| 2026년 01월 08일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024.07.31 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수도계약 주요내용조정에 따른 변경 | 양수주식수: 60,000양수금액: 25,000,000,000총자산대비: 17.09자기자본대비: 34.08 | 양수주식수: 29,400양수금액: 12,600,000,000총자산대비: 8.61자기자본대비: 17.18 |
| 3. 양수 후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수: 60,000지분비율: 100 | 소유주식수: 29,400지분비율: 49 | |
| 7. 거래대금지급 | ① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급) - 2026.01.08 잔 금 금 일백삼십억원(\ 13,000,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달 | ① 지급형태 : 현금 및 당사 10, 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입② 대금 지급시기 및 금액 - 2024.08.12 계약금 금 일백이십억원(\12,000,000,000) (전환사채 대용납입 지급) - 2026.01.08 잔 금 금 육억원(\ 600,000,000) (현금 지급)③ 자금조달 방법 : 당사 보유자금 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가기관의 명칭 | 양수도계약에 따른가치 재산정 | 동아송강회계법인 | 도원회계법인 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가 기간 | 2024년 07월 04일 ~ 2024년 07월 29일 | 2025년 12월 15일 ~ 2026년 01월 08일 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 中 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 24,416백만원에서 최대 27,356백원이며, 1주당 가치는 최소 406,933원에서 최대 455,933원으로 추정되었습니다. | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 현금흐름할인법을 적용하여 평가 한 양수대상주식의 평가기준일 현재가치는 11,844백만원에서 최대 13,926백만원이며, 1주당 가치는 최소 402,863원에서 최대 473,670원으로 추정되었습니다. | |
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 양수도계약 주요내용조정에 따른 변경 | - | - 당사는 당초(주)네오버스로부터 (주)에프앤아이 지분 100%인 60,000주를 취득하여 (주)에프앤아이의 경영권을 취득하고자 하였으나, 지분 49%인 29,400주를 취득하고 경영권을 취득하지 않기로 변경하였습니다.- 이에 따라, 당사는 (주)에프앤아이의 2대주주가 될 예정이며, 1대주주인 (주)네오버스와 상호 협력관계를 유지할 예정입니다. |
| 【차입금에 관한 사항】 | [주1] | 삭제 |
[주1]
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ~ | - | - |
| 소 계 | - | - | - | - |
※ 잔금은 당사 보유자금과 차입금으로 조달할 예정이나, 공시제출일 현재(2025.12.23) 차입관련 사항이 확정되지 않은 관계로 확정 후 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 08일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 멤레이비티 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 남 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 서초대로6, 13층(방배동, 미송타워) | |
| (전 화) 02-533-4550 | ||
| (홈페이지)http://yulho.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 정 남 |
| (전 화) 02-533-4550 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 사업확장을 위하여 해당주식을 양수하였으며, 보고서제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 대한 계획은 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사가 제출한 2023년 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 양수일자'는 예정일이며, 변동될 수 있습니다.- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
※ 관련공시 - 2024.07.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *10CB - 2024.07.31 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) *11CB - 당사는 당초(주)네오버스로부터 (주)에프앤아이 지분 100%인 60,000주를 취득하여 (주)에프앤아이의 경영권을 취득하고자 하였으나, 지분 49%인 29,400주를 취득하고 경영권을 취득하지 않기로 변경하였습니다.- 이에 따라, 당사는 (주)에프앤아이의 2대주주가 될 예정이며, 1대주주인 (주)네오버스와 상호 협력관계를 유지할 예정입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |