| 전환사채(해외전환사채) | 7 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-08-14 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 4,080 | ||
| 만기일 | 2027-08-14 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,145,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,145,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-12-26 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 2025년 8월 29일 코스닥시장위원회는 당사를 상장폐지 의결하였으며, 이에 따라 당사 발행 제7회차 전환사채 소유자는 인수계약서상의 '기한의 이익 상실'을 근거로 당사의 자산에 대해 가압류 처분을 진행하여 조기상환을 하게 된 것임. - 향후처리방법 : 취득 후 소각예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | [금일억사천만원(\140,000,000)] 현재 가압류상태를 해제하고 은행예금을 인출하여 조남웅에게 금사천오백만원(\45,000,000)을, 제이엠와이 주식회사에게 금구천오백만원(\95,000,000)을 2025년 12월 23일 상환완료 하였습니다. [금일십억원(\1,000,000,000)] 2025년 12월 26일 발행할 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액: 금일십억원(￦1,000,000,000))중 조남웅에게 금오억원(￦500,000,000), 제이엠와이 주식회사 에게 금오억원(￦500,000,000)을 발행 후 당사 제 7회차 전환사채의 해당금액에 대하여 상계한다. [금사억오천만원(\450,000,000)] 제이엠와이 주식회사에게 당사가 추심중인 주식회사 투비소프트 채권금을 수령 이후 변제한다. [금오억오천오백만원(\555,000,000)] 조남웅에게 2026년1월 27일 금일억오천오백만원(\155,000,000)상환, 2월부터 5월까지 매월 27일 금일억원(\100,000,000)씩 상환한다. |
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| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2024-08-16 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-08-16 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-12-11 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2024-12-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) |
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