의결권대리행사권유참고서류 6.0 에이치엘비제약 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 10일
권 유 자: 성 명: 에이치엘비제약 주식회사주 소: 경기도 남양주시 경강로 27전화번호: 031-557-0001
작 성 자: 성 명: 황지연부서 및 직위: 재무관리팀 과장전화번호: 02-411-1500

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치엘비제약(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 13일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비제약(주)보통주5810.002본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치엘비생명과학(주)최대주주보통주5,298,40616.15최대주주-진양곤특수관계인보통주786,5352.40등기임원-박재형특수관계인보통주564,7261.72등기임원-진유림특수관계인보통주103,4120.32특수관계인-진인혜특수관계인보통주103,4120.32특수관계인-임철안미등기임원보통주10,0000.03미등기임원-6,866,49120.94-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황지연보통주0직원직원-장수빈보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 ㈜리더스원홀딩스법인보통주-해당사항없음해당사항없음-
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

㈜리더스원홀딩스강인선서울시 구로구의결권 대리행사 권유02-6933-8792
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 25일2026년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이치엘비제약 홈페이지https://www.hlbpharma.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 강남구 논현로 662, 4층 에이치엘비제약(주) (우편번호 06105) 전화번호 : 02-411-1500 팩스번호 : 02-411-1590- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 10시경기도 남양주시 경강로 27, 당사 회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com1. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 기간 중 24시간 투표가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주.대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 * 투표의 편의성을 위하여 직접 참여없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 28(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 27(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비제약 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주 석 당기말 전기말
자산
Ⅰ.유동자산 76,701,611,347 63,380,683,741
현금및현금성자산 4,5,6 7,608,680,977 10,492,074,524
단기금융상품 4,5,7,36 14,490,000,000 11,500,000,000
매출채권및기타채권 4,5,8,26,34 24,227,453,384 17,503,518,938
재고자산 9 29,525,530,130 22,861,187,812
기타유동금융자산 4,5,15 38,151,100 -
기타유동자산 16,21,34 811,795,756 1,023,902,467
Ⅱ.비유동자산 93,980,818,982 94,552,781,449
장기금융상품 4,5,7 129,000,000 3,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,10,11,34,35 1,967,836,000 4,400,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,10,11,34,35 35,111,999,430 48,083,812,460
관계기업및공동기업투자주식 10,11,26,34,35 7,995,562,909 2,590,223,186
유형자산 12,13,18,21,34,35,36 38,731,630,331 33,041,400,918
사용권자산 14 5,656,297,469 978,178,343
무형자산 12,13 3,960,207,891 4,835,397,366
기타비유동금융자산 4,5,15,34 428,284,952 620,269,176
자산 총계 170,682,430,329 157,933,465,190
부채
Ⅰ.유동부채 39,628,497,378 38,631,700,881
매입채무및기타채무 4,5,17,34 20,537,445,348 20,829,511,017
단기차입금 4,5,12,18,35,36 15,000,000,000 15,000,000,000
충당부채 21,35 1,401,132,875 1,310,865,132
기타유동부채 20,26 1,149,895,518 727,527,474
유동성리스부채 4,5,12,14,35 1,540,023,637 763,797,258
Ⅱ.비유동부채 5,905,131,234 2,900,025,310
순확정급여부채 19 1,435,766,710 937,151,538
비유동성리스부채 4,5,12,14,35 4,144,016,353 290,766,571
이연법인세부채 32 325,348,171 1,672,107,201
부채 총계 45,533,628,612 41,531,726,191
자본
Ⅰ.지배주주지분 125,148,801,717 116,401,738,999
자본금 1,22,34 16,399,678,000 15,907,497,000
주식발행초과금 22 61,207,667,875 92,660,168,560
이익잉여금 22,25 56,368,376,715 1,970,654,479
기타자본항목 10,23,24 (8,826,920,873) 5,863,418,960
Ⅱ.비지배지분 - -
자본 총계 125,148,801,717 116,401,738,999
부채및자본 총계 170,682,430,329 157,933,465,190

