의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)코아스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일	2022년 03 월 07 일
권 유 자:	성 명: (주)코아스&cr;주 소: 서울 영등포구 선유로 52길 17 &cr;전화번호: 02-2163-6000
작 성 자:	성 명: 김성준&cr;부서 및 직위: 회계IR팀,부장&cr;전화번호:02-2163-6137
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)코아스본인2022년 03월 04일2022년 03월 28일2022년 03월 11일미위탁정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)코아스보통주00본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

노재근대표이사보통주 5,293,146 17.1최대주주-최수자친인척보통주 764,336 2.5친인척-노현정친인척보통주56,6370.2친인척-노형우등기임원보통주 2,323,288 7.5등기임원- 8,437,407 27.3-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이신춘보통주0직원--김성준보통주0직원--

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 11일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 이용 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처&cr; - 주소 : 서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스&cr; 회계IR팀&cr; - 전화번호 : 02)2163-6137 - 우편접수여부 : 가능&cr; - 접수기간 : 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일 제30기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03 월 28 일 오전 10 시서울 영등포구 선유로 52길 17 (주)코아스 5층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일한국예탁결제원인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr;모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m※ 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)&cr;※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 &cr; 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여&cr; - 주주확인용 인증서의 서류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리&cr; (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해에는 선진국 금리인상, 미ㆍ중 무역갈등에 따른 교역 위축 효과가 본격화 되는등 세계경제가 어려움을 겪었습니다. 국내경제 또한 고용율과 출산율 저하, 목재 및 철제 등 원자재 가격 폭등으로 힘든 한해를 보냈습니다. 당사의 매출은 조달비중이 65%정도 차지하고 있으나, 원자재 가격이 상승한 반면 판매가 및 조달가격 인상을 하지 못하여 수익 구조가 악화되었습니다. &cr;&cr; 이러한 결과 당사의 2021년도 실적은 연결기준 전기대비 매출 12.8% 증가하여 1,107억원을 달성 하였으나, 영업손실 46억원을 기록하였습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;&cr;

1. 연결 재무제표&cr;

<연 결 재 무 상 태 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 30 (당) 기	제 29 (당) 기
자 산
I. 유동자산	33,926,678,068	29,764,724,941
1. 현금및현금성자산	963,382,207	2,225,262,376
2. 단기금융상품	280,000,000	399,593,600
3. 매출채권및기타채권	13,821,708,010	9,016,573,911
4. 계약자산	2,772,542,080	3,044,034,018
5. 반환자산	14,710,677	125,242,073
6. 재고자산	14,694,933,202	13,808,100,590
7. 기타유동자산	1,355,106,324	1,145,918,373
8. 매각예정비유동자산	24,295,568	-
II. 비유동자산	45,372,567,873	43,471,299,548
1. 장기금융상품	1,584,794,265	990,850,797
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	97,566,400	97,566,400
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	400,502,500	400,502,500
4. 유형자산	37,465,546,811	36,789,016,709
5. 무형자산	1,680,090,885	1,299,185,972
6. 기타금융자산	4,144,067,012	3,894,177,170
자 산 총 계	79,299,245,941	73,236,024,489
부 채
I. 유동부채	55,625,237,254	44,660,686,387
1.매입채무및기타채무	26,274,674,882	19,205,921,203
2. 계약부채	2,800,522,595	566,531,069
3. 단기차입금	22,181,602,685	20,817,838,000
4. 유동성리스부채	395,593,452	278,499,443
5. 당기법인세부채	20,319,815	42,182,057
6. 기타금융부채	3,858,000,000	3,495,737,700
7. 기타유동부채	71,729,277	64,526,424
8. 환불부채	22,794,548	189,450,491
II. 비유동부채	4,633,953,026	4,588,013,361
1. 장기차입금	187,557,390	187,557,390
2. 장기리스부채	319,888,100	386,266,763
3. 순확정급여부채	4,126,507,536	4,014,189,208
부 채 총 계	60,259,190,280	49,248,699,748
자 본
I. 지배기업 소유주지분
1. 자본금	15,453,605,000	15,453,605,000
2. 기타불입자본	7,551,063,959	7,551,063,959
3. 기타자본구성요소	(16,686,121)	(75,970,317)
4. 이익잉여금	(4,218,585,324)	898,887,655
II. 비지배지분	270,658,147	159,738,444
자 본 총 계	19,040,055,661	23,987,324,741
부 채 와 자 본 총 계	79,299,245,941	73,236,024,489

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목	제 30 (당) 기	제 29 (당) 기
I. 매출액	110,769,785,777	98,222,937,096
II. 매출원가	87,531,686,606	72,537,510,255
III. 매출총이익	23,238,099,171	25,685,426,841
IV. 판매비와관리비	27,904,340,433	27,785,775,206
V. 영업이익(손실)	(4,666,241,262)	-2,100,348,365
VI. 영업외이익(손실)	(608,283,972)	349,950,825
1.금융수익	161,646,478	180,829,950
2.금융비용	850,362,660	980,015,943
3.기타영업외수익	656,347,568	1,582,971,887
4.기타영업외비용	575,915,358	433,835,069
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,274,525,234)	(1,750,397,540)
VIII. 법인세비용(수익)	(29,599,241)	(67,774,923)
Ⅸ. 계속사업이익	(5,244,925,993)	(1,682,622,617)
Ⅹ. 중단사업이익	(20,827,186)	(60,391,142)
XI. 연결당기순이익(손실)	(5,265,753,179)	(1,743,013,759)
1. 지배기업의 소유지분	(5,358,145,838)	(1,664,859,196)
2. 비지배지분	92,392,659	(78,154,563)
XII. 기타포괄손익	318,484,099	410,118,670
1.후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목	240,672,859	414,261,051
확정급여제도의 재측정요소	308,554,948	531,103,911
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(67,882,089)	(116,842,860)
2.후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목	77,811,240	(4,142,381)
해외사업장환산외환차이	77,811,240	(4,142,381)
XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속	(4,947,269,080)	(1,332,895,089)
1. 지배기업의 소유지분	(5,058,188,783)	(1,248,751,964)
2. 비지배지분	110,919,703	(84,143,125)
XIV. 주당이익(손실)
1.기본주당순이익(손실)	(173)	(56)
2.희석주당순이익(손실)	(173)	(56)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소계	비지배지분	총 계
2020.1.1(전기초)	15,453,605,000	7,551,063,959	(77,816,498)	2,149,485,800	25,076,338,261	243,881,569	25,320,219,830
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,664,859,196)	(1,664,859,196)	(78,154,563)	(1,743,013,759)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	414,261,051	414,261,051	-	414,261,051
해외사업환산손익	-		1,846,181	-	1,846,181	(5,988,562)	(4,142,381)
2020.12.31(전기말)	15,453,605,000	7,551,063,959	(75,970,317)	898,887,655	23,827,586,297	159,738,444	23,987,324,741
2021.1.1(당기초)	15,453,605,000	7,551,063,959	(75,970,317)	898,887,655	23,827,586,297	159,738,444	23,987,324,741
당기순이익	-	-	-	(5,358,145,838)	(5,358,145,838)	92,392,659	(5,265,753,179)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	240,672,859	240,672,859	-	240,672,859
해외사업환산손익	-	-	59,284,196	-	59,284,196	18,527,044	77,811,240
2021.12.31(당기말)	15,453,605,000	7,551,063,959	(16,686,121)	(4,218,585,324)	18,769,397,514	270,658,147	19,040,055,661

