| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2023.01.09 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2022년 4분기(2022.10.01~2022.12.31) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수 | 2022-10-27 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 53 | 4.329 | 국고05500-2803(08-2) | 50 | 5.500 | 2008-03-10 | 2028-03-10 | 중개 |
| 2022-10-27 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 53 | 4.329 | 국고05500-2803(08-2) | 50 | 5.500 | 2008-03-10 | 2028-03-10 | 중개 | ||
| 소 계 | 0 | 106 | 100 | ||||||||||
| 한국은행 | 비특수 | 2022-10-12 | DB자산운용㈜ | 특수 | 99 | 0 | 4.100 | 통안03330-2407-02 | 100 | 3.330 | 2022-07-02 | 2024-07-02 | 중개 |
| 2022-12-28 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 102 | 3.760 | 통안04120-2410-02 | 100 | 4.120 | 2022-10-02 | 2024-10-02 | 중개 | ||
| 2022-12-27 | DB생명보험㈜ | 특수 | 0 | 100 | 3.428 | 통안DC023-0117-0910 | 100 | 3.057 | 2022-10-18 | 2023-01-17 | 중개 | ||
| 소계 | 99 | 201 | 300 | ||||||||||
| 기업은행 | 비특수 | 2022-11-22 | DB생명보험㈜ | 특수 | 91 | 0 | 4.999 | 기업은행(신)2110이5A-26 | 100 | 2.450 | 2021-10-26 | 2026-10-26 | 중개 |
| 소 계 | 91 | 0 | 100 | ||||||||||
| KB카드 | 비특수 | 2022-11-10 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 89 | 6.556 | 케이비국민카드327-1 | 100 | 1.616 | 2021-04-23 | 2025-04-23 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 89 | 100 | ||||||||||
| 우리카드 | 비특수 | 2022-12-20 | DB자산운용㈜ | 특수 | 92 | 0 | 5.424 | 우리카드174 | 100 | 1.704 | 2020-06-25 | 2025-06-25 | 중개 |
| 소 계 | 92 | 0 | 100 | ||||||||||
| 인천국제공항공사 | 비특수 | 2022-12-12 | DB자산운용㈜ | 특수 | 85 | 0 | 4.472 | 인천국제공항공사169 | 100 | 2.393 | 2021-12-03 | 2031-12-03 | 중개 |
| 소 계 | 85 | 0 | 100 | ||||||||||
| KT | 비특수 | 2022-12-12 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 79 | 5.003 | KT194-3 | 100 | 1.849 | 2021-01-27 | 2031-01-27 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 79 | 100 | ||||||||||
| 현대캐피탈 | 비특수 | 2022-12-13 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 200 | 6.004 | 현대캐피탈1959-3 | 200 | 6.004 | 2022-12-13 | 2025-12-12 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 200 | 200 | ||||||||||
| 국가철도공단 | 비특수 | 2022-11-17 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 93 | 5.175 | 국가철도공단채권277 | 100 | 2.378 | 2015-12-14 | 2025-12-14 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 93 | 100 | ||||||||||
| 포스코 | 비특수 | 2022-11-18 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 97 | 5.637 | POSCO312-1 | 100 | 4.039 | 2022-07-07 | 2025-07-07 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 97 | 100 | ||||||||||
| 한국서부발전 | 비특수 | 2022-11-28 | DB생명보험㈜ | 특수 | 89 | 0 | 5.431 | 한국서부발전45-1 | 100 | 1.284 | 2020-08-27 | 2025-08-27 | 중개 |
| 소 계 | 89 | 0 | 100 | ||||||||||
| 하나금융지주 | 비특수 | 2022-11-21 | DB생명보험㈜ | 특수 | 92 | 0 | 5.607 | 하나금융지주32-3 | 100 | 2.580 | 2015-11-26 | 2025-11-26 | 중개 |
| 소 계 | 92 | 0 | 100 | ||||||||||
| 하나캐피탈 | 비특수 | 2022-12-06 | DB자산운용㈜ | 특수 | 94 | 0 | 6.072 | 하나캐피탈330-5 | 100 | 1.731 | 2021-06-23 | 2024-06-21 | 중개 |
| 소 계 | 94 | 0 | 100 | ||||||||||
| 신한카드 | 비특수 | 2022-11-10 | DB자산운용㈜ | 특수 | 94 | 0 | 6.508 | 신한카드2138-2 | 100 | 3.658 | 2022-05-03 | 2025-05-02 | 중개 |
| 소계 | 94 | 0 | 100 | ||||||||||
| 총 계 | 736 | 866 | 1,700 | ||||||||||