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주 석 당기 전기
매출액 26,34 205,581,738,650 137,082,237,869
매출원가 27,29,34 99,079,749,776 50,501,453,388
매출총이익 106,501,988,874 86,580,784,481
판매비와관리비 4,28,29,34 105,438,167,653 85,106,802,196
영업이익 1,063,821,221 1,473,982,285
기타수익 4,30 6,344,169,416 16,422,656,339
기타비용 4,30 1,040,443,192 13,701,400,449
금융수익 4,31 654,905,121 429,937,753
금융비용 4,31 738,078,471 2,338,942,337
지분법손익 11 (1,298,613,100) (1,120,585,460)
법인세비용차감전순이익 4,985,760,995 1,165,648,131
법인세비용(수익) 32 414,020,570 (854,129,597)
당기순이익 4,571,740,425 2,019,777,728
지배기업의 소유주지분 4,571,740,425 2,019,777,728
비지배지분 - -
기타포괄손익 (15,033,478,718) (806,950,247)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (15,033,478,718) (806,950,247)
확정급여부채의 재측정요소 19 (174,018,189) 196,152,309
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 4,10 (14,859,460,529) (1,003,311,306)
지분법이익잉여금변동 11 - 208,750
총포괄이익(손실) (10,461,738,293) 1,212,827,481
지배기업의 소유주지분 (10,461,738,293) 1,212,827,481
비지배지분 - -
주당이익 33
기본주당이익 141 64
희석주당이익 140 63

연 결 자 본 변 동 표
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 지배기업 소유주지분 비지배지분 합 계
자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 소계
I. 2024.01.01(전기초) 15,156,378,500 97,434,451,284 (31,163,723,145) 6,726,293,714 88,153,400,353 - 88,153,400,353
1. 총포괄이익(손실)
당기순이익 - - 2,019,777,728 - 2,019,777,728 - 2,019,777,728
확정급여부채의 재측정요소 - - 196,152,309 - 196,152,309 - 196,152,309
지분법이익잉여금변동 - - 208,750 - 208,750 - 208,750
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (1,003,311,306) (1,003,311,306) - (1,003,311,306)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
결손금보전 - (31,163,723,145) 31,163,723,145 - - -
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 - - (245,484,308) 245,484,308 - -
전환권행사 691,118,500 24,773,323,149 - - 25,464,441,649 - 25,464,441,649
주식기준보상거래의 인식 - - - 288,542,244 288,542,244 - 288,542,244
주식선택권의 행사 60,000,000 1,616,117,272 - (393,590,000) 1,282,527,272 - 1,282,527,272
II. 2024.12.31(전기말) 15,907,497,000 92,660,168,560 1,970,654,479 5,863,418,960 116,401,738,999 - 116,401,738,999
III. 2025.01.01(당기초) 15,907,497,000 92,660,168,560 1,970,654,479 5,863,418,960 116,401,738,999 - 116,401,738,999
1. 총포괄이익(손실)
당기순이익 - - 4,571,740,425 - 4,571,740,425 - 4,571,740,425
확정급여부채의 재측정요소 - - (174,018,189) - (174,018,189) - (174,018,189)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (14,859,460,529) (14,859,460,529) - (14,859,460,529)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자 488,181,000 18,502,785,860 - - 18,990,966,860 - 18,990,966,860
결손금보전 - (50,000,000,000) 50,000,000,000 - - - -
주식기준보상거래의 인식 - - - 173,440,696 173,440,696 - 173,440,696
주식선택권의 행사 4,000,000 44,713,455 - (4,320,000) 44,393,455 - 44,393,455
IV. 2025.12.31(당기말) 16,399,678,000 61,207,667,875 56,368,376,715 (8,826,920,873) 125,148,801,717 - 125,148,801,717

