가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2021년 국내 최초로 신약개발 활성화를 지원하는 민간 클러스터를 구축한 이후, 비임상 CRO, E&C(Engineering & Construction), 감염관리사업 및 스마트 공유 실험실인 Lab Cloud 사업을 지속적으로 운영하며 성장을 이어가고 있습니다.
당사의 수익구조는 신약개발 원스톱 서비스의 중심축인 비바리움(동물실험실)과 비임상 CRO, 신약개발을 시도하는 유망 벤처 및 스타트업을 고객으로 하는 Lab Cloud 사업, 그리고 해외 CRO 사업으로 구성되어 있습니다. 또한, 연구·동물실 인프라 구축, 연구실 및 GMP 시설, 병원의 감염관리사업 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있으며 외부 감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 |
| 제 11 기 2025. 12. 31 현재 |
| 제 10 기 2024. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
|
자산 |
|
|
|
유동자산 |
17,135,159,856 | 19,928,382,600 |
| 현금및현금성자산 | 3,833,700,601 | 4,019,394,393 |
| 단기금융상품 | 285,000,000 | 428,299,121 |
| 매출채권및기타채권_유동 | 3,769,322,465 | 6,197,970,468 |
| 계약자산 | 252,771,044 | 180,650,124 |
| 재고자산 | 7,970,512,890 | 4,968,792,456 |
| 기타유동자산 | 1,014,121,806 | 3,907,996,760 |
| 파생상품자산_유동 | - | 223,216,498 |
| 당기법인세자산 | 9,731,050 | 2,062,780 |
|
비유동자산 |
69,659,939,655 | 74,770,679,489 |
| 유형자산 | 47,462,788,795 | 51,580,656,170 |
| 투자부동산 | 19,372,369,383 | 19,463,009,001 |
| 무형자산 | 885,425,858 | 918,113,710 |
| 매출채권및기타채권_비유동 | 10,575,664 | 211,918,228 |
| 장기금융상품 | 495,676,837 | 755,891,059 |
| 기타포괄-공정가치측정금융자산 | 340,028,330 | 340,028,330 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,018,383,580 | 1,454,062,470 |
| 관계기업투자주식 | 74,691,208 | 47,000,521 |
| 기타비유동자산 | - | - |
| 이연법인세자산 | - | - |
| 자산 총계 | 86,795,099,511 | 94,699,062,089 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 30,068,398,638 | 31,348,497,891 |
| 매입채무및기타채무_유동 | 5,610,100,491 | 5,508,822,045 |
| 단기차입금 | 16,509,860,241 | 16,433,240,000 |
| 전환우선주금융부채(파생) | - | - |
| 전환우선주금융부채(비파생) | - | - |
| 계약부채 | 274,835,397 | 138,898,338 |
| 리스부채_유동 | 137,325,706 | 210,554,693 |
| 당기법인세부채 | - | - |
| 하자보수충당부채_유동 | 441,369,258 | 485,277,663 |
| 공사손실충당부채_유동 | 24,152,884 | - |
| 기타유동부채 | 3,509,379,218 | 3,151,623,707 |
| 전환사채_유동 | 3,177,559,635 | 3,793,584,460 |
| 전환권대가_유동 | 383,815,808 | 1,626,496,985 |
| 신주인수권부사채_유동 | - | - |
| 신주인수권대가_유동 | - | - |
|
비유동부채 |
33,348,758,526 | 33,977,607,313 |
| 장기차입금 | 30,499,860,000 | 30,305,470,000 |
| 하자보수충당부채_비유동 | - | - |
| 확정급여부채 | 2,162,707,134 | 2,982,867,286 |
| 기타장기종업원부채 | 29,022,335 | 29,249,092 |
| 매입채무및기타채무_비유동 | 459,622,096 | 418,162,096 |
| 리스부채_비유동 | 197,546,961 | 241,858,839 |
| 이연법인세부채 | - | - |
| 전환사채 | - | - |
| 전환권대가 | - | - |
| 신주인수권부사채 | - | - |
| 신주인수권대가 | - | - |
|
부채 총계 |
63,417,157,164 | 65,326,105,204 |
|
자본 |
|
|
|
자본금 |
8,414,788,000 | 8,414,788,000 |
|
자본잉여금 |
48,611,726,535 | 48,611,726,535 |
|
자본조정 |
(1,417,294,878) | (1,417,294,878) |
|
매도가능증권평가이익(자본) |
- | - |
|
매도가능증권평가손실(자본) |
(1,176,000,000) | (1,176,000,000) |
|
이익잉여금(결손금) |
(31,055,277,310) | (25,060,262,772) |
|
자본 총계 |
23,377,942,347 | 29,372,956,885 |
|
부채 및 자본 총계 |
86,795,099,511 | 94,699,062,089 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
|
매출액 |
37,587,048,396 | 43,199,732,726 |
|
매출원가 |
27,483,990,332 | 30,513,765,515 |
|
매출총이익 |
10,103,058,064 | 12,685,967,211 |
|
판매비와 관리비 |
14,007,198,722 | 10,901,369,134 |
|
영업이익(손실) |
(3,904,140,658) | 1,784,598,077 |
|
금융수익 |
2,292,463,868 | 2,905,209,915 |
|
금융비용 |
3,703,642,901 | 5,101,953,871 |
|
기타수익 |
751,657,975 | 769,702,743 |
|
기타비용 |
980,623,955 | 129,258,698 |
| 지분법손실 | 2,309,313 | 2,999,479 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(5,546,594,984) | 225,298,687 |
|
법인세비용(수익) |
- |
- |
|
당기순이익(손실) |
(5,546,594,984) | 225,298,687 |
|
기타포괄손익 |
(448,419,554) | (171,338,871) |
| 후속기간에 당기손익으로재분류되는 항목 | - | - |
