분기보고서 3.6 주식회사일신석재 110111-0153273 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 49 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일
사업연도 부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일
주권상장법인해당사항 없음
제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :
회 사 명 : 주식회사 일신석재
대 표 이 사 : 김 학 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층
(전 화)02-487-9009
(홈페이지) http://www.ilshinstone.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 신준순
(전 화) 02-487-9009
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등 확인서.jpg 대표이사 등 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

상장1986년 03월 04일해당없음.해당없음.
주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) : 해당사항 없음.&cr;

※ 본 보고일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.&cr;&cr;(2) 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;

당사의 명칭은 '주식회사 일신석재'라고 표기합니다.&cr;또한 영문으로는 Ilshinstone.Co.,Ltd.라고 표기합니다.

&cr;(3) 설립일자 및 존속기간&cr;&cr;당사는 1971년 2월 26일 설립되어 건축석재 가공 및 판매, 석산개발 및 채석, 석공사, 건축석 수출입, 석재공예품 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한 1986년 3월 4일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

&cr;(4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;&cr;- 주소 : 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층&cr;- 전화번호 : 02-487-9009&cr;- 홈페이지 : http://www.ilshinstone.co.kr

&cr;(5) 중소기업 해당여부&cr;

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다.(2015년 6월 30일 동법령 개정으로 중소기업에 해당되게 됨.)&cr;&cr;(6) 주요사업의 내용&cr;&cr;

당사는 원석채취, 원석 및 석제품 가공, 석판재 수출입 및 유통 그리고 석공사 시공을 영위하는 종합석재업체입니다.&cr;원석채취는 당사의 자체개발 석산인 경기도 포천 소재의 석산에서, 가공의 경우에는 경기도 이천 소재의 당사 물류센터에 입주한 외주업체에 의해 이루어 지고 있으며, 석재유통 및 석공사는 본사의 통할아래 본사영업팀, 전국 7개 영업지점 및 중국/이태리지사 , 공사사업본부를 통해 이루어지고 있습니다. 상세한 내용은 동 사업보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

&cr;(7) 계열회사에 관한 사항&cr;&cr;1) 당사가 소속된 기업집단&cr;&cr;- 기업집단의 명칭 : 통일그룹&cr;&cr;- 기업집단에 소속된 회사&cr;

공시서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 &cr;및 상장여부

구 분

회 사 명

상장사 (2사)

㈜일신석재 (주)용평리조트

비상장사 (30사)

(재)세계기독교통일신령협회유지재단, ㈜일화, 카페코나퀸즈㈜, 탑헬스케어㈜, ㈜세계일보, ㈜세계일보제작단, ㈜세계닷컴, ㈜세계일보전산제작단, ㈜데일리스포츠월드, 일상해양산업㈜, 오션호프해운㈜, ㈜미관산업, ㈜세일로, ㈜휴먼빌서비스, 선원건설㈜, 티아이씨㈜, 신정개발특장차㈜, ㈜세일여행사, ㈜제이씨, (유)평농, ㈜아시아해양, 티이엠(유), ㈜천일교육원, ㈜평일기획, ㈜해피마루, ㈜피크아일랜드, ㈜비체팰리스,

&cr;

2) 당사의 종속회사&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr;

 2. 회사의 연혁

&cr;

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 : &cr;1996.12.27 서울시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층으로 본점 이동&cr;&cr;

(2) 경영진의 중요한 변동&cr;&cr;- 2004. 11. 26. 박철종 이사 서울중앙지방법원 선임허가&cr;- 2004. 11. 26. 박철종 대표이사 서울중앙지방법원 선임허가&cr;- 2004. 12. 06. 우종대 이사(부사장) 서울중앙지방법원 선임허가&cr;- 2004. 12. 06. 우상호 이사(비상근) 서울중앙지방법원 선임허가&cr;- 2005. 03. 25. 김남웅 사외이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2005. 03. 25. 김성만 감사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2005. 09. 09. 우종대 대표이사 선임(이사회 결의로 선임)&cr;- 2006. 03. 21. 김현영 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2006. 03. 21. 김영태 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2006. 03. 21. 홍선표 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2006. 03. 21. 김현영 대표이사 선임(이사회에서 선임)&cr;- 2008. 03. 21. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2008. 03. 21. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2009. 03. 23. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2009. 03. 23. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2009. 03. 23. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2009. 03. 23. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)&cr;- 2011. 03. 25. 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2011. 03. 25. 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2012. 03. 30. 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2012. 03. 30. 김영태 이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2012. 03. 30. 이형진 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2012. 03. 30. 이형진 이사 사임&cr;- 2012. 03. 30. 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)&cr;- 2013. 10. 01. 김영태 이사 사임&cr;- 2013. 10. 01. 김종관 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2014. 03. 28 김남웅 사외이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2014. 03. 28 김성만 감사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2014. 03. 28 김정권 이사 선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2014. 03. 28. 김종관 이사 사임&cr;- 2015. 03. 27 김현영 이사 재선임(주주총회에서 선임)&cr;- 2015. 03. 27 김현영 대표이사 재선임(이사회에서 선임)&cr;- 2016. 03. 18 김현영 대표이사 이사직 및 대표이사직 사임&cr;- 2016. 03. 18 김남웅 사외이사 사임&cr;- 2016. 03. 18 김학선 대표이사 신규선임(주주총회 및 이사회에서 신규선임)&cr;- 2016. 03. 18 안진삼 사내이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;- 2016. 03. 18 최이덕 사외이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;- 2017. 03. 31 박재형 감사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;- 2018. 03. 30 김정권 이사 사임&cr;- 2018. 30. 30 김선욱 이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;- 2019. 03. 29 김학선 대표이사 재선임(주주총회 및 이사회에서 재선임)&cr;- 2019. 03. 29 조용철 사내이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;- 2019. 03. 29 류순식 사외이사 신규선임(주주총회에서 신규선임)&cr;

(3) 최대주주의 변동&cr;

1) 변경일 : 2007. 05. 23.(당사 확인일 : 2007. 05. 28)&cr;2) 변경전 최대주주 : 선원건설(주)(33,000,000주 / 42.61%)&cr;3) 변경후 최대주주 : (재)세계기독교통일신령협회유지재단&cr; (33,304,820주 / 43.00%)&cr;4) 최대주주의 현재 주식수 : 32,003,820주(41.32%)

&cr;&cr;(4) 상호의 변경&cr;

1987. 02. 28일자로 사업내용의 포괄성(종합석재업)을 표현하기 위해 '일신석재공예 주식회사'에서 '주식회사 일신석재'로 변경

&cr;(5) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr;&cr;해당사항 없음.&cr;&cr;

&cr;

 3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
2004년 11월 16일무상감자보통주3,728,6445,0005,0002004년 11월 17일유상증자(제3자배정)보통주6,800,0005,0005,000
주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용
주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고
-
-

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주-120,000,000-120,000,000-117,402,080-117,402,080-39,945,470-39,945,470-39,945,470-39,945,470-------------77,456,610-77,456,610-27,600-27,600-77,429,010-77,429,010-
구 분 주식의 종류 비고
합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
1. 감자
2. 이익소각
3. 상환주식의 상환
4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
보통주77,456,6100우선주00보통주27,600자사주우선주00보통주00우선주00보통주00우선주00보통주00우선주00보통주77,429,0100우선주00
구 분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

500500500000539413169752000000000-000-000-000-000-000-000-000-000
구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제49기 제3분기 제48기 제47기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

(1) 회사의 개요&cr;&cr;

주식회사 일신석재(이하 "당사"라 함)는 1971년 2월 26일 설립되어 건축석 가공, 도소매, 석공사 등을 영위하고 있으며, 1987년 2월 28일에 상호를 일신석재공예주식회사에서 현재의 주식회사 일신석재로 변경하였습니다. &cr;당사는 서울특별시 강동구 성내동 539-3 서경빌딩 6층에 본사를 두고 있으며, 경기도 이천에 물류센터, 경기도 포천에 포천석산(채석장) 그리고 경기 대전 대구 부산 등에 영업지점을 두고 있습니다.&cr;&cr;(2) 종속기업의 개요&cr;&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr;2. 사업의 개요

&cr;(1) 석재산업의 특성&cr;

석재산업은 원석을 채취하는 채석업과 그 원석을 건축용, 공예품 및 일상 생활용품 등 기타용도에 맞게 제품으로 만드는 석재가공업, 가공된 석재를 판매하는 석재판매업, 건축석 자재를 수입/수출하는 석재 무역업, 그리고 석판재 등을 건축시공하는 석공사업으로 구분할 수 있습니다.&cr;그 중 채석업은 원자재 생산업으로서 1차산업인 넓은 의미의 광업에 속하고 석재가공업은 2차산업인 제조업으로 분류되며, 건축석 판매 및 수출입업은 3차산업인 유통업 및 무역업으로 분류됩니다. 또한 석공사업은 건축공사 발주자에 대한 용역 제공 측면에서 건설업의 일종으로 분류될 수 있습니다.&cr;이와 같이 다원적인 체계를 이루고 있는 석재산업은 산업의 소재인 석재가 인공제조물이 아닌 자연채취물이라는 점에서, 각 지역 고유의 자연자원의 교류라는 측면의 필연적인 지역간 국가간 무역이 발생할 수 밖에 없고, 또한 석재 특유의 운반의 불용이성으로 인해 물류체계와의 관련성이 타산업에 비해 월등히 높아 결국 무역 및 물류업과도 밀접한 관계를 가지는 다원적 종합 산업이라는 특징을 가지고 있습니다.&cr;국내 석재업체 중에는 당사와 같이 종합적인 산업형태를 모두 소화할 수 있는 곳도 있으나 대부분의 경우, 특정지역내에서 영세한 규모로서 위의 형태 중 일부만을 국지적으로 영위해 나가는 업체가 전국 각지에 산재한 실정입니다. 따라서 석재산업의 전체적인 시장의 규모나 생산능력의 규모를 구체적인 수치로써 종합해 내기는 대단히 어려운 실정입니다.

&cr;(2) 산업의 성장성&cr;&cr;석재는 토목, 건축, 조각공예, 침대 및 식탁 등 일반생활용품, 묘비용 납골탑등 그 용도가 매우 다양하여 일괄적으로 산업전체의 매출액 증가율이나 시장 규모의 증가율을 파악하기가 쉽지 않으나 석재의 용도 중 가장 큰 비중을 차지하는 부분이 건축석재(화강석, 대리석) 부분이고 많은 양의 건축석재를 국외에서 수입하는 실정을 감안하여 한국무역협회가 제공하는 무역통계를 바탕으로 판단해 본다면, 화강석 수입량은 2006년 부터 2008년까지 증가하였다가 2009년 감소한 후 다시 2010년부터 2016년까지 소폭상승세이며 대리석 수입량 또한 같은 추세입니다.(화강석 : 2006년도 25.1% 증가 2007년도 34.1% 증가 2008년도 8.6% 증가 2009년도 11.3% 감소 2010년 2.1% 증가 2011년 이후 전기수준과 동일 내지 소폭상승 / 대리석 : 2006년도 14.3% 증가 2007년도 26.1% 증가 2008년도 2.5% 증가 2009년도 23.8% 감소 2010년 0.2% 증가 2011년 및 2012년 이후 전기수준과 동일 내지 소폭상승)&cr;최근년의 수입 증가세가 둔화.감소하고 있는 이유로는 경제상황 악화로 인한 건설경기 침체 및 환율 상승으로 인한 수입석 가격의 상승으로 국내석의 선호도가 높아진데 따른 것으로 판단됩니다.&cr;하지만 최근 두드러지게 나타나는 건축시장의 마감재료 고급화 및 천연 재료의 선호 경향을 볼 때, 지속적인 고급석종 개발 및 가공기술의 혁신 등이 뒷받침된다면, 고부가가치적 산업으로의 전환기에 있는 현재의 석재산업의 성장가능성은 매우 클 것이라고 판단됩니다.

