가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 재 무 상 태 표 |
| 제 27 (당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 26 (전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 63,380,683,741 | 71,574,514,881 | ||
| 현금및현금성자산 | 10,492,074,524 | 4,766,318,072 | ||
| 단기금융상품 | 11,500,000,000 | 5,500,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 17,503,518,938 | 18,766,514,748 | ||
| 재고자산 | 22,861,187,812 | 20,858,114,771 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 21,108,049,694 | ||
| 기타유동자산 | 1,023,902,467 | 575,517,596 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 94,544,356,272 | 69,777,117,278 | ||
| 장기금융상품 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,325,193,874 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 48,083,812,460 | 12,578,324,475 | ||
| 관계기업투자 | 2,590,223,186 | 3,110,599,896 | ||
| 유형자산 | 33,041,400,918 | 46,509,840,711 | ||
| 사용권자산 | 978,178,343 | 1,847,949,128 | ||
| 무형자산 | 4,901,778,315 | 5,165,789,778 | ||
| 기타비유동금융자산 | 620,269,176 | 561,113,290 | ||
| 자산 총계 | 157,925,040,013 | 141,351,632,159 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 38,631,700,881 | 48,896,085,760 | ||
| 매입채무및기타채무 | 20,829,511,017 | 20,012,719,922 | ||
| 단기차입금 | 15,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 16,760,000,000 | ||
| 반품충당부채 | 1,310,865,132 | 401,378,178 | ||
| 기타유동부채 | 727,527,474 | 358,303,966 | ||
| 파생상품부채 | - | 5,384,871,938 | ||
| 유동성리스부채 | 763,797,258 | 978,811,756 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 2,900,025,310 | 4,302,146,046 | ||
| 순확정급여부채 | 937,151,538 | 1,598,812,795 | ||
| 비유동성리스부채 | 290,766,571 | 988,756,120 | ||
| 이연법인세부채 | 1,672,107,201 | 1,714,577,131 | ||
| 부채 총계 | 41,531,726,191 | 53,198,231,806 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 15,907,497,000 | 15,156,378,500 | ||
| 주식발행초과금 | 92,660,168,560 | 97,434,451,284 | ||
| 이익잉여금(결손금) | 1,962,229,302 | (31,163,723,145) | ||
| 기타자본항목 | 5,863,418,960 | 6,726,293,714 | ||
| 자본 총계 | 116,393,313,822 | 88,153,400,353 | ||
| 부채및자본 총계 | 157,925,040,013 | 141,351,632,159 | ||
| 손 익 계 산 서 |
| 제 27 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 137,082,237,869 | 135,952,754,160 |
| 매출원가 | 50,501,453,388 | 52,967,404,994 |
| 매출총이익 | 86,580,784,481 | 82,985,349,166 |
| 판매비와관리비 | 85,106,802,196 | 102,527,537,293 |
| 영업이익(손실) | 1,473,982,285 | (19,542,188,127) |
| 기타수익 | 527,179,181 | 13,943,804,310 |
| 기타비용 | 12,907,127,829 | 805,327,755 |
| 금융수익 | 16,325,414,911 | 2,880,617,099 |
| 금융비용 | 3,141,640,134 | 12,708,950,307 |
| 지분법손익 | (1,120,585,460) | (2,619,347,240) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,157,222,954 | (18,851,392,020) |
| 법인세비용(수익) | (854,129,597) | 576,060,515 |
| 당기순이익(손실) | 2,011,352,551 | (19,427,452,535) |
| 기타포괄손익 | (806,950,247) | 1,843,252,436 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (806,950,247) | 2,491,425,767 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 196,152,309 | (88,687,647) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | (1,003,311,306) | 2,583,102,633 |
| 지분법이익잉여금변동 | 208,750 | (2,989,219) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | (648,173,331) |
| 지분법자본변동 | - | (648,173,331) |
| 총포괄이익(손실) | 1,204,402,304 | (17,584,200,099) |
| 주당순손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익(손실) | 63 | (666) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 결손금 | 기타자본항목 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 2023.01.01(전기초) | 13,935,575,000 | 60,940,774,390 | (11,644,593,744) | 22,696,799,858 | 85,928,555,504 |
| 1. 총포괄손실 | |||||
| 당기순손실 | - | - | (19,427,452,535) | - | (19,427,452,535) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | (88,687,647) | - | (88,687,647) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (648,173,331) | (648,173,331) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | (2,989,219) | - | (2,989,219) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 2,583,102,633 | 2,583,102,633 |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 전환권행사 | 1,188,303,500 | 36,127,497,985 | - | (18,413,704,722) | 18,902,096,763 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 543,369,276 | 543,369,276 |
| 주식선택권의 행사 | 32,500,000 | 366,178,909 | - | (35,100,000) | 363,578,909 |
| II. 2023.12.31(전기말) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (31,163,723,145) | 6,726,293,714 | 88,153,400,353 |
| III. 2024.01.01(당기초) | 15,156,378,500 | 97,434,451,284 | (31,163,723,145) | 6,726,293,714 | 88,153,400,353 |
| 1. 총포괄이익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | 2,011,352,551 | - | 2,011,352,551 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 196,152,309 | - | 196,152,309 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | 208,750 | - | 208,750 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,003,311,306) | (1,003,311,306) |
| 2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 결손금보전 | - | (31,163,723,145) | 31,163,723,145 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | - | - | (245,484,308) | 245,484,308 | - |
| 전환권행사 | 691,118,500 | 24,773,323,149 | - | - | 25,464,441,649 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | 288,542,244 | 288,542,244 |
| 주식선택권의 행사 | 60,000,000 | 1,616,117,272 | - | (393,590,000) | 1,282,527,272 |
| IV. 2024.12.31(당기말) | 15,907,497,000 | 92,660,168,560 | 1,962,229,302 | 5,863,418,960 | 116,393,313,822 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| (단위: 원) | |
| 구 분 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,841,003,349 | (18,317,423,905) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 7,166,053,227 | (18,096,321,070) | ||
| 2. 이자의 수취 | 354,780,362 | 458,325,063 | ||
| 3. 이자의 지급 | (698,181,920) | (638,995,698) | ||
