주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 사토시홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 09 월 15 일
회 사 명 :	사토시홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	홍상혁, 유병길(공동대표이사)
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동)
	(전 화) 02-3012-0033
	(홈페이지)http://satoshi.holdings
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대 표 이 사	(성 명) 홍 상 혁
	(전 화) 070-4211-0750

자기 전환사채 매도 결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 08월 26일사모2027년 08월 26일6,000,000,0003,000,000,0003,051,937,6401. 취득일자: 2025.08.262. 사채권자와의 합의에 따른 만기전 취득2025년 09월 15일1,500,000,000현재의 주가 상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기 상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 2025년 09월 15일운영자금 확보1002,642사토시홀딩스(주) 보통주567,7512.232025년 08월 26일2027년 07월 26일미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
	취득금액(원)
	취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
	산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
	보고일 현재 전환가액(원/주)
	전환에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간	시작일
		종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 금번 자기 전환사채 매도 결정은 당사가 상기6. '[매도대상 사채의 만기전 취득내역]'에 따라 만기전 취득한 '제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 권면금액 중 15억원을 재매각하는 건 입니다.

【매수자에 관한 사항】

주식회사 엘앤엘파트너스-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 엘앤엘파트너스-이준민100----------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

2024년2024년 12월4,22401,319-1922,905-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견