| 후속기간에 당기손익으로재분류되지 않는 항목 | (448,419,554) | (171,338,871) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (448,419,554) | (171,338,871) |
| 매도가능증권평가손익 | - | - |
| 당기총포괄이익 | (5,995,014,538) | 53,959,816 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 11 기 |
제 10 기 |
|
Ⅰ.영업으로 인한 현금흐름 |
(630,495,552) | (1,126,430,835) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 1,483,264,497 | 1,417,956,110 |
| 당기순이익(손실) | (5,546,594,984) | 225,298,687 |
| 손익조정 | 6,523,132,350 | 4,315,454,852 |
| 운전자본의 증감 | 506,727,131 | (3,122,797,429) |
| 이자의 수취 | 64,364,454 | 13,429,410 |
| 이자의 지급 | (2,171,926,233) | (2,562,444,385) |
| 배당의 수취 | 1,470,000 | 940,000 |
| 법인세의 환급(납부) | (7,668,270) | 3,688,030 |
|
II.투자활동으로 인한 현금흐름 |
2,182,217,202 | (1,047,687,564) |
| 단기금융상품의 감소 | 36,228,854,158 | 236,393,817 |
| 장기금융상품의 감소 | 103,188,140 | - |
| 당기손익 공정가치 자산의 감소 | 385,300,000 | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,400,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 219,288,391 | 101,518,182 |
| 무형자산의 처분 | - | - |
| 투자부동산의 처분 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | (8,757,000) | (10,000,000) |
| 기타보증금의 증가 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | (35,877,358,187) | (140,000,000) |
| 포괄손익 공정가치 자산의 취득 | - | - |
| 당기손익 공정가치 자산의 취득 | (102,000,000) | (250,051,870) |
| 관계기업 투자주식의 취득 | (30,000,000) | (50,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (253,960,364) | (292,446,723) |
| 무형자산의 취득 | (5,334,940) | (17,064,790) |
| 투자부동산의 취득 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | (28,855,077) | (679,216,400) |
| 임차보증금의 감소 | 345,529,090 | 50,850,000 |
| 기타보증금의 감소 | 197,790,000 | 2,330,220 |
| 보험금의 수취 | 1,006,132,991 | - |
|
III.재무활동으로 인한 현금흐름 |
(1,737,415,442) | 775,922,589 |
| 장기차입금의 차입 | 1,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | 2,271,150,241 | 2,438,968,332 |
| 정부보조금의 수령 | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | (103,021,200) | (28,440,000) |
| 장기차입금의 상환 | - | (22,476,810,000) |
| 단기차입금의 상환 | (3,000,140,000) | (10,357,268,332) |
| 정부보조금의 사용 | - | - |
| 리스부채의 감소 | (217,262,724) | (557,497,708) |
| 리스부채의 증가 | - | - |
| 전환우선주의 발행 | - | (19,703) |
| 전환우선주 발행비용 | - | - |
| 전환우선주의 상환 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 214,490,000 |
| 유상증자 발행 | - | 2,042,500,000 |
| 자기주식의 처분 | - | - |
| 전환사채의 상환 | (1,688,141,759) | (500,000,000) |
|
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소) |
(185,693,792) | (1,398,195,810) |
|
Ⅴ.기초 현금및현금성자산 |
4,019,394,393 | 5,416,485,067 |
|
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과 |
- | 1,105,136 |
|
Ⅷ.기말 현금및현금성자산 |
3,833,700,601 | 4,019,394,393 |
- 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 자 본 변 동 표 |
| 제 11 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금(결손금) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01 (전기초) | 6,478,755,500 | 43,200,834,437 | (1,417,294,878) | (1,176,000,000) | (25,114,222,588) | 21,972,072,471 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 225,298,687 | 225,298,687 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (171,338,871) | (171,338,871) |
| 유상증자 | 475,000,000 | 1,567,500,000 | - | - | - | 2,042,500,000 |
| 전환우선주의 전환 | 1,461,032,500 | 3,843,392,098 | - | - | - | 5,304,424,598 |
| 2024.12.31 (전기말) | 8,414,788,000 | 48,611,726,535 | (1,417,294,878) | (1,176,000,000) | (25,060,262,772) | 29,372,956,885 |
| 2025.01.01 (당기초) | 8,414,788,000 | 48,611,726,535 | (1,417,294,878) | (1,176,000,000) | (25,060,262,772) | 29,372,956,885 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,546,594,984) | (5,546,594,984) |
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (448,419,554) | (448,419,554) |
