가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2021년 당사 실적은 연결재무제표 기준으로 매출액 633억원, 영업이익 20억원, 당기순이익 176억원입니다. &cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 12(당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 11(전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 앤디포스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기말 | 제 11(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 188,202,159,527 | 106,329,505,141 | ||
| 현금및현금성자산 | 75,646,878,994 | 41,145,170,284 | ||
| 단기금융상품 | 146,773,634 | 3,576,123,879 | ||
| 당기손익공정가치측정&cr; 금융자산 | 51,046,426,218 | 30,580,522,075 | ||
| 매출채권및기타채권 | 15,885,380,227 | 14,355,592,527 | ||
| 재고자산 | 36,776,046,458 | 14,607,941,603 | ||
| 기타유동자산 | 8,683,907,476 | 2,048,639,513 | ||
| 당기법인세자산 | 16,746,520 | 15,515,260 | ||
| 비유동자산 | 43,696,879,369 | 68,391,222,913 | ||
| 장기금융상품 | 122,469,585 | 583,553,110 | ||
| 비유동당기손익공정가치&cr; 측정금융자산 | 445,570,537 | 15,729,545,542 | ||
| 장기기타채권 | 2,492,589,034 | 2,861,475,360 | ||
| 유형자산 | 15,551,271,040 | 15,603,942,289 | ||
| 무형자산 | 11,211,483,880 | 4,565,375,432 | ||
| 사용권자산 | 2,076,798,420 | 1,223,962,317 | ||
| 투자선급금 | 7,428,341,025 | 18,507,174,068 | ||
| 투자부동산 | 977,910,979 | 7,723,873,962 | ||
| 이연법인세자산 | 3,390,444,869 | 1,592,320,833 | ||
| 자 산 총 계 | 231,899,038,896 | 174,720,728,054 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 52,222,516,517 | 26,693,807,370 | ||
| 매입채무및기타채무 | 4,498,691,803 | 5,790,220,952 | ||
| 단기차입금 | 2,537,315,963 | 68,336,226 | ||
| 유동성장기부채 | 9,360,000,000 | 519,999,996 | ||
| 유동성리스부채 | 694,562,580 | 517,157,961 | ||
| 유동성금융보증부채 | - | 90,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 31,250,164,852 | 4,535,623,039 | ||
| 파생금융부채 | 61,133,308 | 80,071,802 | ||
| 당기법인세부채 | 3,820,648,011 | 2,312,437,227 | ||
| 전환사채 | - | 12,779,960,167 | ||
| 비유동부채 | 9,735,610,332 | 9,376,973,151 | ||
| 장기차입금 | 6,510,000,000 | 7,630,000,010 | ||
| 리스부채 | 1,364,734,894 | 673,719,021 | ||
| 비유동금융보증부채 | - | 56,712,329 | ||
| 장기기타채무 | 42,454,742 | - | ||
| 충당부채 | 44,404,939 | - | ||
| 순확정급여부채 | 688,529,045 | 664,371,791 | ||
| 이연법인세부채 | 1,085,486,712 | 352,170,000 | ||
| 부 채 총 계 | 61,958,126,849 | 36,070,780,521 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 162,188,379,676 | 133,188,863,808 | ||
| 자본금 | 12,019,061,000 | 11,032,345,200 | ||
| 자본잉여금 | 110,767,676,877 | 97,174,782,781 | ||
| 기타자본항목 | (2,515,731,173) | (2,795,797,442) | ||
| 이익잉여금 | 41,917,372,972 | 27,777,533,269 | ||
| 비지배지분 | 7,752,532,371 | 5,461,083,725 | ||
| 자 본 총 계 | 169,940,912,047 | 138,649,947,533 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 231,899,038,896 | 174,720,728,054 | ||
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임" |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63,314,538,446 | 62,753,469,304 | ||
| 매출원가 | 45,365,476,336 | 40,002,677,321 | ||
| 매출총이익 | 17,949,062,110 | 22,750,791,983 | ||
| 판매비와관리비 | (15,970,306,527) | (15,537,642,304) | ||
| 영업이익 | 1,978,755,583 | 7,213,149,679 | ||
| 기타영업외수익 | 4,084,456,184 | 5,709,641,610 | ||
| 기타영업외비용 | (11,192,073,696) | (256,295,708) | ||
| 금융수익 | 31,305,219,667 | 8,900,490,909 | ||
| 금융비용 | (9,011,536,981) | (12,910,600,585) | ||
| 관계기업지분법손익 | - | (115,755,511) | ||
| 계속영업법인세비용차감전순이익 | 17,164,820,757 | 8,540,630,394 | ||
| 계속영업법인세비용 | 3,679,921,678 | 2,753,981,636 | ||
| 계속영업당기순이익 | 13,484,899,079 | 5,786,648,758 | ||
| 중단영업이익 | 4,177,547,270 | 510,712,588 | ||
| 당기순이익 | 17,662,446,349 | 6,297,361,346 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배주주지분 | 18,051,266,241 | 8,213,127,729 | ||
| 비지배지분 | (388,819,892) | (1,915,766,383) | ||
| 기타포괄이익(손실) | 97,015,101 | (255,096,769) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 123,982,267 | (62,456,006) | ||
| 금리스왑평가손익 | 14,772,025 | (62,456,006) | ||
