주주총회소집공고 2.9 (주)케이엘넷 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2021 년 3 월 10 일
&cr;
회 사 명 : (주)케이엘넷
대 표 이 사 : 강범구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 역삼로 153 케이엘넷 빌딩
(전 화)02-538-7227
(홈페이지)http://www.klnet.co.kr
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)강범구
(전 화)02-538-7227

&cr;

 주주총회 소집공고
(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시： 2021년 3월 26일(금) 오전 10시&cr;

2. 장 소： 당사 대회의실 (서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층)

&cr;3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사외이사 박상준 선임의 건

3) 제3호 의안 : 감사 박수만 선임의 건 &cr;

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

&cr;5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

&cr;6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr;7. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조5 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용키로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소(모바일, PC모두 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.3.16. ~ 2021.3.25.

- 기간중 24시간 접속 가능&cr; (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰인증, 카카오페이 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타 참고 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에서 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 주주총회 개최일자 변경 등이 발생하는 경우 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.klnet.co.kr)를 참고해 주시기 바랍니다.&cr;

2021년 3월 10일

서울특별시 강남구 역삼로 153

주식회사 케 이 엘 넷[직인생략]

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
김영무&cr;(출석률: &cr;100%) 조원철&cr;(출석률: &cr;100%) 이경인&cr;(출석률:&cr;100 %)
찬 반 여 부
1 2020년&cr;2월 26일 제1호 의안 : 재무제표 확정의 건&cr;제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건&cr;제3호 의안 : 영업보고서 승인의 건&cr;제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 찬성 찬성 찬성
2 2020년&cr;2월 26일 2020년 사업계획 승인의 건 찬성 찬성 찬성
3 2020년&cr;3월27일 제1호 의안 : 이사회의장 선임의 건&cr;제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성
4 2020년&cr;3월27일 제1호 의안 : 자기주식취득의 건&cr;제2호 의안 : 자기주식처분 결정의 건 찬성 찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 명,백만원)
구 분 인원수 주총&cr;승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 2 1,000 24 12
기타비상무이사 1 12 12

※주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액이며, 별도로 사외이사 보수한도를 한정하지 아니하였음&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

KL-Net은 물류분야를 중심으로 전자문서중계서비스(EDI)를 기반으로 한 전자물류서비스 외에 시스템통합(SI) 사업, 솔루션 판매, IT아웃소싱 등 물류IT 분야의 토털 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

KL-Net은 1994년 물류비 절감을 통한 국가경쟁력 강화를 목적으로 물류관련 기관과 기업들이 공동 출자하여 설립된 회사로, 전자문서중계서비스를 기반으로 정보시스템 구축(SI)과 IT컨설팅, 물류솔루션 개발ㆍ판매, IT 아웃소싱 수행 등 물류분야의 토탈 IT서비스를 제공하고 있는 글로벌 물류IT 전문기업입니다&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문 주요제품(서비스)명
부가통신&cr;(부가통신업: 61299) ㅇ EDI &cr;- 대정부 전자신고(B2G) : 해양수산부 항만운영, 해상적하목록 취합서비스,&cr;관세청 보세화물 등&cr;- 기업간 전자거래(B2B) : 컨테이너터미널 게이트자동화(COPINO 등), &cr;선적자동화(S/R, B/L 등), LogisBill(전자세금계산서등 자동화 서비스), PLISM(항만물류통합정보시스템), 화물운송정보망 서비스 등&cr;- 기타 : 변환대행, 통신회선 제공, 컨테이너 통합DB정보 제공 ASP 서비스
SI&cr;(컴퓨터시스템 설계 및 자문업: 62021) ㅇ 일반 SI : 공공부문 정보화사업, 물류업체 정보화사업&cr;ㅇ SI Solution : &cr;- PORT-MIS(항만운영정보시스템), ReXpis(XML솔루션)&cr;- RFID 미들웨어 'ULINKERS 2.0'
SM&cr;(컴퓨터시설 관리업: 62022) ㅇ 정보시스템에 대한 수탁운영

* 사업부문 기준 : 한국표준산업분류표의 세세분류

&cr;(2) 시장점유율

■ EDI &cr;당사는 종합물류정보 중계사업자로 EDI 시장에서 대정부 전자신고 및 기업간 전자거래 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있으며, EDI 서비스 분야에서 그 위치를 확고히 유지하면서 안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. &cr;

■ SI &cr;당사는 해운물류 관련 정부, 유관기관, 민간업체에 대한 영업력 우위 확보 및 물류분야의 다양한 솔루션 보유, 거점별 물류 시스템 개발과 다수의 정보화전략 수립 경험이 풍부한 해운 항만물류부문에 특화된 전문Sl 업체로서, 모든 사업 분야의 SI사업을 일괄 수행하고 있는 대규모 SI업체들에 비하여 시장 점유율은 낮으나 당사의 고유영역에서는 확고한 기반을 점유하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 해운물류 정보보안분야로 영역을 확대하고 있습니다.

