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| 금융감독원장 귀하 | 2022년 03월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 블리츠웨이 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 배 성 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국회대로 638(영등포동7가, 블리츠웨이빌딩) |
| (전 화) 02-512-7692 | |
| (홈페이지) http://blitzway.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 최승원 |
| (전 화) 02-512-7692 | |
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본 종료보고서는 2022년 3월 24일 제출한 주요사항보고서(주권관련 사채권 양수결정)에 대한 사항입니다. 양수인과 양도인들간에 체결된 전환사채매매 계약서의 양수도 금액은 총 금 3,770,000,000원이며, 2022년 3월 28일 전체 매매대금의 지급이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.&cr;&cr;가. 자산양수도 대상 자산의 주요내용
| 구 분 | 내 역 |
| 발행회사 | 주식회사 블리츠웨이스튜디오 1~3회차 기명식 전환사채 |
| 양수도 가액 | 3,770,000,000원 |
| 양수도대상 전환사채권면총액 | 2,900,000,000원 |
| 거래상대방 | 1. 정석영&cr;2, 염주현&cr;3. 김성훈&cr;4. 이람&cr;5. 정제원&cr;6. 에이앤인베스트먼트(주)&cr;7. 최윤걸&cr;8. 유보라&cr;9. (주)에스티지&cr;10. 김태성&cr;11. 장홍철&cr;12. 변경태&cr;13. 김종환&cr;14. 히스토리인베스트먼트㈜&cr;15. 히스토리 2021-2 디지털콘텐츠 투자조합&cr;16. (주)제이스퀘어&cr;17. 허원석&cr;18. 임대홍&cr;19. 조현주 |
&cr;나. 자산 양수도 대금 및 거래대금의 지급
| 구 분 | 대금지급일 | 금 액 | 비 고 |
| 거래금액(100%) | 2022년 3월 28일 | 3,770,000,000원 | 전액 현금 입금 |
| 합 계 | 3,770,000,000원 | - | |
&cr;다. 자산양수도 주요일정
| 구 분 | 일 자 |
| 외부평가기간 | 2022년 02월 04일 ~ 2022년 02월 13일 |
| 이사회결의일 | 2022년 03월 24일 |
| 자산양수도 계약체결일 | 2022년 03월 24일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2022년 03월 24일 |
| 거래대금 지급일 | 2022년 03월 28일 |
| 자산양수도 완료일 | 2022년 03월 28일 |
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 자산양수도 전 | 증가(감소) | 자산양수도 후 |
| I. 유동자산 | 19,069 | (3,770) | 15,299 |
| II. 비유동자산 | 1,488 | 3,770 | 5,258 |
| 자산 총계 | 20,558 | - | 20,558 |
| I. 유동부채 | 3,006 | - | 3,006 |
| II. 비유동부채 | 1,248 | - | 1,248 |
| 부채 총계 | 4,254 | - | 4,254 |
| I. 자본금 | 3,562 | - | 3,562 |
| II. 자본잉여금 | 19,652 | - | 19,652 |
| III. 기타자본 | 166 | - | 166 |
| IV. 이익잉여금 | (7,077) | - | (7,077) |
| 자본 총계 | 16,303 | - | 16,303 |
| 부채와 자본 총계 | 20,558 | - | 20,558 |
(주1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 2021년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. &cr;(주2) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출하는 감사보고서상 재무제표를 기준으로 작성된 것으로 당해법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;(주3) 상기 재무정보는 외부감사를 받지 않은 단순 합산금액이므로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr;(주4) 상기 요약재무정보는 유동자산 계정내 현금 및 현금성자산 3,770(백만원)감소&cr;및 당기손익공정가치측정금융자산 3,770(백만원)증가사항을 단순 합산금액으로 작성되었습니다.