자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) |
보통주식 |
200,000
| 기타주식 |
-
| 2. 처분 대상 주식가격(원) |
보통주식 |
179,926
| 기타주식 |
-
| 3. 처분예정금액(원) |
보통주식 |
35,985,200,000
| 기타주식 |
-
| 4. 처분예정기간 |
시작일 |
2025년 10월 10일
| 종료일 |
2025년 10월 10일
| 5. 처분목적 |
자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행
| 6. 처분방법 |
시장을 통한 매도(주) |
-
| 시간외대량매매(주) |
-
| 장외처분(주) |
-
| 기 타(주) |
200,000
| 7. 위탁투자중개업자 |
-
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익범위 내 취득(주) |
보통주식 |
-
비율(%) |
-
| 기타주식 |
-
비율(%) |
-
| 기타취득(주) |
보통주식 |
403,401
비율(%) |
2.19
| 기타주식 |
-
비율(%) |
-
| 9. 처분결정일 |
2025년 10월 02일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
3
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 |
참석
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 |
보통주식 |
-
| 기타주식 |
-
- 자기주식 처분결정일 현재 자기주식 보유수량 403,401주 중 400,000주는 2021년 8월 김현태 대표이사가 회사에 무상으로 증여하여 취득한 수량으로, 이 중 200,000주를 교환대상으로 하여 교환사채를 발행하고자 합니다.- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 10월 2일자 당사의 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분대상 주식가격' 은 교환사채의 교환가액입니다.- 상기 '4. 처분예정기간' 은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.
| 취득방법 |
주식의 종류 |
기초수량 |
변동 수량 |
기말수량 |
비고 |
| 취득(+) |
처분(-) |
소각(-) |
| 배당가능이익범위이내취득 |
직접취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 장외직접 취득 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 공개매수 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 소계(a) |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 신탁계약에 의한취득 |
수탁자 보유물량 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 현물보유물량 |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 소계(b) |
보통주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 기타 취득(c) |
보통주식 |
403,401
-
-
-
403,401
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 총 계(a+b+c) |
보통주식 |
403,401
-
-
-
403,401
-
| 기타주식 |
-
-
-
-
-
-
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분 상대방 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
처분주식수(주)(주2) |
가격 산정근거 |
| 키움증권 주식회사 |
- |
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
177,768 |
(주1) |
|
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
|
- |
8,337 |
|
케이비증권 주식회사
(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
|
- |
5,558 |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- |
2,779 |
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- |
2,779 |
|
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
|
- |
2,779 |
| (주1) |
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 교환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. |
| (주2) |
처분주식수는 각 처분대상자별 교환사채 인수금액을 주당 교환가액으로 나누어 산정한 수량(소수점 이하 올림), 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. |
| (주3) |
본건 펀드 1 : 스카이워크 theH 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제3호본건 펀드 2 : 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)본건 펀드 3 : 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호본건 펀드 4 : 이현 코스닥 벤처 일반 사모증권투자신탁 제1호본건 펀드 5 : 대덕코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 |
| 【예상되는 주식가치 희석효과】 |
| 본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 동 교환사채의 교환청구기간은 발행일로부터 2개월 되는 날(2025년 12월 10일)부터 만기 1개월 전(2030년 09월 10일)까지 가능합니다. 동 교환사채는 발행일로부터 2개월 되는 날로부터 만기 1개월 전까지 교환청구 가능하므로, 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다. |