Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[ DB 드림빅 제41회 주가연계파생결합사채(ELB) 5등급(낮은 위험) ]
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 |
내 용 |
| 종목명 |
DB 드림빅 제41회 주가연계파생결합사채(ELB)5등급(낮은 위험) |
| 기초자산 |
KOSPI200 지수 |
| 모 집 총 액 |
10,000,000,000 원 |
| 1증권당 액면금액 |
10,000 원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000 원 |
| 발행 수량 |
1,000,000 증권 |
| 최소청약금액 |
1,000,000 원 |
| 청약단위 |
1,000,000 원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2025년 02월 10일 |
| 청약종료일 |
2025년 02월 14일 오후 1시 30분 까지(청약기간 이후 청약취소 불가) |
| 납 입 일 |
2025년 02월 14일 |
| 배정 및 환불일 |
2025년 02월 14일 |
| 발 행 일 |
2025년 02월 14일 |
| 예 탁 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만 기 일 |
2026년 02월 13일 |
| 만기상환 |
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
|
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다. |
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.
|
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
(1) 최초기준가격
○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일: 2026년 02월 10일
(2) 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 |
상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의
[200%] 이상인 경우
|
액면금액 × 약 103.3507% |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의
[200%] 미만인 경우
|
액면금액 × 약 103.3408% |
※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급
○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일: 2026년 02월 10일
○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일
[ DB 드림빅 제42회 주가연계파생결합사채(ELB) 5등급(낮은 위험) ]
1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 |
내 용 |
| 종목명 |
DB 드림빅 제42회 주가연계파생결합사채(ELB)5등급(낮은 위험) |
| 기초자산 |
KOSPI200 지수 |
| 모 집 총 액 |
10,000,000,000 원 |
| 1증권당 액면금액 |
10,000 원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000 원 |
| 발행 수량 |
1,000,000 증권 |
| 최소청약금액 |
1,000,000 원 |
| 청약단위 |
1,000,000 원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2025년 02월 12일 |
| 청약종료일 |
2025년 02월 14일 오후 1시 30분 까지(청약기간 이후 청약취소 불가)
|
| 납 입 일 |
2025년 02월 14일 |
| 배정 및 환불일 |
2025년 02월 14일 |
| 발 행 일 |
2025년 02월 14일 |
| 예 탁 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만 기 일 |
2025년 08월 14일 |
| 만기상환 |
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
|
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다. |
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.
|
2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.
(1) 최초기준가격
○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일: 2025년 02월 14일
(2) 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 |
상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의
[200%] 이상인 경우
|
액면금액 × 약 101.6661% |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의
[200%] 미만인 경우
|
액면금액 × 약 101.6612% |
※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급
○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일: 2025년 08월 11일
○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일
| 2025년 02월 14일 |
| DB금융투자주식회사 |
| 대표이사 곽 봉 석 (인) |