| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2019.10.10 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | 2019년 3분기(2019.07.01~2019.09.30) |
| 발행자 | 거래&cr;일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통&cr;수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권&cr;종류 | 총권면&cr;금액 | 표면&cr;이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| (주)우리은행 | 비특수 | 2019-07-04 | DB자산운용(주) | 특수 | 101 | 0 | 1.592 | 우리은행23-04-이표2.5-갑-29 | 100 | 1.86 | 2019-04-29 | 2021-10-29 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| SK하이닉스 | 비특수 | 2019-07-15 | DB자산운용(주) | 특수 | 101 | 0 | 1.688 | 에스케이하이닉스220-1 | 100 | 1.96 | 2019-05-09 | 2022-05-09 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| S-Oil | 비특수 | 2019-07-16 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 50 | 1.675 | S-Oil50-1 | 50 | 1.65 | 2016-09-02 | 2021-09-02 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | ||||
| 기획재정부 | 비특수 | 2019-07-02 | DB생명보험(주) | 특수 | 0 | 330 | 1.605 | 국고02000-4903(19-2) | 300 | 2.00 | 2019-03-10 | 2049-03-10 | 중개 |
| 2019-08-09 | DB생명보험(주) | 특수 | 0 | 127 | 1.275 | 국고02000-6809(18-8) | 100 | 2.00 | 2018-09-10 | 2068-09-10 | 중개 | ||
| 2019-09-09 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 78 | 1.359 | 국민주택1종16-11 | 76 | 1.25 | 2016-11-30 | 2021-11-30 | 중개 | ||
| 2019-09-11 | DB생명보험(주) | 특수 | 51 | 0 | 1.325 | 국고01875-2403(19-1) | 50 | 1.88 | 2019-03-10 | 2024-03-10 | 중개 | ||
| 2019-09-25 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 106 | 1.42 | 국민주택1종17-01 | 100 | 1.75 | 2017-01-31 | 2022-01-31 | 중개 | ||
| 2019-09-11 | DB자산운용(주) | 특수 | 51 | 0 | 1.25 | 국고01625-2206(19-3) | 50 | 1.63 | 2019-06-10 | 2022-06-10 | 중개 | ||
| 소 계 | 102 | 641 | - | - | 676 | - | - | - | - | ||||
| 산은캐피탈 | 비특수 | 2019-07-17 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.742 | 산은캐피탈628-2 | 100 | 1.73 | 2019-07-11 | 2023-07-11 | 중개 |
| 2019-08-07 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 103 | 1.441 | 산은캐피탈618-3 | 100 | 2.34 | 2019-01-25 | 2023-01-25 | 중개 | ||
| 2019-08-30 | DB자산운용(주) | 특수 | 101 | 0 | 1.541 | 산은캐피탈625-1 | 100 | 1.87 | 2019-05-28 | 2021-05-28 | 중개 | ||
| 소 계 | 101 | 203 | - | - | 300 | - | - | - | - | ||||
| 농협은행(주) | 비특수 | 2019-07-17 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.63 | 농업금융채권(은행)2019-07이5Y-D | 100 | 1.63 | 2019-07-17 | 2024-07-11 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국도로공사 | 비특수 | 2019-09-25 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.467 | 도로공사714 | 100 | 1.47 | 2019-09-25 | 2049-09-25 | 중개 |
| 2019-09-25 | DB생명보험(주) | 특수 | 0 | 200 | 1.467 | 도로공사714 | 200 | 1.47 | 2019-09-25 | 2049-09-25 | 중개 | ||
| 소 계 | 0 | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | ||||
| (주)국민은행 | 비특수 | 2019-07-18 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 101 | 1.5 | 국민은행3707이표일(03)3-31 | 100 | 1.92 | 2017-07-31 | 2020-07-31 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 엔에이치농협캐피탈(주) | 비특수 | 2019-07-26 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.6 | 엔에이치농협캐피탈136-2 | 100 | 1.60 | 2019-07-26 | 2023-07-26 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국철도공사 | 비특수 | 2019-07-26 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.435 | 한국철도공사179 | 100 | 1.44 | 2019-07-26 | 2049-07-26 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| LS산전 | 비특수 | 2019-08-07 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 101 | 1.448 | LS산전178-2 | 100 | 1.96 | 2016-07-05 | 2021-07-05 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 케이비캐피탈(주) | 비특수 | 2019-08-09 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 102 | 1.438 | 케이비캐피탈417-2 | 100 | 2.33 | 2018-12-06 | 2021-11-05 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 102 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국남부발전(주) | 비특수 | 2019-08-13 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.331 | 한국남부발전49-1 | 100 | 1.33 | 2019-08-13 | 2039-08-13 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 삼성카드 | 비특수 | 2019-08-19 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 101 | 1.42 | 삼성카드2249 | 100 | 1.79 | 2016-06-27 | 2020-06-26 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 현대카드 | 비특수 | 2019-09-09 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 100 | 1.613 | 현대카드770-2 | 100 | 1.61 | 2019-09-09 | 2021-03-09 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국전력 | 비특수 | 2019-07-11 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 104 | 1.585 | 한국전력976 | 100 | 2.08 | 2019-02-07 | 2026-02-07 | 중개 |
| 2019-09-18 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 104 | 1.501 | 한국전력923 | 100 | 2.55 | 2017-11-27 | 2022-11-27 | 중개 | ||
| 소 계 | 0 | 208 | - | - | 200 | - | - | - | - | ||||
| 현대캐피탈(주) | 비특수 | 2019-09-20 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.684 | 현대캐피탈1823-1 | 100 | 1.68 | 2019-09-20 | 2021-03-19 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 농협중앙회 | 비특수 | 2019-09-24 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 100 | 1.58 | 농금채(중앙회)2019-9이5Y-A | 100 | 1.58 | 2019-09-24 | 2024-09-24 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 엔에이치투자증권(주) | 비특수 | 2019-09-26 | DB자산운용(주) | 특수 | 101 | 0 | 1.64 | 엔에이치투자60-1 | 100 | 2.00 | 2019-04-12 | 2022-04-12 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 신한금융지주 | 비특수 | 2019-09-26 | DB자산운용(주) | 특수 | 0 | 102 | 1.61 | 신한금융지주119-1 | 100 | 2.51 | 2018-05-29 | 2021-05-29 | 중개 |
| 소계 | 0 | 102 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 롯데쇼핑 | 비특수 | 2019-08-19 | DB자산운용(주) | 특수 | 103 | 0 | 1.44 | 롯데쇼핑65-2 | 100 | 2.45 | 2015-03-03 | 2022-03-03 | 중개 |
| 소 계 | 103 | 0 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국토지주택공사 | 비특수 | 2019-09-24 | DB자산운용(주) | 특수 | 88 | 0 | 1.47 | 토지주택채권(용지3)15-06 | 80 | 2.11 | 2015-06-30 | 2020-06-30 | 중개 |
| 소 계 | 88 | 0 | - | - | 80 | - | - | - | - | ||||
| Madison Park Funding Ltd | 비특수 | 2019-07-10 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 198 | 2.85 | MDPKE 14X C2 Mtge | 198 | 2.85 | 2019-07-10 | 2032-07-15 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 198 | - | - | 198 | - | - | - | - | ||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 비특수 | 2019-08-02 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 127 | 4.03 | ARAMCO 4 ⅜ 04/16/49 | 121 | 4.38 | 2019-04-16 | 2049-04-16 | 중개 |
| 2019-08-06 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 128 | 3.98 | ARAMCO 4 ⅜ 04/16/49 | 121 | 4.38 | 2019-04-16 | 2049-04-16 | 중개 | ||
| 소 계 | 0 | 256 | - | - | 243 | - | - | - | - | ||||
| Sound Point &cr;Euro CLO&cr;Funding II | 비특수 | 2019-08-29 | DB손해보험(주) | 특수 | 0 | 202 | 2.42 | SNDPE 2X B2 Mtge | 202 | 2.42 | 2019-08-30 | 2032-10-26 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 202 | - | - | 202 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 697 | 3,265 | - | - | 3,849 | - | - | - | - | ||||