&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;&cr;

석재산업은 근본적으로는 제조업이면서도 그 제조물의 상당부분이 건축,토목건설산업에 사용되기 때문에 그 경기 변동은 건설경기의 변동과 대체적으로 일치합니다.&cr;건설경기는 타산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 일반경기에 크게 의존하고 있으며, 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설 투자 조정 등을 통해 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다. 따라서 석재산업의 경기변동도 그 괘를 같이한다고 볼 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 국내시장 여건&cr;&cr;현재 국내 석재시장은 독점업체나 과점업체없이 완전경쟁체제를 이루고 있으며 신규업체의 시장진입도 용이한 편이라고 볼 수 있습니다. 석재산업영역중 비교적 객관적인 분석이 가능한 석공사 영역을 예로 든다면, 지난 99년 건설산업기본법의 개정으로 건설면허가 허가제에서 등록제로 전환됨에 따라 2011.12월 말 전국의 석재시공 면허소지업체는 3천여곳에 달하고 있으며, 이들 중 1백여 업체가 시공능력평가액 50억이상으로 파악되고 있습니다. &cr;2000년 이후 저가의 중국산 화강석 및 대리석 제품의 국내시장 점유율이 급속히 확대 되었으며 유럽지역의 고급석에 대한 수요도 이와 병행하여 증가하였으나 2008년 세계금융대란 및 환율급등으로 증가세는 둔화되고 반대로 국내석의 수요가 증가하였습니다. 그 이후 2011년부터는 다시 유럽지역 고급석에 대한 수요가 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다.&cr;현재 민간건설부문의 침체로 석재 건축자재 및 석공사 시장의 본격적인 경기회복은 좀더 시간이 걸릴것으로 보여지나, 어려운 시장여건 속에서도 마감재료 고급화 및 천연 재료의 선호경향은 최근들어 다시 점차적으로 확대되고 있어 이에 대한 특화를 계속적으로 추진할 필요가 있는 상황입니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

(5) 자원조달상의 특성&cr;&cr;국내에서 생산되는 주요 석재는 대략 15여종이며 가장 대표적인 것이 경기지역의 포천석입니다. 포천석은 현재 10여개 석산에서 생산되고 있고, 석재 수요가 많은 대형공사에 무리없이 조달될 수 있어 건축/토목용으로 인기가 높습니다. 다만, 최근 환경문제 등으로 인하여 채석에 있어서 각종 규제가 심화되고 있는 실정입니다.&cr;수입조달의 경우 약100여개 석종에 대하여 주로 완제품 또는 반제품의 형태(석판재)로 조달하고 있는 상황입니다.&cr;&cr;(6) 회사의 경쟁 우위요소&cr;&cr;당사는 석재업체 중 유일한 상장회사로써 화강석 최대 생산단지인 경기도 포천에 &cr;연간생산량 약 2,000,000才 규모의 석산을 보유하고 있어, 관급 공사 등 대형공사에 자재를 원활히 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.&cr;&cr;(7) 조직도(본 보고일 현재)&cr;&cr;

조직도.jpg 조직도

&cr;

(8) 신규사업관련&cr;&cr;- 공시대상기간 중 새로이 추진키로 한 중요한 신규사업 없음.&cr;&cr;&cr;3. 주요 제품, 서비스 등

&cr;(1) 주요 제품의 내용&cr;&cr;당사는 건축석 내외장재 제품을 생산/ 판매하고 있으며, 또한 관급공사 및 1군 건설사를 상대로 석공사 물량을 수주받아 공사를 하고 있습니다. &cr;&cr;&cr;* 2019년 제3분기말 현황 (단위 : 원, %)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상품등 매출액(비율)
석공사업 현장 시공 석재마감공사 건축물 석재마감 석재시공 18,503,509,901 38.46%
석재제조/유통업 원석 및 상품&cr;판매 건축내외장재 건축용자재 화강석,대리석 등 29,116,131,089 60.53%
임대매출 국내 하치장 임대 - - - 486,090,454 1.01%
계 - - - - 48,105,731,444 100.00%

&cr;&cr;(2) 주요제품의 가격변동 추이&cr; (단위 : 원)

품 목 제49기 제48기 제47기
포천석 판재(연마, 30T) 26,000 26,000 26,000
포천석 판재(버너, 30T) 25,000 25,000 25,000
크리마 마필 판재(20T) 65,000 65,000 65,000

&cr;1) 산출기준&cr;

① 산출대상 및 그 선정방법 : 주요 매출품목의 당기 판매 분&cr;② 산출단위 : 석재 판재 1㎡당&cr;③ 산출방법

- 포천석 판재(연마, 버너) : 1m * 1m * 30T(두께) 기준&cr;- 크리마 마필 판재 : 1m * 1m * 20T(두께) 기준

&cr;2) 주요 가격변동원인&cr;&cr;- 포천석 수급현황 및 환율변동에 따른 가격 변동 발생&cr;&cr;4. 생산 및 설비에 관한 사항

&cr;(1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거&cr;

생산비용 절감 및 생산품 경쟁력 제고를 위해 생산시설을 외부업체에 임대하였습니다.&cr;&cr;(2) 생산설비의 현황&cr;

당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 이천물류센터, 포천석산과 경기 광주, 경기 포천, 경기 이천, 대전, 대구, 부산에 영업지점을 보유 및 임차하고 있으며 증감내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;* 2019년 제3분기말 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - 25,439 　 　 - 25,440 -
포천영중거사 - 5,751 　 　 - 5,751 -
소계 31,190 - - - 31,191 -
영업소 등기 영업소 - 28 　 　 　 28 -
소계 28 - - - 28 -
합계 31,218 - - - 31,219 -
[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - 2,707 12 　 222 2,498 -
포천영중거사 - 68 　 　 6 62 -
소계 2,775 12 - 228 2,560 -
영업소 등기 영업소 - 0 　 　 　 - -
소계 0 - - - - -
합계 2,775 12 - 228 2,560 -
[자산항목 : 구축물] (단위 :백만원)
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - 482 19 　 70 430 -
포천영중거사 - 83 　 　 12 71 -
소계 565 19 - 82 501 -
영업소 등기 영업소 - 0 　 　 　 - -
소계 0 - - - - -
합계 565 19 - 82 501 -
[자산항목 : 기계장치] (단위 :백만원)
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - 202 59 　 39 220 -
포천영중거사 - 313 　 　 60 253 -
소계 515 59 - 99 473 -
영업소 등기 영업소 - 0 　 　 　 - -
소계 0 - - - - -
합계 515 59 - 99 473 -
[자산항목 : 차량운반구] (단위 :백만원)
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - - - - 　 - -
포천영중거사 - 453 184 - 86 550 -
소계 453 184 - 86 550 -
영업소 등기 영업소 - 9 - - 　 9 -
소계 9 - - - 9 -
합계 462 184 - 86 559 -
[자산항목 : 비품] (단위 :백만원)
사업소 소유&cr;형태 소재지 구&cr;분 기초&cr;장부가액 당분기증감 당분기&cr;상각 당분기&cr;장부가액 비고
증가 감소
이천공장&cr;포천석산 등기 이천부발신원 - 67 41 　 22 84 -
포천영중거사 - 8 　 　 3 5 -
소계 75 41 - 25 89 -
영업소 등기 영업소 - 30 　 　 10 20 -
소계 30 - - 10 20 -
합계 105 41 - 35 109 -

&cr;5. 매출에 관한 사항

&cr;(1) 매출실적&cr;&cr; (단위 : 백만원)

사업부문 매출유형 품 목 제49기 제3분기 제48기 제47기
석재제조 및유통 원석및 완제품매출 공예품 수 출 - - -
내 수 - - -
합 계 - - -
건축석 수 출 - - -
내 수 29,116 37,983 34,798
합 계 29,116 37,983 34,798
석공사 석공사 석공사 내 수 18,504 15,357 16,948
임대매출 내수 486 802 956
합 계 수 출 - - -
내 수 48,106 54,142 52,702
합 계 48,106 54,142 52,702

&cr;&cr;

(2) 판매경로 및 판매 방법&cr;&cr;1) 판매조직&cr;

당사의 주업종인 건축석 등에 대한 판매는 본사의 통할아래서 다음과 같이 전국 각지점 등을 통하여 행해지고 있습니다.&cr;&cr;가. 서울영업지점 (경기 광주 소재)&cr;나. 북부영업지점 (경기 이천 소재)&cr;다. 중부영업지점 (경기 이천 소재)&cr;라. 포천영업지점 (경기 포천 소재)&cr;마. 대전영업지점 (대전 소재)&cr;바. 대구영업지점 (경북 경산 소재)&cr;사. 부산영업지점 (부산 소재)&cr;아. 본사영업팀(경기 이천 소재)&cr;&cr;2) 판매경로 등&cr;

① 판매경로&cr;

가. 건축석 : 국내 7개 영업지점, 본사영업팀 등을 통한 내수시장 직판매가 이루어 지고 있음.&cr;&cr;나. 석공사 : 건축석 공사 수주를 통한 건축석 시공이 이루어지고 있음.&cr;

② 위 판매경로 별 재화의 매출액비중&cr;

- 건축석 판매 등과 석공사 시공의 비율이 대략 6 : 4 을 형성하고 있음. (2019년 제3분기말 현재)&cr;

③ 판매전략&cr;&cr;

- 신석종 개발을 통한 고부가가치 창출&cr;- 경쟁력이 우수한 외부 가공업체 영입을 통한 비교 경쟁력 우위 선점&cr;- 전국 영업지점의 판매망 확충과 원자재 유통망 정비를 통한 지역별 현장 석재 &cr;시장 공략 &cr;&cr;&cr;6. 수주상황&cr;&cr;

당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 계약월 계약상&cr;완성기한 진행률 계약자산&cr;(미청구공사) 매출채권(공사미수금)
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금
화성동탄복합시설신축공사 2019. 01 2020. 03 88.98% 307,253 - 199,100 -
신정 1-1 구역 주택재개발사업 중 석공사 3BL 2019. 02 2020. 03 97.09% 417,647 - 255,174 -
부산 사직아시아드 쌍용예가 2019. 03 2019. 09 86.90% 158,373 - 605,551 -
용산국제빌딩주변제4구역 도시정비사업 중 석공사(A공구) 2019. 03 2020. 08 23.11% 251,911 - 196,895 -
G-Project 신축공사중 석공사 중 외부석공사 2019. 04 2020. 02 32.65% (535,446) - 1,562,000 -
판교 더샵 퍼스트파크 공동주택 신축공사 (판교 퍼스트파크)(시공) 2019. 09 2021. 09 0.23% 5,723 - - -

&cr;&cr;

7. 시장위험과 위험관리 &cr;&cr;① 신용위험관리&cr;&cr;ⅰ) 신용위험에 대한 최대노출정도&cr;&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. &cr;&cr;당분기말 현재당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
금융자산
현금및현금성자산(*1) 4,236,011 5,301,642
단기금융상품 1,000,000 1,000,000
매출채권 11,615,377 9,236,372
기타금융자산 166,740 290,185
매도가능증권 0 0
기타비유동금융자산 970,168 993,393
당기손익-공정가치 금융자산 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 금융자산 814,241 814,241
소계 19,120,393 17,953,689
금융부채
매입채무 4,230,025 3,977,328
단기차입금 229,620 11,729,620
장기차입금 14,500,000 0
기타금융부채 1,471 1,826,303
기타비유동금융부채 1,083,905 908,905
소계 20,045,021 18,442,156
합계 39,165,414 36,395,845

(*1) 당사가 보유하는 현금시재액은 제외하였습니다.&cr;(*2) 당기에 관계기업투자 취득과정에서 해당 주주와 발생한 거래이며 근저당권 설정을 통하여 신용위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;ⅱ) 손상차손 &cr;현재 매출채권및기타유동채권과 장기매출채권및기타비유동채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과 같습니다.

&cr; &cr; &cr; &cr; (단위: 천원)
구 분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액
0 ~ 90일 9,615,947 0 7,419,550 0
91 ~ 180일 1,884,721 (143,085) 1,457,021 (136,329)
181 ~ 270일 630,517 (109,993) 650,873 (402,909)
271 ~ 365일 426,822 (147,372) 361,667 (113,501)
365일 이상 1,784,178 (2,326,358) 1,372,717 (1,372,717)
합계 14,342,185 (2,726,808) 11,261,828 (2,025,456)

&cr;당사의 매출채권및기타유동채권과 장기매출채권및기타비유동채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;② 유동성위험관리 &cr;&cr;i) 제 49(당) 분기말&cr;&cr;&cr;

&cr; &cr; &cr; &cr; (단위: 천원)
구분 장부금액 계약상&cr;현금흐름 1년 이하 1년초과~&cr;5년 이하
비파생금융부채 　 　 　 　
은행차입금 14,729,620 14,729,620 229,620 14,500,000
매입채무및기타채무 4,230,025 4,230,025 4,230,025 　
장기매입채무및기타비유동채무 813,030 813,030 　 813,030
합계 19,772,675 19,772,675 4,459,645 15,313,030

&cr;③ 시장위험&cr;&cr;i) 환위험&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다.

&cr; &cr; &cr; &cr; (단위: 천원)
구 분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
USD EUR USD EUR
자산:
현금및현금성자산 - - - -
매출채권 46,225 　 28,460 　
합계 46,225 0 28,460 0

&cr;회사는 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당반기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 당기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

&cr; &cr; &cr; &cr; (단위: 천원)
구분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시
미국달러/원 4,623 (4,623) 2,846 (2,846)
유로/원 0 0 0 0
합계 4,623 (4,623) 2,846 (2,846)

(*) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 회사의 기능통화인 원화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산ㆍ부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr;ii) 이자율위험관리&cr;&cr;당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.&cr;&cr;&cr;

&cr; &cr; (단위: 천원)
구분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
변동이자율 　 　
금융자산(*) 5,236,011 6,301,642
금융부채 　 　
합계 5,236,011 6,301,642

&cr;

구분 1% 상승시 1% 하락시
금융자산 52,360 (52,360)
금융부채 0 0

&cr;&cr;(4) 자본위험관리&cr;&cr;회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.&cr;당분기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

&cr; &cr; (단위: 천원)
구 분 제 49(당) 분기말 제 48(전) 기말
부채총계 33,214,560 29,134,720
현금및현금등가물 차감 (4,236,011) (5,301,642)
조정 부채 28,978,549 23,833,078
자본총계 51,583,947 51,044,947
조정 부채 비율 56.18% 46.69%

&cr;&cr;&cr;8. 파생상품거래 현황

해당사항 없음.&cr;&cr;

9. 경영상의 주요계약

* 이천물류센터 판재재단 및 가공라인 임대차 계약&cr;&cr;(1) (주)티에스마블&cr;① 계약 당사자

임대인 : (주)일신석재&cr;임차인 : (주)티에스마블

② 계약의 목적 및 내용

- 저비용 고품질 생산품 확보를 위해 외주업체 임대&cr;- 석재 판재에 대한 재단 및 기타 공정을 통해 생산된 완제품을 &cr; 당사에 납품&cr;

(2) 정일석재

① 계약 당사자

임대인 : ㈜ 일신석재&cr;임차인 : ㈜ 정일석재

② 계약의 목적 및 내용

- 저비용 고품질 생산품 확보를 위해 외주업체 임대&cr;- 석재 판재에 대한 재단 및 기타 공정을 통해 생산된 완제품을 &cr; 당사에 납품&cr;

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr;

(1) 법률, 규정 등에 관한 규제사항

국내의 원석생산은 주로 산림내에서 이루어지고 있으므로 채석허가를 득하기 위해서는 산지관리법 및 동법 시행령이 정한 규정을 준수해야 하며, 석공사 시공 관련해서는 건설산업기본법 및 동법 시행령,시행규칙의 규제를 받고 있습니다.&cr;&cr;

(2) 환경관련 규제사항

원석채취를 위해서는 최소한의 산림훼손, 발파작업 등으로 자연생태계에 직/간접적으로 영향을 줄수 있습니다. 산림훼손과 관련하여서는 채석완료 후의 산림복구를 위해 적지복구비를 시청 산림과에 예치를 하고 있으며, 발파 등에 따른 소음, 분진은 신공법 도입(와이어쏘) 후 현저이 감소하였으며, 지역주민들과 원만한 관계를 유지하고 있습니다.

