가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 영위하고 있는 사업은 인공위성 및 탑재체의 개발 제조, 위성통신단말기의 개발 제조 등 입니다.&cr;&cr;올해 위성통신단말기는 기존에 매출처인 글로벌 위성통신업체인 U.A.E. 소재의 투라야사에게 꾸준히 위성휴대폰 등의 매출이 유지되고 있으며, 향후 M2M 사업을 활성화 해 나감으로써 매출 제품을 다각화하는 노력을 계속해 나갈 예정입니다.&cr;&cr;위성제조 분야는 인공위성의 탑재체 데이터링크 시스템의 국산화 기술을 기반으로 본체의 표준탑재컴퓨터, 위성체 전기지상지원장비에 대한 수주가 꾸준히 발생하였습니다. 특히 올해는 당사에서 주관한 소형위성이 한국형발사체인 누리호로 우주로 보내지게 되며, 그외에도 당사가 개발에 참여한 달탐사궤도선, 다목적실용위성 6호, 차세대중형위성 2호가 발사될 예정입니다. &cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 11 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 에이피위성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 11(당) 기말 | 제 10(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 103,338,273,551 | 101,359,775,070 | |||
| 현금및현금성자산 | 33 | 65,678,177,460 | 67,217,150,396 | ||
| 단기금융상품 | 6,31,33 | 467,548,300 | 176,143,370 | ||
| 매출채권및기타채권 | 7,33 | 8,941,939,378 | 6,405,909,371 | ||
| 기타금융자산 | 75,000,000 | 85,000,000 | |||
| 계약자산 | 8,25 | 3,974,302,390 | 3,623,630,178 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 13,280,026,345 | 13,316,282,773 | ||
| 재고자산 | 10 | 10,921,279,678 | 10,535,658,982 | ||
| II. 비유동자산 | 10,399,260,481 | 11,387,642,563 | |||
| 장기금융상품 | - | 452,548,300 | |||
| 유형자산 | 11 | 9,696,382,498 | 10,204,062,612 | ||
| 무형자산 | 12,13,35 | 111,211,304 | 169,364,972 | ||
| 기타금융자산 | 14,33 | 591,666,679 | 561,666,679 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | - | - | ||
| 자 산 총 계 | 113,737,534,032 | 112,747,417,633 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 30,730,487,242 | 31,643,569,697 | |||
| 매입채무및기타채무 | 15,33 | 4,316,626,263 | 4,132,087,581 | ||
| 계약부채 | 8,25 | 23,672,091,272 | 26,646,148,751 | ||
| 유동리스부채 | 16,33 | 106,454,688 | 132,450,597 | ||
| 당기법인세부채 | 711,510,043 | 700,939,886 | |||
| 기타유동부채 | 17,25,32,33 | 1,923,754,346 | 31,352,000 | ||
| 기타금융부채 | 18,33 | 50,630 | 590,882 | ||
| II. 비유동부채 | 116,539,776 | 1,202,943,080 | |||
| 비유동리스부채 | 16,33 | 56,609,659 | 143,763,990 | ||
| 순확정급여부채 | 19 | (358,086,320) | 704,148,371 | ||
| 이연법인세부채 | 30 | 418,016,437 | 355,030,719 | ||
| 부 채 총 계 | 30,847,027,018 | 32,846,512,777 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 20 | 7,541,152,000 | 7,507,402,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 20,23 | 53,783,987,629 | 53,030,448,729 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 20 | (523,869,376) | (709,709,376) | ||
| IV. 이익잉여금 | 20 | 22,089,236,761 | 20,072,763,503 | ||
| 자 본 총 계 | 82,890,507,014 | 79,900,904,856 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 113,737,534,032 | 112,747,417,633 | |||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 11 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 에이피위성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 5,24,25 | 39,817,273,629 | 45,379,281,619 | ||
| II. 매출원가 | 27 | 30,500,913,148 | 34,446,527,593 | ||
| III. 매출총이익 | 9,316,360,481 | 10,932,754,026 | |||
| IV. 판매비와관리비 | 26,27,32 | 8,010,184,753 | 6,556,311,290 | ||
| V. 영업이익 | 1,306,175,728 | 4,376,442,736 | |||
| 금융수익 | 28 | 1,783,025,693 | 1,939,383,473 | ||
| 금융비용 | 28 | 387,658,228 | 1,650,186,347 | ||
| 기타영업외수익 | 29,34 | 1,097,300,545 | 430,863,670 | ||
| 기타영업외비용 | 29 | 5,226,115 | 4,287,335,026 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,793,617,623 | 809,168,506 | |||
| VII. 법인세비용 | 30 | 855,026,138 | 2,170,590,148 | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 2,938,591,485 | (1,361,421,642) | |||