| 해외사업환산손익 | 109,210,242 | - | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (26,967,166) | (192,640,763) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (26,967,166) | (192,640,763) | ||
| 총포괄이익 | 17,759,461,450 | 6,042,264,577 | ||
| 총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배주주지분 | 18,091,249,046 | 8,094,227,375 | ||
| 비지배지분 | (331,787,596) | (2,051,962,798) | ||
| 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 799 | 307 | ||
| 계속영업기본주당이익 | 610 | 282 | ||
| 중단영업기본주당이익 | 189 | 25 | ||
| 희석주당이익 | 789 | 290 | ||
| 계속영업희석주당이익 | 605 | 267 | ||
| 중단영업희석주당이익 | 185 | 24 | ||
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임" |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | ||
| 2020.01.01(전기초) | 10,179,853,600 | 83,029,369,893 | (1,810,234,692) | 19,823,012,937 | 6,408,034,997 | 117,630,036,735 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 8,213,127,729 | (1,915,766,383) | 6,297,361,346 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (189,830,641) | (2,810,121) | (192,640,762) |
| 금리스왑평가손익 | - | - | (62,456,006) | - | - | (62,456,006) |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | (62,456,006) | (189,830,641) | (2,810,121) | (255,096,768) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (62,456,006) | 8,023,297,088 | (1,918,576,504) | 6,042,264,578 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연결범위의 변동 | - | - | - | (68,776,756) | 740,558,066 | 671,781,310 |
| 전환권의 행사 | 840,069,400 | 12,980,187,891 | - | - | - | 13,820,257,291 |
| 신주인수권의 행사 | 12,422,200 | 416,963,977 | - | - | - | 429,386,177 |
| 전환권대가 | - | 748,261,020 | - | - | - | 748,261,020 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,940,994,320) | - | - | (1,940,994,320) |
| 주식선택권 | - | - | 1,017,887,576 | - | 231,067,166 | 1,248,954,742 |
| 2020.12.31(전기말) | 11,032,345,200 | 97,174,782,781 | (2,795,797,442) | 27,777,533,269 | 5,461,083,725 | 138,649,947,533 |
| 2021.01.01(당기초) | 11,032,345,200 | 97,174,782,781 | (2,795,797,442) | 27,777,533,269 | 5,461,083,725 | 138,649,947,533 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 18,051,266,241 | (388,819,892) | 17,662,446,349 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (37,526,854) | 10,559,688 | (26,967,166) |
| 금리스왑평가손익 | - | - | 14,772,025 | - | - | 14,772,025 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 62,737,634 | - | 46,472,608 | 109,210,242 |
| 지분법자본변동 | - | - | (196,520,358) | - | - | (196,520,358) |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | (119,010,699) | (37,526,854) | 57,032,296 | (99,505,257) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (119,010,699) | 18,013,739,387 | (331,787,596) | 17,562,941,092 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연결범위의 변동 | - | (383,214,699) | - | 178,843,721 | 1,658,915,000 | 1,454,544,022 |
| 유상증자 | - | 497,325,686 | - | - | 985,916,070 | 1,483,241,756 |
| 전환권의 행사 | 986,715,800 | 12,224,312,845 | - | - | - | 13,211,028,645 |
| 종속기업투자지분변동손익 | - | 871,255,565 | - | - | - | 871,255,565 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (4,035,182,560) | - | (37,812,613) | (4,072,995,173) |
| 자기주식의 소각 | - | - | 4,052,743,405 | (4,052,743,405) | - | - |
| 주식선택권 | - | - | 381,516,123 | - | 16,217,785 | 397,733,908 |
| 2021.12.31(당기말) | 12,019,061,000 | 110,767,676,877 | (2,515,731,173) | 41,917,372,972 | 7,752,532,371 | 169,940,912,047 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임" |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,770,509,813 | 6,439,223,817 | ||
| 당기순이익 | 17,662,446,349 | 6,297,361,346 | ||
| 법인세 납부 | (3,769,624,923) | (1,976,385,518) | ||
| 이자수취 | 9,539,610,215 | 1,104,931,219 | ||
| 이자지급 | (735,204,577) | (653,371,974) | ||
| 조정: | (6,226,601,389) | 6,019,366,857 | ||
| 퇴직급여 | 1,090,663,903 | 927,536,629 | ||
