| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 08일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스코넥 |
| 대 표 이 사 : | 박 순 관 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 오포읍 마루들길 172번길 30 |
| (전 화) 031-799-0700 | |
| (홈페이지) http://www.s-connect.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 강 동 균 |
| (전 화) 031-799-0700 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 04월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 100%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-02-20 |
2022-03-22 |
2022-04-21 |
100.0000% |
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2차 |
2022-05-22 |
2022-06-21 |
2022-07-21 |
100.0000% |
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3차 |
2022-08-22 |
2022-09-21 |
2022-10-21 |
100.0000% |
|
4차 |
2022-11-22 |
2022-12-22 |
2023-01-21 |
100.0000% |
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5차 |
2023-02-20 |
2023-03-22 |
2023-04-21 |
100.0000% |
|
6차 |
2023-05-22 |
2023-06-21 |
2023-07-21 |
100.0000% |
|
7차 |
2023-08-22 |
2023-09-21 |
2023-10-21 |
100.0000% |
|
8차 |
2023-11-22 |
2023-12-22 |
2024-01-21 |
100.0000% |
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9차 |
2024-02-21 |
2024-03-22 |
2024-04-21 |
100.0000% |
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10차 |
2024-05-22 |
2024-06-21 |
2024-07-21 |
100.0000% |
|
11차 |
2024-08-22 |
2024-09-23 |
2024-10-21 |
100.0000% |
|
12차 |
2024-11-22 |
2024-12-23 |
2025-01-21 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.나. 에스코넥 우리사주조합 양도본 사채의 양도는 에스코넥 직원 복지의 일환으로 전환된 주식은 우리사주조합원계정에 4년간 의무예탁 됩니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |