| 1. 제목 | (주)라이트론 제2회차 및 제3회차 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 - (주)라이트론 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 - (주)라이트론 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 - 2019.12.13 제2회차 신주인수권부사채 50억 - 2020.07.22 제3회차 신주인수권부사채 30억 3. 매매 계약에 관한 사항 1) 매매 대상 사채권의 권면총액: 8,000,000,000원 2) 매매 대금 총액 : 8,000,000,000원 3) 자기자본 : 43,275,940,767원 4) 자기자본대비 비율 :18.49% 4. 계약체결일 및 납입일 : 2020년 12월 23일 5. 매매 목적 : 운영자금 확보 6. 거래상대방 : 아폴로투자조합 외 19명 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2020-12-15 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 사채권 재매각 결정은 회사가 2019년 12월 13일 및 2020년 7월 22일 만기전 취득한 (주)라이트론의 제2회차 및 제3회차 신주인수권부사채의 권면금액 금팔십억원(\8,000,000,000)을 재매각하는 건입니다. - 상기 자기자본은 2020년 3분기말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다. - 상기 3.결정(확인)일자는 신주인수권부사채 재매각 관련 이사회결의일 기준입니다. - 상기 제2회차 신주인수권부사채의 만기는 2021년 5월 9일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 2,590원입니다. 상기 제3회차 신주인수권부사채의 만기는 2021년 5월 25일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 2,590원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-14 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2018-02-14 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2018-02-21 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2018-02-21 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2018-04-30 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2018-05-09 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2018-05-09 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 BW) 2018-05-25 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW) 2019-12-16 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-07-22 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) |
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