자 |
| 소계 |
400.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국은행 &cr;사내근로복지기금 |
비계열회사 |
20200421 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.1 |
- |
1.000 |
통화안정증권01030-2204-02 |
120,200 |
1.030 |
20200402 |
20220402 |
투자 |
| 20200421 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
100.8 |
0.995 |
통화안정증권01400-2112-02 |
113,000 |
1.400 |
20191202 |
20211202 |
투자 |
| 20200422 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
400.4 |
- |
1.000 |
통화안정증권01030-2204-02 |
120,200 |
1.030 |
20200402 |
20220402 |
투자 |
| 20200422 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
403.4 |
0.987 |
통화안정증권01400-2112-02 |
113,000 |
1.400 |
20191202 |
20211202 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.3 |
- |
0.990 |
통화안정증권01030-2204-02 |
120,200 |
1.030 |
20200402 |
20220402 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.1 |
- |
0.995 |
통화안정증권01030-2204-02 |
120,200 |
1.030 |
20200402 |
20220402 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
201.7 |
0.970 |
통화안정증권01400-2112-02 |
113,000 |
1.400 |
20191202 |
20211202 |
투자 |
| 20200423 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
100.9 |
0.972 |
통화안정증권01400-2112-02 |
113,000 |
1.400 |
20191202 |
20211202 |
투자 |
| 20200427 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.2 |
- |
0.968 |
통화안정증권01030-2204-02 |
120,200 |
1.030 |
20200402 |
20220402 |
투자 |
| 20200527 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
- |
101.3 |
0.775 |
통화안정증권01400-2112-02 |
113,000 |
1.400 |
20191202 |
20211202 |
투자 |
| 소계 |
901.1 |
908.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국철도공사 |
비계열회사 |
20200521 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.322 |
한국철도공사190 |
1,500 |
1.322 |
20200521 |
20250521 |
투자 |
| 소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국철도시설공단 |
비계열회사 |
20200624 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.650 |
한국철도시설채권346 |
1,200 |
1.650 |
20200624 |
20400624 |
투자 |
| 소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국토지주택공사 |
비계열회사 |
20200610 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.0 |
- |
1.606 |
토지주택채권363 |
1,500 |
1.606 |
20200610 |
20400610 |
투자 |
| 소계 |
200.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국항공우주산업(주) |
비계열회사 |
20200529 |
삼성증권(주) |
계열회사 |
200.0 |
- |
2.475 |
한국항공우주산업24 |
2,000 |
2.475 |
20200529 |
20230529 |
투자 |
| 소계 |
200.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 총계 |
12688.2 |
4670.9 |
|
|
|
|
|
|
|