연 결 현 금 흐 름 표
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 주 석 당기 전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 568,978,333 6,841,003,349
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 35 592,533,838 7,166,053,227
2. 이자의 수취 768,008,202 354,780,362
3. 이자의 지급 (740,771,937) (698,181,920)
4. 배당금의 수취 5,000,000 -
5. 법인세의 환급(지급) (55,791,770) 18,351,680
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (21,319,315,005) (12,256,288,724)
단기금융상품의 감소 30,550,000,000 10,500,000,000
유형자산의 처분 103,000,000 572,951,000
보증금의 감소 4,000,000 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 242,500,315 -
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 2,096,100,000
단기금융상품의 증가 (23,550,000,000) (16,500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (6,779,025) (4,400,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (800,000,000)
유형자산의 취득 (7,210,494,029) (2,799,212,706)
무형자산의 취득 - (292,127,018)
복구충당부채의 감소 (65,000,000) -
보증금의 증가 (31,500,000) (34,000,000)
관계기업및공동기업투자주식의 취득 (4,000,000,000) (600,000,000)
연결범위 변동에 의한 현금유입 1,644,957,734 -
연결범위 변동에 의한 현금유출 (19,000,000,000) -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 17,866,943,125 11,141,041,827
단기차입금의 차입 - 10,000,000,000
전환사채의 재매각 - 903,090,728
유상증자 18,990,966,860 -
주식선택권의 행사 44,393,455 1,282,527,272
리스부채의 지급 (1,168,417,190) (1,044,576,173)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (2,883,393,547) 5,725,756,452
V. 기초의 현금및현금성자산 10,492,074,524 4,766,318,072
VI. 기말의 현금및현금성자산 6 7,608,680,977 10,492,074,524

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 28(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 27(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
에이치엘비제약 주식회사 (단위: 원)
과 목 주 석 당기말 전기말
자산
Ⅰ.유동자산 54,306,193,723 63,380,683,741
현금및현금성자산 4,5,6 4,223,170,761 10,492,074,524
단기금융상품 4,5,7,36 7,500,000,000 11,500,000,000
매출채권및기타채권 4,5,8,26,34 15,142,158,626 17,503,518,938
재고자산 9 26,745,944,168 22,861,187,812
기타유동자산 16,21,34 694,920,168 1,023,902,467
Ⅱ.비유동자산 112,477,594,911 94,552,781,449
장기금융상품 4,5,7 3,500,000 3,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,10,11,34,35 1,967,836,000 4,400,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,10,11,34,35 35,086,749,430 48,083,812,460
종속기업,관계기업및공동기업투자주식 10,11,26,34,35 26,995,562,909 2,590,223,186
유형자산 12,13,18,21,34,35,36 38,703,866,569 33,041,400,918
사용권자산 14 5,490,606,456 978,178,343
무형자산 12,13 3,855,133,872 4,835,397,366
기타비유동금융자산 4,5,15,34 374,339,675 620,269,176
자산 총계 166,783,788,634 157,933,465,190
부채
Ⅰ.유동부채 35,514,003,962 38,631,700,881
매입채무및기타채무 4,5,17,34 16,623,446,701 20,829,511,017
단기차입금 4,5,12,18,35,36 15,000,000,000 15,000,000,000
충당부채 21,35 1,401,132,875 1,310,865,132
기타유동부채 20,26 1,066,142,049 727,527,474
유동성리스부채 4,5,12,14,35 1,423,282,337 763,797,258
Ⅱ.비유동부채 5,859,370,718 2,900,025,310
순확정급여부채 19 1,435,766,710 937,151,538
비유동성리스부채 4,5,12,14,35 4,098,255,837 290,766,571
이연법인세부채 32 325,348,171 1,672,107,201
부채 총계 41,373,374,680 41,531,726,191
자본
자본금 1,22,34 16,399,678,000 15,907,497,000
주식발행초과금 22 61,207,667,875 92,660,168,560
이익잉여금 22,25 56,629,988,952 1,970,654,479
기타자본항목 10,23,24 (8,826,920,873) 5,863,418,960
자본 총계 125,410,413,954 116,401,738,999
부채및자본 총계 166,783,788,634 157,933,465,190

