| III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건 (1) 연결재무제표
|
해당 없음 |
외부감사 수정사항 발생에 따른 연결 재무제표 정정
|
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 06월 30일 현재 |
| 제 9(전) 기: 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| 자산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
47,726,978,496 |
62,934,711,421 |
| 현금및현금성자산 |
22,787,699,396 |
40,405,375,997 |
| 단기금융상품 |
16,569,811,410 |
18,569,811,410 |
| 매출채권 |
3,344,167,405 |
2,610,884,125 |
| 기타유동금융자산 |
682,969,823 |
1,132,928,186 |
| 기타유동자산 |
4,285,594,812 |
96,146,813 |
| 당기법인세자산 |
56,735,650 |
119,564,890 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
1,052,763,133,170 |
905,505,292,479 |
| 투자부동산 |
1,052,027,689,541 |
905,200,284,091 |
| 장기금융상품 |
714,539,700 |
275,121,000 |
| 기타비유동금융자산 |
5,423,219 |
103,734 |
| 기타비유동자산 |
15,480,710 |
29,783,654 |
| 자산총계 |
1,100,490,111,666 |
968,440,003,900 |
| 부채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
273,229,871,627 |
86,199,215,344 |
| 단기차입금 |
5,000,000,000 |
- |
| 유동성장기차입금 |
199,282,805,480 |
- |
| 전환사채 |
54,331,016,298 |
53,483,066,983 |
| 기타유동금융부채 |
7,256,269,750 |
24,571,530,720 |
| 유동성임대보증금 |
1,430,946,490 |
1,606,138,908 |
| 기타유동부채 |
5,928,833,609 |
6,538,478,733 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
455,130,041,282 |
554,407,535,893 |
| 장기차입금 |
415,694,872,262 |
513,173,421,334 |
| 임대보증금 |
28,390,865,743 |
27,718,433,012 |
| 기타비유동부채 |
11,044,303,277 |
13,515,681,547 |
| 부채총계 |
728,359,912,909 |
640,606,751,237 |
| 자본 |
|
|
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 |
249,052,947,216 |
258,561,452,663 |
| 자본금 |
56,255,734,000 |
55,955,884,000 |
| 기타불입자본 |
221,837,295,834 |
222,189,889,852 |
| 결손금 |
-29,040,082,618 |
-19,584,321,189 |
| Ⅱ. 비지배지분 |
123,077,251,541 |
69,271,800,000 |
| 자본총계 |
372,130,198,757 |
327,833,252,663 |
| 자본및부채총계 |
1,100,490,111,666 |
968,440,003,900 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| Ⅰ. 영업수익 |
26,776,595,838 |
18,056,047,809 |
| Ⅱ. 영업비용 |
10,578,724,876 |
6,137,548,912 |
| Ⅲ. 영업이익 |
16,197,870,962 |
11,918,498,897 |
| 금융수익 |
453,980,882 |
4,548,500,209 |
| 금융비용 |
(16,825,515,014) |
(10,605,237,729) |
| 기타수익 |
70,729 |
7,121,599 |
| 기타비용 |
- |
- |
| 지분법이익 |
- |
218,393,793 |
| 관계기업투자처분이익 |
- |
4,183,902,082 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) |
(173,592,441) |
10,271,178,851 |
| Ⅴ. 법인세비용 |
- |
- |
| Ⅵ. 반기순이익(손실) |
(173,592,441) |
10,271,178,851 |
| 지배기업 소유주지분 |
(3,250,355,455) |
10,271,178,851 |
| 비지배지분 |
3,076,763,014 |
- |
| Ⅶ. 기타포괄손익 |
- |
- |
| Ⅷ. 반기총포괄이익(손실) |
(173,592,441) |
10,271,178,851 |
| 지배기업 소유주지분 |
(3,250,355,455) |
10,271,178,851 |
| 비지배지분 |
3,076,763,014 |
- |
| Ⅸ. 지배주주 귀속 주당순손실 |
|
|
| 기본주당이익 |
(58) |
184 |
| 희석주당이익 |
(58) |
184 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 과 목 |
지배기업소유주지분 |
비지배지분 |
합 계 |
| 자본금 |
기타불입자본 |
이익잉여금 |
소 계 |
| 2024.07.01(전기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(23,252,705,728) |
254,893,068,124 |
- |
254,893,068,124 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