 III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(1) 요약 재무정보(개별)

&cr;* 제49기 제3분기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받지않은 재무제표임.&cr;&cr;* 비교표시된 제48기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외부감사인의 감사를 받은 재무제표임.&cr;&cr;* 비교표시된 제47기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 외 부감사인의 감사를 받은 재무제표임.&cr;&cr;&cr; 1) 요약 재무정보(개별)&cr;

(단위 : 원)
과 목 제 49 기 제3분기말 제 48 기 기말 제 47 기 기말
　유동자산 33,009,746,651 29,366,462,205 27,009,607,078
　　현금및현금성자산 4,236,011,018 5,301,642,255 5,146,669,577
　　단기금융상품 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
　　매출채권 및 기타유동채권 11,615,377,946 9,236,371,529 7,233,289,894
　　계약자산 1,949,784,263 1,980,493,908 　
　　기타유동금융자산 165,739,675 290,185,351 441,708,504
　　기타유동자산 603,354,705 474,186,505 1,328,118,697
　　당기법인세자산 1,394,520 　 10,062,420
　　재고자산 13,438,084,524 11,083,582,657 11,849,757,986
　비유동자산 51,788,759,537 50,813,204,608 50,751,237,913
　　기타비유동금융자산 1,132,096,790 1,132,096,790 1,183,662,030
　　　비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 317,855,900 317,855,900 　
　　　비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 814,240,890 814,240,890 　
　　유형자산 36,985,522,608 35,984,138,179 37,197,812,707
　　영업권 이외의 무형자산 1,258,498,931 1,285,828,431 1,499,272,894
　　투자부동산 11,413,974,715 11,413,974,715 9,272,323,789
　　기타의 비유동금융자산 970,168,227 993,393,354 1,572,526,503
　　기타비유동자산 28,498,266 3,773,139 25,639,990
　자산총계 84,798,506,188 80,179,666,813 77,760,844,991
유동부채 9,029,915,289 20,148,867,824 18,256,624,497
비유동부채 24,184,644,250 8,985,852,103 8,780,614,606
부채총계 33,214,559,539 29,134,719,927 27,037,239,103
자본금 38,728,305,000 38,728,305,000 38,728,305,000
기타자본항목 - 355,911,998 -355,911,998 -355,911,998
기타포괄손익누계액 - 283,335,432 -283,335,432 43,565,708
이익잉여금 13,494,889,079 12,955,889,316 12,307,647,178
자본총계 51,583,946,649 51,044,946,886 50,723,605,888
부채 및 자본총계 84,798,506,188 80,179,666,813 77,760,844,991
종속기업, 관계기업, 공동기업 지분법 지분법 지분법
투자주식의 평가방법
매출액 48,105,731,444 54,141,723,680 52,702,961,231
영업이익 1,220,993,098 1,445,900,822 973,720,215
당기순이익 538,999,763 413,276,655 169,045,910
총포괄이익 538,999,763 321,340,998 416,823,757
기본및희석주당이익 7 5 2

&cr;

2) 재무제표 작성기준 &cr;&cr;- 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '2. 중요한 회계정책' 의 '2.1재무제표작성 기준' 부분 참고바람.&cr;&cr;&cr;3) 유의적인 회계정책 &cr;&cr;- 본 보고서 'III. 재무에 관한사항 5. 재무제표 주석' 중 '3. 중요한 회계추정 및 가정'부분 참고바람.&cr;&cr;4). 기업회계기준 등의 위반사항 및 기타 유의하여야 할 사항 &cr;&cr;- 해당없음.

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_49_00146296_주식회사일신석재_변환.ixd 2. 연결재무제표

※ 2019년 09월 30일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.&cr;

 3. 연결재무제표 주석

&cr;※ 2019년 09월 30일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없음.

 4. 재무제표

재무상태표

제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재

제 48 기말 2018.12.31 현재

(단위 : 원)
　

제 49 기 3분기말

제 48 기말

자산

 　 　

　유동자산

33,009,746,651

29,366,462,205

　　현금및현금성자산

4,236,011,018

5,301,642,255

　　단기금융상품

1,000,000,000

1,000,000,000

　　매출채권 및 기타유동채권

11,615,377,946

9,236,371,529

　　계약자산

1,949,784,263

1,980,493,908

　　기타유동금융자산

165,739,675

290,185,351

　　기타유동자산

603,354,705

474,186,505

　　당기법인세자산

1,394,520

 　

　　재고자산

13,438,084,524

11,083,582,657

　비유동자산

51,788,759,537

50,813,204,608

　　기타비유동금융자산

1,132,096,790

1,132,096,790

　　　비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산

317,855,900

317,855,900

　　　비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

814,240,890

814,240,890

　　유형자산

36,985,522,608

35,984,138,179

　　영업권 이외의 무형자산

1,258,498,931

1,285,828,431

　　투자부동산

11,413,974,715

11,413,974,715

　　기타의 비유동금융자산

970,168,227

993,393,354

　　기타비유동자산

28,498,266

3,773,139

　자산총계

84,798,506,188

80,179,666,813

부채

 　 　

　유동부채

9,029,915,289

20,148,867,824

　　매입채무 및 기타유동채무

4,230,025,292

3,977,327,565

　　기타유동금융부채

1,851,642,887

1,941,260,201

　　차입금

229,620,000

11,729,620,000

　　기타유동부채

1,480,063,029

1,066,989,829

　　미지급법인세

 　 　

　　계약부채

1,063,399,354

967,385,418

　　충당부채

175,164,727

466,284,811

　비유동부채

24,184,644,250

8,985,852,103

　　장기매입채무 및 기타비유동채무

14,500,000,000

 　

　　　장기차입금

14,500,000,000

 　

　　퇴직급여부채

1,564,996,607

1,428,175,974

　　이연법인세부채

4,436,052,236

4,436,052,236

　　기타비유동금융부채

1,230,288,625

908,905,204

　　비유동충당부채

2,453,306,782

2,212,718,689

　부채총계

33,214,559,539

29,134,719,927

자본

 　 　

　자본금

38,728,305,000

38,728,305,000

　기타자본구성요소

(355,911,998)

(355,911,998)

　기타포괄손익누계액

(283,335,432)

(283,335,432)

　이익잉여금(결손금)

13,494,889,079

12,955,889,316

　자본총계

51,583,946,649

51,044,946,886

자본과부채총계

84,798,506,188

80,179,666,813

포괄손익계산서

제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

수익(매출액)

17,468,631,435

48,105,731,444

12,606,783,181

38,093,329,276

매출원가

14,957,678,734

40,450,931,296

10,644,042,117

31,337,510,596

매출총이익

2,510,952,701

7,654,800,148

1,962,741,064

6,755,818,680

대손상각 비

122,662,369

611,987,021

(95,824,786)

146,127,044

판매비와관리비

2,023,259,483

5,821,820,029

1,892,946,509

5,630,393,035

영업이익(손실)

365,030,849

1,220,993,098

165,619,341

979,298,601

기타이익

403,029

1,504,161

2,345,712

4,689,514

기타손실

110,286,151

276,439,556

74,209,035

207,869,366

금융수익

14,331,199

28,077,382

7,824,406

32,057,078

기타 금융 수익

9,816,153

11,883,598

23,975,217

78,559,125

금융원가

140,762,540

386,660,784

118,397,119

345,995,887

법인세비용차감전순이익(손실)

138,532,539

599,357,899

7,158,522

540,739,065

법인세비용(수익)

0

60,358,136

0

0

당기순이익(손실)

138,532,539

538,999,763

7,158,522

540,739,065

기타포괄손익

 　 　 　 　

총포괄손익

138,532,539

538,999,763

7,158,522

540,739,065

주당이익

 　 　 　 　

　기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2

7

0

7

　희석주당순이익 (단위 : 원)

2

7

0

7

자본변동표

제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)
　

자본

자본금

자본잉여금

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

38,728,305,000

(355,911,998)

43,565,708

12,307,647,178

50,723,605,888

회계정책변경 누적효과

 　 　

(274,349,860)

274,349,860

 　

총포괄이익

 　 　 　 　 　

당기순이익(손실)

 　 　 　

413,276,655

540,739,065

순확정급여부채의 재측정 요소

 　 　 　

(39,384,377)

(39,384,377)

기타포괄손익

 　 　

(52,551,280)

 　

(52,551,280)

2018.09.30 (기말자본)

38,728,305,000

(355,911,998)

(283,335,432)

12,955,889,316

51,044,946,886

2019.01.01 (기초자본)

38,728,305,000

(355,911,998)

(283,335,432)

12,955,889,316

51,044,946,886

회계정책변경 누적효과

 　 　 　 　 　

총포괄이익

 　 　 　 　 　

당기순이익(손실)

 　 　 　

538,999,763

538,999,763

순확정급여부채의 재측정 요소

 　 　 　 　 　

기타포괄손익

 　 　 　 　 　

2019.09.30 (기말자본)

38,728,305,000

(355,911,998)

(283,335,432)

13,494,889,079

51,583,946,649

현금흐름표

제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지

제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

(단위 : 원)
　

제 49 기 3분기

제 48 기 3분기

영업활동현금흐름

(2,973,872,304)

(2,002,042,049)

　영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,565,574,957)

(1,738,895,852)

　이자의 수취

33,176,012

54,565,813

　이자의 지급

(357,251,719)

(327,774,430)

　법인세납부(환급)

(84,221,640)

10,062,420

투자활동현금흐름

(1,002,091,049)

(502,140,225)

　단기금융상품의 처분

0

1,000,000,000

　단기금융상품의 취득

0

(1,500,000,000)

　임차 보증금 증가

(1,500,000)

(2,000,000)

　기타비유동금융자산의 감소

0

600,000,000

　기타비유동금융자산의 증가

 　 　

　유형자산 취득

(998,116,049)

(603,840,225)

　유형자산 처분

0

3,700,000

　무형자산 취득

(2,475,000)

0

　기타비유동금융부채의 증가

 　 　

　기타비유동금융부채의 감소

 　 　

재무활동현금흐름

2,910,332,116

(15,000,000)

　임대 보증금 증가

181,000,000

0

　임대 보증금 상환

(6,000,000)

(15,000,000)

　차입금의 차입

14,500,000,000

0

　단기차입금의 상환

(11,500,000,000)

0

　리스부채의 감소

(264,667,884)

0

현금및현금성자산의순증가(감소)

(1,065,631,237)

(2,519,182,274)

기초현금및현금성자산

5,301,642,255

5,146,669,577

현금 등에 대한 환율변동 효과

0

66,963,716

기말현금및현금성자산

4,236,011,018

2,694,451,019

5. 재무제표 주석

1. 일반사항 :&cr;&cr;주식회사 일신석재(이하 "회사")는 1971년 2월 26일 설립되어 건축석 가공, 도소매, 석공사, 석공예와 주택사업 등을 영위하고 있으며, 1987년 2월 28일에 상호를 일신석재공예주식회사에서 현재의 주식회사 일신석재로 변경하였습니다. &cr;&cr;회사는 1986년 3월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 자본금은 38,728백만원입니다.&cr;&cr;당분기말 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분 주식수 지분율(%)
(재)세계기독교통일신령협회유지재단 32,003,820 41.32
기타주주 45,452,790 58.68
합 계 77,456,610 100.00

&cr;2. 중요한 회계정책 &cr;&cr;

2.1 재무제표 작성기준

&cr;

회사의 2019년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표는 보고기간말인 2019년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작&cr;성되었습니다.

