주주총회소집공고 2.7 (주)케이엘넷 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019 년 03 월 08 일
&cr;
회 사 명 : (주) 케이엘넷
대 표 이 사 : 강범구
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩
(전 화) 02-2175-9303
(홈페이지)http://www.klnet.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강범구
(전 화) 02-2175-9303

&cr;

 주주총회 소집공고
(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시： 2019년 3월 29일(금) 오전 10시&cr;

2. 장 소： 당사 대회의실 (서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층)&cr; ※ 문의전화：02) 2175-9303 (당사 경영기획실)&cr;

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고&cr; 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 제3호 의안 : 이사 선임의 건

성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영무 1955-01 3년 재선임 ·스웨덴 World Maritime University(경영학석사) &cr;·現 한국선주협회 상근부회장 &cr;·現 관세청 관세행정발전위원회 위원 -

&cr; 제4호 의안: 감사 선임의 건

성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박수만 1952-01 3년 재선임 비상근 ·고려대학교

&cr; 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr; 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr; 제7호 의안: 임원 보수규정 일부 변경의 건&cr;

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr;

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr;&cr;우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr;

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr; 가. 전자투표전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : &cr; https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일~2019년 3월 28일

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2019년 03 월 08일

서울특별시 강남구 역삼로 153

주식회사 케 이 엘 넷

대표이사 강 범 구(직인생략)

&cr;

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
정지원&cr;(출석률:100%) 강범구&cr;(출석률:100%) 김영무&cr;(출석률:14%) 조원철&cr;(출석률:43%) 이경인&cr;(출석률:100%)
찬 반 여 부
1 2018년&cr;3월 06일 제1호 의안 : 재무제표 확정의 건&cr;제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건&cr;제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
2 2018년&cr;3월 06일 제1호 의안 : 2018년 사업계획 승인의 건&cr;제2호 의안: 자회사 주식 일부 양도의 건&cr;제3호 의안: 자회사의 제3자 배정에 의한 신주발행 승인의 건 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
3 2018년&cr;3월 30일 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건&cr;제2호 의안 : 자기주식처분 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2018년&cr;6월 01일 제1호 의안: 가산지점 설치의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성
5 2018년&cr;6월 01일 제1호 의안: 역삼지점 설치의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성
6 2018년&cr;6월 01일 제1호 의안: 대전지점 설치의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성
7 2018년&cr;6월 01일 제1호 의안: 대전반석지점 설치의 건 찬성 찬성 불참 불참 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
- - - - - -

-사외이사 보수지급 없음

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

(가) 영업개황&cr; KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다. &cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명
부가통신&cr;(부가통신업: 61299) ㅇ EDI &cr;- 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, &cr;관세청 보세화물 등&cr;- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화&cr;(COPINO 등), 선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등&cr;- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공&cr;ASP 서비스
SI&cr;(컴퓨터시스템 설계 및 자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업&cr;ㅇ SI Solution : &cr;- ATOMS(컨테이너터미널운영정보시스템),&cr;- GTOMS(일반부두운영정보시스템),&cr;- PORT-MIS(항만운영정보시스템), ReXpis(XML솔루션)&cr;- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0'
SM&cr;(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영

* 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류&cr;

(2) 시장점유율

■ EDI &cr;당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. &cr;

■ SI &cr;당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로써, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다. &cr;

(3) 시장의 특성&cr;

■ 부가통신

당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. &cr;당사는 종합물류정보 중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. &cr;특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.&cr;또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다.

그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다.

&cr;■ SI &cr;당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 낮은 까닭에 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. &cr;당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;■ SM &cr;IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 IDC 개소로 인한 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2019년에는 전자물류 사업은 시장지배력 유지와 서비스 영역을 확대하며 IT사업은 핵심 사업 중심으로 영업역량을 집중하여 수익성을 높이겠습니다.&cr;

(5) 조직도

201903.jpg 201903 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2018년에는 계속되는 해운시장 침체, 최저임금인상을 포함한 노동시장의 변화 등으로 숨가뿐 한해 였습니다. 이런 환경 변화에도 케이엘넷은 그 동안 꾸준하고 지속적인 투자와 서비스 개발로 신규 서비스를 성공적으로 운영하고, IT사업의 수익성을 증가시켜 내실을 강화하는 한해를 보냈습니다.&cr; 2018년도 전체 매출액은 39,454백만원으로 전년대비 8.2% 증가하였으며, 영업이익은 4,699백만원으로 전년대비 7.2% 증가하였습니다.

