주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 자회사인 | 케이지모빌리티(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04월 24일 | |
| 회 사 명 : | 케이지모빌리티(주) | |
| 대 표 이 사 : | 황 기 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 동삭로 455-12 | |
| (전 화) 031-610-1114 | ||
| (홈페이지)http://www.kg-mobility.com |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원본부장 | (성 명) 전승재 |
| (전 화)031-610-1371 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 18,278 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 202,356,634 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 288,792,400 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 15,800 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제8조(신주인수권) 제2항 7호 | ||
| 9. 납입일 | 2025.05.03 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2025.05.26 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025.04.24 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 5 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 금번 제3자배정 유상증자 건은 당사 회생절차중 소송채무가 조사확정재판 결정에 따라 확정된 회생채권자(회생채권상거래채권 )에 대한 출자전환으로 주식총수는
18,278주 입니다.
2) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2022년 08월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2022년 11월 11일 회생절차 종결결정을허가 받은 회사입니다.
3) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 02일), 출자전환(효력발생일2022년 09월 3일), 2차 주식재병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 19일) 및 1차 제3자배정 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일), 2차 제3자 배정 유상증자(효력발생일 2022년 10월21일), 임금채권 출자전환(효력발생일 2022년 10월22일), 추가 출자전환 유상증자 (효력발생일 2022.11. 8일), 3차 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022.11.10), 제3자 배정 유상증자 (효력발생일 2022.12. 20일)를 순차적으로 실시하였습니다.
4) 상기1. '신주의 종류와 수' 의 보통주식 18,278주는 출자전환 주식총수 57,760주에 대하여 회생계획에 따라 주식병합(액면 5,000원의 보통주 3.16주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)을 적용한 주식수 입니다.
5) 주식수 결정은 액면가 5,000원으로 산정 하였으나, 액면감소 병합 효력발생일
(2025. 04. 12) 도과 하여 적용된 액면가액 1,000원 입니다.
6) 상기 6. 신주 발행가액은 출자전환 대상채권 288,800,231원을 회생계획에 따라
5,000원으로 출자전환후 3.16 : 1 주식병합을 적용한 18,278주로 나눈 금액입니다
7) 상기 9. 납입일은 신주의 효력발생일 입니다.
8) 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하며, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.
9) 상기 12. 신주상장예정일은 관계기관의 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 |
기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 |
외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 |
거래정지전 최종종가 (A) |
평가 방법 |
평가 금액 (B) |
수행 여부 |
평가 기관명 |
|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제8조 제2항 7호(신주인수권) 7.공익채권 및 회생담보권,회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 |
회생채권의 출자전환을 통한 변제 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 회생채권의 변제 | 288,792,400 | - | - | 288,792,400 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)일진 | 회생채권자 | 회생계획에 따른 출자전환 | - | 18,278 | - |