&cr;2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 26에서 설명하고 있습니다.&cr;

&cr;(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정&cr;

&cr;부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr;

(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정&cr;

&cr;확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정&cr;

&cr;관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정&cr;

&cr;제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr;

(6) 연차개선 2015-2017&cr;&cr;

① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'

&cr;공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr;

② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'

&cr;공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr;

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'

&cr;기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;

④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'

&cr;적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;

&cr;2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않았고, 조기 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.&cr;&cr;

2.2 회계정책 &cr;&cr;

요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;&cr;2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;&cr;

3. 중요한 회계추정 및 가정

&cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr;&cr;요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 주석 25에서 설명하는 기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;

&cr;4. 공정가치

당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr; 1) 금융상품의 종류별 공정가치 &cr;&cr;

당분기말 및 전기말의 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산 &cr; &cr; &cr; &cr;
현금및현금성자산 4,236,011 4,236,011 5,301,642 5,301,642
단기금융상품 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
매출채권 11,615,377 11,615,377 9,236,372 9,236,372
기타유동금융자산 166,740 166,740 290,185 290,185
기타비유동금융자산 970,168 970,168 993,393 993,393
당기손익-공정가치금융자산 317,856 317,856 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치금융자산 814,241 814,241 814,241 814,241
소 계 19,120,393 19,120,393 17,953,689 17,953,689
금융부채 &cr; &cr; 　 　
매입채무 4,230,025 4,230,025 3,977,328 3,977,328
차입금 229,620 229,620 11,729,620 11,729,620
장기차입금 14,500,000 14,500,000 0 0
기타유동금융부채 1,471 1,471 1,826,303 1,826,303
기타비유동금융부채 1,083,905 1,083,905 908,905 908,905
소 계 20,045,021 20,045,021 18,442,156 18,442,156

&cr;

2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;

회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는&cr;금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;&cr; - 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되 는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합 니다.&cr;- 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하 는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.&cr;- 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상 장 지분증권 및 채무증권 등이 있습니다.&cr;&cr;

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

(단위: 천원)
구 분 당분기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익-공정가치 금융자산 - - 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 지분상품 - - 814,241 814,241

&cr;

(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익-공정가치 금융자산 - - 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 지분상품 - - 814,241 814,241

&cr; 3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 &cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역 및 수준 3의 변동내역은 없습니다

&cr; 4) 가치평가기법 및 투입변수&cr;

당분기말과 전기말 현재 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다

(단위:천원)
구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수
<당기손익-공정가치 금융자산>
전문건설공제조합 302,356 3 순자산가치 순자산가치
석재공업협동조합 5,500 3 순자산가치 순자산가치
포천석재협동조합 10,000 3 순자산가치 순자산가치
합 계 317,856 &cr; &cr; &cr;
<기타포괄손익-공정가치 지분상품>
㈜세일여행사 534,240 3 DCF모형 추정현금흐름, 할인율
㈜일화 280,001 3 DCF모형 추정현금흐름, 할인율
합 계 814,241 &cr; &cr; &cr;

&cr;

5. 영업부문 정보 &cr;&cr;(1) 회사는 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다.&cr;

&cr;(2) 매출의 상세내역

(단위: 천원)
구 분 당반기 전반기
3개월 누적 3개월 누적
제품매출 2,459,285 6,891,257 1,706,095 5,864,864
상품매출 7,531,198 22,224,875 7,320,783 21,055,707
공사매출 7,312,383 18,503,510 3,381,311 10,560,302
임대매출 165,766 486,090 198,594 612,457
합 계 17,468,631 48,105,731 12,606,783 38,093,329

&cr;(3) 지역별 정보&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 회사의 매출은 대부분 국내에서 발생하고 있으며, 당반기말 및 전기말 현재 회사가 보유하고 있는 비유동자산은 국내에 소재하고 있습니다.&cr;&cr;

(4) 당분기 및 전분기 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.&cr;

&cr;

6. 범주별 금융상품&cr;

&cr;가. 금융상품 범주별 장부금액&cr;&cr;

(단위: 천원)
재무상태표 상 자산 당분기말 전기말
당기손익-공정가치 금융자산 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 금융자산 814,241 814,241
소 계 1,132,097 1,132,097
상각후원가 금융자산 　 　
현금및현금성자산 4,276,559 5,301,642
단기금융상품 1,000,000 1,000,000
매출채권 11,615,378 9,236,372
기타유동금융자산 165,740 290,185
기타비유동금융자산 970,168 993,393
소 계 18,027,845 16,821,592
합 계 19,159,942 17,953,689

&cr;&cr;

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채

 당분기말

전기말

상각후원가 및 기타금융부채

매입채무

 4,230,025 3,977,328

기타유동금융부채

 1,470,525 1,826,303

차입금

 229,620 11,729,620

기타비유동금융부채

 1,230,289 908,905
합 계 7,160,459 18,442,156

나. 금융상품 범주별 순손익&cr;&cr;

(1) 당분기&cr;

(단위: 천원)
구분 평가손익 평가/처분손익 이자수익(비용) 순손상차손익 외환손익
(기타포괄손익) (당기손익)
<금융자산>
당기손익-공정가치 　 　 　 　 　
기타포괄손익-공정가치 　 　 　 　 　
상각후원가금융자산 　 　 28,077 1,065 - 8,104
<금융부채> 　 　 　 　 　
상각후원가로 측정하는 금융부채 　 　 - 366,673 　 　
당기손익인식금융부채 　 　 　 　 　

&cr;

(2) 전기말&cr;&cr;

(단위: 천원)
구분 평가손익 평가/처분손익 이자수익(비용) 순손상차손익 외환손익
(기타포괄손익) (당기손익)
<금융자산>
당기손익-공정가치 - - - - -
기타포괄손익-공정가치 - - - - -
상각후원가금융자산 - - 32,057 - 203,180 59,404
<금융부채> 　 　 　 　 　
상각후원가로 측정하는 금융부채 - - 326,841 - -
당기손익인식금융부채 - - - - -

&cr;&cr;&cr;

7. 금융자산&cr;&cr;가. 당기손익-공정가치 금융자산 &cr;&cr;

(1) 당기손익-공정가치 금융자산의 세부내역

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

비유동항목

 　 　
출자금(주1) 317,856 317,856

&cr;(주1) 당분기말 및 전기말 현재 차입금과 관련하여 일부 출자금이 담보로 제공되어 있습니다(주석 14 및 23 참조).&cr;&cr;(2) 당기손익으로 인식된 금액&cr;

(단위: 천원)
구 분

당분기

전반기

당기손익-공정가치 금융자산 관련 손익

- -

&cr;나. 기타포괄손익-공정가치 금융자산&cr;

&cr;

(1) 기타포괄손익-공정가치 지분상품

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

비유동항목

 　 　

비상장주식

 　 　

(주)세일여행사

 534,240 534,240
(주)일화 280,001 280,001
합 계 814,241 814,241

&cr;

위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.&cr;&cr;다. 매출채권 및 기타상각후원가 측정금융자산 &cr;&cr;(1) 매출채권&cr;

(단위: 천원)

구 분

당분기말

전기말

매출채권

14,342,184 11,261,829

대손충당금

 -2,726,807 -2,025,457

매출채권(순액)

11,615,377 9,236,372

&cr;

회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다.&cr;&cr;

(2) 기타 상각후원가 측정 금융자산 &cr;&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
미수금 453,077 545,050
미수수익 9,745 14,842
손실충당금(주석 25 참조) -297,082 -269,707
순장부금액 165,740 290,185

&cr;

8. 계약자산과 계약부채&cr;&cr;

(1) 회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다.&cr;&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기말 당기초
계약자산 　 　
미청구공사 1,949,784 1,980,494
계약부채 　 　
초과청구공사 1,063,399 265,176

&cr;&cr;(2) 계약부채에 대해 인식한 수익&cr;

&cr;전기에서 이월된 계약부채와 관련하여 당반기에 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

(단위: 원)
구 분 당분기말
기초의 계약부채 잔액 중 당기에 인식한 수익 　
진행기준 매출 인식액 223,604,427

&cr;

9. 재고자산&cr;&cr;(1) 재고자산의 내역

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액
상 품 13,485,480 (581,756) 12,903,724 11,488,939 (550,683) 10,938,256
제 품 15,269 (1,509) 13,760 40,917 (1,509) 39,408
미 착 품 520,601 - 520,601 105,919 - 105,919
합 계 14,021,350 (583,265) 13,438,085 11,635,775 (552,192) 11,083,583

&cr;&cr;

10. 관계기업투자&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
회사명 설립 당분기말 전기말
국가 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 장부금액
<관계기업> 　 　 　 　 　 　
㈜포천석산 대한민국 48.34% 48,340 (48,340) - -

지분법 피투자회사인 (주)포천석산은 결손누적으로 인하여 투자계정의 잔액이 "0"이 되어 지분법적용을 중지하였습니다.&cr;

11. 유형자산&cr;&cr;(1) 유형자산의 변동 내역&cr;&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기초 순장부금액 35,984,138 37,197,813
취득 1,799,461 1,363,883
처분 　 (148,355)
감가상각 (798,076) (630,551)
대체 　 (1,798,652)
분기말 순장부금액 36,985,523 35,984,138

&cr;

당분기말 및 전기말 현재 회사의 일부 유형자산(토지 및 건물)은 차입금 등에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석14 및 23 참조).&cr;&cr;

12. 무형자산&cr;&cr;(1) 무형자산의 변동 내역&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기초 순장부금액 1,285,828 1,499,273
상각 (27,329) (213,445)
반기말 순장부금액 1,258,499 1,285,828

&cr;

13. 투자부동산&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 투자부동산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기&cr; 전기말
토지 11,413,975 11,413,975

&cr;(2) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가액와 장부가액은 유의적인 차이가 존재하지 않습니다.&cr;

&cr;(3) 당분기말 현재 일부 차입금에 대하여 회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있으며 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(주석 14, 23 및 25 참조).&cr;&cr;(4) 투자부동산과 관련하여 당분기와 전반기 손익계산서에 인식된 임대수익은 각각 320,325천원과 413,863천원 입니다.&cr;&cr;

14. 차입금&cr;&cr;(1) 단기차입금&cr;

(단위: 천원)
차입처 내역(주1) 이자율 (%) 만기 당분기말 전기말
전문건설공제조합 일반대출(주2) 1.64% 2019-06-03 229,620 229,620
IBK기업은행 중소기업자금대출 4.00% 2019-09-19 - 3,000,000
중소기업자금대출(주2) 3.92% 2019-05-14 - 8,500,000
합계 229,620 11,729,620

&cr;

(2) 장기차입금&cr;

(단위: 천원)
차입처 내역(주1) 이자율 (%) 만기 당분기말 전기말
IBK기업은행 중소기업자금대출 2.38% 2020-09-19 3,000,000 -
중소기업자금대출(주2) 2.87% 2022-05-14 11,500,000 -
합계 14,500,000 -

(주1) 당분기말 현재 장ㆍ단기차입금에 대하여 회사의 일부 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 투자부동산 및 유형자산(토지 및 건물)이 담보로 제공되어 있으며 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(주석 7, 11, 13, 23 및 25 참조).&cr;&cr;

(3) 장단기차입금의 변동내역

(단위: 천원)
구 분 당반기 전반기
기초 - -
차입 11,729,620 -
상환 - -
분기말 11,729,620 -

&cr;

15. 순확정급여부채 :&cr;&cr;

(1) 포괄손익계산서에 반영된 금액

(단위: 천원)
구 분 당반기 전반기
3개월 누적 3개월 누적
당기근무원가 96,978 290,935 91,147 273,442
이자원가 6,561 19,682 9,678 29,034
합 계 103,539 310,617 100,825 302,476

&cr;총 비용 중 64백만원(전분기:48백만원)은 매출원가에 포함되었으며, 246백만원(전분기: 255백만원)은 판매비와관리비에 포함되었습니다.&cr;

&cr;(2) 순확정급여부채 산정내역

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 2,564,618 2,339,203
사외적립자산의 공정가치 (999,621) (911,027)
재무상태표상 순확정급여부채 1,564,997 1,428,176

&cr;

16. 충당부채 &cr;&cr;당분기와 전분기 중 회사의 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
복구충당부채 하자보수충당부채 합계 복구충당부채 하자보수충당부채 합계
기초잔액 2,212,719 466,285 2,679,004 1,922,193 258,076 2,180,269
차감액 - (77,920) (77,920) - (20,900) (20,900)
전입액 240,588 (213,200) 27,388 290,526 229,109 519,635
기말잔액 2,453,307 175,165 2,628,472 2,212,719 466,285 2,679,004

&cr;

17. 자본금&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당분기말 전기말
수권주식수 120,000,000주 120,000,000주
액면가액 500원 500원
발행주식수 77,456,610주 77,456,610주
보통주자본금 38,728,305 38,728,305

&cr;

18. 자기주식&cr;&cr;회사는 주가 안정 및 주주가치 제고 목적 등의 사유로 27,600주(취득금액: 356백만원)의 자기주식을 보유하고 있으며, 동 금액을 자본조정으로 계상하고 있습니다&cr;&cr;

19. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
급여 805,936 2,380,635 770,883 2,353,757
퇴직급여 82,394 245,942 80,435 254,848
복리후생비 204,118 584,272 168,378 537,360
수도광열비 21,817 53,153 23,751 67,903
지급임차료 3,391 18,538 83,791 228,819
운반비 4,847 13,597 5,463 14,747
감가상각비 206,830 574,824 103,215 311,314
무형자산상각비 9,958 29,805 12,228 36,889
소모품비 29,988 98,710 22,394 69,286
세금과공과 93,192 114,256 96,382 107,584
보험료 103,612 319,254 118,371 325,724
여비교통비 59,714 225,231 67,088 205,195
통신비 19,286 57,733 19,898 55,665
차량유지비 78,069 222,864 74,525 204,499
교육훈련비 7,258 28,633 6,988 43,053
지급수수료 171,861 450,417 128,608 503,915
광고선전비 62,501 288,549 61,080 210,633
기타 58,490 115,408 49,468 99,201
합 계 2,023,259 5,821,820 1,892,947 5,630,393

&cr;

20. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;

당분기와 전분기의 회사의 비용의 성격별분류 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
재고자산의 변동 (266,636) (1,970,892) 26,869 (1,697,923)
원재료 및 상품매입액 11,424,052 32,385,976 10,951,509 20,651,212
급여 2,783,267 7,921,694 2,899,312 5,138,427
퇴직급여 103,539 310,617 103,539 207,078
복리후생비 358,248 1,026,075 343,076 667,827
감가상각비 271,575 798,076 353,616 526,500
무형자산상각비 9,958 29,805 9,958 19,847
전력비 85,455 240,827 66,139 155,371
수선비 10,767 29,397 9,670 18,629
소모품비 385,913 1,086,508 364,410 700,595
광고선전비 62,501 288,549 180,133 226,048
운송비 93,963 132,613 19,126 38,650
지급수수료 780,115 2,077,367 822,123 1,384,991
임차료 12,991 114,917 (19,231) 14,187
여비교통비 108,497 364,238 154,797 255,741
차량유지비 88,450 266,481 92,420 178,031
보험료 215,541 571,025 197,882 355,483
세금과공과 208,090 371,455 106,044 163,364
복구충당부채전입액 72,807 240,588 95,150 167,781
공사하자보수비 85,182 (241,994) (346,271) (327,176)
대손상각비 122,662 611,987 435,932 489,325
기타 86,661 229,431 444,337 447,150
합계 17,103,600 46,884,738 17,310,540 29,781,138

&cr;

21. 법인세 &cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추&cr;정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 0%(전반기: 0%)입니다. 동 법인세율은 전기이전에 발생한 누적손실과 이로 인한 이월결손금 등에 의한 효과입니다.