&cr;(3) 시장의 특성

■ 부가통신

당사의 주력 사업 중에 하나인 EDI 서비스는 당사를 비롯한 일부 업체가 물류자동화망 등 기간망을 중심으로 각 분야에서 독점 또는 과점의 형태로 시장을 형성하고 있습니다. &cr;당사는 종합물류정보 중계사업자로서 해운ㆍ항만 물류 관련 종사자ㆍ기업ㆍ공공기관 등 관련업계 전반에 걸쳐 수요 계층을 형성하고 있는데, 수요의 변동은 경기변동에 따른 수출입화물 물동량과 공공부문 및 관련기업의 정보화 정책, 수준과 상관관계가 깊습니다. &cr;특히 최근 기술적인 환경변화에 따른 정부의 EDI 서비스의 인터넷 전환 움직임에 대응하여 항만물류정보공동활용시스템(PLISM), 전자세금계산서서비스(LogisBill) , 스마트 화물운송정보망서비스 등 기존서비스의 사용자 편리기능 강화와 서비스 포탈화 등 Web 기반 고부가가치 서비스 확대로 기존고객 유지 및 신규매출 확대를 도모함에 따라 서비스 가입 고객수의 꾸준한 증가추세가 이어지고 있습니다.&cr;또한 수출입 화주에 대한 글로벌 공급망 관리 지원을 위해 모바일 기술 기반의 화물 운송 정보망 서비스등을 통해 향후 국내 B2B시장에서 당사가 점유하는 비율이 점차 증가할 것으로 보입니다.

그러나 기타 경쟁업체들의 당사 사업영역의 진출 시도에 따른 저가경쟁 움직임 등으로 인한 외부요인으로 인해 보다 차별적인 서비스 경쟁력이 요구되고 있습니다.&cr;&cr;■ SI &cr;당사 SI사업의 경우는 해운ㆍ항만 물류분야에 특화된 기술력을 바탕으로 물류관련 공공 프로젝트와 선사ㆍ포워더ㆍ운송사ㆍ터미널ㆍ창고 등을 주요 수요처로 하고 있는데, 선사를 제외한 다수의 물류관련 업체들의 정보화 수준이 높지않아 오히려 시장 잠재성은 타분야에 비하여 상대적으로 매우 크다고 할 수 있습니다. &cr;당사는 설립 이래 지속적으로 물류부문 특히, 해운ㆍ항만ㆍ물류거점 등 공공부문 정보화 사업 분야에 특화된 SI를 성공적으로 수행하고 이를 통해 다년간 축적된 기술 및 노하우로 공공부문에 있어 기타 경쟁업체에 비해 상당한 우위를 점하고 있습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 공공 시장의 경우에는 공공기관의 투자 계획이나 대형 프로젝트 발주 여부에 많은 영향을 받고 있습니다.&cr;&cr;■ SM &cr;IT Outsourcing에 대한 긍정적 인식의 전환과 정부 및 공공 부분의 수요가 ITO 시장의 확대를 가속화 시키고 있습니다. 이에 당사가 구축한 정보시스템을 대상으로 SM사업을 적극 수주할 것이며 이와 더불어 SLA(서비스수준협약) 마련을 통한 수탁운영 서비스 수준의 고도화, 지속적인 교육 등 전문가 육성을 통한 내부 ITO 수행 역량 강화를 통해서 점층적으로 기존 고객 외에 일반물류기업 등으로 신규고객 확대를 강화할 계획입니다. &cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2021년 전자물류 사업은 시장지배력 유지와 서비스 영역을 확대하며, IT사업은 케이엘넷만의 전문영역에 대한 역량을 강화한 사업 중심으로 수익성을 높이겠습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2020년도 매출액은 39,057백만원으로 전년대비 9.3%가 증가하였고, 영업이익은 4,799백만원으로 전년대비 16.4% 증가 하였습니다.