| 감가상각비 | 2,549,517,677 | 2,188,533,915 | ||
| 무형자산상각비 | 200,439,063 | 126,612,085 | ||
| 대손상각비 | 75,447,656 | (34,186,376) | ||
| 이자비용 | 542,162,899 | 1,718,156,027 | ||
| 외화환산손실 | 11,032,741 | 181,927,177 | ||
| 주식보상비용 | 1,225,632,706 | 1,248,954,742 | ||
| 사채상환손실 | - | 722,723,295 | ||
| 금융보증비용 | - | 10,800,000 | ||
| 관계기업지분법손실 | - | 115,755,511 | ||
| 관계기업투자처분손실 | - | 113,438,298 | ||
| 유형자산처분손실 | 90,708 | 96,773,998 | ||
| 투자자산처분손실 | 99,056,382 | - | ||
| 투자자산손상차손 | 11,078,833,043 | - | ||
| 법인세비용 | 3,679,921,678 | 2,753,981,636 | ||
| 재고자산평가손실 | 2,609,566,034 | 544,916,802 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 7,743,464,149 | 8,284,270,402 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 | 616,591,952 | 986,120,384 | ||
| 매각예정자산처분이익 | - | (5,517,604,078) | ||
| 이자수익 | (9,681,452,183) | (1,428,340,730) | ||
| 유형자산처분이익 | (22,423,415) | (430,740) | ||
| 투자자산처분이익 | (450,182,420) | - | ||
| 사업부매각이익 | (3,867,603,622) | - | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | (1,066,920,358) | - | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | (2,220,491,424) | (41,014,837) | ||
| 외화환산이익 | (33,041,034) | (88,892) | ||
| 사채상환이익 | (3,107,117) | - | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (12,356,451,499) | (269,289,863) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (8,047,348,908) | (6,710,178,528) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | (7,700,115,862) | (4,352,678,113) | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 1,922,618,587 | 950,296,334 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 283,203,412 | (881,231,367) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (8,282,468,523) | (4,288,996,312) | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | 56,431,561 | 672,302,503 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (528,379,331) | 362,632,757 | ||
| 퇴직금의 지급 | (981,396,834) | (623,978,268) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | (170,124,734) | (543,703,760) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 3,168,209,253 | 21,976,672,114 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 102,111,751,541 | 139,907,466,626 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,656,937,023 | 9,962,374,376 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 57,307,656,423 | 78,771,652,801 | ||
| 매각예정유동자산의 감소 | - | 17,228,219,968 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 484,498,588 | 61,126,519 | ||
| 단기대여금의 감소 | 11,130,695,743 | 33,608,819,529 | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,000,000 | 11,169,933 | ||
| 유형자산의 처분 | 22,426,274 | 90,411,500 | ||
| 투자부동산의 처분 | 8,075,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 7,420,600,000 | - | ||
| 사업부의 양도 | 6,500,000,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 510,937,490 | 173,692,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (98,943,542,288) | (117,930,794,512) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 7,227,586,778 | 9,285,498,255 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 61,305,066,100 | 57,255,573,564 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 23,415,063 | 12,241,949 | ||
| 단기대여금의 증가 | 20,400,000,000 | 29,175,782,863 | ||
| 투자선급금의 증가 | - | 18,507,174,068 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 6,079,818,000 | 699,997,333 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,821,183,689 | 2,290,264,118 | ||
| 무형자산의 취득 | 6,927,273 | 56,421,272 | ||
| 투자부동산의 취득 | 982,510,994 | - | ||
| 보증금의 증가 | 1,097,034,391 | 647,841,090 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,197,805,344 | (7,826,040,976) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 11,329,258,480 | 20,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 267,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 보통주의 발행 | 11,017,258,480 | - | ||
