의결권대리행사권유참고서류 3.7 대성창업투자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 14 일
권 유 자: 성 명: 대성창업투자 주식회사주 소: 서울시 강남구 역삼로 165, 해성빌딩 4층전화번호: 02-559-2900
작 성 자: 성 명: 김대현부서 및 직위: 경영기획본부 본부장전화번호: 02-559-2907

<의결권 대리행사 권유 요약>

대성창업투자(주)본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 대성창업투자(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

대성홀딩스(주)최대주주보통주26,264,36948.64최대주주-김영훈특수관계인대표이사보통주1,676,3543.10특수관계인대표이사-27,940,72351.74-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김대현보통주0직원직원-황세원보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상기 교부방법 중 전체 또는 일부 활용 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기주주총회 전일까지 우편 도착분에 한해 위임장 수여 가능합니다.하기의 주소로 발송요청드립니다.- 주소 : (06247)서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 경영기획본부 황세원 차장 (02-559-2902)- 권유 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전 9시서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m-
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.- 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2023년 사업연도에 영업수익 123.6억원, 영업이익 20.5억원, 당기순이익 21.8억원을 기록했습니다. 전년 대비 영업이익 및 당기순이익 증가의 주 원인은 공정가치금융자산 처분이익 증가 및 조합 관리보수 증가, IFRS 9 공정가치평가에 따른 당기 지분법이익 증가였습니다. 2023년에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 이노시뮬레이션이 코스닥 시장에 상장되었습니다. 당사는 2023년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,726억원의 조합을 운용하고 있습니다. 당사는 2023년 4월 7일 이사회를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였으며, 신주 14,000,000주를 발행하여 자본금 70억원 및 주식발행초과금 162억을 증자하였습니다. 해당 유상증자자금은 향후 신규 블라인드펀드 결성 시 매칭자금으로 활용할 예정입니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 기준에 따라 작성된 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 37 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 36 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 37 (당) 기 제 36 (전) 기
자산
Ⅰ.유동자산 39,216,753,520 20,839,024,051
(1)당좌자산 39,216,753,520 20,839,024,051
1.현금및현금성자산 2,865,111,780 3,829,588,611
2.단기금융상품 14,386,103,142 13,000,000,000
3.당기손익-공정가치금융자산 45,987,700 352,195,497
4.미수금 2,410,996,916 1,696,484,058
5.미수수익 2,552,806,832 1,943,023,816
6.선급비용 3,740,574 3,227,069
7.상각후원가금융자산 16,952,006,576 14,505,000
Ⅱ.창업투자자산 43,222,931,373 36,812,950,821
(1)투자실적자산 1,837,265,633 5,038,751,501
1.당기손익-공정가치금융자산 1,837,265,633 5,038,751,501
(2)경영지원자산 41,385,665,740 31,774,199,320
1.당기손익-공정가치금융자산 2,481,402,884 2,086,863,154
2.관계기업투자 38,904,262,856 29,687,336,166
Ⅲ.비유동자산 3,882,277,867 3,370,033,953
(1)유형자산 548,766,366 113,495,074
1.임차점포시설물 689,250,000 689,250,000
감가상각누계액 (689,240,000) (689,240,000)
2.차량운반구 327,542,639 405,237,248
감가상각누계액 (126,599,530) (405,233,248)
3.비품 257,077,235 251,734,859
감가상각누계액 (231,111,382) (220,404,601)
4.사용권자산 321,847,404 82,150,816
(2)무형자산 277,390,000 277,390,000
1.회원권 277,381,000 277,381,000
2.기타의무형자산 9,000 9,000
(3)기타비유동자산 3,056,121,501 2,979,148,879
1.보증금 2,026,912,599 2,138,774,592
2.이연법인세자산 1,029,208,902 840,374,287
자산총계 86,321,962,760 61,022,008,825
부채
Ⅰ.유동부채 1,190,935,080 1,415,032,747
1.미지급금 68,702,359 68,505,865
2.선수금 10,000,000 10,000,000
3.예수금 171,647,343 216,538,298
4.미지급비용 157,704,550 295,380,680
5.리스부채(유동) 132,166,653 69,832,919
6.예수보증금 126,331,200 159,614,600
7.당기법인세부채 524,382,975 595,160,385
Ⅱ.비유동부채 197,600,604 77,799,800
1.예수보증금 128,578,800 77,799,800
2.리스부채(비유동) 69,021,804 -
부채총계 1,388,535,684 1,492,832,547
자본
Ⅰ.자본금 27,000,000,000 20,000,000,000
1.보통주자본금 27,000,000,000 20,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금 23,549,950,347 7,323,950,347
1.주식발행초과금 22,183,305,319 5,957,305,319
2.기타자본잉여금 1,366,645,028 1,366,645,028
Ⅲ.기타포괄손익누계액 - -
1.지분법자본변동 - -
Ⅳ.이익잉여금 34,383,476,729 32,205,225,931
1.법정적립금

