자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
3
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 11월 28일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 11월 28일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
15,200,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
2,000,000,000
| 취득금액(원) |
2,150,000,000
| 취득 경위 |
취득일자 : 2025년 1월 20일취득경위 : 사채권자와의 협의에 따른 만기전 취득
| 7. 매도 결정일 |
2025년 01월 22일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
2,200,000,000
| 산정 근거 |
당사 사업운영을 위한 자금조달 확보의 필요성, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 02월 28일
| 10. 매도 목적 |
운영자금 등
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
1,924
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)라이프시맨틱스 기명식 보통주
| 주식수 |
1,039,501
| 주식총수 대비비율(%) |
4.50
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 11월 28일
| 종료일 |
2027년 10월 28일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다.(2) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도결정일 현재, 의결권 있는 발행주식 총수(22,040,013주)에서 향후 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
배진한
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회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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2,000,000,000
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