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목	제 30 (당) 기		제 29 (당) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,948,286,337		2,010,960,372
영업에서 창출된 현금흐름	2,580,752,443		3,007,208,554
당기순이익(손실)	(5,265,753,179)		(1,743,013,759)
수익비용의 조정	6,506,922,695		7,798,374,847
운전자본의 변동	1,339,582,927		(3,048,152,534)
이자의 수취	9,405,837		12,196,027
이자의 지급	(583,356,043)		(942,651,618)
배당금의 수취	1,425,000		2,375,000
법인세 납부(환급)	(59,940,900)		(68,167,591)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,605,709,592)		(5,895,144,558)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	1,461,469,570		1,261,179,600
단기금융상품의 감소	1,399,593,600		270,406,400
단기대여금의 감소	7,040,000		31,503,636
장기금융상품의 감소	-		69,690,176
장기대여금의 감소	2,700,000		25,368,938
기타금융자산의 감소	18,280,000		852,892,450
공정가치측정금융자산의감소	24,765,060		4,768,000
유형자산의 처분	9,090,910		6,550,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(6,067,179,162)		(7,156,324,158)
단기금융상품의 증가	1,280,000,000		380,000,000
단기대여금의 증가	15,000,000		6,000,000
장기금융상품의 증가	601,362,600		525,131,550
장기대여금의 증가	-		4,000,000
공정가치측정금융자산의증가	14,159,300		2,920,000
기타금융자산의 증가	135,750,000		60,000,000
유형자산의 취득	3,672,965,682		5,647,260,909
무형자산의 취득	347,941,580		531,011,699
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,419,838,654		1,434,615,827
1. 재무활동으로 인한 현금유입	5,468,118,083		3,424,000,000
단기차입금의 차입	4,978,118,083		2,801,000,000
기타금융부채의 증가	490,000,000		623,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(4,048,279,429)		(1,989,384,173)
단기차입금의 상환	3,610,000,000		1,001,000,000
유동성리스부채의 상환	298,310,414		304,244,452
장기리스부채의 상환	12,231,315		161,273,232
기타금융부채의 감소	127,737,700		522,866,489
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,237,584,601)		(2,449,568,359)
V.현금및현금성자산의 환율변동효과				(5,916,214)
VI. 기타현금의 증가(감소)		(24,295,568)		4,992,270
중단영업관련 현금의 증가(감소)	(24,295,568)		4,992,270
VII. 기초 현금및현금성자산		2,225,262,376		4,675,754,679
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산		963,382,207		2,225,262,376

&cr;

2. 별도 재무제표&cr; &cr;

<재 무 상 태 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과목	제 30(당) 기	제 29 (당) 기
	금액	금액
자 산
I. 유동자산	32,470,731,425	28,452,513,002
1. 현금및현금성자산	647,160,712	1,758,370,407
2. 단기금융상품	280,000,000	380,000,000
3. 매출채권및기타채권	13,206,827,184	8,813,914,439
4. 계약자산	2,772,542,080	3,044,034,018
5. 반환자산	14,710,677	125,242,073
6. 재고자산	14,070,746,307	13,298,557,749
7. 기타유동자산	1,464,167,124	1,032,394,316
8. 매각예정비유동자산	14,577,341
II. 비유동자산	45,695,745,910	43,944,254,486
1. 장기금융상품	1,584,794,265	990,850,797
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	97,566,400	97,566,400
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	400,502,500	400,502,500
4. 종속기업투자	528,902,500	600,084,100
5. 유형자산	37,329,796,371	36,725,459,516
6. 무형자산	1,620,116,862	1,235,614,003
7. 기타금융자산	4,134,067,012	3,894,177,170
자 산 총 계	78,166,477,335	72,396,767,488
부 채
I. 유동부채	55,333,422,885	44,292,351,338
1. 매입채무및기타채무	25,894,555,358	18,926,573,179
2. 계약부채	2,922,554,672	507,953,733
3. 단기차입금	22,181,602,685	20,817,838,000
4. 유동성리스부채	395,593,452	278,499,443
5. 당기법인세부채	-	24,605,422
6. 기타금융부채	3,858,000,000	3,495,737,700
7. 기타유동부채	58,322,170	51,693,370
8. 환불부채	22,794,548	189,450,491
II. 비유동부채	4,143,513,036	4,252,914,691
1. 장기차입금	187,557,390	187,557,390
2. 장기리스부채	319,888,100	386,266,763
2. 순확정급여부채	3,636,067,546	3,679,090,538
부 채 총 계	59,476,935,921	48,545,266,029
자 본
I. 자본금	15,453,605,000	15,453,605,000
II. 기타불입자본	7,551,063,959	7,551,063,959
III. 기타자본구성요소	(78,000,000)	(78,000,000)
IV. 이익잉여금(결손금)	(4,237,127,545)	924,832,500
자 본 총 계	18,689,541,414	23,851,501,459
부 채 및 자 본 총 계	78,166,477,335	72,396,767,488