| 전환사채의 발행 | - | 13,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 45,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (6,131,453,136) | (28,326,040,976) | ||
| 단기차입금의 상환 | 21,592,436 | 8,575,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 519,999,996 | 159,999,996 | ||
| 장기차입금의 상환 | 835,000,010 | 270,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 2,000,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | 15,000,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | 4,139,282,560 | 1,940,994,320 | ||
| 리스부채의 상환 | 615,578,134 | 380,046,660 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 &cr;환율변동효과 | (5,459,998) | (1,989,128) | ||
| 연결범위의 변동 | 17,370,644,298 | 638,460,500 | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 34,501,708,710 | 21,226,326,327 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 41,145,170,284 | 19,918,843,957 | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 75,646,878,994 | 41,145,170,284 | ||
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임" |
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표
| 제 12(당) 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 11(전) 기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 앤디포스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기말 | 제 11(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 133,420,751,438 | 95,551,868,867 | ||
| 현금및현금성자산 | 55,307,741,055 | 39,843,505,545 | ||
| 단기금융상품 | 146,773,634 | - | ||
| 당기손익공정가치측정&cr; 금융자산 | 44,263,358,723 | 30,580,522,075 | ||
| 매출채권및기타채권 | 16,445,783,546 | 12,525,906,510 | ||
| 재고자산 | 16,234,533,133 | 10,752,599,828 | ||
| 기타유동자산 | 1,022,561,347 | 1,849,334,909 | ||
| 비유동자산 | 48,189,941,904 | 72,968,352,916 | ||
| 장기금융상품 | 122,469,585 | 283,553,110 | ||
| 비유동당기손익공정가치 &cr; 측정금융자산 | 445,570,537 | 8,222,037,552 | ||
| 장기기타채권 | 2,296,996,038 | 2,546,157,724 | ||
| 유형자산 | 14,117,660,198 | 14,092,414,602 | ||
| 사용권자산 | 1,665,408,532 | 663,909,307 | ||
| 무형자산 | 2,376,570,538 | 2,431,420,300 | ||
| 관계기업투자주식 | - | 1,000,000,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 15,368,569,603 | 15,905,491,458 | ||
| 투자선급금 | 7,428,341,025 | 18,507,174,068 | ||
| 투자부동산 | 977,910,979 | 7,723,873,962 | ||
| 이연법인세자산 | 3,390,444,869 | 1,592,320,833 | ||
| 자 산 총 계 | 181,610,693,342 | 168,520,221,783 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 9,175,991,379 | 21,342,654,405 | ||
| 매입채무및기타채무 | 3,110,677,145 | 3,745,178,024 | ||
| 유동성장기부채 | 360,000,000 | 360,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 1,227,710,962 | 1,566,676,893 | ||
| 유동성리스부채 | 539,109,624 | 361,604,264 | ||
| 유동성금융보증부채 | 56,712,329 | 136,726,028 | ||
| 파생금융부채 | 61,133,308 | 80,071,802 | ||
| 당기법인세부채 | 3,820,648,011 | 2,312,437,227 | ||
| 전환사채 | - | 12,779,960,167 | ||
| 비유동부채 | 8,291,104,293 | 7,846,348,980 | ||
| 장기차입금 | 6,510,000,000 | 6,870,000,000 | ||
| 리스부채 | 1,112,655,916 | 305,646,776 | ||
| 장기기타채무 | 42,454,742 | - | ||
| 비유동금융보증부채 | - | 74,653,151 | ||
| 충당부채 | 44,404,939 | - | ||
| 순확정급여부채 | 581,588,696 | 596,049,053 | ||
| 부 채 총 계 | 17,467,095,672 | 29,189,003,385 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 12,019,061,000 | 11,032,345,200 | ||
| 자본잉여금 | 109,399,095,626 | 97,174,782,781 | ||
| 기타자본항목 | (2,578,468,807) | (3,411,446,879) | ||
| 이익잉여금 | 45,303,909,851 | 34,535,537,296 | ||
| 자 본 총 계 | 164,143,597,670 | 139,331,218,398 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 181,610,693,342 | 168,520,221,783 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부임" |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60,722,929,234 | 62,477,951,789 | ||
| 매출원가 | 41,659,054,979 | 39,584,606,429 | ||
| 매출총이익 | 19,063,874,255 | 22,893,345,360 | ||