10,271,178,851 |
10,271,178,851 |
- |
10,271,178,851 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
|
| 현금배당 |
- |
- |
(6,602,794,312) |
(6,602,794,312) |
- |
(6,602,794,312) |
| 지배력 획득 |
- |
- |
- |
- |
69,271,800,000 |
69,271,800,000 |
| 2024.12.31(전기말) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(19,584,321,189) |
258,561,452,663 |
69,271,800,000 |
327,833,252,663 |
| 2025.01.01(당기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(19,584,321,189) |
258,561,452,663 |
69,271,800,000 |
327,833,252,663 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
|
| 당기순손익 |
- |
- |
(3,250,355,455) |
(3,250,355,455) |
3,076,763,014 |
(173,592,441) |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
|
| 주식발행초과금의 이익잉여금 전입 |
- |
(1,068,858,946) |
1,068,858,946 |
- |
- |
- |
| 전환사채의 전환 |
299,850,000 |
716,264,928 |
- |
1,016,114,928 |
- |
1,016,114,928 |
| 연결범위의 변동 |
- |
- |
- |
- |
53,500,000,000 |
53,500,000,000 |
| 현금배당 |
- |
- |
(7,274,264,920) |
(7,274,264,920) |
(2,771,311,473) |
(10,045,576,393) |
| 2025.06.30(당기말) |
56,255,734,000 |
221,837,295,834 |
(29,040,082,618) |
249,052,947,216 |
123,077,251,541 |
372,130,198,757 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 구분 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
3,285,550,810 |
9,068,415,415 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 |
16,106,078,036 |
15,594,930,569 |
| 반기순이익(손실) |
(173,592,441) |
10,271,178,851 |
| 조정 |
21,715,706,400 |
5,974,441,435 |
| 감가상각비 |
5,344,172,268 |
4,319,999,790 |
| 이자비용 |
16,825,515,014 |
10,605,237,729 |
| 지분법이익 |
- |
(218,393,793) |
| 관계기업투자처분이익 |
- |
(4,183,902,082) |
| 이자수익 |
(453,980,882) |
(460,500,209) |
| 파생상품평가손실 |
- |
(4,088,000,000) |
| 순운전자본의 변동 |
(5,436,035,923) |
95,482,548 |
| 선급비용의 증감 |
30,312,350 |
468,856 |
| 매출채권의 증감 |
(733,283,280) |
(81,521,886) |
| 미수금의 증감 |
530,204,125 |
(943,488,489) |
| 부가세대급금의 증감 |
(4,205,457,405) |
- |
| 장기선급비용의 증감 |
- |
(10,212,486) |
| 장기미수수익의 증감 |
(5,319,485) |
- |
| 미지급금의 증감 |
(766,146,760) |
780,141,695 |
| 미지급비용의 증감 |
3,045,574,594 |
(1,450,003,682) |
| 예수금의 증감 |
112,721,320 |
(43,890) |
| 부가세예수금의 증감 |
(19,178,810) |
47,951,098 |
| 선수금의 증감 |
(24,820,707) |
- |
| 선수수익의 증감 |
(3,400,641,865) |
1,006,019,067 |
| 이자의 수취 |
373,735,120 |
705,855,531 |
| 이자의 지급 |
(13,257,091,586) |
(7,675,798,315) |
| 배당금의 수취 |
- |
525,000,000 |
| 법인세의 납부 |
62,829,240 |
(81,572,370) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
(170,610,996,418) |
1,500,000,000 |
| 단기금융상품의 감소 |
7,500,000,000 |
13,500,000,000 |
| 연결범위의 변동 |
- |
1,662,524,044 |
| 투자부동산(토지)의 취득 |
(108,086,188,706) |
- |
| 투자부동산(건물)의 취득 |
(44,085,389,012) |
- |
| 단기금융상품의 증가 |
(5,500,000,000) |
(12,000,000,000) |
| 장기금융상품의 증가 |
(439,418,700) |
- |
| 지배력 취득 |
(20,000,000,000) |
- |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
149,707,769,007 |
(6,602,794,312) |
| 단기차입금의 증가 |
5,000,000,000 |
- |
| 장기차입금의 증가 |
101,000,000,000 |
92,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 |