사업부문별로 살펴보면 전자물류사업의 경우 매출이 전년대비 5.3% 성장한 21,309백만원을 달성하였으며, 매출이익은 9,042백만원으로 9.0% 증가하였습니다. 이는 경쟁 우위 확보를 위하여 신규서비스를 개발하고 고객의 요구에 따라 기능을 고도화 하는 등 케이엘넷만의 특화된 서비스에 매진한 결과라고 할 수 있을 것입니다.&cr;&cr; IT사업부문을 보면 SI사업의 매출은 전년대비 12.2% 증가된 10,046백만원, 이익은 135.7% 증가한 116백만원입니다. 이는 케이엘넷만의 전문분야인 항만물류부문의 강점을 극대화하여 사업에 집중한 결과입니다. SM사업의 경우 매출은 12.7% 증가한 7,553백만원, 이익은 21.8% 증가한 861백만원 입니다. SM사업은 안정적인 서비스 운영으로 매년 꾸준히 증가세를 이어가고 있습니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ 연결현금흐름표ㆍ재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr;※ 참고사항&cr; 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다&cr;

연 결 재 무 상 태 표

제25기 2018년 12월 31일 현재
제24기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기말 제24(전)기말
자 산
I. 유동자산 13,576,610,082 10,066,932,663
1. 현금및현금성자산 6,208,104,806 4,534,662,230
2. 단기금융상품 4,480,430,000 2,303,703,937
3. 매출채권및기타채권 1,782,363,116 2,840,738,265
4. 미청구공사 - 83,597,624
5. 재고자산 150,000,000 175,000,000
6. 기타금융자산 36,966,900 43,229,171
7. 기타유동자산 916,855,266 85,976,436
8. 당기법인세자산 1,889,994 25,000
II. 비유동자산 29,596,729,883 29,489,681,060
1. 장기금융상품 943,540,000 909,980,000
2. 매도가능금융자산 669,195,364
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 1,043,673,510
4. 기타금융자산 963,966,500 1,292,124,500
5. 관계기업투자 - 2,000,000,000
6. 유형자산 13,986,997,863 13,233,553,657
7. 투자부동산 8,465,452,314 8,530,497,570
8. 무형자산 3,745,705,888 1,864,311,956
9. 이연법인세자산 447,393,808 990,018,013
자 산 총 계 43,173,339,965 　 39,556,613,723
부 채
I. 유동부채 5,090,552,978 4,283,779,432
1. 매입채무및기타채무 2,950,315,382 3,883,585,724
2. 초과청구공사 - 76,124,444
3. 기타부채 1,615,494,026 116,032,325
4. 충당부채 169,900,400 148,092,100
5. 법인세부채 354,843,170 59,944,839
II. 비유동부채 1,473,096,753 1,458,176,248
1. 장기매입채무및기타채무 300,000,000
2. 기타금융부채 830,000,000 625,000,000
3. 순확정급여부채 343,096,753 833,176,248
부 채 총 계 6,563,649,731 5,741,955,680
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유지분 36,535,284,773 33,814,658,043
1. 자본금 12,077,365,000 12,077,365,000
2. 기타불입자본 5,237,911,989 5,048,954,989
3. 기타자본구성요소 (1,149,281,653) (193,271,113)
4. 이익잉여금 20,369,289,437 16,881,609,167
Ⅱ. 비지배지분 74,405,460 　 -
자 본 총 계 36,609,690,234 　 33,814,658,043
부 채 및 자 본 총 계 43,173,339,965 　 39,556,613,723