| 판매비와관리비 | (13,129,062,004) | (11,760,987,455) | ||
| 영업이익 | 5,934,812,251 | 11,132,357,905 | ||
| 기타영업외수익 | 1,706,757,764 | 5,650,650,080 | ||
| 기타영업외비용 | (12,298,620,303) | (59,399,914) | ||
| 금융수익 | 31,359,444,997 | 8,982,435,464 | ||
| 금융비용 | (8,116,034,727) | (10,489,635,004) | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 18,586,359,982 | 15,216,408,531 | ||
| 법인세비용 | 3,713,461,678 | 2,770,751,636 | ||
| 당기순이익 | 14,872,898,304 | 12,445,656,895 | ||
| 기타포괄이익(손실) | (44,787,433) | (248,493,009) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 15,543,435 | (62,456,006) | ||
| 금리스왑평가손익 | 18,938,494 | (80,071,802) | ||
| 법인세효과 | (3,395,059) | 17,615,796 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (60,330,868) | (186,037,003) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (66,387,620) | (238,508,978) | ||
| 법인세효과 | 6,056,752 | 52,471,975 | ||
| 총포괄이익 | 14,828,110,871 | 12,197,163,886 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 672 | 606 | ||
| 희석주당이익 | 666 | 569 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부임" |
자 본 변 동 표
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(전기초) | 10,179,853,600 | 83,029,369,893 | (2,019,996,585) | 22,275,917,403 | 113,465,144,311 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 12,445,656,895 | 12,445,656,895 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 금리스왑평가손익 | - | - | (62,456,006) | - | (62,456,006) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (186,037,002) | (186,037,002) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (62,456,006) | 12,259,619,893 | 12,197,163,887 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 전환권의 행사 | 840,069,400 | 12,980,187,891 | - | - | 13,820,257,291 |
| 신주인수권의 행사 | 12,422,200 | 416,963,977 | - | - | 429,386,177 |
| 전환권대가 | - | 748,261,020 | - | - | 748,261,020 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,940,994,320) | - | (1,940,994,320) |
| 주식선택권 | - | 612,000,032 | - | 612,000,032 | |
| 2020.12.31(전기말) | 11,032,345,200 | 97,174,782,781 | (3,411,446,879) | 34,535,537,296 | 139,331,218,398 |
| 2021.01.01(당기초) | 11,032,345,200 | 97,174,782,781 | (3,411,446,879) | 34,535,537,296 | 139,331,218,398 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 14,872,898,304 | 14,872,898,304 |
| 기타포괄손익: | |||||
| 금리스왑평가손익 | - | - | 14,772,025 | - | 14,772,025 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (51,782,344) | (51,782,344) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | 14,772,025 | 14,821,115,960 | 14,835,887,985 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 전환권의 행사 | 986,715,800 | 12,224,312,845 | - | - | 13,211,028,645 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (4,035,182,560) | - | (4,035,182,560) |
| 자기주식의 소각 | 4,052,743,405 | (4,052,743,405) | |||
| 주식선택권 | - | - | 800,645,202 | - | 800,645,202 |
| 2021.12.31(당기말) | 12,019,061,000 | 109,399,095,626 | (2,578,468,807) | 45,303,909,851 | 164,143,597,670 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부임" |
현 금 흐 름 표
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 앤디포스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12,375,314,164 | 6,738,907,081 | ||
| 당기순이익 | 14,872,898,304 | 12,445,656,895 | ||
| 법인세 납부 | (3,781,888,143) | (1,966,828,488) | ||
| 이자수취 | 9,516,785,967 | 1,044,871,716 | ||
| 이자지급 | (563,157,829) | (617,957,770) | ||
| 조정: | (1,012,121,976) | 2,174,281,325 | ||
| 퇴직급여 | 882,640,671 | 722,300,263 | ||
| 감가상각비 | 2,015,594,424 | 1,860,583,871 | ||
| 무형자산상각비 | 59,377,035 | 54,550,479 | ||
| 대손상각비 | 35,462,834 | 53,594,461 | ||
| 이자비용 | 469,996,833 | 1,655,045,832 | ||
| 금융보증비용 | 10,800,000 | 30,082,192 | ||
| 외화환산손실 | 11,032,741 | 180,222,778 | ||
| 유형자산처분손실 | 90,708 | 20,207,810 | ||
| 투자자산처분손실 | 99,056,382 | - | ||