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목	제 30 (당) 기	제 29 (당) 기
	금액	금액
I. 매출	109,319,587,524	97,586,708,407
II. 매출원가	87,189,318,397	72,267,505,072
III. 매출총이익	22,130,269,127	25,319,203,335
IV. 판매비와관리비	27,007,710,733	27,183,427,066
V. 영업이익(손실)	(4,877,441,606)	(1,864,223,731)
VI. 영업외이익(손실)	(592,295,704)	390,351,498
1.금융이익	159,007,082	178,843,928
2.금융원가	850,362,660	980,015,943
3.기타영업외이익	726,069,916	1,614,718,199
4.기타영업외비용	627,010,042	423,194,686
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(5,469,737,310)	(1,473,872,233)
VIII. 법인세비용(수익)	(67,104,406)	(92,133,478)
IX. 당기순이익(손실)	(5,402,632,904)	(1,381,738,755)
X. 기타포괄이익(손실)	240,672,859	414,261,051
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	240,672,859	414,261,051
확정급여제도의 재측정요소	308,554,948	531,103,911
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(67,882,089)	(116,842,860)
XI. 총포괄이익(손실)	(5,161,960,045)	(967,477,704)
XII. 주당이익(손실)
1.기본주당순이익(손실)	(175)	(45)
2.희석주당순이익(손실)	(175)	(45)

<자 본 변 동 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	15,453,605,000	7,551,063,959	(78,000,000)	1,892,310,204	24,818,979,163
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,381,738,755)	(1,381,738,755)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	414,261,051	414,261,051
2020.12.31(전기말)	15,453,605,000	7,551,063,959	(78,000,000)	924,832,500	23,851,501,459
2021.1.1(당기초)	15,453,605,000	7,551,063,959	(78,000,000)	924,832,500	23,851,501,459
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,402,632,904)	(5,402,632,904)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	240,672,859	240,672,859
2021.12.31(당기말)	15,453,605,000	7,551,063,959	(78,000,000)	(4,237,127,545)	18,689,541,414

<현 금 흐 름 표>

제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 :원 )

과목	제 30 (당) 기		제 29 (당) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		1,978,823,431		2,610,795,402
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,594,453,433		3,637,467,955
당기순이익	(5,402,632,904)		(1,381,738,755)
수익비용의 조정	6,272,423,844		7,593,772,856
운전자본의 변동	1,724,662,493		(2,574,566,146)
2. 이자의 수취	6,766,441		10,071,705
3. 이자의 지급	(598,642,528)		(982,045,387)
4. 배당금의 수취	1,425,000		2,375,000
5. 법인세 환급	(25,178,915)		(57,073,871)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,509,871,780)		(5,821,624,334)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	1,441,875,970		1,280,773,200
단기금융상품의 감소	1,380,000,000		290,000,000
단기대여금의 감소	7,040,000		31,503,636
장기금융상품의 감소	-		69,690,176
장기대여금의 감소	2,700,000		25,368,938
기타금융자산의 감소	18,280,000		852,892,450
공정가치측정금융자산의 감소	24,765,060		4,768,000
유형자산의 처분	9,090,910		6,550,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출		(5,951,747,750)		(7,102,397,534)
단기금융상품의 증가	1,280,000,000		380,000,000
단기대여금의 증가	-		6,000,000
장기금융상품의 증가	601,362,600		525,131,550
장기대여금의 증가	-		4,000,000
공정가치측정금융자산의 증가	14,159,300		2,920,000
기타금융자산의 증가	125,750,000		60,000,000
유형자산의 취득	3,591,936,080		5,593,334,285
무형자산의 취득	338,539,770		531,011,699
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,419,838,654		1,434,615,827
1. 재무활동으로 인한 현금유입	5,468,118,083		3,424,000,000
단기차입금의 차입	4,978,118,083		2,801,000,000
기타금융부채의 증가	490,000,000		623,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(4,048,279,429)		(1,989,384,173)
단기차입금의 상환	3,610,000,000		1,001,000,000
유동성리스부채의 상환	298,310,414		304,244,452
장기리스부채의 상환	12,231,315		161,273,232
기타금융부채의 감소	127,737,700		522,866,489
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)		(1,111,209,695)		(1,776,213,105)
V. 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		(5,916,214)
VI. 기초 현금및현금성자산		1,758,370,407		3,540,499,726
VII. 당기말 현금및현금성자산		647,160,712		1,758,370,407