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I. 매출액 42,138,235,363 36,450,494,341
II. 매출원가 30,486,080,994 27,211,205,348
III. 매출총이익 11,652,154,369 9,239,288,993
IV. 판매비와관리비 7,548,182,693 4,896,131,630
V. 영업이익 4,103,971,676 4,343,157,363
1. 금융수익 129,360,708 105,045,628
2. 금융비용 3,148,128 73,086,031
3. 기타영업외수익 191,914,963 178,410,661
4. 기타영업외비용 339,367,485 1,688,722,618
VI. 법인세비용차감전순이익 4,082,731,734 2,864,805,003
VII. 법인세비용 987,657,007 72,875,235
VIII. 당기순이익 3,095,074,727 2,791,929,768
지배회사지분순이익 3,349,803,942 2,791,929,768
비지배지분순이익 (254,729,216) -
IX. 기타포괄손익 (84,750,539) 772,279,936
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (373,970,198) 806,212,235
1. 확정급여제도의 재측정요소 (479,448,972) 1,033,605,429
2. 법인세 효과 105,478,774 (227,393,194)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 289,219,659 (33,932,299)
1. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익 374,403,146
2. 해외사업환산손익 (3,608,712) (43,502,947)
3. 법인세 효과 (81,574,775) 9,570,648
X. 총포괄손익 3,010,324,188 3,564,209,704
지배회사지분순이익 3,265,053,403 3,564,209,704
비지배지분순이익 (254,729,216) -
XI. 주당손익
기본주당순이익 147 122
희석주당순이익 147 122

연 결 자 본 변 동 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익잉여금 지배기업소유지분 소계 비지배지분 총 계
주식발행&cr;초과금 자본조정
2017.1.1.(전기초) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,118,505,334) (965,551,050) 14,550,375,999 31,541,438,122 - 31,541,438,122
배당금 지급 (460,696,600) (460,696,600) - (460,696,600)
당기순이익 2,791,929,768 2,791,929,768 - 2,791,929,768
주식보상비용 (120,404,874) 　 (120,404,874) - (120,404,874)
자기주식 취득 (709,888,310) (709,888,310) (709,888,310)
확정급여제도의 재측정요소 806,212,235 　 806,212,235 - 806,212,235
해외사업환산손익 (33,932,298) 　 (33,932,298) - (33,932,298)
2017.12.31.(전기말) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,948,798,518) (193,271,113) 16,881,609,167 33,814,658,043 - 33,814,658,043
2018.1.1.(당기초) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,948,798,518) (193,271,113) 16,881,609,167 33,814,658,043 - 33,814,658,043
배당금 지급 (683,804,760) (683,804,760) (683,804,760)
당기순이익 3,349,803,942 3,349,803,942 (254,729,216) 3,095,074,727
주식보상비용
자기주식 거래로 인한 증감 76,502,900 112,454,100 188,957,000 188,957,000
종속기업투자주식 329,134,676 329,134,676
확정급여제도의 재측정요소 (373,970,198) (373,970,198) (373,970,198)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가 292,034,454 292,034,454 292,034,454
해외사업환산손익 (2,814,796) (2,814,796) (2,814,796)
회계정책변경 (871,260,000) 821,681,088 (49,578,912) (49,578,912)
2018.12.31.(당기말) 12,077,365,000 8,074,256,407 (2,836,344,418) (1,149,281,653) 20,369,289,437 36,535,284,773 74,405,460 36,609,690,234