| 투자자산손상차손 | 11,078,833,043 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,116,739,855 | - | ||
| 법인세비용 | 3,713,461,678 | 2,770,751,636 | ||
| 재고자산평가손실 | 2,759,570,958 | 583,879,057 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 6,878,206,499 | 5,855,025,634 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 | 616,591,952 | 986,120,384 | ||
| 사채상환손실 | - | 722,723,295 | ||
| 주식보상비용 | 800,645,202 | 612,000,032 | ||
| 이자수익 | (9,745,868,620) | (1,435,645,038) | ||
| 외화환산이익 | (27,419,800) | (88,892) | ||
| 유형자산처분이익 | (12,351,544) | - | ||
| 투자자산처분이익 | (450,182,420) | - | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | (920,600,000) | - | ||
| 매각예정자산처분이익 | - | (5,517,604,078) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (12,356,451,499) | (269,289,863) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | (8,047,348,908) | (6,710,178,528) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | (6,657,202,159) | (6,341,116,597) | ||
| 매출채권및기타채권의 감소(증가) | 2,351,889,908 | 856,098,534 | ||
| 기타유동자산의 감소(증가) | 858,392,740 | (840,033,842) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (8,241,504,263) | (5,623,690,977) | ||
| 매입채무및기타채무의 증가(감소) | (634,520,214) | 443,656,197 | ||
| 기타유동부채의 증가(감소) | (27,971,682) | (201,186,829) | ||
| 퇴직금의 지급 | (793,363,914) | (432,255,920) | ||
| 사외적립자산의 감소(증가) | (170,124,734) | (543,703,760) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 7,860,889,980 | 21,236,332,294 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 84,430,233,235 | 129,767,303,980 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 57,307,656,423 | 78,771,652,801 | ||
| 단기대여금의 감소 | 11,114,617,279 | 33,608,819,529 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 184,498,588 | 61,126,519 | ||
| 유형자산의 처분 | 11,845,455 | 50,000,000 | ||
| 투자부동산의 처분 | 8,075,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 7,420,600,000 | - | ||
| 매각예정유동자산의 감소 | - | 17,187,205,131 | ||
| 보증금의 감소 | 316,015,490 | 88,500,000 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (76,569,343,255) | (108,530,971,686) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 50,305,024,100 | 57,255,573,564 | ||
| 단기대여금의 증가 | 16,400,000,000 | 29,158,000,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 146,773,634 | - | ||
| 장기금융상품의 증가 | 23,415,063 | 12,241,949 | ||
| 투자선급금의 증가 | - | 18,507,174,068 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 6,079,818,000 | 699,997,333 | ||
| 유형자산의 취득 | 1,535,419,691 | 2,187,929,526 | ||
| 무형자산의 취득 | 4,527,273 | 151,734,156 | ||
| 투자부동산의 취득 | 982,510,994 | - | ||
| 보증금의 증가 | 1,091,854,500 | 558,321,090 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,766,508,636) | (6,936,214,850) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 45,000,000 | 20,500,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 7,500,000,000 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 13,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 45,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,811,508,636) | (27,436,214,850) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 8,000,000,000 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 360,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 상환 | - | 270,000,000 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 2,000,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | - | 15,000,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 416,326,076 | 225,220,530 | ||
| 자기주식의 취득 | 4,035,182,560 | 1,940,994,320 | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | 15,469,695,508 | 21,039,024,525 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 39,843,505,545 | 18,806,470,148 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 &cr;환율변동효과 | (5,459,998) | (1,989,128) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 55,307,741,055 | 39,843,505,545 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부임" |
