계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.1
삼성생명보험주식회사
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계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 |
삼 성 |
회사명 |
삼성생명보험주식회사 |
공시일자 |
20211012 |
관련법규 |
공정거래법 제11조의2 |
| 발행자 |
거래일자 |
거래상대방 |
거래금액 |
유통수익율 |
채권내역 |
거래목적 |
| 발행자명 |
관계 |
상대방명 |
관계 |
매입 |
매도 |
채권종류 |
총권면금액 |
표면이율 |
발행일 |
만기일 |
| 경기주택도시공사 |
비계열회사 |
20210813 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.944 |
경기주택도시공사21-08-42 |
1,800 |
1.944 |
20210813 |
20260813 |
투자 |
| |
|
소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 기획재정부 |
비계열회사 |
20210701 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
34.8 |
- |
2.084 |
국고채권02000-3106(21-5) |
158,750 |
2.000 |
20210610 |
20310610 |
투자 |
| 20210701 |
19.9 |
- |
2.090 |
국고채권02000-3106(21-5) |
158,750 |
2.000 |
20210610 |
20310610 |
투자 |
| 20210705 |
94.6 |
- |
2.151 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210705 |
4.7 |
- |
2.153 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210712 |
90.8 |
- |
2.117 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210712 |
- |
108.4 |
0.685 |
물가01000-2606(16-5) |
40,530 |
1.000 |
20160610 |
20260610 |
투자 |
| 20210712 |
83.2 |
- |
0.895 |
물가연동국고채권01125-3006(20-5) |
16,921 |
1.125 |
20200610 |
20300610 |
투자 |
| 20210715 |
137.1 |
- |
2.079 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210716 |
137.2 |
- |
2.077 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210720 |
296.1 |
- |
1.645 |
국고채권01250-2603(21-1) |
181,390 |
1.250 |
20210310 |
20260310 |
투자 |
| 20210722 |
92.8 |
- |
1.992 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210723 |
93.1 |
- |
1.973 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210727 |
72.0 |
- |
1.565 |
국고02250-2506(15-2) |
152,320 |
2.250 |
20150610 |
20250610 |
투자 |
| 20210727 |
- |
98.7 |
1.562 |
국고채권01125-2509(20-6) |
176,840 |
1.125 |
20200910 |
20250910 |
투자 |
| 20210728 |
118.7 |
- |
1.957 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210729 |
93.1 |
- |
1.973 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210730 |
- |
89.1 |
1.350 |
국고00875-2312(20-8) |
196,190 |
0.875 |
20201210 |
20231210 |
투자 |
| 20210730 |
99.3 |
- |
1.415 |
국고채권01125-2406(21-4) |
162,640 |
1.125 |
20210610 |
20240610 |
투자 |
| 20210802 |
198.1 |
- |
1.950 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210802 |
6.9 |
- |
1.950 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210802 |
12.9 |
- |
1.950 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210804 |
- |
98.6 |
1.597 |
국고채권01125-2509(20-6) |
176,840 |
1.125 |
20200910 |
20250910 |
투자 |
| 20210804 |
79.1 |
- |
1.630 |
국고채권01250-2603(21-1) |
181,390 |
1.250 |
20210310 |
20260310 |
투자 |
| 20210813 |
- |
98.2 |
1.667 |
국민주택1종채권20-09 |
16,442 |
1.000 |
20200930 |
20250930 |
투자 |
| 20210818 |
99.2 |
- |
1.310 |
국고00875-2312(20-8) |
196,190 |
0.875 |
20201210 |
20231210 |
투자 |
| 20210819 |
46.8 |
- |
1.950 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210819 |
211.7 |
- |
1.785 |
국고02625-2806(18-4) |
114,370 |
2.625 |
20180610 |
20280610 |
투자 |
| 20210819 |
9.4 |
- |
1.944 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210820 |
201.0 |
- |
1.415 |
국고채권01375-2409(19-5) |
88,290 |
1.375 |
20190910 |
20240910 |
투자 |
| 20210823 |
93.4 |
- |
1.962 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210823 |
79.1 |
- |
1.636 |
국고채권01250-2603(21-1) |
181,390 |
1.250 |
20210310 |
20260310 |
투자 |
| 20210824 |
93.0 |
- |
1.986 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210825 |
92.7 |
- |
2.007 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210826 |
111.4 |
- |
1.997 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210827 |
139.0 |
- |
2.008 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210830 |
197.5 |
- |
1.970 |
국고채권 01875-5103(21-2) |
320,980 |
1.875 |
20210310 |
20510310 |
투자 |
| 20210902 |
69.6 |
- |
1.424 |
국고채권01125-2406(21-4) |
162,640 |
1.125 |
20210610 |
20240610 |
투자 |
| 20210903 |
93.0 |
- |
1.989 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210903 |
- |
98.6 |
1.630 |
국고채권01125-2509(20-6) |
176,840 |
1.125 |
20200910 |
20250910 |
투자 |
| 20210907 |
64.8 |
- |
2.020 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210909 |
165.0 |
- |
2.032 |
국고01500-4009(20-7) |
115,770 |
1.500 |
20200910 |
20400910 |
투자 |
| 20210909 |
- |
99.6 |
1.605 |
국고채권01500-2503(20-1) |
182,890 |
1.500 |
20200310 |
20250310 |
투자 |
| 20210915 |
- |
99.5 |
1.555 |
국고채권01375-2409(19-5) |
88,290 |
1.375 |
20190910 |
20240910 |
투자 |
| 20210927 |
- |
102.8 |
2.062 |
국고02375-2812(18-10) |
114,240 |
2.375 |
20181210 |
20281210 |
투자 |
| 20210927 |
29.8 |
- |
2.159 |
국고채권02000-3106(21-5) |
158,750 |
2.000 |
20210610 |
20310610 |
투자 |
| 20210927 |
29.8 |
- |
2.160 |
국고채권02000-3106(21-5) |
158,750 |
2.000 |
20210610 |
20310610 |
투자 |
| 20210928 |
97.4 |
- |
1.888 |
국고채권01250-2603(21-1) |
181,390 |
1.250 |
20210310 |
20260310 |
투자 |
| 20210928 |
- |
110.3 |
0.380 |
물가01000-2606(16-5) |
40,530 |
1.000 |
20160610 |
20260610 |
투자 |
| |
|
소계 |
3,688.0 |
1,003.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 비씨카드㈜ |
비계열회사 |
20210723 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
100.0 |
1.571 |
비씨카드148 |
1,000 |
1.513 |
20200624 |
20230623 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 서울특별시청 |
비계열회사 |
20210813 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
98.4 |
1.671 |
서울특별시채권2020-05 |
1,500 |
1.237 |
20200723 |
20250723 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
98.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 엔씨소프트 |
비계열회사 |
20210706 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
100.0 |
- |
2.368 |
엔씨소프트3-3 |
400 |
2.368 |
20210706 |
20280706 |
투자 |
| |
|
소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 중소벤처기업진흥공단 |
비계열회사 |
20210914 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
99.8 |
1.939 |
중소벤처기업진흥채권736(사) |
2,200 |
1.832 |
20210721 |
20260721 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
99.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 케이티 |
비계열회사 |
20210727 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
69.9 |
1.630 |
KT192-2 |
1,000 |
1.578 |
20191011 |
20241011 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
69.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 하나은행 |
비계열회사 |
20210708 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
100.3 |
1.029 |
하나은행43-03이2갑-27 |
3,000 |
1.400 |
20200327 |
20220327 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
100.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국은행 |
비계열회사 |
20210819 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
- |
99.9 |
1.217 |
통화안정증권01030-2306-02 |
105,700 |
1.030 |
20210602 |
20230602 |
투자 |
| |
|
소계 |
- |
99.9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국전력공사 |
비계열회사 |
20210812 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.927 |
한국전력공사채권1061 |
3,000 |
1.927 |
20210812 |
20260812 |
투자 |
| 20210903 |
500.0 |
- |
1.940 |
한국전력1067 |
3,000 |
1.938 |
20210903 |
20260903 |
투자 |
| 20210910 |
100.0 |
- |
2.048 |
한국전력공사채권1071 |
3,000 |
2.048 |
20210910 |
20260910 |
투자 |
| |
|
소계 |
700.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 한국주택금융공사 |
비계열회사 |
20210709 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
300.0 |
- |
2.369 |
주택금융공사MBS2021-15(1-6)(사) |
1,900 |
2.369 |
20210709 |
20310709 |
투자 |
| 20210709 |
100.0 |
- |
2.501 |
주택금융공사MBS2021-15(1-7)(사) |
1,100 |
2.501 |
20210709 |
20360709 |
투자 |
| 20210806 |
200.0 |
- |
2.209 |
주택금융공사MBS2021-17(1-6)(사) |
1,900 |
2.209 |
20210806 |
20310806 |
투자 |
| 20210903 |
200.0 |
- |
2.199 |
주택금융공사MBS2021-20(1-6)(사) |
1,900 |
2.199 |
20210903 |
20310903 |
투자 |
| |
|
소계 |
800.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 현대모비스 |
비계열회사 |
20210709 |
삼성증권㈜ |
계열회사 |
100.0 |
- |
1.587 |
현대모비스144-1(녹) |
1,500 |
1.587 |
20210709 |
20240709 |
투자 |
| |
|
소계 |
100.0 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
| 총계 |
5,488.0 |
1,572.1 |
|
|
|
|
|
|
|
&cr;