&cr;22. 영업으로부터 창출된 현금 &cr;&cr;

(1) 영업활동으로부터 창출된 현금 내역 &cr;&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기 전분기
법인세차감전 반기순이익 539,000 540,739
조정항목: 　 　
대손상각비 611,987 146,127
재고자산평가손실 - -
재고자산평가손실환입 - -
퇴직급여 310,617 302,475
감가상각비 798,076 459,567
무형자산상각비 29,805 36,889
외화환산이익 (2,890) (69,110)
외화환산손실 27 2,263
유형자산처분이익 - (3,697)
복구충당부채 전입액 240,588 217,894
공사손실충당부채 전입액 - -
하자보수비 (241,994) 233,495
이자수익 (28,077) (32,057)
이자비용 368,387 327,774
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 　 　
매출채권 (3,104,995) (2,357,364)
계약자산 30,710 206,691
기타유동금융자산 89,016 (36,595)
기타유동자산 (82,240) (288,694)
재고자산 (2,404,404) (947,301)
매입채무 252,698 182,970
기타유동금융부채 (354,065) (90,562)
계약부채 96,014 184,113
기타유동부채 509,087 (187,248)
충당부채 (49,126) (9,200)
순확정급여부채 (173,796) (558,065)
합 계 (2,565,575) (1,738,896)

&cr;&cr;&cr;23. 우발채무와 약정사항 &cr;

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 원 )
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 0 0 0
금융기관(은행제외) 0 0 0
법 인 0 0 0
기타(개인) 0 0 0

(1) 담보제공자산(주석 7, 11, 13, 14 및 25 참조)&cr;&cr;

1) 당분기말

(단위: 천원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 보증내역 담보권자 비고
토지 19,690,801 18,000,000 장기차입금 등 14,500,000 중소기업&cr; 자금대출 등 IBK 기업은행 　
건물 2,174,195
투자부동산 5,544,832
단기금융상품 1,000,000 1,100,000 - - 예금담보대출 IBK 기업은행 　
당기손익-공정가치 금융자산 302,356 302,356 단기차입금 229,620 대출 등 전문건설공제조합 주석 23(4) 참조

&cr;2) 전기말

(단위: 천원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 보증내역 담보권자 비고
토지 25,051,656 14,400,000 단기차입금 등 11,500,000 중소기업&cr;자금대출 등 IBK기업은행 -
건물 2,174,195
투자부동산 9,272,324
단기금융상품 1,000,000 1,100,000 - - 예금담보대출 IBK기업은행 -
당기손익-공정가치 금융자산 302,356 302,356 단기차입금 229,620 대출 등 전문건설공제조합 주석 23-(4)&cr;참조
기계장치 335,016 162,000 미지급금 316.665 장비담보대출 애큐온캐피탈 -

&cr;(2) 사용제한 금융상품

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말 비고
단기금융상품 1,000,000 1,000,000 예금담보

&cr;

(3) 주요 약정사항&cr;&cr;1) 당분기말 및 전기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결하고 있는 한도거래 및 약정사항은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원, USD)
금융기관 내역 당분기말 전기말
한도금액 실행금액 한도금액 실행금액
IBK기업은행 일람불신용장 USD 1,995,000 USD 876,197 & EUR 79,572 USD 1,995,000 USD 1,366,681
IBK기업은행 일반자금대출 1,000,000 　 1,000,000 -
IBK기업은행 중소기업자금대출 11,500,000 　 11,500,000 11,500,000
전문건설공제조합 운영신용 238,260 229,620 238,260 229,620
전문건설공제조합 담보대출 346,500 - 346,500 -
전문건설공제조합 어음할인 330,000 - 330,000 -
애큐온캐피탈 유형자산 취득 324,000 316,665 324,000 316,665

&cr;(*) 동 약정과 관련하여 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;2) 당분기말 현재 회사는 IBK기업은행과 구매카드대출과 관련하여 500백만원(전기말: 500백만원)의 한도약정을 체결하고 있으며 있으며 당반기말 현재 실행금액은 223백만원(전기말: 369백만원)이며 동 약정과 관련하여 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;

(4) 회사가 타인에게 제공하거나 제공받은 지급보증의 내역&cr;&cr;

1) 제공한 지급보증&cr;

(단위: 천원)

특수관계 구분

회사명

보증처

지급보증금액

 비고
관계기업 ㈜포천석산 서울보증보험 5,147,151 서울보증보험의 ㈜포천석산을 위한 보증(복구의무)에 대한 연대보증

&cr;2) 제공받은 지급보증&cr;

(단위: 천원)
보증제공자 보증액 보증처 보증 내용
당분기말 전기말
서울보증보험 11,042,851 5,032,651 포천시청, 대혜건축 등 채석허가지 복구 등
전문건설공제조합 7,652,246 3,234,308 두산건설 등 계약이행
대표이사 3,302,108 3,302,108 IBK기업은행 차입금
(USD 1,995,000 포함) (USD 1,995,000 포함)

&cr;

(5) 계류중인 소송사건&cr;

당분기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 7건으로 소송가액은 217백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

&cr;

24. 건설계약 &cr;&cr;(1) 당분기 중 공사계약 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)

당반기

기초잔액

증감액(주1)

공사수익인식

반기말잔액
국내석공사 12,272,960 18,978,311 10,560,302 41,811,572

(주1) 당분기 중 신규수주 등 도급증가액은 18,556백만원이며, 공사규모의 변동 등으로 인한 도급금액 순변동액은 422백만원입니다.&cr;&cr;&cr;(2) 당분기말 현재 진행 중인 건설계약과 관련하여 인식한 공사손익 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

누적계약수익

누적계약원가

누적손익
국내석공사 16,146,004 15,188,734 957,270

&cr;&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 계약자산 및 계약부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 당반기말 전기말
계약자산&cr;(미청구공사) 계약부채&cr;(초과청구공사) 계약자산&cr;(미청구공사) 계약부채&cr;(초과청구공사)
국내석공사 1,949,784 1,063,399 1,980,494 967,385

&cr;&cr;(4) 당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원)
구분 계약월 계약상&cr;완성기한 진행률 계약자산&cr;(미청구공사) 매출채권(공사미수금)
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금
화성동탄복합시설신축공사 2019. 01 2020. 03 88.98% 307,253 - 199,100 -
신정 1-1 구역 주택재개발사업 중 석공사 3BL 2019. 02 2020. 03 97.09% 417,647 - 255,174 -
부산 사직아시아드 쌍용예가 2019. 03 2019. 09 86.90% 158,373 - 605,551 -
용산국제빌딩주변제4구역 도시정비사업 중 석공사(A공구) 2019. 03 2020. 08 23.11% 251,911 - 196,895 -
G-Project 신축공사중 석공사 중 외부석공사 2019. 04 2020. 02 32.65% (535,446) - 1,562,000 -
판교 더샵 퍼스트파크 공동주택 신축공사 (판교 퍼스트파크)(시공) 2019. 09 2021. 09 0.23% 5,723 - - -

&cr;

(5) 당분기 중 영업부문별로 구분된 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율을 진행률 측정에 사용하는 계약에 대한 내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)
영업부문 공사손실충당부채 공사손익변동금액 추정총계약원가변동금액 계약자산&cr;(미청구공사)
추정변경 오류수정 추정변경 오류수정 총액 손상차손누계액
석공사 - 27,710 - - - 886,385 -

&cr;(6) 총계약수익과 총계약원가의 추정치 변동 &cr;&cr;당분기말 현재 진행중인 공사 중 공사범위 및 공사원가 변동요인이 있어 계약의 추정총계약수익과 추정총계약원가가 변동된 공사에 대하여, 당기와 미래기간의 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

총계약수익의 추정 변동

총계약원가의 추정 변동

당기 손익에 미치는 영향

미래 손익에 미치는 영향

계약자산(미청구공사) 변동
국내석공사 158,500 - 27,710 130,790 27,710

&cr;당분기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당반기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당반기말 현재 계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익은 미래 기간에 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(7) 회사는 석공사 등과 관련하여 전문건설공제조합으로부터 계약이행보증 및 하자보수보증 등을 제공받고 있습니다(주석 23 참조).&cr;&cr;

25. 특수관계자와의 거래&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 회사와 특수관계에 있는 관계기업 및 회사와 거래가 존재하는 기타특수관계자는 다음과 같습니다.&cr;

구분 회사명
관계기업 ㈜포천석산
기타 특수관계자 선원건설㈜, ㈜용평리조트, ㈜세계일보, ㈜일화, ㈜세일여행사&cr;

&cr;

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

1) 당분기

(단위: 천원)
구분 회사명 매출 매입 등
지급수수료 광고선전비 기부금
관계기업 ㈜포천석산&cr; 73,125 - - -
기타특수관계자 선원건설㈜&cr; 1,420,000 - - -
㈜용평리조트&cr; - 84 - -
㈜세계일보&cr; - - 56,205 -
㈜세일여행사 - - - -
㈜일화&cr; - 3,500 - -
합 계 1,493,125 3,584 56,205 -

&cr;2) 전분기

(단위: 천원)
구분 회사명 매출 매입 등
지급수수료 광고선전비 기부금
관계기업 ㈜포천석산&cr; 292,500 - - -
기타특수관계자 선원건설㈜&cr; 3,809,841 - - -
㈜용평리조트&cr; - - 10,000 -
㈜세계일보&cr; - 7,460 232,000 -
㈜세일여행사 - 2,244 - 8,000
㈜일화&cr; - 81,522 - -
합 계 4,102,341 91,226 242,000 8,000

&cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

1) 당분기말&cr;&cr;

(단위: 천원)
특수관계 특수관계자명 채권 채무
구분 매출채권 기타 합계 미지급금
관계기업 ㈜포천석산 53,856 100,000 153,856 -
기타특수관계자 선원건설㈜ 1,587,084 　 1,587,084 　
㈜용평리조트 　 　 - 3,561
㈜일화 　 　 - 3,150
㈜세계일보 　 　 - 45
합 계 1,640,940 100,000 1,740,940 6,756

&cr;

&cr;2) 전기말

(단위: 천원)
특수관계&cr;구분 특수관계자명 채권 채무
매출채권 계약자산 기타 합계 미지급금
관계기업 ㈜포천석산 53,856 - 100,000 153,856 -
기타특수관계자 선원건설㈜ 123,377 311,860 - 435,237 -
㈜용평리조트 - - - - 15
㈜세계일보 - - - - 4,234
합 계 177,233 311,860 100,000 589,093 4,249

&cr;&cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증은 다음과 같습니다(주석 11,13 및 22 참조).&cr;&cr;

1) 제공한 지급보증&cr;&cr;

(단위: 천원)
특수관계 구분 회사명 보증처 지급보증금액 비고
관계기업 ㈜포천석산 서울보증보험 1,857,366 서울보증보험의 ㈜포천석산을 위한 보증(복구의무)에 대한 연대보증

2) 제공받은 지급보증&cr;&cr;(1) 당분기말&cr;&cr;

(단위: 천원)
특수관계구분 특수관계자명 제공처 지급보증액 종류
대표이사 김학선 IBK기업은행 3,369,379 연대보증
(USD 1,995,000 포함)

&cr;

(2) 전기말&cr;

(단위: 천원)
특수관계구분 특수관계자명 제공처 지급보증액 종류
대표이사 김학선 IBK기업은행 3,302,108 연대보증
(USD 1,995,000 포함)

(5) 당분기 및 전분기 중 회사가 주요 경영진(등기임원 및 감사)에 대한 보상을 위해 비용으로반영한 금액은 다음과 같습니다. &cr;

(단위: 천원)
분류 당분기 전분기
3개월 누적 3개월 누적
단기급여 52,950 141,200 48,425 164,590
퇴직급여 8,259 24,778 8,191 24,574

&cr;

26. 회계정책의 변경 &cr;&cr;가. 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용&cr;&cr;주석 2.1.1에서 설명한 것처럼 회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 재무상태표에 인식되었습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다.&cr;해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균증분차입이자율은 2.865%입니다.&cr;&cr;기업회계기준서 제1116호의 측정원칙은 최초 적용일 이후에 적용하였습니다.&cr;

(단위: 천원)

&cr;

구 분

 금액
전기말에 공시된 운용리스약정 249,209
최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입 이자율을 사용한 할인액 436,407
최초 적용일 현재 인식된 리스부채 436,407
인식된 리스부채의 유동분류
유동 리스부채 337,994
비유동 리스부채 288,926
합 계 626,920

&cr;부동산 리스계약에 대한 사용권자산은 기업회계기준서 제1116호를 계속해서 적용해온 것처럼 소급하여 측정하였습니다. 그 밖의 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액에 전기말 현재 연결재무상태표에 인식된 리스와 관련하여 선급하거나 미지급한 리스료 금액을 조정하여 측정하였습니다. 최초 적용일 현재 사용권자산의 조정이 요구되는 손실부담리스는 없었습니다.&cr;&cr;① 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 당기초
사용권자산(*)
부동산 304,461 476,566
차량운반구 129,722 150,355
합 계 434,182 626,921
(*) 분기재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되어 있습니다.