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 4,591,251,644 　 5,141,779,924
1. 영업에서 창출된 현금 4,590,792,178 5,120,124,250 　
2. 이자의 수취 82,955,205 84,366,355
3. 이자의 지급 - -
4. 배당금의 수취 - 390,000
5. 법인세 지급액 (82,495,739) (63,100,681)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (2,621,421,885) 　 (5,615,022,041)
1. 단기금융상품의 감소 2,306,793,937 909,888,310
2. 단기금융상품의 증가 (4,398,520,000) (3,013,592,247)
3. 장기금융상품의 감소 380,330,00
4. 장기금융상품의 증가 (118,560,000) (178,560,000)
5. 관계기업투자의 증가 (2,000,000,000)
6. 종속기업의 감소 1,024,793,233
7. 기타금융자산의 감소 379,496,771 694,249,996
8. 타금융자산의 증가 (36,252,500) (798,000,000)
9. 유형자산의 처분 125,840,228 13,100,000
10. 유형자산의 취득 (2,231,911,614) (898,790,500)
11. 투자부동산의 취득 -
12. 무형자산의 취득 (53,356,940) (401,317,600)
13. 무형자산의 처분 58,000,000 　
14. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득 (75,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (289,847,760) (1,190,584,910)
1. 기타금융부채의 증가 725,000,000 30,000,000
2. 기타금융부채의 감소 (520,000,000) (50,000,000)
3. 자기주식의 취득 (709,888,310)
4. 자기주식의 처분 188,957,000
5. 배당금의 지급 (683,804,760) (460,696,600)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) 1,679,981,999 (1,663,827,027)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 4,534,662,230 6,266,507,429
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (6,539,423) (68,018,172)
VII.기말 현금및현금성자산 6,208,104,806 4,534,662,230

재 무 상 태 표
제25기 2018년 12월 31일 현재
제24기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기말 제24(전)기말
자 산
I. 유동자산 12,299,082,000 9,213,383,800
1. 현금및현금성자산 5,348,399,177 3,681,138,367
2. 단기금융상품 4,480,430,000 2,303,703,937
3. 매출채권및기타채권 1,400,138,358 2,840,738,265
4. 미청구공사 - 83,597,624
5. 재고자산 150,000,000 175,000,000
6. 기타금융자산 36,966,900 43,229,171
7. 기타유동자산 883,147,565 85,976,436
II. 비유동자산 29,152,856,415 30,432,943,230
1. 장기금융상품 943,540,000 909,980,000
2. 매도가능금융자산 669,195,364
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 1,043,673,510
4. 기타금융자산 951,882,500 1,292,124,500
5. 종속기업및관계기업투자 848,844,000 2,883,844,000
6. 유형자산 13,944,166,469 13,233,553,657
7. 투자부동산 8,465,452,314 8,530,497,570
8. 무형자산 1,909,051,230 1,864,311,956
9. 이연법인세자산 1,046,246,392 1,049,436,183
자 산 총 계 41,451,938,415 39,646,327,030
부 채
I. 유동부채 5,075,131,797 4,278,471,478
1. 매입채무및기타채무 3,031,858,758 3,883,397,624
2. 초과청구공사 - 76,124,444
3. 기타부채 1,518,529,469 110,912,471
4. 충당부채 169,900,400 148,092,100
5. 법인세부채 354,843,170 59,944,839
II. 비유동부채 1,041,319,463 1,458,176,248
1. 기타금융부채 830,000,000 625,000,000
2. 순확정급여부채 211,319,463 833,176,248
부 채 총 계 6,116,451,260 5,736,647,726
자 본
I. 자본금 12,077,365,000 12,077,365,000
II. 기타불입자본 5,237,911,989 5,048,954,989
III. 기타자본구성요소 (1,111,184,799) (157,989,055)
IV. 이익잉여금 19,131,394,965 16,941,348,370
자 본 총 계 35,335,487,155 33,909,679,304
부 채 및 자 본 총 계 41,451,938,415 39,646,327,030
포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I. 매출액 39,453,717,030 36,477,494,341
II. 매출원가 28,889,570,266 27,211,205,348
III. 매출총이익 10,564,146,764 9,266,288,993
IV. 판매비와관리비 5,864,759,612 4,884,345,982
V. 영업이익 4,699,387,152 4,381,943,011
1. 금융수익 124,482,504 102,821,771
2. 금융비용 3,131,659 73,086,031
3. 기타영업외수익 113,421,981 178,395,014
4. 기타영업외비용 2,300,894,478 1,727,330,020
VI. 법인세비용차감전순이익 2,633,265,500 2,862,743,745
VII. 법인세비용 581,095,233 64,378,835
VIII. 당기순이익 2,052,170,267 2,798,364,910
IX. 기타포괄손익 (81,935,744) 806,212,235
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (373,970,198) 806,212,235
1. 확정급여제도의 재측정요소 (479,448,972) 1,033,605,429
2. 법인세 효과 105,478,774 (227,393,194)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 292,034,454
1. 기타포괄_공정가치측정 금융자산평가손익 374,403,146
2. 법인세 효과 (82,368,692)
X. 당기총포괄손익 1,970,234,523 3,604,577,145
XI. 주당이익
기본주당순이익 90 122
희석주당순이익 90 122
자 본 변 동 표
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익잉여금 총 계
주식발행&cr;초과금 자본조정
2017.1.1.(전기초) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,118,505,334) (964,201,290) 14,603,680,060 31,596,091,943
배당금 지급(주석23) (460,696,600) (460,696,600)
당기순이익 2,798,364,910 2,798,364,910
주식보상비용 (120,404,874) (120,404,874)
자기주식 취득 (709,888,310) (709,888,310)
확정급여제도의 재측정요소 806,212,235 806,212,235
2017.12.31(전기말) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,948,798,518) (157,989,055) 16,941,348,370 33,909,679,304
2018.1.1.(당기초) 12,077,365,000 7,997,753,507 (2,948,798,518) (157,989,055) 16,941,348,370 33,909,679,304
배당금 지급(주석23) (683,804,760) (683,804,760)
당기순이익 2,052,170,267 2,052,170,267
주식보상비용 - -
자기주식 거래로 인한 증감 76,502,900 112,454,100 188,957,000
확정급여제도의 재측정요소 (373,970,198) (373,970,198)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가 292,034,454 292,034,454
회계정책변경 (871,260,000) 821,681,088 (49,578,912)
2018.12.31(당기말) 12,077,365,000 8,074,256,407 (2,836,344,418) (1,111,184,799) 19,131,394,965 35,335,487,155