사업부문별로 살펴보면 전자물류사업의 경우 매출은 전년대비 0.7% 감소한 20,292백만원이나, 매출이익은 1.6%가 증가한 8,615백만원을 달성하였습니다. 이는 코로나 팬데믹으로 수출입물동량이 감소하는 경제상황 속에서도 원가를 절감하기 위한 케이엘넷 임직원들의 노력의 결실 이라고 할 수 있을 것입니다.

IT사업부문을 보면 SI사업의 매출은 전년대비 41.2% 증가한 9,520백만원, 이익은 106.0% 증가한 510백만원 입니다. 2020년은 케이엘넷만의 강점인 항만물류사업에 대한 전문적 기술력을 강화하여 입지를 다지며 수익을 증대시킨 한해였습니다. 신규서비스 확장에도 성과를 거두어 매출증대에 많은 기여를 하였습니다. SM사업의 경우 매출은 8.7% 증가한 8,731백만원, 이익은 50.9% 증가한 1,238백만원으로 케이엘넷만의 안정적인 운영과 전문적인 역량을 인정받아 2020년에는 인천항만공사의 IT서비스 운영 사업을 신규로 수주하는 등 매년 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

지난 해는 누구도 예상치 못했던 코로나19 팬데믹으로 그 어느 해 보다 어려웠던 한해 였습니다. 올 한해도 어려움이 예상되나, 지난해 하반기 글로벌 물동량이 회복 움직임을 보이고 있고, 해상특송에 대한 성장도 매해 증가하고 있습니다. 또한 비대면 서비스 정보시스템 구축등의 신규 사업에 대한 수요도 증가할 것으로 예측되고, 그동안 축적한 항만물류 관련 시스템 구축의 전문성을 활용한 사업다각화도 적극적으로 추진하겠습니다.

급변하는 경제환경이지만 지난 2년간 사내벤처를 통해서 추진해온 다양한 신규사업과 미래의 물류서비스를 선도하는 기업으로써의 사명감으로 2021년을 만들어 나가는 케이엘넷이 되겠습니다.

&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항&cr; 연결재무제표 및 별도재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다&cr;

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2020년 12월 31일 현재
제26기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기말 제26(전)기말
자 산
I. 유동자산 16,484,262,971 15,357,920,934
1. 현금및현금성자산 4,587,522,162 4,543,382,506
2. 단기금융상품 10,066,948,271 7,072,607,192
3. 매출채권및기타채권 1,369,200,204 3,233,709,213
4. 재고자산 - -
5. 기타금융자산 24,479,183 30,729,179
6. 기타유동자산 436,059,561 473,902,057
7. 당기법인세자산 53,590 3,590,787
II. 비유동자산 29,607,574,599 29,505,706,177
1. 장기금융상품 702,576,377 1,087,100,000
2. 당기손익_공정가치측정 금융자산 694,724,961 694,724,961
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 581,367,165 581,367,165
4. 기타금융자산 808,624,397 375,593,333
5. 관계기업투자 109,786,136 8,815,860
6. 유형자산 14,737,264,843 13,788,987,063
7. 사용권자산 1,517,199,239 1,893,546,635
8. 투자부동산 7,112,009,246 8,258,838,144
9. 무형자산 2,845,440,983 2,298,005,447
10. 이연법인세자산 498,581,252 515,117,549
11. 퇴직연금운용자산 3,610,020
자 산 총 계 46,091,837,570 44,863,627,111
부 채
I. 유동부채 　 4,137,744,389 5,396,192,882
1. 매입채무및기타채무 2,525,462,902 　 3,175,133,445
2. 기타부채 856,005,050 1,359,330,966
3. 리스부채 393,057,759 355,533,153
4. 충당부채 102,049,100 113,372,700
5. 법인세부채 261,169,578 392,822,618
II. 비유동부채 　 2,492,280,288 3,014,300,294
1. 장기매입채무및기타채무 562,927,052 　 492,913,001
2. 기타금융부채 605,000,000 700,000,000
3. 비유동리스부채 1,187,095,116 1,558,347,262
4. 순확정급여부채 137,258,120 263,040,031
부 채 총 계 6,630,024,677 8,410,493,176
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유지분 　 39,242,188,036 36,263,961,468
1. 자본금 12,077,365,000 　 12,077,365,000
2. 기타불입자본 3,110,651,797 　 3,277,584,334
3. 기타자본구성요소 (777,581,841) 　 (1,394,964,816)
4. 이익잉여금 24,831,753,080 　 22,303,976,950
Ⅱ. 비지배지분 219,624,857 189,172,467
자 본 총 계 39,461,812,893 36,453,133,935
부 채 및 자 본 총 계 46,091,837,570 44,863,627,111

