정 정 신 고 (보고)
| 2025년 03월 06일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 만기전 취득결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 2월 17일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 6.취득 대상 사채의 권면(전자등록 )금액(원) |
사채권자(매도자)의 풋옵션 행사 일부 취소 |
19,382,536,333 | 16,382,536,333 |
| 7.취득 결정일 | 2025.02.17 | 2025.03.06 | |
| 8. 취득금액 - 금액(원) |
19,825,485,434 | 16,756,926,434 | |
| 12.전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수 - 주식총수 대비 비율(%) |
3,845,741 1.92 |
3,250,503 1.63 |
|
| 13.취득후 사채의 권면 (전자등록) 잔액(원) |
6,500,000,000 | 9,500,000,000 | |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(주1 정정전) |
(주2 정정후) | |
| [매도자에 관한 사항] - 매도한 사채의 권면금액(원) |
19,382,536,333 | 16,382,536,333 |
(주1 정정전)
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 19,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 6,500,000,000원
(주2 정정후)
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000원
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 케이지모빌리티(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 02월 17일 | |
| 회 사 명 : | KG모빌리티 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 황기영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 동삭로 455-12 | |
| (전 화)031-610-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.kg-mobility.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 |
(성 명) 전승재 |
| (전 화)031-610-1371 |
||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 119 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||
| 2. 사채발행일자 | 2023.03.17 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.03.17 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 73,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 16,382,536,333 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025.03.06 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 16,756,926,434 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025.03.17 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자(매도자)의 풋옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 64.79 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,040 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 3,250,503 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.63 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024.03.17 | ||||
| 종료일 | 2028.02.17 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 9,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원
나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원
다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333원
라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000원
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 16,382,536,333 | - |
- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.
- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.