594,328,700 |
- |
| 비지배지분의 증가 |
53,500,000,000 |
- |
| 유동성장기차입금의 감소 |
- |
(72,000,000,000) |
| 임대보증금의 감소 |
(340,000,000) |
- |
| 주식발행비용 |
(983,300) |
- |
| 배당금 지급 |
(10,045,576,393) |
(6,602,794,312) |
| IV. 현금및현금성자산의 순감소 |
(17,617,676,601) |
25,628,145,147 |
| V. 기초 현금및현금성자산 |
40,405,375,997 |
14,777,230,850 |
| VI. 기말 현금및현금성자산 |
22,787,699,396 |
40,405,375,997 |
|
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 06월 30일 현재 |
| 제 9(전) 기: 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| 자산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
47,821,204,916 |
62,934,711,421 |
| 현금및현금성자산 |
22,787,699,396 |
40,405,375,997 |
| 단기금융상품 |
16,569,811,410 |
18,569,811,410 |
| 매출채권 |
3,344,167,405 |
2,610,884,125 |
| 기타유동금융자산 |
777,196,243 |
1,132,928,186 |
| 기타유동자산 |
4,285,594,812 |
96,146,813 |
| 당기법인세자산 |
56,735,650 |
119,564,890 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
1,052,143,079,015 |
905,505,292,479 |
| 투자부동산 |
1,051,322,540,647 |
905,200,284,091 |
| 장기금융상품 |
714,539,700 |
275,121,000 |
| 기타비유동금융자산 |
90,517,958 |
103,734 |
| 기타비유동자산 |
15,480,710 |
29,783,654 |
| 자산총계 |
1,099,964,283,931 |
968,440,003,900 |
| 부채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
298,241,034,356 |
86,199,215,344 |
| 단기차입금 |
5,000,000,000 |
- |
| 유동성장기차입금 |
199,282,805,480 |
- |
| 유동성전환사채 |
54,331,016,298 |
53,483,066,983 |
| 기타유동금융부채 |
32,256,269,750 |
24,571,530,720 |
| 유동성임대보증금 |
1,430,946,490 |
1,606,138,908 |
| 기타유동부채 |
5,939,996,338 |
6,538,478,733 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
455,012,873,448 |
554,407,535,893 |
| 장기차입금 |
415,577,704,428 |
513,173,421,334 |
| 임대보증금 |
28,390,865,743 |
27,718,433,012 |
| 기타비유동부채 |
11,044,303,277 |
13,515,681,547 |
| 부채총계 |
753,253,907,804 |
640,606,751,237 |
| 자본 |
|
|
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 |
248,633,124,586 |
258,561,452,663 |
| 자본금 |
56,255,734,000 |
55,955,884,000 |
| 기타불입자본 |
221,837,295,834 |
222,189,889,852 |
| 결손금 |
(29,459,905,248) |
(19,584,321,189) |
| Ⅱ. 비지배지분 |
98,077,251,541 |
69,271,800,000 |
| 자본총계 |
346,710,376,127 |
327,833,252,663 |
| 자본및부채총계 |
1,099,964,283,931 |
968,440,003,900 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| Ⅰ. 영업수익 |
26,944,754,268 |
18,056,047,809 |
| Ⅱ. 영업비용 |
11,163,873,770 |
6,137,548,912 |
| Ⅲ. 영업이익 |
15,780,880,498 |
11,918,498,897 |
| 금융수익 |
453,980,882 |
4,548,500,209 |
| 금융비용 |
16,828,347,180 |
10,605,237,729 |
| 기타수익 |
70,729 |
7,121,599 |
| 기타비용 |
- |
- |
| 지분법이익 |
- |
218,393,793 |
| 관계기업투자처분이익 |
- |
4,183,902,082 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실) |
(593,415,071) |
10,271,178,851 |
| Ⅴ. 법인세비용 |
- |
- |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) |
(593,415,071) |
10,271,178,851 |
| 지배기업 소유주지분 |
(3,670,178,085) |
10,271,178,851 |
| 비지배지분 |
3,076,763,014 |
- |
| Ⅶ. 기타포괄손익 |
- |
- |
| Ⅷ. 총포괄손익 |
(593,415,071) |
10,271,178,851 |
| 지배기업 소유주지분 |
(3,670,178,085) |
10,271,178,851 |
| 비지배지분 |
3,076,763,014 |
- |
| Ⅸ. 지배주주 귀속 주당순이익(손실) |
|
|