&cr; - 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 12(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 11(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| (단위:천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 12 (당) 기&cr;처분예정일: 2022년 3월 25일 | 제 11 (전) 기&cr;처분확정일: 2021년 3월 26일 | ||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 43,968,271 | 33,199,898 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 33,199,898 | 20,940,278 | ||
| 2. 이익소각 | (4,052,743) | - | ||
| 3. 당기순이익 | 14,872,898 | 12,445,657 | ||
| 4. 확정급여제도의 재측정요소 | (51,782) | (186,037) | ||
| Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 합계(Ⅰ+Ⅱ) | 43,968,271 | 33,199,898 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 43,968,271 | 33,199,898 | ||
&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제12(당)기 | 제11(전)기 |
| 1. 1주당 배당금(원) | - | - |
| 보통주 | - | - |
| 종류주식 | - | - |
| 2. 배당금총액(원) | - | - |
| 3. 시가배당율(%) | - | - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제35조 【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 의 수로써 한다. ③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다. |
제35조 【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② 적대적 기업인수 및 합병에 의해 제1항의 규정을 개정 또는 변경하는 것이라고 이사회에서 결의하는 경우 제1항의 개정 또는 변경에 대한 결의는 출석한 주주의 100분의 70이상과 발행주식총수의 100분의 60이상 의 수로써 한다. ③ 제2항을 개정하고자 하는 경우에도 제2항의 방법에 의하여야 한다. |
이사의 수 변경 |
|
제39조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제39조 【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. |
감사위원회 신설 |
|
제40조 【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 하며 대표이사가 수인인 경우 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무를 수행한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제40조 【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1 일전에 각 이사 에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절 하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ <삭제>
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
감사위원회 신설 |
|
<신설> |
제40조의2 【이사회 의장】 ① 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다. ② 의장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 바에 따라 그 직무를 대행한다. |
이사회의장 역할 명시 |
|
<신설> |
제40조의3 【위원회】 ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 감사위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제40조, 제41조 및 제42조의 규정을 준용한다. |
감사위원회 신설 |
|
<신설> |
제40조의4 【감사위원회】 ① 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 총 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다. ② 감사위원회 위원의 선임 및 해임은 상법 등 관련법률이 정한 의결 방법에 따라 주주총회에서 의결한다. ③ 감사위원회 위원은 상법 등 관련법률이 정한 자격요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 사외이사인 감사위원 중에서 위원회를 대표할 자를 선정하며, 이 경우 수인의 위원을 공동대표로 정할 수 있다. |
감사위원회 설치 |
|
<신설> |
제40조의5 【감사위원회의 직무】 ① 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고 결산재무제표에 대한 감사보고서를 작성하여 주주총회에 보고한다. ③ 감사위원회는 언제든지 회계에 관한 장부기록과 서류를 열람 또는 복사할 수 있으며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 보고하여야 한다. ⑤ 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. ⑥ 감사위원회는 외부감사인을 선정하 고, 해임을 요청할 수 있다. |
감사위원회 설치 |
|
<신설> |
제40조의6 【감사위원의 분리선임, 해임】 ① 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② 제1항에 따라 분리선임된 감사 위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실 한다. |
감사위원회 설치 |
|
제47조 【감사의 수와 선임】 ① 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임을 위한 의안은 이사 의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제48조 【감사의 임기】 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
제49조 【감사의 보선】 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
제50조 【감사의 직무 등】 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제39조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제51조 【감사의 감사록】 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여야 한다.
