| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2025.01.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억원, %) |
| 거래기간 | 2024년 4분기(2024.10.01~2024.12.31) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| JB금융지주 | 비특수 | 2024-10-25 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.303 | JB금융지주23 | 100 | 3.303 | 2024-10-25 | 2025-10-24 | 중개 |
| 소 계 | - | 100 | 100 | ||||||||||
| KB국민카드 | 비특수 | 2024-10-21 | DB생명보험 | 특수 | - | 103 | 3.385 | 케이비국민카드404-6 | 100 | 3.868 | 2024-05-22 | 2029-05-22 | 중개 |
| 소 계 | - | 103 | 100 | ||||||||||
| KCC | 비특수 | 2024-12-13 | DB자산운용 | 특수 | - | 101 | 3.22 | 케이씨씨77-1 | 100 | 3.227 | 2024-10-07 | 2026-10-07 | 중개 |
| 소 계 | - | 101 | 100 | ||||||||||
| KDB산업은행 | 비특수 | 2024-12-27 | DB자산운용 | 특수 | - | 200 | 2.95 | 산금24신이0106-1227-1 | 200 | 2.95 | 2024-12-27 | 2026-06-27 | 중개 |
| 소 계 | - | 200 | 200 | ||||||||||
| SK인천석유화학 | 비특수 | 2024-11-27 | DB자산운용 | 특수 | - | 101 | 3.552 | 에스케이인천석유화학25-1 | 100 | 4.482 | 2024-01-22 | 2026-01-22 | 중개 |
| 소 계 | - | 101 | 100 | ||||||||||
| 교보증권 | 비특수 | 2024-12-24 | DB자산운용 | 특수 | 102 | - | 3.47 | 교보증권10-2 | 100 | 3.947 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 중개 |
| 소 계 | 102 | - | 100 | ||||||||||
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-10-08 | DB자산운용 | 특수 | - | 102 | 2.935 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-10-23 | DB자산운용 | 특수 | - | 102 | 2.966 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-10-23 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.032 | 국고03000-2909(24-7) | 50 | 3 | 2024-09-10 | 2029-09-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-10-28 | DB자산운용 | 특수 | 105 | - | 3.112 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-11-04 | DB자산운용 | 특수 | - | 105 | 3.102 | 국고03500-3406(24-5) | 50 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-11-06 | DB생명보험 | 특수 | 105 | - | 3.078 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-11-27 | DB생명보험 | 특수 | 107 | - | 2.882 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.5 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-12-19 | DB생명보험 | 특수 | - | 102 | 2.689 | 국고02750-5409(24-8) | 100 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-12-19 | DB생명보험 | 특수 | - | 102 | 2.682 | 국고02750-5409(24-8) | 100 | 2.75 | 2024-09-10 | 2054-09-10 | 중개 |
| 소 계 | 316 | 613 | 800 | ||||||||||
| 롯데카드 | 비특수 | 2024-11-14 | DB자산운용 | 특수 | 101 | - | 3.583 | 롯데카드540-4 | 100 | 3.795 | 2024-09-05 | 2026-11-06 | 중개 |
| 롯데카드 | 비특수 | 2024-12-27 | DB자산운용 | 특수 | - | 101 | 3.545 | 롯데카드538-2 | 100 | 3.566 | 2024-07-26 | 2027-01-26 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 101 | 200 | ||||||||||
| 롯데캐피탈 | 비특수 | 2024-11-18 | DB자산운용 | 특수 | 103 | - | 4.242 | 롯데캐피탈461-2 | 100 | 5.025 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 중개 |
| 소 계 | 103 | - | 100 | ||||||||||
| 메리츠캐피탈 | 비특수 | 2024-11-27 | DB자산운용 | 특수 | 102 | - | 4.198 | 메리츠캐피탈227-4 | 100 | 5.647 | 2023-02-22 | 2026-02-20 | 중개 |
| 소 계 | 102 | - | 100 | ||||||||||
| 미래에셋캐피탈 | 비특수 | 2024-10-22 | DB자산운용 | 특수 | 104 | - | 3.649 | 미래에셋캐피탈78 | 100 | 4.761 | 2023-02-17 | 2028-02-17 | 중개 |
| 소 계 | 104 | - | 100 | ||||||||||
| 부산도시공사 | 비특수 | 2024-12-17 | DB자산운용 | 특수 | - | 200 | 3.018 | 부산도시공사67 | 200 | 3.018 | 2024-12-17 | 2027-12-17 | 중개 |
| 부산도시공사 | 비특수 | 2024-12-17 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.018 | 부산도시공사67 | 100 | 3.018 | 2024-12-17 | 2027-12-17 | 중개 |
| 부산도시공사 | 비특수 | 2024-12-17 | DB자산운용 | 특수 | - | 200 | 3.018 | 부산도시공사67 | 200 | 3.018 | 2024-12-17 | 2027-12-17 | 중개 |
| 소 계 | - | 500 | 500 | ||||||||||
| 수협중앙회 | 비특수 | 2024-12-18 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.095 | 수산금융채권(중앙회)04-12이표12-16호 | 100 | 3.08 | 2024-12-16 | 2025-12-16 | 중개 |
| 수협중앙회 | 비특수 | 2024-12-18 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.095 | 수산금융채권(중앙회)04-12이표12-16호 | 100 | 3.08 | 2024-12-16 | 2025-12-16 | 중개 |
| 소 계 | - | 200 | 200 | ||||||||||
| 아이엠캐피탈 | 비특수 | 2024-11-06 | DB자산운용 | 특수 | 102 | - | 3.745 | 아이엠캐피탈100-5 | 100 | 5.22 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 중개 |
| 소 계 | 102 | - | 100 | ||||||||||
| 연합자산관리 | 비특수 | 2024-11-15 | DB자산운용 | 특수 | - | 103 | 3.464 | 연합자산관리36-2 | 100 | 3.92 | 2024-06-03 | 2029-06-01 | 중개 |
| 소 계 | - | 103 | 100 | ||||||||||
| 우리금융캐피탈 | 비특수 | 2024-10-31 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.463 | 우리금융캐피탈505-1 | 100 | 3.482 | 2024-07-09 | 2026-07-09 | 중개 |
| 소 계 | - | 100 | 100 | ||||||||||
| 주택금융공사 | 비특수 | 2024-10-18 | DB손해보험 | 특수 | - | 100 | 3.104 | 주택금융공사MBS 2024-20(1-7)(사) | 100 | 3.104 | 2024-10-18 | 2044-10-18 | 중개 |
| 소 계 | - | 100 | 100 | ||||||||||
| 한국도로공사 | 비특수 | 2024-11-28 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.08 | 도로공사917 | 100 | 3.08 | 2024-11-28 | 2029-11-28 | 중개 |
| 한국도로공사 | 비특수 | 2024-12-02 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 2.927 | 도로공사918 | 100 | 2.927 | 2024-12-02 | 2029-11-30 | 중개 |
| 소 계 | - | 200 | 100 | ||||||||||
| 한국장학재단 | 비특수 | 2024-11-27 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.015 | 한국장학재단24-25(사) | 100 | 3.015 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | 중개 |
| 한국장학재단 | 비특수 | 2024-11-27 | DB자산운용 | 특수 | - | 100 | 3.015 | 한국장학재단24-25(사) | 100 | 3.015 | 2024-11-27 | 2029-11-27 | 중개 |
| 소 계 | - | 200 | 200 | ||||||||||
| 총 계 | 931 | 2,721 | 3,600 | ||||||||||