| 4. 법인세의 환급(지급) | 18,351,680 | (40,432,200) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,256,288,724) | 9,581,643,250 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 10,500,000,000 | 26,500,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 380,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 572,951,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | - | 15,790,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,096,100,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 7,438,032,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (16,500,000,000) | (17,500,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (4,400,000,000) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (800,000,000) | (2,966,835,232) | ||
| 유형자산의 취득 | (2,799,212,706) | (2,721,100,120) | ||
| 무형자산의 취득 | (292,127,018) | (1,534,243,398) | ||
| 보증금의 증가 | (34,000,000) | (30,000,000) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (600,000,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 11,141,041,827 | 3,757,723,474 | ||
| 단기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 전환사채의 재매각 | 903,090,728 | - | ||
| 주식선택권의 행사 | 1,282,527,272 | 363,578,909 | ||
| 전환사채의 재매입 | - | (500,000,000) | ||
| 전환사채의 상환 | - | (100,000,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (1,044,576,173) | (1,005,855,435) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 5,725,756,452 | (4,978,057,181) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 4,766,318,072 | 9,744,375,253 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 10,492,074,524 | 4,766,318,072 | ||
| 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) |
| 제 27(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2025년 3월 26일 | 처리확정일 : 2024년 3월 27일 | |||
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 1,962,229,302 | (31,163,723,145) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) | - | (11,644,593,744) | ||
| 보험수리적이익(손실) | 196,152,309 | (88,687,647) | ||
| 지분법이익잉여금변동 | 208,750 | (2,989,219) | ||
| 이익잉여금대체 | (245,484,308) | - | ||
| 당기순이익(손실) | 2,011,352,551 | (19,427,452,535) | ||
| 이익잉여금처분액(결손금처리액) | 50,000,000,000 | (31,163,723,145) | ||
| 자본잉여금이입액 | 50,000,000,000 | (31,163,723,145) | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 51,962,229,302 | - | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박재형 | 1966.09.26 | 부 | 부 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재형 | 에이치엘비제약㈜ 대표이사 | 2019 ~ 현재 | 에이치엘비제약㈜ 대표이사 | - |
| 2022 ~ 현재 | 피코이노베이션 등기이사 | |||
| 2021 ~ 현재 | 한국제약협동조합 등기이사 | |||
| 2015 ~ 현재 | 법무법인 해송 파트너 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 2019년 부터 당사의 대표이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔습니다. 이와 같은 경험을 바탕으로 당사 이사회는 후보자를 재추천합니다.. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이상일 | 1967.04.17 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상일 | - | 2020 ~ 2021 | 국국재정관리단 단장 | - |
| 2019 ~ 2020 | 육국본부 기획관리참모부 예산차장 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 육군사관학교 졸업 및 고려대학교 대학원 경영학을 전공하고 대한민국 육군재정관리 단장 등을 역임하며 오랜 공직경험을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였습니다.또한, 회사와 이해관계가 없어 공정한 감사 업무 수행이 가능하며, 최근 빈번한 횡령 사고 등으로 인해 자금 통제 활동 강화의 중요성이 높아지고 있어, 기 구축되어 있는 당사의 내부통제 시스템을 고도화하고 회계 투명성과 재정 건전성을 높이고, 배임/횡령 방지를 위한 내부회계 감사 체계 강화에 적임자로 판단되어 추천하였습니다. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 802백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 의안 제목
임원퇴직금 지급 규정 개정의 건
나. 의안의 요지
정관 제40조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인
|
현행 |
개정(안) |
|
제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다. |
제2조(임원의 정의) 이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다. |
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제5조(퇴직금) 1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다. ① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 ② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내 ③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내 ④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. 3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다. 4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다. |
제5조(퇴직금) 1. 퇴직금 산정 기준 ① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다. ② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다. ● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급 ● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급 ● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급 ● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다. 2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준 ① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다. ② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다. ③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다. 3. 근속 연수 산정 기준 ① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다. ② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다. 4. 전항의 근속연수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다. (삭제) 5. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다. (삭제) 6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다. 7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다 |
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제4조(근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. |
제4조(근속연수의 계산) 근속연수의 계산은 다음 각 항에 의한다. 1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다. |
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제7조(연임 임원에 대한 계산) 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다 |
제7조(연임 임원에 대한 계산) 1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. 2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다. |
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제12조(적용예외) 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다. |
제12조(적용예외) (삭제) |
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제13조(연봉 계약서 반영) 매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다. |