포 괄 손 익 계 산 서
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사 (단위: 원)
과 목 주 석 당기 전기
매출액 26,34 154,533,018,008 137,082,237,869
매출원가 27,29,34 48,971,785,059 50,501,453,388
매출총이익 105,561,232,949 86,580,784,481
판매비와관리비 4,28,29,34 104,032,669,620 85,106,802,196
영업이익 1,528,563,329 1,473,982,285
기타수익 4,30 6,340,855,194 16,422,656,339
기타비용 4,30 1,039,997,511 13,701,400,449
금융수익 4,31 442,837,725 429,937,753
금융비용 4,31 726,272,405 2,338,942,337
지분법손익 11 (1,298,613,100) (1,120,585,460)
법인세비용차감전순이익 5,247,373,232 1,165,648,131
법인세비용(수익) 32 414,020,570 (854,129,597)
당기순이익 4,833,352,662 2,019,777,728
기타포괄손익 (15,033,478,718) (806,950,247)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (15,033,478,718) (806,950,247)
확정급여부채의 재측정요소 19 (174,018,189) 196,152,309
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 4,10 (14,859,460,529) (1,003,311,306)
지분법이익잉여금변동 11 - 208,750
총포괄이익(손실) (10,200,126,056) 1,212,827,481
주당이익 33
기본주당이익 149 64
희석주당이익 148 63

자 본 변 동 표
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사 (단위: 원)
구 분 자본금 주식발행초과금 이익잉여금(결손금) 기타자본항목 합 계
I. 2024.01.01(전기초) 15,156,378,500 97,434,451,284 (31,163,723,145) 6,726,293,714 88,153,400,353
1. 총포괄이익(손실)
당기순이익 - - 2,019,777,728 - 2,019,777,728
확정급여부채의 재측정요소 - - 196,152,309 - 196,152,309
지분법이익잉여금변동 - - 208,750 - 208,750
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (1,003,311,306) (1,003,311,306)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
결손금보전 - (31,163,723,145) 31,163,723,145 - -
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 - - (245,484,308) 245,484,308 -
전환권행사 691,118,500 24,773,323,149 - - 25,464,441,649
주식기준보상거래의 인식 - - - 288,542,244 288,542,244
주식선택권의 행사 60,000,000 1,616,117,272 - (393,590,000) 1,282,527,272
II. 2024.12.31(전기말) 15,907,497,000 92,660,168,560 1,970,654,479 5,863,418,960 116,401,738,999
III. 2025.01.01(당기초) 15,907,497,000 92,660,168,560 1,970,654,479 5,863,418,960 116,401,738,999
1. 총포괄이익(손실)
당기순이익 - - 4,833,352,662 - 4,833,352,662
확정급여부채의 재측정요소 - - (174,018,189) - (174,018,189)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - (14,859,460,529) (14,859,460,529)
2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자 488,181,000 18,502,785,860 - - 18,990,966,860
결손금보전 - (50,000,000,000) 50,000,000,000 - -
주식기준보상거래의 인식 - - - 173,440,696 173,440,696
주식선택권의 행사 4,000,000 44,713,455 - (4,320,000) 44,393,455
IV. 2025.12.31(당기말) 16,399,678,000 61,207,667,875 56,629,988,952 (8,826,920,873) 125,410,413,954