| IX. 기타포괄손익 | 64,923,843 | (97,580,361) | |||
| 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 | 64,923,843 | (97,580,361) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 64,923,843 | (97,580,361) | |||
| X. 총포괄이익(손실) | 3,003,515,328 | (1,459,002,003) | |||
| XI. 주당손익(주석22) | |||||
| 기본주당순이익(손실) | 22 | 207 | (97) | ||
| 희석주당순이익(손실) | 22 | 207 | (97) | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 이익잉여금처분계산서&cr;==================== |
| 제11(당)기 | 2021년 1월 1일 | 부터 | 제10(전)기 | 2020년 1월 1일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 3월 29일 | 처분예정일 | 2021년 3월 29일 |
| 에이피위성 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 22,059,267,151 | 19,974,164,296 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 18,888,418,019 | 21,433,166,299 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 64,923,843 | (97,580,361) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 3,105,925,289 | (1,361,421,642) | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | (1,092,873,397) | (1,085,746,277) | ||
| 1. 이익준비금 | 99,352,127 | 98,704,207 | ||
| 2. 배당금 | 993,521,270 | 987,042,070 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 20,966,393,754 | 18,888,418,019 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 전기 | 전전기 |
| 제10기 | 제09기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -1,361 | 713 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | - | - | |
| (연결)주당순이익(원) | -97 | 51 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 987 | 985 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 138 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 0.9 | 1 |
| - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - |
| - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 70 | 70 |
| - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,021백만원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제45조 (감사의 선임/해임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제45조 (감사의 선임/해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
[상법 제409조 3항 개정 내용 반영]
감사선임/해임에 관한 조문 정비 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
|
후보자성명 |
생년월일 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
|
유경호 |
1948.03.24 |
친족 |
이사회 |
|
총 ( 1 ) 명 |
|||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
|
후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
당해법인과의&cr; 최근3년간 거래내역 |
|
|
기간 |
내용 |
|||
|
유경호 |
무 |
2009.2~2013.2 |
극동정보대학교 총장 |
무 |
|
2018.3~현재 |
에이피위성(주) 감사 |
|||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 최근까지 회사 감사의 역할강화와 명확한 책임제도구축 등 다양한 제안을 통해 미비되었던 내부회계관리제도를 한단계 업그레이드 시키는 등의 활동을 하셨습니다. 이와 같은 경력을 통하여 향후 회사의 발전과 회계 전문성 강화를 위하여 기여할 것으로 판단됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
|
후보자&cr; 성명 |
생년월일 |
사외이사&cr; 후보자여부 |
감사위원회의 위원인&cr; 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의&cr; 관계 |
추천인 |
|
류승환 |
1979.11.12 |
사내이사 |
- |
특별관계자 |
이사회 |
|
총 ( 1 ) 명 |
|||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
|
후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
당해법인과의&cr; 최근3년간 거래내역 |
|
|
기간 |
내용 |
|||
|
류승환 |
에이피위성(주) 영업 이사 |
17.09 ~ 현재 |
에이피위성(주) 이사(영업) |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
- |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
류승환 후보자: 회사의 現 위성통신영업실 장으로서 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 전사 해당부문에서 전문적 지식과 경험을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여하였기에 추천함. |
※ 기타 참고사항