| 2025.12.31 (당기말) | 8,414,788,000 | 48,611,726,535 | (1,417,294,878) | (1,176,000,000) | (31,055,277,310) | 23,377,942,347 |
- 주석은 차후 공시하는 감사보고서와 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 10 조【주식의 발행 및 배정】 ① 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. ② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사 의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③ 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합 에 신주를 발행하는 경우 ④ 제 3 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회 를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하 고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ⑤ 제 3 항 2 호 및 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416 조제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑥ 제 3 항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생한 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑧ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다. ⑨ 회사는 제 3 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수 권증서를 발행하여야 한다. |
제 10 조【주식의 발행 및 배정】 ① 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. ② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사 의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③ 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정 하는 방식4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합 에 신주를 발행하는 경우 ④ 제 3 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회 를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하 고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ⑤ 제 3 항 2 호 및 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416 조제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일 의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항 보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ⑥ 제 3 항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생한 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다. ⑧ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다. ⑨ 회사는 제 3 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수 권증서를 발행하여야 한다. |
초과범위 수정
한도 범위 완화 |
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제16조 [전환사채의 발행 및 배정] ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조3항1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조3항1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
(이하 생략) |
제16조 [전환사채의 발행 및 배정] ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조3항1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조3항1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
(이하 생략) |
금액 수정 사채 발행 한도 변경 |
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제17조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정] ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조3항1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조3항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
(이하 생략) |
제17조 [신주인수권부사채의 발행 및 배정] ② 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조3항1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조3항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
(이하 생략) |
금액 수정 사채 발행 한도 변경 |
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제18조 [교환사채의 발행] ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 발행 시에 이사회에서 정한다. (이하 생략) |
제18조 [교환사채의 발행] ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 발행 시에 이사회에서 정한다. (이하 생략) |
금액 수정 사채 발행 한도 변경 |
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제23조 [소집지] 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
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제23조 [소집지] 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 전자적 방법을 병행하여 개최할 수 있다.