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기 제26(전)기
I. 매출액 　 42,123,262,939 38,516,789,197
II. 매출원가 　 29,134,757,453 26,693,218,825
III. 매출총이익 　 12,988,505,486 11,823,570,372
IV. 판매비와관리비 8,190,807,867 　 7,684,359,281
V. 영업이익 　 4,797,697,619 4,139,211,091
1. 금융수익 232,493,572 　 318,314,866
2. 금융원가 54,541,054 　 49,860,147
3. 기타영업외수익 119,223,254 　 88,320,623
4. 기타영업외비용 81,880,881 　 170,345,596
5. 지분법손익 57,470,276 　 (34,684,140)
VI. 법인세비용차감전순이익 5,070,462,786 4,290,956,697
VII. 법인세비용 625,399,102 479,088,468
VIII. 당기순이익 4,445,063,684 3,811,868,229
지배회사지분순이익 4,414,611,294 3,723,513,443
비지배지분순이익 30,452,390 88,354,786
IX. 기타포괄손익 (41,111,317) (115,369,669)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (44,993,304) (124,823,190)
1. 확정급여제도의 재측정요소 (44,993,304) (81,541,735)
2. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가손익 (43,281,455)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 3,881,987 9,453,521
1. 해외사업환산손익 3,881,987 9,453,521
X. 총포괄손익 4,403,952,367 3,696,498,560
지배회사지분순이익 4,373,499,977 3,608,143,774
비지배지분순이익 30,452,390 88,354,786
XI. 주당손익
기본및희석주당순이익 200 166

연 결 자 본 변 동 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익잉여금 지배기업소유지분 소계 비지배지분 총 계
주식발행&cr;초과금 자본조정
2019.1.1.(전기초) 12,077,365,000 8,074,256,407 (2,836,344,418) (987,356,653) 18,973,250,773 35,301,171,109 100,817,681 35,401,988,790
배당금 지급 - - - - (685,025,760) (685,025,760) - (685,025,760)
당기순이익 - - - - 3,723,513,443 3,723,513,443 88,354,786 3,811,868,229
자기주식 거래로 인한 증감 - (135,200) (1,960,192,455) - - (1,960,327,655) - (1,960,327,655)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (81,541,735) - (81,541,735) - (81,541,735)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가 - - - (43,281,455) - (43,281,455) - (43,281,455)
해외사업환산손익 - - - 9,453,521 - 9,453,521 - 9,453,521
대체와 기타변동에 따른 증감 - - - (292,238,494) 292,238,494 - - -
2019.12.31.(전기말) 12,077,365,000 8,074,121,207 (4,796,536,873) (1,394,964,816) 22,303,976,950 36,263,961,468 189,172,467 36,453,133,935
2020.1.1.(당기초) 12,077,365,000 8,074,121,207 (4,796,536,873) (1,394,964,816) 22,303,976,950 36,263,961,468 189,172,467 36,453,133,935
배당금 지급 - - - - (1,328,636,640) (1,328,636,640) - (1,328,636,640)
당기순이익 - - - - 4,414,611,294 4,414,611,294 30,452,390 4,445,063,684
자기주식 거래로 인한 증감 - (4,871,412)&cr; (162,061,125)&cr; - - (166,932,537) - (166,932,537)
종속기업 매각 100,295,768 100,295,768 100,295,768
확정급여제도의 재측정요소 - - - (44,993,304) (44,993,304) - (44,993,304)
기타포괄_공정가치측정 금융자산 평가 - - - - -
해외사업환산손익 - - - 3,881,987 - 3,881,987 - 3,881,987
대체와 기타변동에 따른 증감 - - - 613,500,988&cr; (613,500,988)&cr; - - -
2020.12.31.(당기말) 12,077,365,000 8,069,249,795 (4,958,597,998) (777,581,841) 24,831,753,080 39,242,188,036 219,624,857 39,461,812,893

