가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 스테인리스 봉강 및 후판사업을 영위하고 있습니다. 2024년 국내경제는 중국시장의 침체와 더블어 글로벌 경기 부진과 교역량 둔화로 수출 회복이 지연되고, 미국발 인플레이션 감축법의 영향으로 국내 소비, 투자 등의 둔화로 내수가 위축되면서 경제성장율이 2.0%에 달성하지 못하는 한해가 되었습니다. 또한 원화대비 달러의 강세로 수입원가의 상승 등은 수익율 악화로 나타나게 되어 영업활동을 하는데 무척 어려운 한해 였습니다. 경기부진의 어려운 환경에서 티플랙스 모든 임직원은 원가절감과 매출액 증대를 위해 밸브/펌프, 기계설비, 수출, 반도체, 2차전지 등에서 영업활동을 적극적으로 한 결과, 매출액은 전년동기대비 ▽17.35% 감소한 2,074억원을 달성하였지만, 영업이익은 전년도 적자에서 흑자로 전환하여 전년대비 63억원의 증가한 48억원을 기록하였으며, 당기순이익도 전년도 적자에서 흑자로 전환하여 전년대비 36억원 증가한 13억원을 달성하였습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표※ 아래의 제33기 및 제32기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 작성된 재무제표입니다.※ 제33기 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
■ 대차대조표(재무상태표)
| <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)> |
| 제 33 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 32 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,133,067,318 | 5,459,457,303 |
| 매출채권 및 기타채권 | 43,653,886,551 | 48,443,527,693 |
| 기타유동금융자산 | 1,101,198,738 | 355,030,206 |
| 재고자산 | 50,478,666,923 | 54,608,171,546 |
| 기타유동자산 | 110,433,285 | 56,439,604 |
| 유동자산 합계 | 106,477,252,815 | 108,922,626,352 |
| 비유동자산 | ||
| 장기매출채권 및 기타채권 | - | |
| 투자부동산 | 44,395,332,300 | 44,395,332,300 |
| 기타비유동금융자산 | 19,146,489 | 1,625,519,300 |
| 유형자산 | 78,443,190,989 | 79,421,494,090 |
| 무형자산 | 579,976,000 | 593,998,000 |
| 기타비유동자산 | 65,898,128 | 65,066,141 |
| 비유동자산 합계 | 123,503,543,906 | 126,101,409,831 |
| 자산총계 | 229,980,796,721 | 235,024,036,183 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 15,563,836,828 | 11,431,742,979 |
| 금융부채 | 37,304,946,877 | 46,081,238,282 |
| 당기법인세부채 | 472,499,665 | - |
| 기타유동부채 | 3,614,414,502 | 2,502,540,160 |
| 유동부채 합계 | 56,955,697,872 | 60,015,521,421 |
| 비유동부채 | ||
| 비유동금융부채 | 151,767,941 | 2,888,891,027 |
| 이연법인세부채 | 14,331,237,399 | 14,319,559,805 |
| 기타장기종업원급여부채 | 104,610,976 | 114,797,098 |
| 비유동부채 합계 | 14,587,616,316 | 17,323,247,930 |
| 부채총계 | 71,543,314,188 | 77,338,769,351 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 12,134,201,000 | 12,134,201,000 |
| 자본잉여금 | 14,749,828,551 | 14,749,828,551 |
| 자본조정 | (258,914,207) | (135,009,142) |
| 기타포괄손익누계액 | 60,370,367,610 | 60,370,367,610 |
| 이익잉여금 | 71,441,999,579 | 70,565,878,813 |
| 자본총계 | 158,437,482,533 | 157,685,266,832 |
| 부채와자본총계 | 229,980,796,721 | 235,024,036,183 |
■ 손익계산서(포괄손익계산서)
| <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)> |
| 제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 207,497,762,012 | 251,061,348,197 |
| 매출원가 | (193,869,312,440) | (242,924,960,946) |
| 매출총이익 | 13,628,449,572 | 8,136,387,251 |
| 판매비와관리비 | (8,833,930,766) | (9,668,883,646) |
| 영업이익 | 4,794,518,806 | (1,532,496,395) |
| 기타수익 | 1,017,511,635 | 1,133,649,657 |
| 기타비용 | (356,673,269 ) | (55,246,452) |
| 금융수익 | 340,664,454 | 522,174,765 |
| 금융원가 | (3,884,327,771 ) | (2,618,109,713) |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,911,693,855 | (2,550,028,138) |