&cr;

(단위: 천원)
구 분 당분기말 당기초
리스부채(*)
유동 290,024 476,566
비유동 146,383 150,355
합 계 436,408 626,921
(*) 분기재무상태표의 '기타유동금융부채' 및 '기타비유동금융부채' 항목에 포함되어 있습니다.

&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 없습니다.&cr;&cr;② 손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당반기
사용권자산의 감가상각비 　
부동산 195,119
차량운반구 71,774
합 계 266,893
리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 11,135
단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 20,746
단기리스료에 포함되지 않은 소액리스료&cr;(매출원가 및 관리비에 포함) 10,974

&cr;&cr;당기 중 리스의 총 현금유출은 296,387천원입니다.&cr;&cr;&cr;③ 실무적 간편법의 사용&cr;&cr;회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다.&cr;&cr;- 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용&cr;- 리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토&cr;- 최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리&cr;- 최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외&cr;- 연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용&cr;&cr;또한 회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.&cr;&cr;

(2) 회사의 리스활동과 회계정책&cr;&cr;회사는 다양한 건물, 자동차, 복합기를 리스하고 있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~3년의 고정기간으로 체결되지만 연장선택권이 있을 수 있습니다. 리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.&cr;&cr;2018년 회계연도까지는 유형자산의 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료(리스제공자로부터 받은 인센티브를 제외한 순액)는 리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.&cr;&cr;2019년 1월 1일부터 회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.&cr;&cr;리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.&cr;

­&cr; 받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함), &cr;
­&cr; 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료&cr;
­&cr; 잔존가치보증에 따라 리스이용자가 지급할 것으로 예상되는 금액&cr;
­&cr; 리스이용자가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격&cr;
­&cr; 리스기간이 리스이용자의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액&cr;

&cr;리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다.&cr;&cr;사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.&cr;

­&cr; 리스부채의 최초 측정금액&cr;
­&cr; 받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료&cr;
­&cr; 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가&cr;
­&cr; 복구원가의 추정치&cr;

&cr;단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액 기준에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 소액 비 품으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;회사의 리스와 관련해서 유의적인 변동리스료, 연장선택권, 종료선택권 및 잔존가치보증의 제공은 없습니다.

&cr;

 6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 대손충당금 설정현황&cr;&cr;1) 최근 2사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원,%)
구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률
제49기&cr;제3분기&cr;&cr; 장.단기 매출채권 14,342 2,727 19.0%
대여금 및 기타 채권 14,342 297 2.1%
합 계 28,684 3,024 10.5%
제48기&cr;&cr;&cr;&cr; 장.단기 매출채권 11,262 2,025 18.0%
대여금 및 기타 채권 1,004 417 41.5%
합 계 12,266 2,442 19.9%

&cr;2) 최근 2사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)
구 분 제49기&cr;제3분기 제48기&cr;기말
1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,442 1,979
2. 순대손처리액(①－②±③) 1,130 732
① 대손처리액(상각채권액) 1,130 732
② 상각채권회수액 　 　
③ 기타증감액 　 　
3. 대손상각비 계상(환입)액 (548) (269)
4. 기말 대손충당금 잔액합계 3,024 2,442

&cr;3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr;&cr;(1) 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손 추산액을 대손충당금으로 설정하고 있음.

(2) 대손예상액 설정근거

채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종 등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 회수가능성, 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손 추산액을 설정하고 있음

(3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리

- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종, 행방불명으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우&cr;- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr;- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr;- 소멸시효가 완성된 채권&cr;- 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우

&cr;&cr;&cr;&cr;

4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황&cr;&cr;

(단위 : 백만원)
구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계
금&cr;액 일반 9,860 1,057 658 1,126 12,701
특수관계자 1,641 　 - - 1,641
계 11,501 1,057 658 1,126 14,342
구성비율 80.19% 7.37% 4.59% 7.85% 100.00%

&cr;&cr;(2) 재고자산 현황&cr;&cr;1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)
사업부문 계정과목 제49기 제3분기 제48기 제47기 비고
석재 제조업 상품 12,619 11,489 11,296 -
제품 32 41 22 -
반제품 0 0 26 -
재공품 - - - -
원재료 - - - -
저장품 - - - -
미착품 131 106 1,077 -
기타재고자산 - - - -
합 계 12,782 11,636 12,420 -
합계 석재 제조업 소계 12,782 11,636 12,420 -
합 계 12,782 11,636 12,420 -
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 15.85% 14.51% 15.97% -
재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.399회 3.86회 3.64회 -

&cr;2) 재고자산의 실사내용&cr;

(1) 실사일

- 현금실사 : 2018.12.28&cr;- 재고실사 : 2018.12.28&cr;(2) 실사대상 : 현금, 예금, 유가증권, 재고자산 등&cr;(3) 실사자 : 삼일회계법인 공인회계사 &cr;(4) 실사장소 : 본사 재무회계팀, 물류센타, 중부영업지점

(5)실사내용 : 실물 및 장부확인 결과 특이사항 없고, 실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산의 차이는 그 기간동안 실제 불출현황을 근거로 실사시점에서 실물과 장부를 확인하였음.&cr;&cr;&cr;(3) 공정가치 평가내역&cr;&cr;

당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr; 1) 금융상품의 종류별 공정가치 &cr;&cr;

당분기말 및 전기말의 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말
장부금액 공정가치 장부금액 공정가치
금융자산 &cr; &cr; &cr; &cr;
현금및현금성자산 4,236,011 4,236,011 5,301,642 5,301,642
단기금융상품 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
매출채권 11,615,377 11,615,377 9,236,372 9,236,372
기타유동금융자산 166,740 166,740 290,185 290,185
기타비유동금융자산 970,168 970,168 993,393 993,393
당기손익-공정가치금융자산 317,856 317,856 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치금융자산 814,241 814,241 814,241 814,241
소 계 19,120,393 19,120,393 17,953,689 17,953,689
금융부채 &cr; &cr; 　 　
매입채무 4,230,025 4,230,025 3,977,328 3,977,328
차입금 229,620 229,620 11,729,620 11,729,620
장기차입금 14,500,000 14,500,000 0 0
기타유동금융부채 1,471 1,471 1,826,303 1,826,303
기타비유동금융부채 1,083,905 1,083,905 908,905 908,905
소 계 20,045,021 20,045,021 18,442,156 18,442,156

&cr;

2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;

회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는&cr;금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;&cr; - 활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되 는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합 니다.&cr;- 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하 는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.&cr;- 관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상 장 지분증권 및 채무증권 등이 있습니다.&cr;&cr;

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

(단위: 천원)
구 분 당분기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익-공정가치 금융자산 - - 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 지분상품 - - 814,241 814,241

&cr;

(단위: 천원)
구 분 전기말
수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치
당기손익-공정가치 금융자산 - - 317,856 317,856
기타포괄손익-공정가치 지분상품 - - 814,241 814,241

&cr; 3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 &cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당반기 중 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역 및 수준 3의 변동내역은 없습니다

&cr; 4) 가치평가기법 및 투입변수&cr;

당분기말과 전기말 현재 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다

(단위:천원)
구분 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수
<당기손익-공정가치 금융자산>
전문건설공제조합 302,356 3 순자산가치 순자산가치
석재공업협동조합 5,500 3 순자산가치 순자산가치
포천석재협동조합 10,000 3 순자산가치 순자산가치
합 계 317,856 &cr; &cr; &cr;
<기타포괄손익-공정가치 지분상품>
㈜세일여행사 534,240 3 DCF모형 추정현금흐름, 할인율
㈜일화 280,001 3 DCF모형 추정현금흐름, 할인율
합 계 814,241 &cr; &cr; &cr;

&cr;(4) 유형자산의 재평가&cr;&cr;당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입에 따른 전환일(2010년 1월 1일)기준 유형자산 취득원가(간주원가)를 산정함에 있어 회계기준서 제1101호(한국채택국제회계기준의 최초채택)D6에 의거, 2009년 수행되었던 자산재평가상 금액을 전환일의 원가로 반영하였습니다.&cr;&cr;- 유형자산 재평가시 공정가치평가 절차 요약&cr;당사의 토지, 투자부동산에 대한 공정가치평가개요는 다음과 같습니다.&cr;평가기관 : 태평양감정평가법인&cr;평가대상 : 유형자산 중 토지, 투자부동산&cr;평가방법 : 표준공시지가 기준방식을 적용하되 비교방식(본건과 동일 또는 유사한 매매사례와 비교하여 가격을 산정하는 방식)으로 기타요인을 보정하여 가격을 산정&cr;평가결과 : 공정가치 441억원(평가전 장부가액 186억원)&cr;&cr; (단위 : 천원)

&cr;&cr; 취득원가 전환일 간주원가 재평가액
토지 14,394,792 38,191,788 23,796,996
투자부동산 4,218,891 5,911,471 1,692,580
합계 18,613,683 44,103,259 25,489,576

&cr;&cr;&cr;(5) 진행율 적용 수주계약 현황

&cr;

당분기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분 계약월 계약상&cr;완성기한 진행률 계약자산&cr;(미청구공사) 매출채권(공사미수금)
총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금
화성동탄복합시설신축공사 2019. 01 2020. 03 88.98% 307,253 - 199,100 -
신정 1-1 구역 주택재개발사업 중 석공사 3BL 2019. 02 2020. 03 97.09% 417,647 - 255,174 -
부산 사직아시아드 쌍용예가 2019. 03 2019. 09 86.90% 158,373 - 605,551 -
용산국제빌딩주변제4구역 도시정비사업 중 석공사(A공구) 2019. 03 2020. 08 23.11% 251,911 - 196,895 -
G-Project 신축공사중 석공사 중 외부석공사 2019. 04 2020. 02 32.65% (535,446) - 1,562,000 -
판교 더샵 퍼스트파크 공동주택 신축공사 (판교 퍼스트파크)(시공) 2019. 09 2021. 09 0.23% 5,723 - - -

&cr;&cr;

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 원, %)
(기준일 : )
----000-------000---000--
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사
합 계 - - - -

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)
(기준일 : )
000000000000000000000000000
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)
(기준일 : )
000000000000000000000000
잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모
사모
합계

회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)
(기준일 : )
000000000000000000000000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)
(기준일 : )
000000000000000000000000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)
(기준일 : )
000000000000000000000000000000
잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계
미상환 잔액 공모
사모
합계

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

* 분기보고에는 해당사항 없음.

 V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제49기 제3분기(당기)-해당사항 없음.-제48기(전기)삼일회계법인적정-제47기(전전기)삼일회계법인적정-
사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제49기(당기)삼일회계법인외부감사 / &cr;내부회계관리제도 검토79,000,000원&cr;(부가세 별도)620시간제48기(전기)삼일회계법인외부감사 / &cr;내부회계관리제도 검토50,000,000원&cr;(부가세 별도)620시간제47기(전전기)삼일회계법인외부감사 / &cr;내부회계관리제도 검토50,000,000원&cr;(부가세 별도)620시간
사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제49기(당기)----------제48기(전기)----------제47기(전전기)----------
사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

&cr;

1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성개요&cr;&cr;&cr;

본 보고일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;2) 주요 의결사항&cr;&cr;&cr;

회차 개최일자 의 안 내 용 사외이사 등의 성명
류순식&cr;(출석률: 100.0%)
찬 반 여 부
1 2018. 02. 14 제47기 재무제표(외부감사전 재무제표)&cr;승인의 건 찬성
2 2018. 03. 12 제47기 정기주주총회 소집결의의 건 찬성
3 2018. 05. 15 제48기 제1분기 재무제표 승인의 건 찬성
4 2018. 08. 14 제48기 반기 재무제표 승인의 건 찬성
5 2018. 11. 14 제48기 제3분기 재무제표 승인의 건 찬성
6 2019. 02. 14 제48기 재무제표(외부감사전 재무제표)&cr;승인의 건 찬성
7 2019. 03. 08 제48기 정기주주총회 소집결의의 건 찬성
8 2019. 03. 29 대표이사 선임 건 찬성
9 2019. 05. 14 제49기 제1분기 재무제표 승인의 건 찬성
10 2019. 08. 14 제49기 반기 재무제표 승인의 건 찬성
11 2019. 11. 13 제49기 제3분기 재무제표 승인의 건 찬성

참고사항)&cr; 기존 이사중 대표이사 김학선, 사내이사 안진삼, 사외이사 최이덕의 &cr; 임기가 2019년 3월중 만료되어, 동월에 실시한 당사 주주총회(29일자)에서&cr; 이사 김학선이 재선임, 사내이사 조용철, 사외이사 류순식이 신규선임되었으며,&cr; 동일 실시한 이사회에서 이사 김학선이 다시 대표이사로 선임되었음.&cr;&cr; 상기1번~7번 항목에서 의결권을 행사한 사외이사는 &cr; 임기만료로 퇴임한 최이덕 사외이사임.&cr;&cr;

3) 이사회내 위원회&cr;&cr;본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다

&cr;4) 이사의 독립성&cr;&cr;⑴ 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 "주주총회소집 공고" 공시 및 주주총회 소집통지서를 통해 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 외부에 공시하고 있습니다.&cr;&cr;⑵사외이사후보 추천위원회 설치 (본 보고일 기준)

성 명 사외이사 여부 비고
김 학 선 × 대표이사 사장(사내이사)
김 선 욱 × 기타비상무이사
조 용 철 × 사내이사
류 순 식 O 사외이사

참고사항)&cr; 기존 이사중 대표이사 김학선, 사내이사 안진삼, 사외이사 최이덕의 &cr; 임기가 2019년 3월중 만료되어, 동월에 실시한 당사 주주총회(29일자)에서&cr; 이사 김학선이 재선임, 사내이사 조용철, 사외이사 류순식이 신규선임되었으며,&cr; 동일 실시한 이사회에서 이사 김학선이 다시 대표이사로 선임되었음.&cr;&cr;&cr;&cr;

5) 사외이사의 전문성&cr;&cr; 1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직 &cr;&cr;당사는 본 사업보고서 작성기준일('19.09.30) 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.&cr;&cr; 2) 사외이사 교육실시 현황

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

전문경영인 출신인 사외이사를 선임하여&cr;추가적인 교육을 실시하지 않았음.
사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명 주 요 경 력 비 고
박재형 (주)스톤아트 대표이사(前) &cr;(주)나우에셋 회장(前) 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 신규선임.