연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷과 그 종속회사 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기 제26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 　 6,810,624,875 4,585,652,442
1. 영업에서 창출된 현금 7,318,163,284 　 4,916,108,774
2. 이자의 수취 121,274,162 　 188,877,103
3. 이자의 지급 (44,043) 　 (297,174)
4. 법인세 지급액 (628,768,528) (519,036,261)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 　 (4,738,377,055) (3,043,077,928)
1. 단기금융상품의 감소 29,950,030,601 　 19,510,943,703
2. 단기금융상품의 증가 (32,381,211,680) 　 (22,103,120,895)
3. 장기금융상품의 감소 - 　 -
4. 장기금융상품의 증가 (178,636,377) 　 (143,560,000)
5. 관계기업투자주식의 취득 (43,500,000) (43,500,000)
6. 종속기업의 처분 1,508,400 -
7. 기타금융자산의 감소 224,213,196 618,951,721
8. 기타금융자산의 증가 (645,741,200) (35,600,000)
9. 유형자산의 처분 143,727,760 -
10. 유형자산의 취득 (1,199,218,895) (829,405,987)
11. 투자부동산의 취득 - (7,711,270)
12. 무형자산의 취득 (972,548,860) (10,075,200)
13. 무형자산의 처분 363,000,000 -
III.재무활동으로 인한 현금흐름 　 (2,014,680,703) (3,210,623,079)
1. 기타금융부채의 증가 15,000,000 　 -
2. 기타금융부채의 감소 (110,000,000) 　 (130,000,000)
3. 리스료 지급 (422,737,538) 　 (435,269,664)
4. 단기차입금의 증가 500,000,000 　 1,000,000,000
5. 단기차입금의 상환 (500,000,000) 　 (1,000,000,000)
6. 자기주식의 취득 (189,831,525) 　 (1,988,927,655)
7. 자기주식의 처분 21,525,000 　 28,600,000
8. 배당금의 지급 (1,328,636,640) 　 (685,025,760)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) 57,567,117 (1,668,048,565)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 4,543,382,506 6,208,104,806
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (13,427,461) 3,326,265
Ⅶ.기말 현금및현금성자산 4,587,522,162 4,543,382,506

재 무 상 태 표
제27기 2020년 12월 31일 현재
제26기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기말 제26(전)기말
자 산
I. 유동자산 15,097,873,432 14,001,944,165
1. 현금및현금성자산 3,590,571,305 3,648,341,740
2. 단기금융상품 10,066,948,271 7,072,607,192
3. 매출채권및기타채권 1,007,816,112 2,816,178,055
4. 재고자산 -
5. 기타금융자산 24,479,183 30,729,179
6. 기타자산 408,058,561 434,087,999
II. 비유동자산 30,677,688,411 30,693,150,723
1. 장기금융상품 702,500,000 1,087,100,000
2. 당기손익_공정가치측정 금융자산 694,724,961 694,724,961
3. 기타포괄_공정가치측정 금융자산 581,367,165 581,367,165
4. 기타금융자산 797,744,234 365,071,896
5. 종속기업및관계기업투자 1,252,302,795 1,202,342,389
6. 유형자산 14,634,713,777 13,702,229,615
7. 투자부동산 7,112,009,246 8,258,838,144
8. 사용권자산 1,494,403,162 1,862,541,797
9. 무형자산 2,503,237,513 1,909,940,457
10. 이연법인세자산 904,685,558 1,028,994,299
자 산 총 계 45,775,561,843 44,695,094,888
부 채
I. 유동부채 3,973,289,225 5,283,449,855
1. 매입채무및기타채무 2,464,132,579 3,138,882,716
2. 기타부채 771,411,526 1,282,838,668
3. 리스부채 374,526,442 355,533,153
4. 충당부채 102,049,100 113,372,700
5. 당기법인세부채 261,169,578 392,822,618
II. 비유동부채 2,188,508,040 2,683,533,311
1. 장기매입채무및기타채무 262,927,052 192,913,001
2. 기타금융부채 605,000,000 700,000,000
3. 비유동리스부채 1,183,322,868 1,527,580,279
4. 순확정급여부채 137,258,120 263,040,031
부 채 총 계 6,161,797,265 7,966,983,166
자 본
I. 자본금 12,077,365,000 12,077,365,000
II. 기타불입자본 3,110,651,797 3,277,584,334
III. 기타자본구성요소 (716,820,495) (1,330,321,483)
IV. 이익잉여금 25,142,568,276 22,703,483,871
자 본 총 계 39,613,764,578 36,728,111,722
부 채 및 자 본 총 계 45,775,561,843 44,695,094,888