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문구 수정 전자주주총회 근거 신설 |
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제32조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 1인 이상으로 한다. |
제32조 [이사의 수] 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 1인 이상으로 한다.부칙 제32조의 독립이사에 관한 사항은 2026. 7. 23. 부터 제23조의 전자주주총회에 관한 사항은 2027. 1. 1.부터 시행한다 |
문구 수정 명칭변경 (사외이사 → 독립이사 ) |
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제36조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
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제36조 [이사의 의무] ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 총주주의 이익을 보호하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하며 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. |
문구 수정 이사의 주주에 대한 충실의무 명문화 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문병석 | 1960.08 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 원승찬 | 1981.10. | 기타 비상무이사 | - | - | 이사회 |
| 성제경 | 1968.03. | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문병석 | 콜마홀딩스(주) 기술연구원장 | 2022.01~현재2019.11~2021.122017.03~2019.07 | 콜마홀딩스(주) 기술연구원장한국콜마(주) 기술연구원 부사장씨제이헬스케어 부사장 | 해당 없음 |
| 원승찬 | 콜마홀딩스(주) 기획그룹장 전무이사 | 2022.07~현재2018.04~2022.072015.04~2018.04 | 콜마홀딩스(주) 기획그룹장 전무에이치케이이노엔(주) 경영기획실장 상무한국콜마(주) 이사 | 해당 없음 |
| 성제경 | 서울대학교수의과대학 교수 |
2002.03 ~ 현재2022.03~2023.022020.03~2021.022019.03~2021.022017.03~2019.02 |
서울대학교 수의과대학 수의학과 교수서울대학교 기획처 기획처장/ 대학혁신센터 센터장서울대학교 BK21 4단계 대학원혁신사업단 부단장서울대학교 교무처 교무부처장 및 교육부처장서울대학교 수의과대학/수의과학연구소 연구(기획)부학장/부소장 |
해당 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<성제경> 1. 전문성 본 후보자는 수의학 분야의 전문가로서 이사회에 참여함으로써 해당회사가 비임상CRO서비스인 유효성/ 독성 시험, In-vivo/In-vitro 분석 사업, 동물실 임대 사업 강화 등 국내 전임상 CRO 업계1위 기업이 되는 데 기여하고자 함.
2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함을 증명함.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <문병석>콜마홀딩스 기술연구원장으로서 연구개발 및 기술경영 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유한 전문가로, 해당 분야에 대한 이해와 경영 경험을 바탕으로 회사의 연구개발 경쟁력 강화 및 기술 기반 경영 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| <원승찬>콜마홀딩스 기획그룹 전무이사로 재직하며 경영관리 및 사업 운영 전반에 대한 경험을 보유한 경영 전문가로서, 그룹 차원의 사업 이해도와 경영 노하우를 바탕으로 회사의 경영 효율성 제고 및 안정적인 사업 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
| <성제경>서울대학교 수의과대학 교수로서 생명과학 및 실험동물 분야 연구 경험과 학회 활동 등을 통해 관련 분야의 전문성을 보유한 전문가로, 학문적 전문성과 연구 경험을 바탕으로 회사의 연구개발 방향 설정 및 기술 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박재석 | 1975.10 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재석 | 김앤장 법률사무소 | 2004.04~현재2020.09~2023.03 | 김앤장 법률사무소 공인회계사/미국변호사HK이노엔(주) 사외이사 | 해당 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 경력사항 확인 결과 당사의 업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지 및 선임에 대한 결격 사유 없음. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 532 백만원 |
| 최고한도액 | 2,000 백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 19 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |