| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | |
| 보고자 : | ||
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | |||
| 발행회사명 | 발행회사와의 관계 | ||
| 보고구분 | |||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | |||
| 이번 보고서 | |||
| 보고사유 | |||
| 보유목적 | |||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 회사명 | 회사코드 |
| 법인구분 | 의결권있는 발행주식 총수(주) |
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | |||
| 보고자 구분 | 국 적 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | |||
| 성명(명칭) | 한글 | 한자(영문) | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | ||
| 직업(사업내용) | 발행회사와의 관계 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 부서 | |
| 직위 | 전화번호 | ||
| 성명 | 팩스번호 | ||
| 이메일 주소 | |||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| (단위: USD) |
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임. |
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis Global Equity Fund Limited |
| 법적성격 | |
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 부채총액 |
| 자본총액 | 자본금 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | |
| 의사결정기구(의사결정권자) | |
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: AUD) |
| 구 분 | Orbis Global Equity Fund (Australia Registered) | ||
| 법적성격 | 호주의 2001년 회사법에 의한 투자신탁 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,593,688,056 | 부채총액 | 38,897,037 |
| 자본총액 | 4,554,791,019 | 자본금 | 4,554,791,019 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Equity Trustees Limited (Trustee) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Equity Trustees Limited | ||
| 최대주주(최다출자자) | Citicorp Nominees Pty LtdACF Host-Plus Pty Ltd ATF HOSTPLUS PooledSuperannuation Trust(HOSTPLUS PooledSuperannuation Trust) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 81 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: EUR) |
| 구 분 | Orbis SICAV Global Equity Fund | ||
| 법적성격 | 룩셈부르크의 2002년 12월 20일 법률에 의한 투자펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 977,971,706 | 부채총액 | 6,854,402 |
| 자본총액 | 971,117,304 | 자본금 | 971,117,304 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Alexander Cutler (부사장) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Selection of Orbis Funds Limited (Garth Rempel) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 20 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis SICAV International Equity Fund | ||
| 법적성격 | 룩셈부르크의 2002년 12월 20일 법률에 의한 투자펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,408,560,995 | 부채총액 | 56,119,372 |
| 자본총액 | 3,352,441,623 | 자본금 | 3,352,441,623 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Alexander Cutler (부사장) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) |
FirstRand Bank Ltd ITF AllanGray Balanced Fund (AGL Foreign Trade Team) |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 15 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis Institutional Global Equity Fund | ||
| 법적성격 | 버뮤다의 2000년 분리계정회사법에 의한 투자펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,022,378,616 | 부채총액 | 31,916,197 |
| 자본총액 | 1,990,462,419 | 자본금 | 1,990,462,419 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Alexander Cutler (부사장) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. acting as trustee for Trust Fund No. 300000192 (Miki Oguchi) |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 10 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis International Equity L.P. | ||
| 법적성격 | 미국 델라웨어주 개정 통일리미티드파트넙쉽법령에 의한 유한책임조합(Limited Partnership) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 738,697,502 | 부채총액 | 17,114,605 |
| 자본총액 | 721,582,897 | 자본금 | 721,582,897 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Orbis Asset Management Limited (업무집행조합원) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 업무집행조합원(General Partner) | ||
| 최대주주(최다출자자) | The Buchanan Trust(Martin Hall) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis Institutional Global Equity L.P. | ||
| 법적성격 | 미국 델라웨어주 개정 통일리미티드파트넙쉽법령에 의한 유한책임조합(Limited Partnership) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,151,931,617 | 부채총액 | 47,713,939 |
| 자본총액 | 2,104,217,678 | 자본금 | 2,104,217,678 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Orbis Institutional Global Equity GP Limited | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 업무집행조합원(General Partner) | ||
| 최대주주(최다출자자) | Suncor Energy Inc. acting in its capacity as Sponsor and Administrator of the Suncor Energy Pension Plan Trust (Paul Frecon) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 19 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis Institutional International Equity L.P. | ||
| 법적성격 | 미국 델라웨어주 개정 통일리미티드파트넙쉽법령에 의한 유한책임조합(Limited Partnership) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,663,870,993 | 부채총액 | 37,996,864 |
| 자본총액 | 1,625,874,129 | 자본금 | 1,625,874,129 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Orbis Institutional International Equity GP Limited | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 업무집행조합원(General Partner) | ||
| 최대주주(최다출자자) |
Delaware Public Employees'Retirement System (Joanna Adams) |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 46 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: GBP) |
| 구 분 | Orbis OEIC Global Equity Fund | ||
| 법적성격 | 잉글랜드 및 웨일즈의 2001년 개방형투자신탁업 규정에 의한 투자회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 355,109,592 | 부채총액 | 3,053,909 |
| 자본총액 | 352,055,683 | 자본금 | 352,055,683 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Tim Freeman (Director of the Authorised Corporate Director, Orbis Investments (U.K.) Limited) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Old Mutual Wealth Life and Pensions Limited - OMWLP (Old Mutual Wealth Life and Pensions Limited) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 12 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: GBP) |
| 구 분 | Orbis OEIC Global Cautious Fund | ||
| 법적성격 | 잉글랜드 및 웨일즈의 2001년 개방형투자신탁업 규정에 의한 투자회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 204,059,615 | 부채총액 | 3,646,903 |
| 자본총액 | 200,412,712 | 자본금 | 200,412,712 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Tim Freeman (Director of the Authorised Corporate Director, Orbis Investments (U.K.) Limited) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Orbis Capital Limited(Orbis Capital Limited) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 36 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: GBP) |
| 구 분 | Orbis OEIC Global Balanced Fund | ||
| 법적성격 | 잉글랜드 및 웨일즈의 2001년 개방형투자신탁업 규정에 의한 투자회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 978,974,458 | 부채총액 | 16,998,861 |
| 자본총액 | 961,975,597 | 자본금 | 961,975,597 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Tim Freeman (Director of the Authorised Corporate Director, Orbis Investments (U.K.) Limited) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) |
Old Mutual Wealth Life andPensions Limited - OMWLP (Old Mutual Wealth Life andPensions Limited) |
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 14 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis SICAV Global Balanced Fund | ||
| 법적성격 | 룩셈부르크의 2002년 12월 20일 법률에 의한 투자펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,260,832,420 | 부채총액 | 65,833,229 |
| 자본총액 | 5,194,999,191 | 자본금 | 5,194,999,191 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Alexander Cutler (부사장) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | FirstRand Bank Ltd ITF Allan Gray Balanced Fund(AGL Foreign Trade Team) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 31 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: AUD) |
| 구 분 | Orbis Global Real Return Fund | ||
| 법적성격 | 호주의 2001년 회사법에 의한 투자신탁 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 152,831,245 | 부채총액 | 2,447,989 |
| 자본총액 | 150,383,256 | 자본금 | 150,383,256 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Equity Trustees Limited (Trustee) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Equity Trustees Limited | ||
| 최대주주(최다출자자) | Orbis Capital Limited (Orbis Capital Limited) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 30 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: USD) |
| 구 분 | Orbis SICAV Global Cautious Fund | ||
| 법적성격 | 룩셈부르크의 2002년 12월 20일 법률에 의한 투자펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 49,458,072 | 부채총액 | 590,224 |
| 자본총액 | 49,458,072 | 자본금 | 48,867,848 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Alexander Cutler (부사장) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | Orbis Capital Limited(Orbis Capital Limited) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 56 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: AUD) |
| 구 분 | Allan Gray Australia Balanced Fund | ||
| 법적성격 | 호주의 2001년 회사법에 의한 투자신탁 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 266,433,372 | 부채총액 | 1,378,888 |
| 자본총액 | 265,054,484 | 자본금 | 265,054,484 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Equity Trustees Limited (Trustee) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Equity Trustees Limited | ||
| 최대주주(최다출자자) | Allan Gray Nominees (Pty) Ltd (Allan Gray Nominees (Pty) Ltd) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 11 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
| (단위: JPY) |
| 구 분 | Pension Fund Association Global Equity Mandate | ||
| 법적성격 | 분리 위탁계약 계정(Segregated Mandate Account) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 35,183,968,324 | 부채총액 | 98,367,990 |
| 자본총액 | 35,085,600,334 | 자본금 | 35,085,600,334 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. acting as trustee for Trust Fund No. 400039134 (Pension Fund Association) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. acting as trustee for Trust Fund No. 400039134 (Pension Fund Association) | ||
| 최대주주(최다출자자) | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. acting as trustee for Trust Fund No. 400039134 (Pension Fund Association) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
| 주) | 상기 정보는 2025년 6월 30일 현재 기준임 (단, 부채총액은 2024년 12월 31일 기준임). |
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | |||
| 자본금 | 운용자산총액 | ||
| 대표자 | |||
| 의사결정기구(의사결정권자) | |||
| 최대주주(법인 대표자) | 최대주주 지분율 | ||
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | ||||||||
| 이번보고서 | ||||||||
| 증 감 | ||||||||
| 주) | 상기 주식등의 수 및 비율은 보고자가 투자자문사로서 운용하는 특별관계자들을 포함한 여러 펀드, 분리운용펀드, 기금, 개인 고객 및 기타 계정들에서 소유되고 있으며, 상기 보고자는 '소유에 준하는 보유자'로서 보유하고 있음. |
| 변동방법 |
| 변동사유 |
| 변경사유 |
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
| 주) | 상기 보고자의 보유주식등의 주수 및 비율은 보고자가 투자자문사로서 운용하는 상기 특수관계인들의 계좌를 포함한 고객의 투자계좌에서 소유하고 있는 발행회사의 주식수 및 비율임(소유에 준하는 보유). |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| 합 계 | |||||||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | |||||||||||||
| 특별관계자 | |||||||||||||
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미