포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기말 제26(전)기말
I. 매출액 39,056,845,063 35,727,819,386
II. 매출원가 28,178,437,464 25,654,092,808
III. 매출총이익 10,878,407,599 10,073,726,578
1. 판매비와관리비 6,079,691,099 5,951,135,444
IV. 영업이익 4,798,716,500 4,122,591,134
1. 금융수익 229,434,324 309,497,024
2. 금융원가 47,407,706 49,860,147
3. 기타영업수익 103,946,049 55,086,315
4. 기타영업비용 80,455,470 217,461,330
5. 지분법손익 57,470,276 (34,684,140)
V. 법인세비용차감전순이익 5,061,703,973 4,185,168,856
VI. 법인세비용 635,488,636 478,469,694
VII. 당기순이익 4,426,215,337 3,706,699,162
VIII. 기타포괄손익 (44,993,304) (124,823,190)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1. 확정급여제도의 재측정요소 (57,683,723) (104,540,686)
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 12,690,419 22,998,951
1. 매도가능금융자산평가손익 (55,489,045)
2. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 12,207,590
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
IX. 당기총포괄손익 4,381,222,033 3,581,875,972
X. 주당이익(단위: 원)
기본 및 희석주당순이익 200 165

자 본 변 동 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익잉여금 총 계
주식발행&cr;초과금 자본조정
2019.1.1.(전기초) 12,077,365,000 8,074,256,407 (2,836,344,418) (913,259,799) 19,389,571,975 35,791,589,165
배당금 지급 - - - - (685,025,760) (685,025,760)
당기순이익 - - - 3,706,699,162 3,706,699,162
자기주식 거래로 인한 증감 - (135,200) (1,960,192,455) - - (1,960,327,655)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (81,541,735) - (81,541,735)
매도가능금융자산 평가 - - - (43,281,455) - (43,281,455)
대체와 기타변동에 따른 증감 - - - (292,238,494) 292,238,494 -
2019.12.31(전기말) 12,077,365,000 8,074,121,207 (4,796,536,873) (1,330,321,483) 22,703,483,871 36,728,111,722
2020.1.1.(당기초) 12,077,365,000 8,074,121,207 (4,796,536,873) (1,330,321,483) 22,703,483,871 36,728,111,722
배당금 지급 - - - - (1,328,636,640) (1,328,636,640)
당기순이익 - - - - 4,426,215,337 4,426,215,337
자기주식 거래로 인한 증감 - (4,871,412) (162,061,125) - - (166,932,537)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (44,993,304) (44,993,304)
매도가능금융자산 평가 - - - - - -
대체와 기타변동에 따른 증감 - - - 613,500,988 (613,500,988) -
2020.12.31(당기말) 12,077,365,000 8,069,249,795 (4,958,597,998) (716,820,495) 25,142,568,276 39,613,764,578

현 금 흐 름 표

제27기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 케이엘넷 (단위 : 원)
과 목 제27(당)기 제26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 6,586,694,969 4,521,738,041
1. 영업에서 창출된 현금 7,096,737,777 4,861,012,215
2. 이자의 수취 118,769,763 180,059,261
3. 이자의 지급 (44,043) (297,174)
4. 법인세 지급액 (628,768,528) (519,036,261)
II.투자활동으로 인한 현금흐름 (4,637,309,078) (3,022,523,706)
1. 단기금융상품의 감소 29,950,030,601 19,510,943,703
2. 단기금융상품의 증가 (32,381,211,680) (22,103,120,895)
3. 장기금융상품의 증가 (178,560,000) (143,560,000)
4. 관계기업투자주식의 취득 (43,500,000) (43,500,000)
5. 기타금융자산의 감소 224,213,196 618,137,721
6. 기타금융자산의 증가 (645,741,200) (35,600,000)
7. 종속기업주식의 처분 50,000,000 -
8. 유형자산의 처분 143,727,760
9. 유형자산의 취득 (1,146,718,895) (808,037,765)
10. 투자부동산의 취득 (7,711,270)
11. 무형자산의 취득 (972,548,860) (10,075,200)
12. 무형자산의 처분 363,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름 (1,995,021,217) (3,190,298,139)
1. 기타금융부채의 증가 15,000,000
2. 기타금융부채의 감소 (110,000,000) (130,000,000)
3. 리스료 지급 (403,078,052) (414,944,724)
4. 단기차입금의 증가 500,000,000 1,000,000,000
5. 단기차입금의 상환 (500,000,000) (1,000,000,000)
6. 자기주식의 취득 (189,831,525) (1,988,927,655)
7. 자기주식의 처분 21,525,000 28,600,000
8. 배당금의 지급 (1,328,636,640) (685,025,760)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (45,635,326) (1,691,083,804)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 3,648,341,740 5,348,399,177
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (12,135,109) (8,973,633)
VII.기말 현금및현금성자산 3,590,571,305 3,648,341,740