&cr;&cr;2) 감사의 독립성&cr;&cr;⑴ 감사의 구성방법&cr;&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 감사를 1인 이상 두고 있습니다.&cr;감사를 선임함에 있어 상법 제409조 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

⑵ 당사 정관상 감사의 권한&cr;&cr;① 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다. &cr;② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr;③ 감사는 회의목적사항과 소집의 사유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 회사는 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용 을 확인할 필요가 있는 때에는 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;

⑶ 당사의 내부규정에 의거한 권한&cr;&cr;① 관계부서, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출 요구&cr;② 관계자의 출석 및 답변 요구&cr;③ 창고, 금고, 장부 및 물품 등의 실사, 봉인&cr;④ 거래처에 대한 조사자료 요구&cr;⑤ 업무개선을 위한 제안 및 건의&cr;⑥ 감사 관련 자료의 전산, 온라인 조회 및 출석 요구&cr;⑦ 감사결과에 대한 피감사인의 확인서, 사유서 등의 징구&cr;⑧ 감사결과에 대한 시정과 관계직원의 징계 요구 및 포상 건의&cr;⑨ 기타 업무수행을 위하여 필요한 사항&cr;&cr;

⑷ 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 감사규정에 의하여 일반 감사, 특별감사, 일상감사로 구분하여 감사를 실시함.

&cr;3) 감사의 주요 활동내용

회차 개최일자 내 용 가결여부 비고
1 2011.01.10~17 영업지점 자재 실사 - -
2 2011.02.17 감사의 운영실태 평가 보고 원안가결 -
3 2011.03.04 제40기 재무제표 승인 원안가결 -
4 2011.04.11~18 영업지점 자재 실사 원안가결 -
5 2011.04.29 제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건 원안가결 -
6 2011.08. 05 제41기 반기 내부결산 재무제표 승인의 건 원안가결 -
7 2011.10.19 제41기 3/4분기 내부결산 재무제표 승인의 건 원안가결 -
8 2012.03.08 제41기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
9 2012.05.14 제42기 1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
10 2012.08.14 제42기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
11 2012.11.14 제42기 3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
12 2013.02.22 내부회계 운영실태 평가보고 원안&cr;가결 -
13 2013. 03. 07 제42기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
14 2013. 03. 07 제42기 주주총회소집결의 건 원안&cr;가결 -
15 2014. 03. 06 제43기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
16 2014. 03. 06 제43기 정기주주총회 소집 건 원안&cr;가결 -
17 2014. 05. 14 제44기 1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
18 2014. 08. 13 제44기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
19 2014. 11. 13 제44기 제3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
20 2015. 02.12 제44기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
21 2015. 02. 27 내부회계 운영실태 평가보고 원안&cr;가결 -
22 2015. 03. 12 제44기 재무제표 승인의 건&cr;(외부감사과정에서의 수정사항 반영) 원안&cr;가결 -
23 2015. 05. 15 제45기 제1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
24 2015. 08. 13 제45기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
25 2015. 11. 13 제45기 제3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
26 2016. 02. 19 제45기 주주총회 소집결의 원안&cr;가결 -
27 2016. 03. 03 제45기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
28 2016. 03. 18 대표이사 변경의 건 원안&cr;가결 -
29 2016. 04. 26 제46기 제1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
30 2016. 08. 11 제46기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
31 2016. 11. 11 제46기 분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
32 2017.02.16 제46기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
33 2017.03.13 제46기 정기주주총회 소집의 건 원안&cr;가결 -
34 2017.05.15 제47기 제1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
35 2017.08.09 제47기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 -
36 2017.11.13 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 &cr;&cr;
37 2018. 02. 14 제47기 재무제표(외부감사전 재무제표)&cr;승인의 건 원안&cr;가결 찬성
38 2018. 03. 12 제47기 정기주주총회 소집결의의 건 원안&cr;가결 찬성
39 2018. 05. 11 제48기 제1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
40 2018. 08. 14 제48기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
41 2018. 11. 14 제48기 제3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
42 2019. 02. 14 제48기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
43 2019. 05. 14 제49기 제1분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
44 2019. 08. 14 제49기 반기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성
45 2019. 11. 13 제49기 제3분기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 찬성

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

감사 교육 미실시 내역

당사에 선임된 감사는 경제, 경영, 재무 및 법무분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.&cr;이에 감사를 대상으로 교육을 시행하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

감사 지원조직 현황

경영지원팀1팀장재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

당사는 선임된 준법지원인이 없어 인적사항, 주요경력, 주요 활동내역 및 지원조직에대한 사항을기재하지 아니 하였습니다.&cr;

 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

&cr;2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 : 해당사항 없음.

&cr;3) 소수주주권의 행사여부 : 해당사항 없음.

4) 경영지배권에 관한 경쟁 : 해당사항 없음.&cr;

 VII. 주주에 관한 사항

&cr;

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 / 최대주주변동 및 최대주주의 주식수의 변동 현황&cr;&cr;&cr;본 보고일 현재 당사의 최대주주인 (재)세계기독교통일신령협회유지재단은 &cr;32,003,820주를 보유하고 있으며, 이는 당사 발행주식 총수의 41.32%에 해당합니다

&cr;

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
(재)세계기독교&cr;통일신령협회&cr;유지재단최대&cr;주주보통주32,003,82041.3232,003,82041.32-보통주32,003,82041.3232,003,82041.32-기타00000
성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
계

최대주주의 주요경력 및 개요

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(재)세계기독교통일&cr;신령협회유지재단-김석병-----------
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

* 참고사항) (재)세계기독교통일신령협회유지재단은 비영리 재단법인으로 주주가 존재하지 않습니다.&cr;

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
재단법인세계기독교통일신령협회유지재단2,598,734 19,876 2,578,858 10,444 -5,369 -40,193
구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

* 최대주주의 최근 결산기 재무현황은 2018년 12월 말 기준입니다.&cr;* (재)세계기독교통일신령협회유지재단은 비영리 재단법인으로서 위의 자본금은&cr; 주주지분이 아닌 자산에서 부채를 차감한 순자산금액입니다. &cr;&cr;

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

&cr;해당사항 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

&cr;해당사항 없습니다. &cr;

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
(기준일 : )
-(주)스톤아트36,000,00046.4806.01.23 (주)선원건설에 33,000,000주 매각--선원건설(주)33,000,00042.6107.05.23 (재)세계기독교통일신령협회유지재단에 &cr;33,000,000주 매각--(재)세계기독교통일신령협회유지재단33,304,82043---(재)세계기독교통일신령협회유지재단33,204,82042.87100,000주 장내 매도-2011년 05월 11일(재)세계기독교통일신령협회유지재단32,604,82042.09600,000주 장내 매도-2011년 05월 16일(재)세계기독교통일신령협회유지재단32,468,82041.91136,000주 장내 매도-2011년 05월 17일(재)세계기독교통일신령협회유지재단32,303,82041.71165,000주 장내 매도-2011년 06월 02일(재)세계기독교통일신령협회유지재단32,003,82041.32300,000주 장내 매도-
변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
(재)세계기독교통일신령협회유지재단32,003,82041.32%합계32,003,82041.32%--
구분 주주명 소유주식수 지분율 비고
5% 이상 주주 최대주주
-
우리사주조합 -

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
(기준일 : )
12,25299.9944,061,55956.88
구 분 주주 보유주식 비 고
주주수 비율 주식수 비율
소액주주 -

3. 주식사무&cr;

1) 정관에 규정된 신주 인수권의 내용&cr;

① 당사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주의 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 한다. &cr;② 관계 법령에서는 정관에 따라 정한 경우와 주주총회의 특별 결의가 있을 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 신주를 배정 할 수 있다. 다만, 신주인수권의 결정에 있어 우리 사주조합이 인수하기 위한 경우에는 회사가 발행할 주식총수의 20/100의 범위에서 우선 배정한다.&cr;

2) 정기 주주 총회 소집시기&cr;&cr;① 당 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr;② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요 에 따라 소집한다.&cr;&cr;3) 주주명부의 폐쇄시기 및 기준일&cr;&cr;① 당 회사는 매 결산기 최종일의 익일부터 1개월간 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.&cr;② 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기록되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.&cr;③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한후 3월을 경과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 그 기준일을 함께 정할 수 있다.&cr;&cr;* 주식사무

결 산 일 12월 31일 정기주주총회 개최 3월 이내
주주명부 폐쇄기간 1월 1일부터 1월 31일까지 공고신문
주권의 종류 일, 오, 십, 오십, 백, 오백, 천, 만주권 세계일보
주식사무대행기관 대리인 명칭 국민은행 증권대행부
사무취급장소 서울특별시 영등포구 여의도동 36-3&cr;KB국민은행 3층
주주에 대한 특전 해당사항 없음

&cr;

4. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 천주)
종 류 2019.04월 2019.05월 2019.06월 2019.07월 2019.08월 2019.09월
보통주 최 고 2,700 2,445 3,430 3,425 3,135 3,895
최 저 2,390 2,090 2,240 2,690 2,305 2,860
월간거래량 98,480 63,674 173,959 128,717 87,677 178,229

&cr;

 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)
(기준일 : )
김학선남-대표이사등기임원상근경영총괄주식회사 일신석재 총괄본부장 &cr;주식회사 애생 대표이사 &cr;주식회사 은성석재 대표이사 &cr;천지선학원 건설본부 자문역00-3년2022년 03월 28일조용철남-부사장등기임원상근관리/유통/석산 총괄주)일신석재중국지사장&cr;(주)일신석재 부사장(현)00-등기임원&cr;신규선임2022년 03월 28일김선욱남-기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사세계기독교통일신령협회유지재단 &cr;기획감사국장(현)00-1년2021년 03월 28일류순식남-사외이사등기임원비상근사외이사강원도 태백시 공무원&cr;(주)파나월드 이사(현)00-등기임원&cr;신규선임2022년 03월 28일박재형남-감사등기임원비상근감사(주)스톤아트 대표이사(前) &cr;(주)나우에셋 회장(前) 00-2년2020년 03월 30일신준순남-이사미등기임원상근경영기획본부장세계일보 재무팀&cr;(주)일신석재 경영관리팀장&cr;(주)일신석재 경영기획본부장(현)00-1년-안진삼남-상무보미등기임원상근물류부지개발TF본부장FMI주식회사 기획실장 &cr;주식회사 화신 기획부장 &cr;주식회사 일신석재 경영기획본부장00-3년-김대업남-이사미등기임원상근석산사업본부장(주)일신석재 경영혁신팀장&cr;(주)일신석재 석산사업본부장(현)00-3년-
성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일
의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식

참고사항)&cr; 기존 이사중 대표이사 김학선, 사내이사 안진삼, 사외이사 최이덕의 &cr; 임기가 2019년 3월중 만료되어, 동월에 실시한 당사 주주총회(29일자)에서&cr; 이사 김학선이 재선임, 사내이사 조용철, 사외이사 류순식이 신규선임되었으며,&cr; 동일 실시한 이사회에서 이사 김학선이 다시 대표이사로 선임되었음.&cr;&cr;&cr;

직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
(기준일 : )
석재제조, 유통 및 석공사남600906911.32,963 43 -석재제조, 유통 및 석공사여10020124.139633-7001108110.2 3,359 41 -
사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 비고
기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자 기간제&cr;근로자 합 계
전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자)
합 계
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

미등기임원 보수 현황

2018년 12월 31일(단위 : 원)
(기준일 : )
3258,186,62586,062,208-
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)
이사4700,000,000-감사1100,000,000-
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)
5158,850,00031,770,000비상근이사1인&cr;사외이사1인&cr;감사 1인은&cr;무보수로 운영중임
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

2-2. 유형별

(단위 : 원)
3158,850,00052,950,000비상근이사1인&cr;무보수로 운영중임100사외이사 1인은&cr;무보수로 운영중임000-100감사 1인은&cr;무보수로 운영중임
구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원 )
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- - - -
- - - -

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
- 근로소득 급여 - -
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 - -
기타소득 - -

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)
이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수
- - - -
- - - -

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)
이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법
- 근로소득 급여 - -
상여 - -
주식매수선택권&cr; 행사이익 - -
기타 근로소득 - -
퇴직소득 - -
기타소득 - -

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원)
30-10-10-50-
구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

