자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2025년 05월 30일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 05월 30일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,100,000,000
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
3,000,000,000
| 7. 취득 결정일 |
2025년 07월 17일
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
3,060,000,000
| 산정근거 |
원금 및 이자
| 지급(예정)일 |
2025년 07월 17일
| 취득자금의 원천 |
자기자금
| 9. 취득 방법 |
장외매수
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와의 상호합의
| 11. 향후 처리계획 |
추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각예정)
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,598
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 넥사다이내믹스 기명식 보통주식
| 주식수 |
5,812,161
| 주식총수 대비비율(%) |
26.39
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 05월 30일
| 종료일 |
2028년 04월 30일
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
12,100,000,000
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 상기 7. 취득결정일은 취득금액 지급일 입니다.- 상기 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
| 매도자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매도한사채의 권면금액(원) |
비고 |
(주)에이루트
-
본 사채의 사채권자
-
3,000,000,000
-