현 금 흐 름 표
제 28(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
에이치엘비제약 주식회사 (단위: 원)
구 분 주 석 당기 전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,968,035,156 6,841,003,349
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 35 2,265,346,150 7,166,053,227
2. 이자의 수취 439,739,937 354,780,362
3. 이자의 지급 (728,965,871) (698,181,920)
4. 배당금의 수취 5,000,000 -
5. 법인세의 환급(지급) (13,085,060) 18,351,680
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (26,192,946,934) (12,256,288,724)
단기금융상품의 감소 16,500,000,000 10,500,000,000
유형자산의 처분 103,000,000 572,951,000
보증금의 감소 4,000,000 -
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 2,096,100,000
단기금융상품의 증가 (12,500,000,000) (16,500,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (4,400,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (800,000,000)
유형자산의 취득 (7,203,446,934) (2,799,212,706)
무형자산의 취득 - (292,127,018)
복구충당부채의 감소 (65,000,000) -
보증금의 증가 (31,500,000) (34,000,000)
종속기업,관계기업및공동기업투자주식의 취득 (23,000,000,000) (600,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 17,956,008,015 11,141,041,827
단기차입금의 차입 - 10,000,000,000
전환사채의 재매각 - 903,090,728
유상증자 18,990,966,860 -
주식선택권의 행사 44,393,455 1,282,527,272
리스부채의 지급 (1,079,352,300) (1,044,576,173)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (6,268,903,763) 5,725,756,452
V. 기초의 현금및현금성자산 10,492,074,524 4,766,318,072
VI. 기말의 현금및현금성자산 4,223,170,761 10,492,074,524

이익잉여금처분계산서
제 28(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 27(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)
구 분 당기 전기
처리예정일 : 2026년 3월 26일 처리확정일 : 2025년 3월 26일
미처분이익잉여금 56,629,988,952 1,970,654,479
전기이월미처분이익잉여금 51,970,654,479 -
보험수리적이익(손실) (174,018,189) 196,152,309
지분법이익잉여금변동 - 208,750
이익잉여금대체 - (245,484,308)
당기순이익 4,833,352,662 2,019,777,728
임의적립금등의이입액 - 50,000,000,000
자본잉여금이입액 - 50,000,000,000
차기이월미처분이익잉여금 56,629,988,952 51,970,654,479

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 공시를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김만규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이기일 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
진양곤 66.01.14 사내이사 부 계열회사 임원 이사회
김만규 75.07.05 사내이사 부 계열회사 임원 이사회
이기일 65.05.30 사외이사 부 - 이사회
최규준 64.10.24 사외이사 부 - 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
진양곤 에이치엘비(주)대표이사/회장 2007~현재2020~현재2018~현재 에이치엘비㈜ 대표이사/회장에이치엘비제약㈜ 이사에이치엘비생명과학㈜ 이사 해당사항 없음
김만규 에이치엘비제약㈜부사장 2017~현재2000~2016 에이치엘비제약㈜ 부사장노바티스 영업마케팅 본부장 해당사항 없음
이기일 서울시립대학교도시보건대학원장 2025~현재2022~20252020~20222019~2020 서울시립대학교 도시보건대학원장보건복지부 1차관보건복지부 2차관보건복지부 보건의료정책실장 해당사항 없음
최규준 법무법인(유) 세종고문 2022~현재2017~20191987~2016 법무법인(유) 세종 고문한국IR협의회 상근부회장한국거래소 상무 해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이기일 후보자[전문성]본 후보자는 보건계열의 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.[독립성]본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.□ 최규준 후보자[전문성]본 후보자는 한국거래소에서 다년간 근무하였으며, 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 지속적으로 성장하고 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.[독립성]본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변할 것이며, 회사의 발전을 주요 목표로 삼고 투명하고 독립적인 의사결정으로 직무를 수행하도록 하겠습니다.[책임과 의무에 대한 인식 및 준수]본 후보자는 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 진양곤 후보자본 후보자는 에이치엘비 대표이사 및 회장으로 사업 전반에 대한 폭넓은 경영 경험을 보유하고 있으며, 탁월한 리더십과 통찰력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 전략적 방향성을 제시하는 역할을 하며 기업가치 향상에 공헌하고 있습니다. 또한, 위 경험들을 바탕으로 회사의 주요한 의사결정 역할에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.□ 김만규 후보자본 후보자는 에이치엘비제약의 부사장으로서 다양한 경험 및 전략적 판단력을 겸비하였습니다. 현재는 부사장으로써 주요 투자 의사결정, 신규 사업 검토, 재무적 영향 분석 등 이사회 수준의 중요한 판단에 대해 객관적이고 균형 잡힌 의견을 제시할 수 있는 능력 있는 바, 향후 이사회 운영 및 발전에 지속적으로 기여할 수 있는 것으로 판단되어 사내이사로 추천합니다.□ 이기일 후보자본 후보자는 보건복지부 차관 역임 등 현재는 서울시립대학교 교수 재직 중인 보건복지 분야의 고도의 전문성과 풍부한 실무 경험을 보유한 전문가입니다. 관련 산업 전반에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 경영 전략 수립 및 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한, 공직 현장에서 검증된 윤리 의식과 객관적 시각을 통해 경영진에 대한 합리적인 감시·감독 직무를 충실히 수행할 것으로 기대되는 바, 사외이사 후보자로 추천합니다.□ 최규준 후보자본 후보자는 한국거래소에서 다년간 재직하며 쌓은 풍부한 지식과 관련 업무에 대한 높은 이해를 바탕으로 다양한 자문을 제공할 것으로 기대됩니다.당사 기업가치 제고에 도움이 될 전문적인 의견과 조언을 제공하고, 독립적인 시각에서 당사의 업무 집행 감독 역할을 수행할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서 확인서_사내이사 후보자 진양곤.jpg 확인서_사내이사 후보자 진양곤