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결.별도 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다&cr;연결 및 별도재무제표에 대한 더 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
서태석	1972.10.23	사외이사	-	-	이사회
정호산	1982.03.25	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
서태석	현)법무법인 정평재 대표변호사	2014년~2017년	전)법무법인 서울 대표 변호사	-
		2017년~2018년	전)온누리법률사무소 대표 변호사
		2018년~현재	현)법무법인 정평재 대표변호사&cr;현)강서구 인사위원회 위원&cr;현)강서구의회 법률고문&cr;현)질병관리청 운영위원
정호산	현)법무법인 신천 변호사	2014년~현재	현)법무법인 신천 변호사
		2019년~2021년	전)대한변호사협회 권익위원회 위원
		2022년~현재	현)중앙해양안전심판원 심판변론인

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서태석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정호산	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□서태석&cr;&cr;본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어 독립적인 지위에서 투명하고 합리적인 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. &cr;풍부한 법조 경험을 바탕으로 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr;선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.&cr;&cr;□정호산&cr;&cr;본 후보자는 사외이사로서의 직무를 수행하고 의사결정을 내리는데 있어 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하겠습니다.&cr;선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래금지 의무, 기업비밀준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.&cr;

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□서태석&cr;&cr;서태석사외이사 후보자는 2019년 당사 사외이사로 역임하여 임기기간동안 이사회에 충실히 참석하여 의사결정을 진행하였습니다. 지난 3년 동안 검증된 역량과 회사 발전과 더불어 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 의사결정을 내릴 수 있도록 하였으며, 재선임 후에도 회사에서 강조하고 있는 투명경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다&cr;&cr;□정호산&cr;&cr;정호산사외이사 후보자는 당사에 의사결정에 대하여 충분한 심의와 발언을 통한 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 많은 역할을 해왔습니다. 이처럼 지난 임기동안 검증 된 역량으로 이사회의 투명성과 전문성을 강화하는데 큰 역할을 할 수 있을것으로 판단되어 추천 합니다.

확인서

확인서 서태석.jpg 확인서 서태석 확인서 정호산.jpg 확인서 정호산

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태오	1951.02.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김태오	-	2000년~2003년&cr;2003년~2004년&cr;2004년~2005년&cr;2005년~2011년	전) (주)LG상사 경영지원부문장 부사장&cr;전) LG 정도경영 태스크포스팀 부사장&cr;전) LG MRO 대표이사 사장&cr;전) (주)서브원 대표이사 사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태오	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김태오 감사 후보자는 LG계열사의 CFO 및 대표이사를 역임하며 관련 전문성을 갖추고 있으며, 업계 외부환경에 대한 폭넓은 이해와 경험을 갖추고 있습니다. 이는 이사회의 안정적인 경영활동에 이바지할 것이며, 회사에서 강조하고 있는 투명경영 크게 기여할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 김태오.jpg 확인서 김태오

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	10억
최고한도액	30억

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.19억
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항