| 기본주당이익(손실) |
(66) |
184 |
| 희석주당이익(손실) |
(66) |
184 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위: 원) |
| 구분 |
지배기업 소유주지분 |
비지배지분 |
합계 |
| 자본금 |
기타불입자본 |
결손금 |
| 2024.07.01(전기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(23,252,705,728) |
- |
254,893,068,124 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
10,271,178,851 |
- |
10,271,178,851 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 현금배당 |
- |
- |
(6,602,794,312) |
- |
(6,602,794,312) |
| 연결범위의 변동 |
- |
- |
- |
69,271,800,000 |
69,271,800,000 |
| 2024.12.31(전기말) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(19,584,321,189) |
69,271,800,000 |
327,833,252,663 |
| 2025.01.01(당기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(19,584,321,189) |
69,271,800,000 |
327,833,252,663 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
|
| 당기순손실 |
- |
- |
(3,670,178,085) |
3,076,763,014 |
(593,415,071) |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
|
| 자본준비금의 이익잉여금 이입 |
- |
(1,068,858,946) |
1,068,858,946 |
- |
- |
| 전환권의 행사 |
299,850,000 |
716,264,928 |
- |
- |
1,016,114,928 |
| 종속기업의 유상증자 |
- |
- |
- |
28,500,000,000 |
28,500,000,000 |
| 현금배당 |
- |
- |
(7,274,264,920) |
(2,771,311,473) |
(10,045,576,393) |
| 2025.06.30(당기말) |
56,255,734,000 |
221,837,295,834 |
(29,459,905,248) |
98,077,251,541 |
346,710,376,127 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당) 기: 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기: 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 |
(단위 : 원) |
| 구분 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
2,700,050,810 |
9,068,415,415 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 |
15,520,578,036 |
15,594,930,569 |
| 당기순이익(손실) |
(593,415,071) |
10,271,178,851 |
| 조정 |
21,718,187,460 |
5,974,441,435 |
| 감가상각비 |
5,343,821,162 |
4,319,999,790 |
| 이자비용 |
16,828,347,180 |
10,605,237,729 |
| 지분법이익 |
- |
(218,393,793) |
| 관계기업투자처분이익 |
- |
(4,183,902,082) |
| 이자수익 |
(453,980,882) |
(460,500,209) |
| 파생상품평가이익 |
- |
(4,088,000,000) |
| 순운전자본의 변동 |
(5,604,194,353) |
(650,689,717) |
| 선급비용의 증감 |
30,312,350 |
468,856 |
| 매출채권의 증감 |
(733,283,280) |
(81,521,886) |
| 미수금의 증감 |
530,204,125 |
(943,488,489) |
| 부가세대급금의 증감 |
(4,205,457,405) |
- |
| 장기선급비용의 증감 |
- |
(10,212,486) |
| 장기미수수익의 증감 |
(43,169,088) |
- |
| 미지급금의 증감 |
(766,146,760) |
780,141,695 |
| 미지급비용의 증감 |
3,045,574,594 |
(1,450,003,682) |
| 예수금의 증감 |
112,721,320 |
(43,890) |
| 부가세예수금의 증감 |
(19,178,810) |
47,951,098 |
| 선수금의 증감 |
(24,820,707) |
- |
| 선수수익의 증감 |
(3,655,947,666) |
1,006,019,067 |
| 미수수익의 증감 |
124,996,974 |
- |
| 이자의 수취 |
373,735,120 |
705,855,531 |
| 이자의 지급 |
(13,257,091,586) |
(7,675,798,315) |
| 배당금의 수취 |
- |
525,000,000 |
| 법인세의 환급(납부) |
62,829,240 |
(81,572,370) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
(169,905,496,418) |
3,162,524,044 |
| 단기금융상품의 처분 |
7,500,000,000 |
13,500,000,000 |
| 연결범위의 변동 |
(20,000,000,000) |
1,662,524,044 |
| 투자부동산의 취득 |
(151,466,077,718) |
- |
| 단기금융상품의 취득 |
(5,500,000,000) |
(12,000,000,000) |