확인서_사내이사 후보자 김만규.jpg 확인서_사내이사 후보자 김만규 확인서_사외이사 후보자 이기일.jpg 확인서_사외이사 후보자 이기일 확인서_사외이사 후보자 최규준.jpg 확인서_사외이사 후보자 최규준

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
강성권 상무 연구소장 보통주 20,000
총( 1 )명 - - - 총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부 -
교부할 주식의 종류 및 수 보통주 20,000주 -
행사가격 및 행사기간 행사가격 : 18,611원행사기간 : 2029년 02월 02일 ~ 2033년 02월 02일 -
기타 조건의 개요 행사가능 조건 : 이사회 결의일로부터 회사에 3년 이상 재임 또는 재직한 경우에만행사 가능행사가격 및 부여수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음기타 : 상기 내용 외의 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정임 -

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
32,799,356 발행주식총수의100분의 15 기명식 보통주 4,919,903 4,209,903

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의종류 부여주식수 행사주식수 실효주식수 잔여주식수
2025년 - - 보통주 - - - -
2024년 - - 보통주 - - - -
2023년 - - 보통주 - - - -
계 총( - )명 총( - )주 총( - )주 총( - )주 총( - )주

※ 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권 신규 부여 내역은 없습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내역은 당해사업연도를 포함한 최근 2사업연도에 부여한 주식매수선택권에 대한 세부사항만 기재되어 있습니다. 전체 주식매수선택권 부여 및 행사현황 등은 사업보고서 및 분반기보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

 □ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 전용훈 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
전용훈 1963.07.28 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
전용훈 -

2020~20212020~20211989~2019

㈜지티지웰니스(현, 한국비티비) 비상임고문㈜에이루트 비상임고문한국거래소 부장

 해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국거래소에서 근무한 경력이 있으며 코스닥 상장법인의 고문 등 관련분야의 충분한 경험과 이론을 겸비한 전문가입니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 장기적인 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서_감사 후보자 전용훈.jpg 확인서_감사 후보자 전용훈

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액 574백만원
최고한도액 1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안의 요지- 정관 제40조 ②항에 따라 아래의 임원 퇴직금 지급 규정에 대한 주주총회의 승인

현행 개정(안) 개정의 목적

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

4. (삭제 2025.02.18)

5. (삭제 2025.02.18)

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 이사회 의장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 사장, 부사장, 상무이사, 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 고문: 기존 직급, 역할 및 경력 등을 고려하여 이사회에서 적용 직급 결정

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

4. (삭제 2025.02.18)

5. (삭제 2025.02.18)

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

 직위,직급 체계에 따른 퇴직금 산정 기준 변경

부 칙

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일

개정 시행한다.

부 칙

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일

개정 시행한다.이 규정은 2026년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일

개정 시행한다.

 개정일 추가

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음