이익잉여금처분계산서(안)
제27(당)기 2020년 01월 01일 부터 제26(당)기 2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지 2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2021년 03월 26일 처분확정일 2020년 03월 27일
주식회사 케이엘넷 (단위: 원)
과 목 제 27(당) 기 제 26(전) 기
I. 미처분이익잉여금 24,538,845,938 22,232,625,197
1. 전기이월이익잉여금 20,771,124,893 - 18,233,687,541 -
2. 회계정책 변경 - - - -
3. 기타변동에 따른 증감 (658,494,292) - 292,238,494 -
4. 당기순이익 4,426,215,337 - 3,706,699,162 -
II. 이익잉여금처분액 1,455,455,694 - 1,461,500,304
1. 이익준비금 132,314,154 - 132,863,664 -
2 . 배당금&cr; (주당배당금(률):&cr; 당기: 60원(12%), 전기: 60원(12%) 1,323,141,540 - 1,328,636,640 -
III. 차기이월미처분이익잉여금 23,083,390,244 20,771,124,893

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; (단위 : 원,%)

구분 제26기 (2019년도) 제25기 (2018년도)
주당배당금 60 30
배당금 총액 1,328,636,640 685,025,760
시가배당율 2.6 1.1

&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
박상준 1960.10.20. 사외이사 해당사항 없음 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박상준 컨설턴트 2006~현재 United Mineral & Chemical Corp. Asian Market Consultant 없음
2000 애니칼라상사 대표
1988 욱성화학(주) 상무이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박상준 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 의결사안에 대하여 객관적이고 전문적인 검토를 통한 이사회 의사결정 참여&cr;- 경영전반에 관한 제반사항 자문 &cr;- 그외 사외이사로써 독립적인 직무수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 풍부한 기업 컨설팅 경험으로 전략수립, 법률관련 제반사항등에 대해 전문성을 가지고 있음. 급변하는 기업경영환경 속에서 사업추진과 경영전반의 관리를 위한 합리적인 이사회의 결정에 도움이 될 것이라는 판단하에 이사회에서 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박상준 확인서.jpg 박상준 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박수만 1952.1.7. 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
박수만 공인회계사 1999~ 선진회계법인 대표이사

없음
1993 (주)딜로이트경영컨설팅 상무이사
1988 안건회계법인 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
박수만 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

공인회계사로서 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 감사를 다년간 수행했으며, 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 기존 감사 재직 경험에 따른 책임성과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박수만 확인서.jpg 박수만 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (명)

※ 기타 참고사항

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.181주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2021년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에&cr; 공시할 예정 입니다.&cr;&cr;- 또한, 2021년 3월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.&cr; kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.klnet.co.kr, 홍보센터/공고)에 게재할 예정입니다.&cr;&cr;- 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.&cr;

 ※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr;주주총회장 입구에서 체온 측정을 실시할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 상시 마스크를 착용하셔야 합니다. 최근 확진자와 밀접하게 접촉하신 분, 코로나 검사를 받으신 분 및 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 발생할 경우, 장소 변경과 관련된 일체의 의사결정은 이사회 결의에 따라 대표이사에게 위임 됨을 알려드립니다.&cr;&cr;□ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조5 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용키로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 않고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소(모바일, PC모두 가능)

- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021.3.16. ~ 2021.3.25.

- 기간중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰인증, 카카오페이 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr;□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr;당사는 금번 정기주주총회에서 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr;&cr;향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.&cr;&cr;- 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.&cr;- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 26일(금),3월 30일(화),3월 31일(수) 입니다.