현 금 흐 름 표
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제24기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제25(당)기 제24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 5,983,415,309 　 5,174,289,624
1. 영업에서 창출된 현금 5,982,955,843 5,152,649,330 　
2. 이자의 수취 82,955,205 84,366,355
3. 이자의 지급 - -
4. 배당금의 수취 - 390,000
5. 법인세 납부액 (82,495,739) (63,116,061)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (4,023,376,028) (5,615,022,041)
1. 단기금융상품의 감소 2,306,793,937 909,888,310
2. 단기금융상품의 증가 (4,398,520,000) (3,013,592,247)
3. 장기금융상품의 증가 (118,560,000) (178,560,000)
4. 관계기업투자주식의 취득 - (2,000,000,000)
5. 기타금융자산의 감소 379,496,771 694,249,996
6. 기타금융자산의 증가 (32,992,500) (798,000,000)
7. 유형자산의 처분 125,749,318 13,100,000
8. 유형자산의 취득 (2,231,911,614) (898,790,500)
9. 무형자산의 처분 - 58,000,000
10. 무형자산의 취득 (53,356,940) (401,317,600)
11. 기타포괄_공정가치측정 금융자산의 취득 (75,000) - -
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (289,847,760) (1,220,584,910)
1. 기타금융부채의 증가 725,000,000 30,000,000
2. 기타금융부채의 감소 (520,000,000) (80,000,000)
3. 자기주식의 취득 (709,888,310)
4. 자기주식의 처분 188,957,000
5. 배당금의 지급 (683,804,760) (460,696,600)
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 1,670,191,521 (1,661,317,327)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 3,681,138,367 5,366,970,919
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (2,930,711) (24,515,225)
VII.기말 현금및현금성자산 5,348,399,177 3,681,138,367