| 장기금융상품의 취득 |
(439,418,700) |
- |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
149,587,769,007 |
13,397,205,688 |
| 단기차입금의 차입 |
5,000,000,000 |
- |
| 장기차입금의 차입 |
100,880,000,000 |
92,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 |
594,328,700 |
- |
| 종속기업의 유상증자 |
53,500,000,000 |
- |
| 유동성장기차입금의 상환 |
- |
(72,000,000,000) |
| 임대보증금의 감소 |
(340,000,000) |
- |
| 주식발행비용 |
(983,300) |
- |
| 배당금의 지급 |
(10,045,576,393) |
(6,602,794,312) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(17,617,676,601) |
25,628,145,147 |
| V. 기초 현금및현금성자산 |
40,405,375,997 |
14,777,230,850 |
| VI. 기말 현금및현금성자산 |
22,787,699,396 |
40,405,375,997 |
|
| III. 경영참고사항
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 제1호의안: 제10기 재무제표 승인의 건 (2) 별도 재무제표
|
해당 없음 |
외부감사 수정사항 발생에 따른 별도 재무제표 정정
|
| 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 06월 30일 현재 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| 자산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
22,387,698,465 |
47,408,984,850 |
| 현금및현금성자산 |
8,302,118,689 |
12,830,195,248 |
| 단기금융상품 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
| 매출채권 |
1,365,785,300 |
1,411,311,000 |
| 기타유동금융자산 |
655,065,494 |
21,004,562,763 |
| 기타유동자산 |
44,376,502 |
64,162,899 |
| 당기법인세자산 |
20,352,480 |
98,752,940 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
522,579,033,369 |
521,549,184,784 |
| 투자부동산 |
347,213,536,496 |
350,172,953,422 |
| 종속기업투자 |
175,356,660,194 |
171,356,660,194 |
| 기타비유동자산 |
8,836,679 |
19,571,168 |
| 자산총계 |
544,966,731,834 |
568,958,169,634 |
| 부채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
61,967,451,026 |
81,289,969,035 |
| 전환사채 |
54,331,016,298 |
53,483,066,983 |
| 기타유동금융부채 |
3,316,590,285 |
22,624,643,112 |
| 기타유동부채 |
4,319,844,443 |
5,182,258,940 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
218,138,818,932 |
219,886,996,749 |
| 장기차입금 |
192,094,872,262 |
191,776,140,511 |
| 임대보증금 |
17,037,797,901 |
16,795,632,778 |
| 기타비유동부채 |
9,006,148,769 |
11,315,223,460 |
| 부채총계 |
280,106,269,958 |
301,176,965,784 |
| 자본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
56,255,734,000 |
55,955,884,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 |
221,837,295,834 |
222,189,889,852 |
| Ⅲ. 결손금 |
(13,232,567,958) |
(10,364,570,002) |
| 자본총계 |
264,860,461,876 |
267,781,203,850 |
| 자본및부채총계 |
544,966,731,834 |
568,958,169,634 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| Ⅰ. 영업수익 |
15,668,819,834 |
16,439,550,509 |
| Ⅱ. 영업비용 |
5,003,740,051 |
4,038,600,590 |
| Ⅲ. 영업이익 |
10,665,079,783 |
12,400,949,919 |
| 금융수익 |
318,176,036 |
4,451,100,185 |
| 금융비용 |
7,645,847,949 |
8,248,815,847 |
| 기타수익 |
148 |
18 |
| 기타비용 |
- |
- |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 |
3,337,408,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅴ. 법인세비용 |
- |
- |
| Ⅵ. 당기순이익 |
3,337,408,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 |
- |
- |
| Ⅷ. 총포괄이익 |
3,337,408,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅸ. 주당순이익 |
|
|
| 기본주당순이익 |
60 |
