| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2024.10.08 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 3분기(2024.07.01~2024.09.30) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-07-10 | DB생명보험 | 특수 | 108 | 0 | 3.210 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-08-02 | DB생명보험 | 특수 | 0 | 105 | 2.986 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.50 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-08-08 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 199 | 3.106 | 국고01500-2503(20-1) | 200 | 1.50 | 2020-03-10 | 2025-03-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-08-16 | DB생명보험 | 특수 | 105 | 0 | 2.976 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.50 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-08-16 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 101 | 2.927 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.250 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-09-03 | DB자산운용 | 특수 | 104 | 0 | 3.116 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.50 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-09-12 | DB생명보험 | 특수 | 105 | 0 | 2.969 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.500 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-09-23 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 101 | 2.937 | 국고03125-2606(23-4) | 100 | 3.125 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-09-24 | DB생명보험 | 특수 | 0 | 105 | 3.015 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.50 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 소 계 | 422 | 612 | 1,000 | ||||||||||
| 한국남동발전 | 비특수 | 2024-07-12 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.341 | 한국남동발전60-1 | 100 | 3.358 | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 한국서부발전 | 비특수 | 2024-07-12 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.368 | 한국서부발전63-1 | 100 | 3.402 | 2024-06-17 | 2027-06-17 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 롯데카드 | 비특수 | 2024-09-05 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.795 | 롯데카드540-2 | 100 | 3.795 | 2024-09-05 | 2026-11-05 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 국가철도공단 | 비특수 | 2024-07-18 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.156 | 국가철도공단채권410 | 100 | 3.156 | 2024-07-18 | 2027-07-16 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 하나은행 | 비특수 | 2024-07-22 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.329 | 하나은행47-02이1.5갑-13 | 100 | 3.570 | 2024-02-13 | 2025-08-13 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | 100 | ||||||||||
| 경기주택도시공사 | 비특수 | 2024-09-13 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.245 | 경기주택도시공사24-09-82 | 100 | 3.245 | 2024-09-13 | 2029-09-13 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 신한캐피탈 | 비특수 | 2024-07-08 | DB자산운용 | 특수 | 102 | 0 | 3.600 | 신한캐피탈498-6 | 100 | 4.034 | 2024-05-10 | 2028-05-09 | 중개 |
| 신한캐피탈 | 비특수 | 2024-09-23 | DB자산운용 | 특수 | 103 | 0 | 3.496 | 신한캐피탈496-3 | 100 | 4.273 | 2024-03-07 | 2029-03-07 | |
| 신한캐피탈 | 비특수 | 2024-09-24 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.530 | 신한캐피탈500-5 | 100 | 3.598 | 2024-08-28 | 2029-08-28 | 중개 |
| 소 계 | 306 | 0 | 300 | ||||||||||
| 수협은행 | 비특수 | 2024-07-15 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 1,000 | 3.340 | 수산금융채권(은행)24-7이12-15 | 1,000 | 3.340 | 2024-07-15 | 2025-07-15 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
| KCC | 비특수 | 2024-07-02 | DB자산운용 | 특수 | 102 | 0 | 3.650 | 케이씨씨76-1 | 100 | 4.096 | 2024-01-15 | 2026-01-15 | 중개 |
| 소 계 | 102 | 0 | 100 | ||||||||||
| 중소벤처기업진흥공단 | 비특수 | 2024-09-12 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 200 | 3.069 | 중소벤처기업진흥채권870(사) | 200 | 3.069 | 2024-09-12 | 2028-09-12 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 200 | 200 | ||||||||||
| BNK캐피탈 | 비특수 | 2024-09-30 | DB자산운용 | 특수 | 105 | 0 | 3.502 | BNK캐피탈315-4 | 100 | 4.676 | 2023-04-21 | 2028-04-21 | 중개 |
| 소 계 | 105 | 0 | 100 | ||||||||||
| 한국지역난방공사 | 비특수 | 2024-09-30 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 104 | 3.123 | 한국지역난방공사60-2(녹) | 100 | 4.56 | 2023-10-20 | 2026-10-20 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 104 | 100 | ||||||||||
| 한국전력공사 | 비특수 | 2024-08-23 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 299 | 3.530 | 한국전력공사 20240823-31-118(단) | 300 | 3.50 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 중개 |
| 한국전력공사 | 비특수 | 2024-08-23 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 299 | 3.530 | 한국전력공사 20240823-35-120(단) | 300 | 3.50 | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 중개 |
| 한국전력공사 | 비특수 | 2024-09-12 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.263 | 한국전력894 | 100 | 3.24 | 2014-08-27 | 2029-08-27 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 698 | 700 | ||||||||||
| 총 계 | 1,036 | 3,114 | 4,100 | ||||||||||