이익잉여금처분계산서(안)
제25(당)기 2018년 01월 01일 부터 제24(당)기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 03월 29일 처분확정일 2018년 03월 30일
주식회사 케이엘넷 &cr;(단위: 원)
과 목 제 25(당) 기 제 24(전) 기
I. 미처분이익잉여금 18,729,038,867 16,607,372,748
1. 전기이월이익잉여금 15,855,187,512 13,809,007,838
2. 회계정책 변경 821,681,088
3. 당기순이익 2,052,170,267 2,798,364,910
II. 이익잉여금처분액 753,528,336 752,185,236
1. 이익준비금 68,502,576 68,380,476
2. 배당금&cr; (주당배당금(률):&cr; 당기: 30원(6%), &cr; 전기: 30원(6%) 685,025,760 683,804,760
III. 차기이월미처분이익잉여금 17,975,510,531 15,855,187,512

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 25기(2018년도) 제 24기(2017년도)
주당배당금액(원) 보통주 30 30
우선주 - -
배당액(원) 보통주 685,025,760 683,804,760
우선주 - -
시가배당율(%) 보통주 1.16 0.9
우선주 - -

※ 제 25기 배당은 2019년 3월 29일자 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음 사업을 수행함을 목적으로 한다.

1. ~17.(생략)

18.위 각호의 가업에 부대 또는 관련되는 사업

(신설)

제2조(목적)회사는 다음 사업을 수행함을 목적으로 한다.

1.~17.(현행과 동일)

18.화물운송차량,공컨테이너 등의 리스 및 렌탈업

19.전자상거래 및 관련유통업

20.전자금융업

21.선불전자지급수단의 발행 및 관리업

22.직불전자지급수단의 발행 및 관리업

23.전자지급결제대행업

24.오투오(O2O)서비스업

25.온라인, 오프라인 상품권 발행 및 관련서비스업

26.위 각호의 사업에 부대 또는 관련되는 사업

&cr;

사업목적 추가

&cr;&cr;

조 옮김

제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

(신설)

제9조<삭제>

제9조의2(주식 등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법§25①)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제15조(명의개서대리인)

①~②(생략)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(생략)

제15조(명의개서대리인)

①~②(현행과 동일)

③회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④(현행과 동일)

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

 제16조<삭제> 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제16조의 삭제에 따른 문구 정비

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수 및 퇴직금은 주주총회에서 그 한도액을 정한다.

②비상근이사와 비상근감사에게는 보수를 지급하지 아니한다.

③ 상근이사의 개별 보수는 이사회에서 정하고, 보수의 지급방법 및 퇴직금산정방법은 임원보수규정에서 정하는 바에 따른다.

제44조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)① 이사와 감사의 보수 및 퇴직금은 주주총회에서 그 한도액을 정한다.

②<삭제>

③ 이사와 감사의 개별 보수는 이사회에서 정하고, 보수의 지급방법 및 퇴직금산정방법은 이사 및 감사보수규정에서 정하는 바에 따른다.

비상근이사와 비상근감사의 보수 지급관련 사항 반영

규정명 변경
(신설) 제50조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

<부칙>

이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제9조의 2, 제15조, 제16조 및 제20조의 규정은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령」이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김영무 1955.01.20 ○ 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김영무 한국선주협회 상근부회장

- 학력 : 스웨덴 World Maritime University(경영학 석사)

- 現 한국선주협회 상근부회장

- 現 관세청 관세행정발전위원회 위원

 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박수만 1952.01.07. 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
박수만 선진회계법인 이사

- 학력 : 고려대학교 경제학과

- 안건회계법인 이사(1988)

- (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사(1993)

- 선진회계법인 대표이사(1999)

 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 5 ( 2 ) 5 ( 2 )
보수한도액 800백만원 1,000백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 - 200백만원
20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원보수규정 일부 변경의 건 &cr;

나. 의안의 요지

정관 변경에 따라 관련 내용을 반영

 ※ 참고사항

당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 진행하고자 하였으나, 주주총회 개최일을 기준으로 한 증선위 (연결)재무제표 제출일자 등을 고려할때, 종속회사의 결산 등의 사유로 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr;이후에는 주총분산 프로그램에 적극 참여하여 보다 많은 소액주주들이 주총에 참여할 수 있도록 당사는 최선을 다하겠습니다.