제52조 【감사의 보수와 퇴직금】 ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제45조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야 한다. |
<삭제> |
감사위원회 설치로 삭제 |
|
제54조 【재무제표 등의 작성 등】 ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제54조 【재무제표 등의 작성 등】 ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원회의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
감사위원회 설치 |
|
부칙 이 정관은 2022년 3월 25일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기보 | 1981.05.06 | 사내이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 김우동 | 1978.10.18 | 사내이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 최종원 | 1966.10.10 | 사외이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 함윤근 | 1966.09.13 | 사외이사 | 없음 | - | 이사회 |
| 이진용 | 1988.08.10. | 사외이사 | 분리선출 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김기보 | 경영인 | 2019.03~ | 앤디포스 투자운용본부 본부장 | 없음 |
| 김우동 | 경영인 | 2019.11~ | 조광아이엘아이 대표이사 | 없음 |
| 2020.03~ | 대유 대표이사 | |||
| 최종원 | 변호사 | 2019.04~ | 법무법인 중부로 대표변호사 | 없음 |
| 함윤근 | 변호사 | 2019.07~ | 법무법인 화현 변호사 | 없음 |
| 이진용 | 회계사 | 2020.10~ | 대주회계법인 회계사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 최종원 사외이사 후보자&cr; 사외이사로서 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고를 위하여 노력하겠습니다.&cr;&cr;- 함윤근 사외이사 후보자&cr; 사외이사로서 독립적인 지위에서 주주 및 이해관계자의 대변인으로 최선을 다해 의견을청취하고 적법하게 경영활동을 수행하겠습니다. 주요 경영사안에 참여할 때 회사 의사결정에 객관적인 관점을 제시하고, 회사 지속성장을 위한 조언자로서 기업가치 극대화를 목표로 노력하겠습니다.&cr;&cr;- 이진용 사외이사 후보자&cr; 이사회에 참여함으로써 전문성을 바탕으로 공정하고 올바른 의사결정을 내릴 것이며 이를 통해 회사가 건전한 발전을 지속할 수 있도록 하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 김기보 사내이사 후보자&cr; 김기보 사내이사후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하고, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자이므로 추천합니다. &cr;- 김우동 사내이사 후보자 &cr; 다양하고 풍부한 경험과 시장 흐름에 대한 통찰력을 바탕으로 향후 기업성장에 상당한 도움이 될 것으로 판단되며, 경쟁이 심화되고 급변하는 세계 경제환경 등 점차 어려워지는 경영환경 속에서 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적인고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.&cr;&cr;- 최종원 사외이사 후보자&cr; 최종원 사외이사 후보자는 상법, 회사법, 증권법, 자본시장법 등 회사거래 관련 법률 전문가로서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천합니다.&cr;&cr;- 함윤근 사외이사 후보자&cr; 함윤근 사외이사 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대하며 추천합니다.&cr;&cr;- 이진용 사외이사 후보자&cr; 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
|
최종원 |
1966.10.10 |
사외이사 |
없음 |
없음 |
이사회 |
|
함윤근 |
1966.09.13 |
사외이사 |
없음 |
없음 |
이사회 |
| 이진용 | 1988.08.10 |
사외이사 |
분리선출 | 없음 |
이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최종원 | 변호사 | 2019.04~ | 법무법인 중부로 대표변호사 | 없음 |
| 함윤근 | 변호사 | 2019.07~ | 법무법인 화현 변호사 | 없음 |
| 이진용 | 회계사 | 2020.10~ | 대주회계법인 회계사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 최종원 감사위원 후보자&cr; 최종원 후보자는 상법, 회사법, 증권법, 자본시장법 등 회사거래 관련 법률 전문가로서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 당사의 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 기업가치와 전체 주주 이익을 증진할 수 있는 후보자라고 판단하여 추천합니다.&cr;&cr;- 함윤근 감사위원 후보자&cr; 함윤근 후보자는 법무 전문가로서 관련분야의 경력 및 업적을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 기대하며 추천합니다.&cr;&cr;- 이진용 감사위원 후보자&cr; 회계분야의 전문가로서, 해당 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 감사위원으로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 것으로 판단되어 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 306,498,513 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 500,000,000 |
| 최고한도액 | 500,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.