4,327,858,654

4,327,858,654
2.임의적립금

8,961,000,000

8,961,000,000
3.미처분이익잉여금 21,094,618,075

18,916,367,277
자본총계 84,933,427,076

59,529,176,278
부채및자본총계 86,321,962,760

61,022,008,825

포괄손익계산서

제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 36 (당) 기 제 36 (전) 기
Ⅰ.영업수익 12,363,265,555 13,656,850,879
(1)투자수익 841,976,100 365,310,269
1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자) - 320,070,949
2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자) 824,419,017 682,237
3.투자주식배당금 17,557,083 44,557,083
(2)투자조합수익 8,781,825,816 11,853,901,860
1.조합관리보수 5,041,104,467 3,670,474,889
2.조합성과보수 169,330,212 7,590,667,440
3.조합지분법이익 3,571,391,137 592,759,531
(3)운용투자수익 901,687,570 209,018,359
1.당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영) 584,090,000 208,000,000
2.당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영) 317,597,570 1,018,359
(4)기타의영업수익 1,837,776,069 1,228,620,391
1.배당금수익 4,592,400 3,061,600
2.이자수익 1,204,924,566 569,152,390
3.창업보육센터위탁운영수익 432,550,893 404,771,564
4.당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동) 6,840,803 103,202,447
5.당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동) 57,287,407 1,519,583
6.창업보육센터위탁사업수익 131,580,000 146,912,807
Ⅱ.영업비용 10,310,705,890 12,637,939,998
(1)투자비용 1,496,269,000 -
1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자) 1,496,269,000 -
(2)투자조합비용 2,011,747,446 3,039,146,158
1.조합출자금처분손실 236,282,962 355,626,772
2.조합지분법손실 1,775,464,484 2,683,519,386
(3)운용투자비용 147,480,200 615,448,232
1.당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영) 147,480,200 615,448,232
(4)기타의영업비용 69,150,000 75,143,083
1.위탁운영비용 69,150,000 57,700,000
2.당기손익-공정가치금융자산처분손실(유동) - 17,443,083
(5)일반관리비 6,586,059,244 8,908,202,525
Ⅲ.영업이익(손실) 2,052,559,665 1,018,910,881
Ⅳ.기타수익 480,573,200 27,841,938
1.이자수익 52,822,848 26,499,192
2.외화환산이익 85,674,938 -
3.외환차익 336,505,381 -
4.유형자산처분이익 4,048,000 65,000
5.잡이익 1,522,033 1,277,746
Ⅴ.기타비용 7,547,147 4,044,015
1.이자비용 7,310,503 2,604,194
2.유형자산처분손실 - 483,000
3.잡손실 236,644 956,821
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) 2,525,585,718 1,042,708,804
Ⅶ.법인세비용 347,334,920 250,284,807
Ⅷ.당기순이익(손실) 2,178,250,798 792,423,997
Ⅸ. 후속적으로당기손익으로재분류되지않는포괄손익 - -
Ⅹ.후속적으로당기손익으로분류되는포괄손익 - (121,704,318)
지분법자본변동 - (121,704,318)
ⅩⅠ.기타포괄손익 - (121,704,318)
ⅩⅡ.총포괄손익(손실) 2,178,250,798 670,719,679
ⅩⅢ.주당손익
1.기본주당순손익(손실) 46 20

이익잉여금처분계산서(안)

제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)
과 목 당기 전기
잉여금처분예정(확정)일 2024년 03월 29일 2023년 03월 30일
Ⅰ.미처분이익잉여금 21,094,618,075 18,916,367,277
전기이월미처분이익잉여금 18,916,367,277 18,123,943,280
당기순이익(손실) 2,178,250,798 792,423,997
Ⅱ.이익잉여금처분액 - -
이익준비금전입 - -
현금배당 - -
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 21,094,618,075 18,916,367,277

자본변동표

제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본잉여금 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계
2022.01.01(전기초) 20,000,000,000 7,323,950,347 121,704,318 31,412,801,934 58,858,456,599
지분법자본변동 - - (121,704,318) - (121,704,318)
당기순이익 - - - 792,423,997 792,423,997
2022.12.31(전기말) 20,000,000,000 7,323,950,347 - 32,205,225,931 59,529,176,278
2023.01.01(당기초) 20,000,000,000 7,323,950,347 - 32,205,225,931 59,529,176,278
유상증자 7,000,000,000 16,226,000,000 - - 23,226,000,000
당기순이익 - - - 2,178,250,798 2,178,250,798
2023.12.31(당기말) 27,000,000,000 23,549,950,347 - 34,383,476,729 84,933,427,076

현금흐름표

제 37 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 36 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
대성창업투자 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 37 (당) 기 제 36 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 (5,972,435,336) (6,051,677,434)
1.영업에서창출된현금흐름 (6,180,605,422) (4,850,008,468)
가.당기순이익 2,178,250,798 792,423,997
나.조정 (2,492,786,641) 2,230,095,372
조합출자금처분손실 236,282,962 355,626,772
조합지분법손실 1,775,464,484 2,683,519,386
감가상각비 228,317,059 173,573,673
이자비용(기타) 7,310,503 2,604,194
유형자산처분손실 - 483,000
법인세비용 347,334,920 250,284,807
조합지분법이익 (3,571,391,137) (592,759,531)
당기손익-공정가치금융자산평가이익(투자) - (320,070,949)
당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자) 1,496,269,000 -
당기손익-공정가치금융자산처분이익(투자) (824,419,017) -
배당금수익(투자) (17,557,083) (44,557,083)
당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영) (584,090,000) (208,000,000)
당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영) 147,480,200 615,448,232
당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영) (317,597,570) -
당기손익-공정가치금융자산처분이익(유동) (57,287,407) (1,519,583)
당기손익-공정가치금융자산처분손실(유동) - 17,443,083
당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동) (6,840,803) (103,202,447)
배당금수익 (4,592,400) (3,061,600)
이자수익 (1,204,924,566) (569,152,390)
이자수익(기타) (52,822,848) (26,499,192)
외화환산이익 (85,674,938) -
유형자산처분이익 (4,048,000) (65,000)
다.영업활동으로인한자산부채의변동 (5,866,069,579) (7,872,527,837)
미수금의증가 (4,213,317) (38,623,872)
미수수익의증가 (265,809,968) (618,299,667)
선급비용의감소(증가) (513,505) (293,655)
선급금의감소(증가) - 11,000,000
조합출자금의감소(증가) (8,302,465,723) (4,370,404,365)
미지급금의증가(감소) 196,494 (39,168,779)
예수금의증가(감소) (44,890,955) (640,362,297)
미지급비용의증가(감소) (137,676,130) (634,010,540)
당기손익-공정가치금융자산(투자)의감소 2,529,635,885

10,000
당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소 359,667,640

(1,542,374,662)
2.이자의수취 792,967,548 569,152,390
3.배당금수입 22,149,483 47,618,683
4.법인세부담액 (606,946,945) (1,818,440,039)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 (18,095,137,095) (2,723,845,582)
당기손익-공정가치금융자산(유동)의감소 370,336,007 999,343,908
상각후원가금융자산의감소 - 7,415,000
단기금융상품의 감소 94,682,897,748 -
유형자산의처분 4,050,000 567,000
상각후원가금융자산의증가 (16,851,826,638) -
단기금융상품의증가 (96,066,133,737) (3,500,000,000)
유형자산의취득 (234,460,475) (26,991,490)
무형자산의취득 - (4,180,000)
보증금의증가 - (200,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 23,103,095,600 (167,008,400)
유상증자 23,226,000,000 -
예수보증금의증가 111,952,100 (26,608,400)
예수보증금의감소 (94,456,500) -
리스부채의감소 (140,400,000) (140,400,000)
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) (964,476,831) (8,942,531,416)
Ⅴ.기초의현금 3,829,588,611 12,772,120,027
Ⅵ.기말의현금 2,865,111,780 3,829,588,611

※※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김의한 1994.08.02 - - 특수관계인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김의한(사내이사) 현)대성홀딩스 (주 ) 전무이사 '23-현재 대성홀딩스(주) 전무이사 해당사항없음
'12-현재 대성청정에너지(주) 전무이사
- - - - -
- -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(김의한)후보자는 대성청정에너지㈜ 및 대성홀딩스의 전무이사로 역임하며 그룹 조직에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추고 있습니다 . 이를 통해 갖춰진 경영 노하우와 전략적 안목을 바탕으로 당사 경영과 미래를 위한 중추적 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천합니다 .

확인서 확인서_김의한_1.jpg 확인서_김의한_1

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
정철웅 1971.01.22 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
정철웅 대성에너지서비스2센터(주) 직무이사 2021-현재 대성에너지서비스2센터(주) 직무이사 해당사항없음
- - - - -
- -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(정철웅)상기 감사 후보자는 대성에너지서비스센터 직무이사로 역임해왔으며 그룹계열사 업무 경험 및 전문성을 토대로 회계 및 업무 진행에 관한 감사 , 내부통제등을 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함

확인서 확인서_정철웅_1.jpg 확인서_정철웅_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우> - 해당사항없음

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액 3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4명(1명)
실제 지급된 보수총액 2,216백만원
최고한도액 3,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 12백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음