| 금융감독원장 귀하 | 2025년 5월 15일 |
| 회 사 명 : | (주)아이마켓코리아 |
| 대 표 이 사 : | 김 학 재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 삼성로 511 아이콘삼성 |
| (전 화)02-3708-5678 | |
| (홈페이지)https://www.imarketkorea.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영지원실장 (성 명)김 인 철 |
| (전 화)02-3708-5678 | |
주식회사 아이마켓코리아
서울특별시 강남구 삼성로 511 아이콘삼성
2025년 05월 15일
| 부터 | 까지 |
주식회사 아이마켓코리아 보통주 1,964,500주
(자기주식을 교환대상으로 하는 무기명식 무보증 사모 교환사채 발행)
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당처분가액 | 처분가액총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
(주1) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. (주2) 본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 05월 13일 자 당사의 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서 (자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의종 류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
(주1) 상기 보유상황은 교환대상 주식인 자기주식 1,964,500주가 교환 청구된 것으로 간주하여 그 수량을 제외하여 작성하였습니다.
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
(주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 후 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다. (주2) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.
본건 펀드 1: 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호
본건 펀드 2: 안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제15호(전문)
본건 펀드 3: 라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호
본건 펀드 4: 라이노스 메자닌 일반 사모투자신탁 제23호
본건 펀드 5: 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제24호
본건 펀드 6: 라이노스 메자닌 일반 사모 증권투자신탁 제25호
본건 펀드 7: 신한TheCredit2일반사모혼합자산투자신탁
본건 펀드 8: 신한TheCredit3일반사모증권투자신탁
본건 펀드 9: DBLUX일반사모투자신탁제1호(주 3) 금번 처분 예정인 자기주식의 비중은 발행주식총수의 5.88% 수준이며, 희석주당순이익 계산 시에는 교환사채 관련 손익이 반영되므로, 예상되는 주식가치 희석효과는 자기주식의 비중보다 낮게 발생할 것으로 추정됩니다.