154 |
| 희석주당순이익 |
60 |
154 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 구분 |
자본금 |
기타불입자본 |
결손금 |
합계 |
| 2024.07.01(전기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(12,365,009,965) |
265,780,763,887 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
8,603,234,275 |
8,603,234,275 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
| 현금배당 |
- |
- |
(6,602,794,312) |
(6,602,794,312) |
| 2024.12.31(전기말) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(10,364,570,002) |
267,781,203,850 |
| 2025.01.01(당기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(10,364,570,002) |
267,781,203,850 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
3,337,408,018 |
3,337,408,018 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
| 자본준비금의 이익잉여금 이입 |
- |
(1,068,858,946) |
1,068,858,946 |
- |
| 전환사채의 전환 |
299,850,000 |
716,264,928 |
- |
1,016,114,928 |
| 현금배당 |
- |
- |
(7,274,264,920) |
(7,274,264,920) |
| 2025.06.30(당기말) |
56,255,734,000 |
221,837,295,834 |
(13,232,567,958) |
264,860,461,876 |
| 이익잉여금처분계산서 |
|
제10(당)기
|
2025년 01월 01일부터
2025년 06월 30일까지
|
제9(전)기
|
2024년 07월 01일부터
2024년 12월 31일까지
|
|
처분예정일
|
2025년 09월 18일 |
처분확정일
|
2025년 03월 20일 |
|
|
|
(단위 : 원) |
| (단위: 원) |
| 구분 |
당기(처리예정일: 2025년 9월 18일) |
전기(처리확정일: 2025년 3월 20일) |
| 미처리결손금 |
|
(13,232,567,958) |
|
(10,364,570,002) |
| 전기이월미처리결손금 |
(17,638,834,922) |
|
(18,967,804,277) |
|
| 자본준비금의 이익잉여금 이입 |
1,068,858,946 |
|
|
|
| 당기순이익 |
3,337,408,018 |
|
8,603,234,275 |
|
| 이익잉여금 처분액 |
|
7,313,245,420 |
|
7,274,264,920 |
| 현금배당금(*1) (주당배당금(율): 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)) |
7,313,245,420 |
|
7,274,264,920 |
|
| 차기이월미처리결손금 |
|
(20,545,813,378) |
|
(17,638,834,922) |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위 : 원) |
| 구분 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
6,747,171,661 |
10,188,990,867 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 |
6,860,698,046 |
9,563,108,631 |
| 당기순이익 |
3,337,408,018 |
8,603,234,275 |
| 조정 |
5,243,116,493 |
864,391,808 |
| 감가상각비 |
2,959,416,926 |
2,959,416,926 |
| 이자비용 |
7,645,847,949 |
8,248,815,847 |
| 배당금수익 |
(5,043,972,346) |
(5,892,740,780) |
| 이자수익 |
(318,176,036) |
(363,100,185) |
| 파생상품평가이익 |
- |
(4,088,000,000) |
| 순운전자본의 변동 |
(1,719,826,465) |
95,482,548 |
| 선급비용의 증감 |
30,520,886 |
(9,174,883) |
| 매출채권의 증감 |
45,525,700 |
(96,587,700) |
| 미수금의 증감 |
535,513,708 |
(939,029,613) |
| 미지급금의 증감 |
(768,016,041) |
779,802,895 |
| 미지급비용의 증감 |
1,608,118,470 |
(872,616,321) |
| 부가세예수금의 증감 |
(37,765,700) |
51,052,899 |
| 선수수익의 증감 |
(3,133,723,488) |
1,182,035,271 |
| 이자의 수취 |
132,159,597 |
643,753,337 |
| 이자의 지급 |
(5,368,058,788) |
(5,829,731,141) |
| 배당금의 수취 |
5,043,972,346 |
5,892,740,780 |
| 법인세의 환급(납부) |
78,400,460 |
(80,880,740) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
(4,000,000,000) |
1,500,000,000 |
| 단기금융상품의 처분 |
- |
13,500,000,000 |
| 종속기업 유상감자 |
20,000,000,000 |
- |
| 단기금융상품의 취득 |
- |
(12,000,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 |
(24,000,000,000) |
- |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
(7,275,248,220) |
(6,602,794,312) |
| 주식발행비용 |
(983,300) |
- |
| 배당금의 지급 |
(7,274,264,920) |
(6,602,794,312) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(4,528,076,559) |
5,086,196,555 |
| V. 기초 현금및현금성자산 |
12,830,195,248 |
7,743,998,693 |
| VI. 기말 현금및현금성자산 |
8,302,118,689 |
12,830,195,248 |
|
| 재 무 상 태 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 06월 30일 현재 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| 자산 |
|
|
| Ⅰ. 유동자산 |
22,387,698,465 |
47,408,984,850 |
| 현금및현금성자산 |
8,302,118,689 |
12,830,195,248 |
| 단기금융상품 |
12,000,000,000 |
12,000,000,000 |
| 매출채권 |
1,365,785,300 |
1,411,311,000 |
| 기타유동금융자산 |
655,065,494 |
21,004,562,763 |
| 기타유동자산 |
44,376,502 |
64,162,899 |
| 당기법인세자산 |
20,352,480 |
98,752,940 |
| Ⅱ. 비유동자산 |
522,579,033,369 |
521,549,184,784 |
| 투자부동산 |
347,213,536,496 |
350,172,953,422 |
| 종속기업투자 |
175,356,660,194 |
171,356,660,194 |
| 기타비유동자산 |
8,836,679 |
19,571,168 |
| 자산총계 |
544,966,731,834 |
568,958,169,634 |
| 부채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 |
64,930,351,026 |
81,289,969,035 |
| 유동성전환사채 |
54,331,016,298 |
53,483,066,983 |
| 기타유동금융부채 |
3,316,590,285 |
22,624,643,112 |
| 파생상품부채 |
2,962,900,000 |
- |
| 기타유동부채 |
4,319,844,443 |
5,182,258,940 |
| Ⅱ. 비유동부채 |
218,138,818,932 |
219,886,996,749 |
| 장기차입금 |
192,094,872,262 |
191,776,140,511 |
| 임대보증금 |
17,037,797,901 |
16,795,632,778 |
| 기타비유동부채 |
9,006,148,769 |
11,315,223,460 |
| 부채총계 |
283,069,169,958 |
301,176,965,784 |
| 자본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 |
56,255,734,000 |
55,955,884,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 |
221,837,295,834 |
222,189,889,852 |
| Ⅲ. 결손금 |
(16,195,467,958) |
(10,364,570,002) |
| 자본총계 |
261,897,561,876 |
267,781,203,850 |
| 자본및부채총계 |
544,966,731,834 |
568,958,169,634 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 과목 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| Ⅰ. 영업수익 |
15,668,819,834 |
16,439,550,509 |
| Ⅱ. 영업비용 |
5,003,740,051 |
4,038,600,590 |
| Ⅲ. 영업이익 |
10,665,079,783 |
12,400,949,919 |
| 금융수익 |
318,176,036 |
4,451,100,185 |
| 금융비용 |
(10,608,747,949) |
(8,248,815,847) |
| 기타수익 |
148 |
18 |
| 기타비용 |
- |
- |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 |
374,508,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅴ. 법인세비용 |
- |
- |
| Ⅵ. 당기순이익 |
374,508,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 |
- |
- |
| Ⅷ. 총포괄손익 |
374,508,018 |
8,603,234,275 |
| Ⅸ. 주당순이익 |
|
|
| 기본주당이익 |
7 |
154 |
| 희석주당이익 |
7 |
154 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 구분 |
자본금 |
기타불입자본 |
결손금 |
합계 |
| 2024.07.01(전기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(12,365,009,965) |
265,780,763,887 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
8,603,234,275 |
8,603,234,275 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
| 현금배당 |
- |
- |
(6,602,794,312) |
(6,602,794,312) |
| 2024.12.31(전기말) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(10,364,570,002) |
267,781,203,850 |
| 2025.01.01(당기초) |
55,955,884,000 |
222,189,889,852 |
(10,364,570,002) |
267,781,203,850 |
| 총포괄손익: |
|
|
|
|
| 당기순이익 |
- |
- |
374,508,018 |
374,508,018 |
| 소유주와의 거래: |
|
|
|
|
| 자본준비금의 이익잉여금 이입 |
- |
(1,068,858,946) |
1,068,858,946 |
- |
| 전환권의 행사 |
299,850,000 |
716,264,928 |
- |
1,016,114,928 |
| 현금배당 |
- |
- |
(7,274,264,920) |
(7,274,264,920) |
| 2025.06.30(당기말) |
56,255,734,000 |
221,837,295,834 |
(16,195,467,958) |
261,897,561,876 |
| 이익잉여금처분계산서 |
|
제10(당)기
|
2025년 01월 01일부터
2025년 06월 30일까지
|
제9(전)기
|
2024년 07월 01일부터
2024년 12월 31일까지
|
|
처분예정일
|
2025년 09월 18일 |
처분확정일
|
2025년 03월 20일 |
|
|
|
(단위 : 원) |
| (단위: 원) |
| 구분 |
당기(처리예정일: 2025년 9월 18일) |
전기(처리확정일: 2025년 3월 20일) |
| 미처리결손금 |
|
(16,195,467,958) |
|
(10,364,570,002) |
| 전기이월미처리결손금 |
(17,638,834,922) |
|
(18,967,804,277) |
|
| 자본준비금의 이익잉여금 이입 |
1,068,858,946 |
|
- |
|
| 당기순이익 |
374,508,018 |
|
8,603,234,275 |
|
| 이익잉여금 처분액 |
|
7,313,245,420 |
|
7,274,264,920 |
| 현금배당금(*1) (주당배당금(율): 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)) |
7,313,245,420 |
|
7,274,264,920 |
|
| 차기이월미처리결손금 |
|
(23,508,713,378) |
|
(17,638,834,922) |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 10(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 |
| 제 9(전) 기 : 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 |
(단위: 원) |
| 구분 |
제 10(당) 기 |
제 9(전) 기 |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 |
6,747,171,661 |
10,188,990,867 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 |
6,860,698,046 |
9,563,108,631 |
| 당기순이익 |
374,508,018 |
8,603,234,275 |
| 조정 |
8,206,016,493 |
864,391,808 |
| 감가상각비 |
2,959,416,926 |
2,959,416,926 |
| 이자비용 |
7,645,847,949 |
8,248,815,847 |
| 배당금수익 |
(5,043,972,346) |
(5,892,740,780) |
| 이자수익 |
(318,176,036) |
(363,100,185) |
| 파생상품평가이익 |
- |
(4,088,000,000) |
| 파생상품평가손실 |
2,962,900,000 |
- |
| 순운전자본의 변동 |
(1,719,826,465) |
95,482,548 |
| 선급비용의 증감 |
30,520,886 |
(9,174,883) |
| 매출채권의 증감 |
45,525,700 |
(96,587,700) |
| 미수금의 증감 |
535,513,708 |
(939,029,613) |
| 미지급금의 증감 |
(768,016,041) |
779,802,895 |
| 미지급비용의 증감 |
1,608,118,470 |
(872,616,321) |
| 부가세예수금의 증감 |
(37,765,700) |
51,052,899 |
| 선수수익의 증감 |
(3,133,723,488) |
1,182,035,271 |
| 이자의 수취 |
132,159,597 |
643,753,337 |
| 이자의 지급 |
(5,368,058,788) |
(5,829,731,141) |
| 배당금의 수취 |
5,043,972,346 |
5,892,740,780 |
| 법인세의 환급(납부) |
78,400,460 |
(80,880,740) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 |
(4,000,000,000) |
1,500,000,000 |
| 단기금융상품의 처분 |
- |
13,500,000,000 |
| 종속기업의 유상감자 |
20,000,000,000 |
- |
| 단기금융상품의 취득 |
- |
(12,000,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 |
(24,000,000,000) |
- |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
(7,275,248,220) |
(6,602,794,312) |
| 주식발행비용 |
(983,300) |
- |
| 배당금의 지급 |
(7,274,264,920) |
(6,602,794,312) |
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(4,528,076,559) |
5,086,196,555 |
| V. 기초 현금및현금성자산 |
12,830,195,248 |
7,743,998,693 |
| VI. 기말 현금및현금성자산 |
8,302,118,689 |
12,830,195,248 |
|