<표2>

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
(기준일 : )
----------------------
부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 변동수량 미행사&cr;수량 행사기간 행사&cr;가격
부여 행사 취소

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr;

1. 계열회사 등에 관한 사항&cr;&cr;

가. 계열회사의 현황&cr;&cr;

구분

주권상장유무

회사수

 회사명 법인등록번호 또는 사업자번호
국내

상장사

1

 (주)용평리조트 -

비상장사

25

 (재)세계기독교통일신령협회유지재단 1142220000053
(주)일화 1152110000328
카페코나퀸즈(주) 1101115029627
탑헬스케어(주) 2842110071797
(주)세계일보 1101110562002
(주)세계일보제작단 1101112080771
(주)세계미디어플러스 1101115821487
(주)데일리스포츠월드 1101113320530
(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 1101110210239
(주)에이치제이푸드 2062110019808
(주)세일로 1101111686752
(주)휴먼빌서비스 1450110005334
선원건설(주) 1648110017025
티아이씨(주) 1942110003278
신정개발특장차(주) 2301110182970
(주)세일여행사 1101110389456
(주)제이씨 1338122166
(유)평농 1328171043
(주)아시아해양 2201110023829
티이엠(유) 2062140011668
(주)천일교육원 1101113610501
(주)평일기획 1101113047770
(주)해피마루 1450110010333
(주)피크아일랜드 1450110010656
(주)비체팰리스 1645110017500

&cr;나. 계열회사등의 상호 투자지분현황&cr;&cr;

계열회사간의 상호 투자지분 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

구 분 출자회사

(재)세계기독교&cr;통일신령협회&cr;유지재단

㈜일화

㈜세계일보

㈜세계일보

제작단

 ㈜HJ 매그놀리아&cr;용평 호텔 앤 리조트 (주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트

선원건설㈜
피&cr;출&cr;자&cr;회&cr;사

㈜일화

 92.28% - - - - - -

카페코나퀸즈㈜

 - 37.50% - - - - -

탑헬스케어㈜

 - 100.00% - - - - -

㈜세계일보

 41.32% - - - - 11.27% -

㈜세계일보제작단

 - - 100.00% - - - -

㈜세계미디어플러스

 - - 100.00% - - - -

㈜데일리스포츠월드

 - - 100.00% - - - -

㈜HJ 매그놀리아&cr;용평 호텔 앤 리조트

 35.99% - - - - - 9.80%

㈜비체팰리스

 - - - - 100.00% - -

㈜피크아일랜드

 - - - - 100.00% - -

㈜해피마루

 - - - - 90.00% - -
(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 61.08% - - - - - -

㈜에이치제이푸드

 - 100.00% - - - 　 -

선원건설㈜

 43.64% - - - - - -

㈜일신석재

 41.32% - - - - - -

티아이씨㈜

 53.07% 5.16% - - - - -

신정개발특장차㈜

 100.00% - - - - - -

㈜세일여행사

 30.35% - - - - - -

㈜제이씨

 50.00% - 50.00% - - - -

세일로

 100.00% - - - - - -

휴먼빌서비스

 - - - - - - -

(유)평농

 71.75% - - - - 0.51% -

㈜아시아해양

 57.98% - - - - - -

티이엠(유)

 37.96% 3.63% 2.83% 0.47% 2.79% 0.33% 1.23%

㈜천일교육원

 100.00% - - - - - -

㈜평일기획

 48.65% - - - - - -

<계속>

구 분 출자회사

㈜일신석재

티아이씨㈜

신정개발특장차㈜

㈜세일여행사

㈜제이씨

㈜세일로
피&cr;출&cr;자&cr;회&cr;사

㈜일화

 0.78% - - 0.01% - -

카페코나퀸즈㈜

 - - - - - -

탑헬스케어㈜

 - - - - - -

㈜세계일보

 - - - - - -

㈜세계일보제작단

 - - - - - -

㈜세계미디어플러스

 - - - - - -

㈜데일리스포츠월드

 - - - - - -
㈜HJ 매그놀리아&cr;용평 호텔 앤 리조트 - - - - - -

㈜비체팰리스

 - - - - - -

㈜피크아일랜드

 - - - - - -

㈜해피마루

 - - - - - -
(주)HJ매그놀리아용평디오션호텔앤리조트 - - - - - -

㈜에이치제이푸드

 - - - - - -

선원건설㈜

 - - - - - -

㈜일신석재

 - - - - - -

티아이씨㈜

 - 7.45% - - - -

신정개발특장차㈜

 - - - - - -

㈜세일여행사

 11.25% - - - 6.91% -

㈜제이씨

 - - - - - -

세일로

 - - - - - -

휴먼빌서비스

 - - - - - 100.00%

(유)평농

 - - - - - -

㈜아시아해양

 - - - - - -

티이엠(유)

 1.08% 1.58% 0.42% 0.88% 0.27% 0.14%

㈜천일교육원

 - - - - - -

㈜평일기획

 - - - - - -

&cr;다. 계열회사간 임원 겸직 현황&cr;- 해당사항 없음.&cr;&cr;2. 타법인 출자 현황

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2019년 09월 30일(단위 : 천원, 주, %)
(기준일 : )
(주)세일여행사&cr;(비상장)-타법인 &cr;출자700,00070,00011.25700,000---85,40070,00011.25614,600--(주)일화(비상장)-타법인 &cr;출자3,232,80440,4100.78351,313--117,52440,4100.78468,837230,641,47328,604,901110,410-1,051,313--32,124110,410-1,083,437230,641,47328,604,901
법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황
수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익
수량 금액
합 계

- (주)일화의 주식을 주식수 323,280주(취득가액 3,232,804,443원)을 보유하고 있었으나, 1990년 기말결산시 해당회사가 현재 청산진행 중인 자본잠식상태의 회사로, 전액을 투자감액손실처리 하였습니다.&cr;- 해당회사는 2005년 1/8 무상감자를 단행하여 보유주식수가 41,410주로 감소하였습니다.&cr;- 2009.3.31 확인 결과 해당 회사는 회사정리절차가 종결되었고, 경영상태가 호전되어 자본잠식상태로부터 벗어났음을 확인하여 순자산가액을 한도로 환입처리하였습니다.

 X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음.

 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr;

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

&cr;* 주주총회 의사록 요약

주총일자 안 건 결 의 내 용
제48기&cr;주주총회&cr;(2019.03.29) 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31)&cr;재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 원안대로&cr;승인
제2호 의안 : 정관규정 일부 개정의 건 원안대로 &cr;승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;(사내이사 2명, 사외이사 1명) 원안대로&cr;승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제47기&cr;주주총회&cr;(2018.03.30) 제1호 의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31)&cr;재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 원안대로&cr;승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로&cr;승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제46기&cr;주주총회&cr;(2017.03.31) 제1호 의안 : 제46기(2016.01.01~2016.12.31)&cr;재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 원안대로&cr;승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로&cr;승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로&cr;승인
제4호 의안 : 감사 선임의 건 원안대로&cr;승인
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로&cr;승인
제45기&cr;주주총회&cr;(2016.03.18) 제1호 의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31)&cr;재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 원안대로&cr;승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 원안대로&cr;승인
제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3-1호 사내이사 선임의 건(김학선)&cr;제3-2호 사내이사 선임의 건(안진삼)&cr;제3-3호 사외이사 선임의 건(최이덕) 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제44기&cr;주주총회&cr;(2015.03.27) 제1호 의안 : 제44기(2014.01.01~2014.12.31)&cr;재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 원안대로&cr;승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;(사내이사 1명) 원안대로&cr;승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제43기&cr;주주총회&cr;(2014.03.28) 제1호 의안 : 제43기(2013.01.01~2013.12.31)&cr;재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;(사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 승인의 건 원안대로 승인
임시주주총회&cr;(2013.10.01) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 원안대로 승인
제42기&cr;주주총회&cr;(2013.03.29) 제1호 의안 : 제42기(2012.01.01~2012.12.31)&cr;재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제41기&cr;주주총회&cr;(2012.03.30) 제1호 의안 : 제41기(2011.01.01~2011.12.31)&cr;재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 중임의 건(사내이사3명) 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제40기&cr;주주총회&cr;(2011.03.25) 제1호 의안 : 제40기(2010.01.01~2010.12.31)&cr;대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 중임의 건(사외이사1명) 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사1명) 원안대로 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 원안대로 승인
제39기&cr;주주총회&cr;(2010.03.26) 제1호 의안 : 제39기(2009.01.01~2009.12.31)&cr;대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 원안대로 승인
제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 원안대로 승인
제38기&cr;주주총회&cr;(2009.03.23) 제1호 의안 : 제38기(2008.01.01~2008.12.31)&cr;대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 원안대로 승인
제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 원안대로 승인
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인
제5호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 원안대로 승인

&cr;&cr;

2. 우발채무와 약정사항 &cr;&cr;

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019.09.30) (단위 : 원 )
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행 0 0 0
금융기관(은행제외) 0 0 0
법 인 0 0 0
기타(개인) 0 0 0

&cr;&cr;

(1) 담보제공자산(주석 7, 11, 13, 14 및 25 참조)&cr;&cr;

1) 당분기말

(단위: 천원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 보증내역 담보권자 비고
토지 19,690,801 18,000,000 장기차입금 등 14,500,000 중소기업&cr; 자금대출 등 IBK 기업은행 　
건물 2,174,195
투자부동산 5,544,832
단기금융상품 1,000,000 1,100,000 - - 예금담보대출 IBK 기업은행 　
당기손익-공정가치 금융자산 302,356 302,356 단기차입금 229,620 대출 등 전문건설공제조합 주석 23(4) 참조

&cr;2) 전기말

(단위: 천원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련계정과목 관련금액 보증내역 담보권자 비고
토지 25,051,656 14,400,000 단기차입금 등 11,500,000 중소기업&cr;자금대출 등 IBK기업은행 -
건물 2,174,195
투자부동산 9,272,324
단기금융상품 1,000,000 1,100,000 - - 예금담보대출 IBK기업은행 -
당기손익-공정가치 금융자산 302,356 302,356 단기차입금 229,620 대출 등 전문건설공제조합 주석 23-(4)&cr;참조
기계장치 335,016 162,000 미지급금 316.665 장비담보대출 애큐온캐피탈 -

&cr;(2) 사용제한 금융상품

(단위: 천원)
구 분 당분기말 전기말 비고
단기금융상품 1,000,000 1,000,000 예금담보

&cr;

(3) 주요 약정사항&cr;&cr;1) 당분기말 및 전기말 현재 회사가 금융기관 등과 체결하고 있는 한도거래 및 약정사항은 다음과 같습니다.&cr;

(단위: 천원, USD)
금융기관 내역 당분기말 전기말
한도금액 실행금액 한도금액 실행금액
IBK기업은행 일람불신용장 USD 1,995,000 USD 876,197 & EUR 79,572 USD 1,995,000 USD 1,366,681
IBK기업은행 일반자금대출 1,000,000 　 1,000,000 -
IBK기업은행 중소기업자금대출 11,500,000 　 11,500,000 11,500,000
전문건설공제조합 운영신용 238,260 229,620 238,260 229,620
전문건설공제조합 담보대출 346,500 - 346,500 -
전문건설공제조합 어음할인 330,000 - 330,000 -
애큐온캐피탈 유형자산 취득 324,000 316,665 324,000 316,665

&cr;(*) 동 약정과 관련하여 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;2) 당분기말 현재 회사는 IBK기업은행과 구매카드대출과 관련하여 500백만원(전기말: 500백만원)의 한도약정을 체결하고 있으며 있으며 당반기말 현재 실행금액은 223백만원(전기말: 369백만원)이며 동 약정과 관련하여 대표이사가 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;

(4) 회사가 타인에게 제공하거나 제공받은 지급보증의 내역&cr;&cr;

1) 제공한 지급보증&cr;

(단위: 천원)

특수관계 구분

회사명

보증처

지급보증금액

 비고
관계기업 ㈜포천석산 서울보증보험 5,147,151 서울보증보험의 ㈜포천석산을 위한 보증(복구의무)에 대한 연대보증

&cr;2) 제공받은 지급보증&cr;

(단위: 천원)
보증제공자 보증액 보증처 보증 내용
당분기말 전기말
서울보증보험 11,042,851 5,032,651 포천시청, 대혜건축 등 채석허가지 복구 등
전문건설공제조합 7,652,246 3,234,308 두산건설 등 계약이행
대표이사 3,302,108 3,302,108 IBK기업은행 차입금
(USD 1,995,000 포함) (USD 1,995,000 포함)

&cr;

(5) 계류중인 소송사건&cr;

당분기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 7건으로 소송가액은 217백만원입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

&cr;

3. 제재현황 &cr;&cr;(1) 일자 : 2012.04.05&cr;(2) 조치대상자 : 회사&cr;(3) 조치내용 : 한국거래소로부터 벌점4점부과(기부과벌점 0점, 누계부과벌점4점)&cr;(4) 사유 및 근거법령 &cr;- 사유) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경 확인('12.03.08)후&cr; 지연공시('12.03.16)&cr;- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조&cr;(5) 재발방지대책 : 공시담당자 교체 및 공시교육강화&cr;&cr;&cr;4. 신용보강 제공 현황 - 해당사항 없음.&cr;&cr;5. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 해당사항 없음.&cr;&cr;6. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음.&cr;&cr;7. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.&cr;&cr;8. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음.&cr;

9. 외국인 지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음.&cr;&cr;10. 합병 전후의 재무제표 - 해당사항 없음.&cr;&cr;11. 보호예수현황 - 해당사항 없음.

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

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◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

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【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.&cr;&cr;

 2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.