| 법인세비용 | 550,205,049 | 315,273,672 |
| 당기순이익 | 1,361,488,806 | (2,234,754,466) |
| 기타포괄손익 | 1,361,488,806 | 1,755,396,275 |
| 당기총포괄이익 | 1,361,488,806 | (479,358,191) |
| 주당손익: | ||
| 기본주당순이익 | 56 | (92) |
■ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)/배당금 20원 적용
| <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서> |
| 제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 32 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 | 제 32 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 미처분 이익잉여금 | 69,266,102,201 | 68,438,518,245 | ||
| 전기이월미처분잉여금 | 67,904,613,395 | 70,673,272,711 | ||
| 당기순이익 | 1,361,488,806 | (2,234,754,466) | ||
| 2. 이익잉여금처분액 | 533,904,850 | |||
| 이익준비금 | 60,569,120 | 48,536,810 | ||
| 배당금 | 605,691,125 | 485,368,040 | ||
| 현금배당 | 605,691,125 | 485,368,040 | ||
| 3. 차기이월미처분이익잉여금 | 68,548,187,488 | 67,904,613,401 | ||
■ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제33기 | 제32기 | 비고 |
| 주식수(주) | 24,227,645 | 24,268,402 | - |
| 주당배당금(원) | 25 | 20 | - |
| 시가배당율(%) | 0.82% | 0.62% | - |
| 배당금(원) | 606,691,125 | 485,368,040 | - |
※ 제33기 주주총회에서 이사회 제안건/주주제안건 표결 예정으로 결의요건을 충족하는 안건으로 배당금 결정될 예정입니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이규원 | 1961년 03월 | - | 이사회 |
| 구희찬 | 1965년 06월 | - | 주주 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이규원 | (주)티플랙스 감사 | 2022. 03~현재 | 現) (주)티플랙스 감사前) 한국편집기자협회 회장前) 경기도청 미디어센터 운영자문관 | - |
| 구희찬 | - | - | 前) (주)티플랙스엠텍 대표이사前) (주)티플랙스 부사장(CFO)現) (주)티엠파트너스 대표이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [감사 후보자 이규원] 한국편집기자협회 회장직을 수행하면서 재무 관련 분야 및 내부통제의 충분한 경험과 지식을 쌓았으며, 다년간의 경기도청 미디어 자문관으로 근무하면서 얻은 통찰력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 감사로서의 책무를 충실히 이행할 것이며, 또한 현재 (주)티플랙스 상근감사로서 지정회계법인과의 업무협의, 소통으로 지난3년간 감사업무를 충실히 하였으며, 추후 감사로서의 책무를 충실히 이행 할 것으로 판단하여 추천하였습니다. |
| [감사 후보자 구희찬] 경영 투명성을 확보하기 위하여 독립된 감사의 선임이 필요하다고 느끼는바, 이를 통해 회사의 경영을 감시하고 리스크 관리에 만전을 기하고자 합니다.(주주제안) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,900,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,306,561,897원 |
| 최고한도액 | 3,200,000,000원 |
나. 이사보수한도 세부사항제3-1호 의안 : 김영국 사내이사 이사보수한도 승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김영국 | 1962년12월 | 각자대표이사 | 8.5억원 | 본인 |
제3-2호 의안 : 김태섭 사내이사 이사보수한도 승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김태섭 | 1988년10월 | 각자대표이사 | 15억원 | 특수관계인 |
제3-3호 의안 : 김영남 사내이사 이사보수한도 승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 김영남 | 1972년09월 | 전무이사 | 4.5억원 | 특수관계인 |
제3-4호 의안 : 안황준 사외이사 이사보수한도 승인의 건
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 보수한도액 | 최대주주와의관계 |
| 안황준 | 1957년12월 | 사외이사 | 1억원 | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 99,883,180원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 임원보수규정 신설 승인의 건(주주제안)
나. 임원보수규정 제안(안)
제 1 조 ( 목적 ) 본 규정은 주식회사 티플렉스(이하 “회사”라 한다) 임원(감사, 미등기 임원 및 비상근 임원을 포함한다. 이하 같다)의 보수 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제 2 조 ( 적용범위 ) 회사는 본 규정에 반하여 임원과 임원의 보수에 관한 계약(이하 “임원 계약”이라 한다)을 체결할 수 없으며, 본 규정에 반하는 내용을 주주총회나 이사회의 목적사항으로 할 수 없다.
제 3 조 ( 용어의 정의 ) 본 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
“임원”이란 회사 등기부에의 등재여부를 불문하고 회사의 이사 및 감사 또는 이에 준하거나 이상의 지위를 가진 자(전무이사, 상무이사 및 이사 포함)를 의미한다.
“연봉”이란 당해 임원이 회사와 체결한 개별 임원 계약에 따라 지급받는 연봉을 의미한다.
“연봉월액”이라 함은 연봉에서 매월 지급되는 금액으로서 연봉을 12개월로 나눈 금액을 말한다.
“보수”란 연봉, 성과급 및 기타 수당의 합산을 의미한다.
“기본연봉금액”이란 임원이 회사와 체결한 임원 계약에 따라 지급받는 연봉과 기타 수당을 합산한 금액을 의미한다.
제 4 조 ( 연봉 ) ① 임원의 기본연봉금액은 이사회에서 정하는 바에 따른다. 임 원의 연봉계약은 매년 1년 단위(1. 1. ~ 12. 31.)로 체결하는 것을 원칙으로 한다. 단, 중도에 연봉계약조건이 변경되거나 정기주주총회에서 한도액이 변경되는 경우 소급하여 적용한다. 연도 중에 임명되거나 퇴임하는 경우에는 해당 시점을 계약기간 개시일 또는 종료일로 본다.
제 5 조 ( 보수한도 ) ① 등기이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 지급되며, 미등기 임원의 보수는 이사회에서 승인된 보수한도 내에서 지급된다. 전항의 보수한도는 이사와 감사를 분리하여 별도로 정하되, 이사의 경우 각 이사의 보수한도 또는 보수를 개별적으로 정하지 않고, 전체 이사의 보수총액 또는 최고한도액을 주주총회에서 승인하는 방식으로 한다. 전체 이사의 보수한도는 직전 사업연도 결산에 따른 배당금 총액을 초과할 수 없다.
제 6 조 ( 연봉월액 지급일 ) 대표이사를 포함한 임원의 연봉월액은 매월 임원 계약에 따른 일자에 지급한다.
제 7 조 ( 성과급 ) ① 회사는 필요시 대표이사의 승인으로 임원에 대하여 성과급을 지급할 수 있다. 임원의 성과급은 재임 중 경영성과에 따른 특별한 공로가 인정되는 경우 지급하되, 본 규정에 따른 “기본연봉금액”에 담당업무의 성질?중요도?책임의 경중 및 회사의 재무상황과 동종업계의 동향 등을 고려하여 이사회가 승인하는 성과급 지급율을 적용하여 산정한다. 위 임원의 성과급 지급율은 대표이사 승인에 의한 임원 개인 평가 결과에 따라 기본연봉금액의 50% 범위 내에서 개인별로 차등 적용할 수 있다. 대표이사의 경우 별도의 경영계약에 의거한 특별성과급을 지급할 수 있다.
제 8조 (세금 ) 관련 법령에 따라 원천 징수되어야 하는 제반 세금 및 공과금은 본 규정에 따라 지급되는 모든 보수를 임원에게 지급하기 전에 원천 징수한다.
제 9조 (규정의 개정 ) 본 규정의 개정 및 폐지는 주주총회의 특별결의에 의한다.
부 칙
제 1조 (시행일 ) 본 규정은 주주총회에서 승인 즉시 시행한다.
제 2 조 ( 효력의 범위 ) 임원의 보수한도와 관련하여 본 규정에 반하여 이루어진 주주총회 또는 이사회 결의는 본 규정과 상충하지 않는 범위 내에서만 효력이 있다.